1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0175 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0175 号 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川福蓉科技股份公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

2024年会议情况 - 召开股东大会7次、董事会12次[3] - 独立董事出席5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[4] 2024年信息披露 - 按时披露《2023年度报告》等多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[9] 2024年人事聘任 - 聘请希格玛会计师事务所为审计机构[9] - 聘任非独立董事2名[8] 2024年独立董事履职 - 参加3次业绩说明会等会议[6] - 参与考核结果及薪酬考核方案事前审核[10] - 参与制度条款审核及选聘会计师事务所事项[5] 2025年独立董事展望 - 加强与董事会等沟通[12] - 关注公司治理和经营情况[12] - 为董事会决策提供建议[12] - 维护公司及股东合法权益[12]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事郭伟、郑春燕、邢连超[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司评估其2024年度独立性并出具意见，无影响独立性情形[1]

2024年度会议情况 - 召开股东大会7次、董事会12次[4] - 独立董事出席提名等委员会会议多次[4][5] 2024年度披露报告 - 披露年度、季度报告及内控评价报告[8][10] 2024年度人事变动 - 聘请审计机构，聘任非独立董事2名[10] 2025年展望 - 独立董事加强沟通履职维护权益[13]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会7次、董事会12次[3] - 2024年独立董事出席相关委员会会议及专门会议[3][4] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[8] 人员聘任情况 - 2024年聘请希格玛会计师事务所[9] - 2024年聘任非独立董事2名[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，履职维护权益[10]

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 5 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 2024 年度，公司审计委员会积极促进公司内控制度建设。审计委员会认为， 公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规 ...

四川福蓉科技股份公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称 "公司"）将 2024年年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2019 年首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元， 扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上 述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095万元，净额37987.95万元，于2019年5月17日到账[12] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000万元，净额63162.55万元[13] - 2019年首次公开发行股票发行价格为8.45元/股，发行5100万股[12] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券每张面值100元，共计640万张，期限6年[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票2024年投入项目金额12087639.61元，累计余额为0[14] - 截至2024年12月31日，2023年可转换公司债券置换预先投入资金473567792.91元，2024年投入项目金额9954643.35元，余额为0[14] - 2019年首次公开发行股票本年度投入1208.76万元，累计投入38843.68万元[25] - 2024年度募集资金总额为63162.55万元，本年度投入995.46万元[27] 项目投资情况 - KD高精铝制通讯电材料及深加工生投项目承诺投资30000万元，累计投入30654.65万元，进度102.18%，年度效益909.46万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资987.95万元，累计投入679.37万元，进度100%[25] - “年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”计划投资44000万元，累计投入44068.31万元，进度100.16%，未达预期效益[27] - “10万吨再生铝及铸锭项目”计划投资19162.55万元，累计投入9191.80万元，进度100.15%[27] - “年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”拟募集资金44000万元，累计投入44068.31万元，进度100.16%[32] 项目变更情况 - 2024年1月同意变更2023年可转债募投项目，将2万吨消费电子铝型材产能变更为3万吨新能源铝型材产能，项目延期至2024年5月底[21] - 变更用途的募集资金总额为4666.67万元，占比23.22%[27] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储[15] - 公司及子公司与保荐机构、银行签署监管协议[15] - 2023年7月27日同意使用不超63600万元闲置募集资金现金管理[18] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户已销户，报告期理财收益1.24万元[18] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[17] - 报告期内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[17] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[19] - 2019年首次公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 公司已披露信息无虚假记载等问题，无违规使用募集资金情形[22]

公司规模 - 公司总股本约7.68亿元，占地面积500亩[1] - 2024年底公司资产总额33.34亿元，净资产21.39亿元，员工828人[3] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入23.96亿元，同比增长25.51%[4] - 2024年公司上缴税金4000多万元，社会贡献总额32200.60万元，每股社会贡献值0.42元[4] 分红转增 - 2024年6月25日公司按每10股派发现金股利3.00元，共计派发现金股利20310.60万元，2023年度现金分红比例为77.43%[8] - 2024年公司以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共转增6770.20万股[8] 其他情况 - 2024年公司发布临时公告113份，定期报告4份[6] - 2024年普通员工人均收入同比保持稳定[9] - 公司对铝合金边角料分类管理并回炉循环使用，采购水电铝，子公司厂房屋面安装太阳能光伏设施[11]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，该议案经公司董事会、监事会审议通过后，无需提交公司 股东大会审议。现就公司本次会计政策变更事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发布了《企业会计准则应用指 南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保 费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。由于上述 变化，公司对 ...