转债赎回 - 2025年12月1 - 19日，“福蓉转债”触发有条件赎回条款[4] - 赎回数量15,290张，金额1,529,000元，兑付总金额1,537,167.51元[5] - 赎回登记日2026年1月28日，对象为该日在册持有人，价格100.5342元/张[6] 转股情况 - 截至2026年1月28日，“福蓉转债”余额1,529,000元，占发行总额0.2389%[8] - 截至2026年1月28日，累计638,471,000元转股，累计转股数量70,653,985股[8] 股本变化 - 2026年1月23 - 28日，无限售流通股和总股本均增加[10] - 本次赎回使总股本增加，短期摊薄每股收益，中长期增强资本实力[11] 股东持股变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例从62.7689%降至62.7026%[13] - 成都兴蜀投资持股比例从7.8610%降至7.8527%[13]

发行情况 - 发行已获2026年1月29日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[8] - 募集资金总额不超过30,000万元，拟投入崇州市福蓉科技绿色低碳铝合金新材料项目[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[9] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%，对应募集资金不超三亿且不超最近一年末净资产20%[10][11] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[11] 股权结构 - 截至2025年12月31日，南平铝业直接持有公司54.70%股权[50] - 冶金控股间接控制福蓉科技65.52%的股权[50] - 福建省国资委持有福建工控集团100%股权，为公司实际控制人[51] 行业数据 - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长6.4%[25] - 2025年前三季度全球智能手机出货量同比增长率分别为1.5%、1.0%和2.6%[25] - 2024年平板电脑出货量同比增长9.2%[26] - 2024年笔记本电脑出货量同比增长6.2%[26] 募投项目 - 崇州市福蓉科技绿色低碳铝合金新材料项目总投资56,385万元，拟投入募集资金30,000万元[56][57][59] - 项目将新建年产4万吨铝合金圆铸锭电熔铸生产线，配套电挤压生产线等[57] - 项目建设期15个月[60] - 项目采用清洁电能替代天然气[61] 财务指标 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率42.91%，发行完成后将下降[89] - 报告期内公司营业收入分别为225,386.35万元、190,890.01万元、239,580.38万元和190,978.37万元[92] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润8152.52万元，扣非后7429.46万元，年化后分别为10870.03万元、9905.95万元[139] 分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的20%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[109][110] - 2024 - 2022年现金分红金额（含税）分别为19,117.78万元、20,310.60万元、20,852.00万元[118] 未来规划 - 推进募投项目实施，加快建设争取早日实现效益[152] - 加强内部控制，提高日常运营效率[153] - 在未来几年提高经营和管理水平，控制成本费用支出，提升经营效率[154]

公司发行 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[16][21][29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[25] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，募资补流比例不超30%[38] - 2024年度股东大会授权董事会募资不超3亿且不超净资产20%[34] - 本次发行需上交所审核、证监会注册，完成后公布报告书[39][41] 募投项目 - 募投项目将建成国内最大规模绿色环保铝合金圆铸锭项目之一[15] - 募投新建年产4万吨铝合金圆铸锭电熔铸生产线，总投资56385万元[17] 行业目标与政策 - “十四五”再生金属供应占比达24%以上，“十五五”电解铝可再生能源占比达30%以上[5] - 欧盟“碳关税”2026年起全面执行，2034年前全面实施[7] 市场数据 - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%，2025年前三季度同比分别增1.5%、1.0%和2.6%[9] - 2024年平板电脑和笔记本电脑出货量分别同比增长9.2%、6.2%[10] 减碳相关 - 2023 - 2025年实施熔铸烟气改造等减碳项目[12] - 主要客户要求2030年前供应商转用100%可再生电力[13]

融资进展 - 2026年1月29日公司董事会通过2026年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件于1月30日在上交所网站披露[2] - 发行需上交所审核、证监会注册同意方可实施[2]

公司融资与项目投资 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票，发行对象为不超过35名特定投资者[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行拟募集资金总额不超过3亿元[1] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于“崇州市福蓉科技绿色低碳铝合金新材料项目”[1] - 该项目总投资额约为5.64亿元[1] - 拟投入的募集资金金额为3亿元[1] 公司治理与决策程序 - 本次发行相关事项已获得公司2024年度股东大会对董事会的授权[1] - 发行方案及相关事项已于2026年1月29日经公司第四届董事会第四次会议审议通过[1]

公司决策 - 2026年1月29日召开第四届董事会第四次会议[2] - 会议审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 相关承诺 - 公司承诺本次发行股票无提供财务资助、补偿等情形[2] 公告信息 - 公告发布日期为2026年1月30日[3]

监管情况 - 2024 - 2025年公司及相关人员多次被上交所、四川监管局警示[2][3] - 警示问题为回复不严谨、人员违规、申请权益分派违规[2][3] 后续措施 - 公司及相关人员将提高规范运作和信披质量[4] 其他 - 公司最近五年无其他重大处罚或监管措施[1][4]

募集资金情况 - 公司获准发行面值总额64000万元可转换公司债券，实际募集资金净额为63162.55万元[1] - 募集资金于2023年7月24日汇入指定专项存储账户[2] - 截至2025年9月30日，募集资金专项账户初始存放金额63507.2万元，余额为0元[3][4] - 募集资金总额为63162.55万元，已累计使用63260.19万元[21] - 2023年使用募集资金62264.73万元，2024年使用995.46万元[21] 资金运用决策 - 2023年8月25日，公司同意以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47594.42万元[9] - 2023年7月27日，公司同意使用不超过63600万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年9月30日，购买银行理财产品余额为0元[14] - 截至2025年9月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 截至2025年9月30日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销[16] 募投项目调整 - 2024年调整募投项目产能规划，将年产2万吨消费电子铝型材产能改造为年产3万吨新能源铝型材产能，项目延期3个月至2024年5月底[6] - 变更用途的募集资金总额为14666.67万元，比例为23.22%[21] 项目效益情况 - “年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”未达预计效益，因处于产能爬坡期、行业竞争及业务开拓初期等原因[11] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目实际投资44068.31万元，与承诺投资差额68.31万元[21] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目截止日累计产能利用率为34.45%[23] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目2024年效益为 - 1983.43万元，2025年1 - 9月为 - 2072.06万元，累计 - 4055.49万元[23] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目达产年均净利润预计20230万元[24] - “年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”产品主要自用，不单独测算经济效益[11][24] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目实际投资19191.88万元，与承诺投资差额29.33万元[21] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目截止日累计产能利用率为36.35%[23]

募集资金情况 - 前次募集资金总额64,000万元，净额63,162.55万元，2023年7月24日到账[12] - 截至2025年9月30日，募集资金专项账户销户，初始存放635,072,000元，余额0元[13][14] - 2023年8月25日，同意以募集资金置换自筹资金47,594.42万元[17] - 2023年7月27日，同意用不超63,600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 截至2025年9月30日，闲置募集资金买理财余额0元[21] - 截至2025年9月30日，无闲置募集资金补流情况，无结余募集资金，账户已注销[22] 项目情况 - 2024年调整募投项目产能，2万吨消费电子铝型材改3万吨新能源铝型材，预计达可使用状态时间延至2024年5月底[15] - “年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”产品自用，不单独测算效益[19] - “年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”未达预计效益[19] 数据情况 - 2024年相关原材料库存为44068.31和19191，合计63260.19[25] - 2024年相关库存金额为44000.00和19162，合计63162[25] - 2025年预计效益2072[27] - 某项目利用率为34.45%[27] 其他情况 - 2013年6月28日企业资本为叁仟万元人民币[33]

公司简称：福蓉科技 股票代码：603327 四川福蓉科技股份公司 Sichuan Furong Technology Co.,Ltd. （成都市崇州市崇双大道二段 518 号） 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定。 募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目： | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | | 崇州市福蓉科技绿色低碳铝合金新材料 | 56,385 | 30,000 | | 项目 | | | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以自有资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律、法规、规章及规范性文件的要求和程序对先期投入的资金予以置换。公 司董事会将根据股东会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投 资项目及募集资金使用安排等进行相应调整。 二、本次募集资金投资 ...