公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股人民币普通股(A股)，5月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为745527214元[6][12] - 公司成立时股份总额为35000万股[11] 股东信息 - 福建省南平铝业股份有限公司持股226471000股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股44779350股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股33970650股，持股比例9.7059%[11] - 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)持股17500000股，持股比例5.0000%[11] - 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)持股10191300股，持股比例2.9118%[11] - 成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8632400股，持股比例2.4664%[11] - 成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8455300股，持股比例2.4158%[11] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 监事会等30日内未诉讼股东可自行起诉[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%股票[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[37][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[39] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[41] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[74] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[75] - 公司应在60日内完成董事补选[75] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[78] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[81] 决策权限 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票等事项由董事会在股东大会授权范围内决定[82] - 申请授信等融资事项，12个月内金额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] - 内部投资建设项目，单个项目投资总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] 交易决策 - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比低于10%或绝对金额不超规定值提交公司总经理办公会审议[85][86] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达10%以上低于50%且绝对金额超规定值提交董事会审议批准[87] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达50%以上且绝对金额超规定值除经董事会审议通过外还需提交股东大会批准[88][89] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续十二个月累计未超公司最近一期经审计总资产30%，提交董事会审议；超30%，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[90] - 提供财务资助，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议通过后提交股东大会审议[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[118] 其他 - 公司设立党委和纪委，开展党的活动，发挥领导核心和政治核心作用[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[126] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 有《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定三种情形公司应修改章程[142]

股权变动 - 福建省国资委将福建冶金20%股权无偿划转至福建省产投公司[3][4] - 变动前福建省国资委持有福建冶金100%股权[5] - 变动后福建省国资委持有80%，产投公司持有20%[7] 股权关系 - 变动前后福建冶金、南平铝业对公司持股比例不变[5][7] - 股权变动未影响公司控股股东、实控人[3][8]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 1,622,000 元， 累计因转股形成的股份数量 133,561 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0197%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"福蓉转债" 金额为 638,378,000 元，占可转债发行总量的 99.7466%。 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，2024 年第三季度转股金额为 10,000 元，因转股形成的股份数量为 920 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份 ...

股权结构 - 董事长张景忠持股2,422,235股，占总股本0.3249%[2] - 董事兼总经理胡俊强持股1,851,305股，占总股本0.2483%[2] 减持计划 - 董事、高管拟合计减持不超2,521,690股，比例不超0.3383%[2] - 张景忠拟减持不超605,550股，比例不超0.0812%[6] - 减持时间为2024/10/29～2025/1/26[6]

公司信息 - 公司证券代码为603327，证券简称为福蓉科技，转债代码为113672，转债简称为福蓉转债[1] 保荐代表人变更 - 兴业证券原指派孙申甡、王珺琦担任2023年相关募集资金持续督导保荐代表人[2] - 因孙申甡工作变动，黄国龙接替其担任持续督导保荐代表人[2] - 变更后持续督导保荐代表人为王珺琦、黄国龙[2] 新保荐代表人履历 - 黄国龙现任兴业证券投资银行总部资深经理，曾任职于致同会计师事务所[4] - 黄国龙曾主持或参与福昕软件IPO、福蓉科技可转债等项目[4] 公告日期 - 公告日期为2024年9月14日[3]

关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 三、本次募集资金账户销户情况 鉴于公司在中国光大银行成都玉双路支行开设的募集资金专项账户（银行账 号为 78260188000572846）中的募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为零， 为方便账户管理，公司于近日对上述募集资金专用账户办理了销户手续。上述账 户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》 相应终止。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 二、募集资金账户管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首 次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律法 ...

四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司监事会认为，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2024 年上半年度生产经营的实际情况。 因此，公司监事会同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》。 有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长张 景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人， 实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为： 同意 9 票；无反对票；无弃 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095.00万元，净额37987.95万元，于2019年5月17日到账[3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63162.55万元，于2023年8月10日上市[4][5] 资金余额与使用 - 截至2024年6月30日，2019年首次公开发行股票募集资金专户余额3273174.69元[6][11] - 截至2024年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为0元[7][12] - 2024年半年度，2019年首次公开发行股票投入募集资金投资项目金额8810591.45元[6] - 2024年半年度，2023年向不特定对象发行可转换公司债券投入募集资金投资项目金额9954643.35元[7] 资金管理与收益 - 2023年7月27日起12个月内，公司可用不超63600.00万元暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理[17][18] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专用账户已销户，本报告期理财收益1.24万元[18] 募投项目变更 - 2019年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为2509.62万元，比例为6.61%[27] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为14666.67万元，比例为23.22%[33] - 公司将2023年募投项目“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”中的年产2万吨消费电子铝型材产能变更为年产3万吨新能源铝型材产能，预计2024年5月底达到可使用状态[23] 项目投入与效益 - 2019年“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”截至2024年6月30日累计实现效益67600.59万元[30] - 2019年首次公开发行股票本年度投入募集资金总额为881.06万元，已累计投入募集资金总额为38515.98万元[27] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券本年度投入募集资金总额为995.46万元，已累计投入募集资金总额为63260.19万元[33] 项目进度与状态 - 2019年“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”截至期末投入进度为101.09%，达到预计效益[27] - 2023年“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”截至期末投入进度为100.16%，“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”截至期末投入进度为100.15%[33] - 2019年首次公开发行股票所有募集资金投资项目已全部实施完成，支付尾款及质保金后募集资金结余为0元[30] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券本报告期内募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余情况[36] - 永久补充流动资金及研发中心建设项目拟投入募集资金总额2308.58万元，实际累计投入2509.62万元，投资进度108.71%[39] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目拟投入募集资金44000.00万元，实际累计投入44068.31万元，投资进度100.16%[43] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目于2024年5月达到预定可使用状态[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.43亿元，上年同期为8.67亿元，同比增长20.29%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，上年同期为1.61亿元，同比下降34.95%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7129.33万元，上年同期为1.34亿元，同比下降46.77%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，上年同期为2.26亿元，同比下降25.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.74亿元，上年度末为19.94亿元，同比下降6.03%[12] - 本报告期末总资产为31.40亿元，上年度末为33.14亿元，同比下降5.24%[12] - 本报告期基本每股收益为0.1401元/股，上年同期为0.2154元/股，同比下降34.96%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.1394元/股，上年同期为0.2154元/股，同比下降35.28%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0957元/股，上年同期为0.1797元/股，同比下降46.74%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.11%，上年同期为8.37%，同比下降3.26%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入104,251.74万元，同比增长20.29%；主营业务收入87,317.54万元，同比增长17.57%；净利润10,445.47万元，同比下降34.95%[33] - 营业收入本期数为1,042,517,416.33元，上年同期数为866,654,092.56元，变动比例为20.29%[36] - 营业成本本期数为906,418,776.55元，上年同期数为671,973,538.56元，变动比例为34.89%[36] - 销售费用本期数为17,644,455.22元，上年同期数为18,079,853.85元，变动比例为 -2.41%[36] - 管理费用本期数为18,672,896.01元，上年同期数为12,468,636.75元，变动比例为49.76%[36] - 货币资金本期期末数为280,079,461.61元，占总资产比例8.92%，较上年期末变动比例为 -56.97%[39] - 合同负债本期期末数为6,385,096.40元，占总资产比例0.20%，较上年期末变动比例为398.92%[39] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额为1,430,000,000.00元，本期出售/赎回金额为1,260,000,000.00元，期末数为170,088,687.50元[42] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为36,667.55万元，占流动资产的比例为27.68%[45] - 截至2024年6月30日，公司存货账面价值为37,773.77万元，占流动资产的比例为28.52%[45] - 2024年上半年公司产品出口实现销售收入43,009.22万元，占相应期间主营业务收入的49.26%[46] - 2024年上半年营业总收入10.43亿元，较2023年上半年的8.67亿元增长20.29%[108] - 2024年上半年营业总成本9.60亿元，较2023年上半年的7.17亿元增长34.06%[108] - 2024年上半年营业成本9.06亿元，较2023年上半年的6.72亿元增长34.89%[108] - 2024年上半年公司营业收入989,794,518.55元，2023年上半年为866,103,438.59元[111] - 2024年上半年营业成本857,114,642.88元，2023年上半年为671,422,884.59元[111] - 2024年上半年销售费用17,644,455.22元，2023年上半年为18,079,853.85元[109] - 2024年上半年管理费用18,672,896.01元，2023年上半年为12,468,636.75元[109] - 2024年上半年研发费用10,833,354.36元，2023年上半年为11,184,648.77元[109] - 2024年上半年财务费用 -1,359,711.71元，2023年上半年为 -3,330,282.85元[109] - 2024年上半年营业利润88,039,195.32元，2023年上半年为159,951,669.77元[109] - 2024年上半年利润总额125,893,798.82元，2023年上半年为192,066,183.16元[109] - 2024年上半年净利润104,454,686.42元，2023年上半年为160,572,878.20元[109] - 2024年基本每股收益0.1401元/股，2023年为0.2154元/股[110] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金10.94亿元，2023年同期为10.40亿元，同比增长5.20%[113] - 2024年半年度收到税费返还3285.51万元，2023年同期为1832.21万元，同比增长79.32%[113] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.79亿元，2023年同期为10.96亿元，同比增长7.56%[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计10.11亿元，2023年同期为8.70亿元，同比增长16.15%[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，2023年同期为2.26亿元，同比下降25.03%[114] - 2024年半年度收回投资收到现金12.60亿元，2023年同期为7.80亿元，同比增长61.54%[114] - 2024年半年度投资活动现金流出小计16.15亿元，2023年同期为10.12亿元，同比增长59.54%[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.51亿元，2023年同期为 -2.30亿元，同比下降52.46%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3739.57万元，2023年同期为1.37亿元，同比下降72.73%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -3.67亿元，2023年同期为 -1.13亿元，同比下降223.13%[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为19.9390248934亿元[118] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为 - 1.202665139亿元[118] - 2024年上半年综合收益总额为1.0445468642亿元[118] - 2024年上半年所有者投入普通股金额为13.2641万元，对应其他权益变动 - 13.118751万元[118] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为149.532219万元[118] - 2024年上半年因股份支付计入所有者权益金额为0元[118] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为 - 2.031059919亿元[118] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为6770.1997万元[118] - 2024年上半年专项储备本期提取167.968584万元，本期使用153.920498万元[119] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为18.7363597544亿元[119] - 2023年末所有者权益合计为18.7331931647亿元，2024年半年度所有者权益合计为18.2459950989亿元，较上年末减少4871.980658万元[120][121] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加1.5639亿元，资本公积减少1.5639亿元[120] - 2024年上半年专项储备减少77.268478万元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为1.605728782亿元，利润分配为-2.0852亿元[120] - 2024年1 - 6月母公司本年期初所有者权益合计为19.3325445351亿元，本期增减变动金额为-1.4289318551亿元[122] - 2024年1 - 6月母公司实收资本（或股本）增加6783.4638万元，资本公积减少6620.81283万元[122] - 2024年1 - 6月母公司库存股增加2325.101147万元，专项储备减少89.13824万元[122] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额为8285.987807万元，所有者投入和减少资本为-2175.568928万元[122] - 2024年1 - 6月母公司利润分配为-2.031059919亿元[122] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为6770.1997万元[122] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,759,395,994.81元，较上年期末余额1,828,816,544.98元减少69,420,550.17元，降幅约3.8%[124][125] - 2024年上半年综合收益总额为139,872,134.61元[124] - 2024年上半年利润分配金额为 - 208,520,000.00元[124] - 2024年上半年专项储备本期提取 - 772,684.78元，本期使用772,684.78元[124] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加156,390,000.00元，资本公积减少156,390,000.00元[124] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为31.4022092704亿元，负债总额为12.6658495160亿元，资产负债率40.33%[101] - 2024年6月30日货币资金为2.8007946161亿元，2023年12月31日为6.5093859935亿元[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.7008868750亿元，2023年12月31日无此项数据[102] - 2024年6月30日应收账款为3.6667554717亿元，2023年12月31日为3.8872827929亿元[102] - 2024年6月30日固定资产为13.0262798020亿元，2023年12月31日为10.4753423892亿元[103] - 2024年6月30日在建工程为2.4668050747亿元，2023年12月31日为4.4886437879亿元[103] - 2024年6月30日应付账款为2.6091784481亿元，2023年12月31日为3.8442659349亿元[103] - 2024年6月30日实收资本（或股本）为7.4552463800亿元，2023年12月31日为6.7769000000亿元[104] - 2024年6月30日流动资产合计10.35亿元，较2023年12月31日的11.19亿元下降7.52%[106] - 2024年6月30日非流动资产合计15.06亿元，较2023年12月31日的15.25亿元下降1.23%[106] - 2024年6月30日资产总计25.41亿元，较2023年12月31日的26.45亿元下降3.92%[106] - 2024年6月30日流动负债合计1.45亿元，较2023年12月31日的1.13亿元增长28.22%[106] - 2024年6月30日非流动负债合计6.06亿元，较2023年12月31日的5.98亿元增长1.19%[107] - 2024年6月30日负债合计7.50亿元，较2023年12月31日的7.11亿元增长5.48%[107] - 2024年6月30日所有者权益合计17.90亿元，较2023年12月31日的