公司公告 - 福蓉科技2025年半年度业绩说明会定于2025年9月16日召开 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可通过网络直播地址http://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [1][2] - 预征集提问时段为2025年9月9日至9月15日16:00前 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或证券部邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn提交问题 [1][3] 参会人员组成 - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书将出席说明会 [2] - 其他管理人员可能根据特殊情况参与 参会人员存在调整可能性 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月27日通过上海证券交易所网站披露2025年半年度报告 [2] - 说明会内容将围绕2025年上半年经营成果及财务指标展开交流 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会完整记录 [3] 投资者沟通渠道 - 设立专门联系人严思吉 联系电话028-82255381 邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn [3] - 采用网络文字互动形式 确保投资者可实时参与交流 [2][3] - 公司承诺在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2]

| | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 9 月 9 日至 9 月 15 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱（zhengquanbu@scfrkj.cn） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告。为了便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度业绩和财务状况，公司拟于 2025 年 9 月 16 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流 和沟通，同时听取投资者的 ...

折叠屏概念股市场表现 - 折叠屏概念股出现震荡拉升行情 宜安科技股价上涨超过16% 精研科技 蓝思科技 格林精密涨幅均超过5% 东材科技 福蓉科技 联得装备 领益智造等公司跟随上涨 [1] 相关公司涨跌幅 - 宜安科技涨幅最为显著 达到超16%的水平 [1] - 精研科技 蓝思科技 格林精密涨幅均超过5% [1] - 东材科技 福蓉科技 联得装备 领益智造等公司出现跟涨态势 [1]

股价表现与交易数据 - 截至2025年9月2日收盘 公司股价报10.12元 单日下跌2.6% 换手率1.6% 成交量15.95万手 成交额1.62亿元 [1] - 当日主力资金净流出2132.77万元 占成交额比例13.2% 游资资金净流入77.48万元 占比0.48% 散户资金净流入2055.28万元 占比12.72% [1][3] 套期保值业务部署 - 全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司拟开展铝锭期货套期保值业务 以规避原材料价格波动风险 锁定成本与利润 [1][2] - 业务使用保证金规模不超过480万元 资金来源为自有资金 交易场所为上海期货交易所 业务期限至2025年12月31日 [1][2] - 公司明确禁止投机交易 仅允许与生产经营相匹配的套期保值操作 已制定风险控制措施包括资金管理、持仓匹配及内审机制 [1][2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关章程及治理制度同步修订 [3][4] - 该变更已通过第三届董事会第二十四次会议及2025年第二次临时股东大会审议 符合《公司法》《证券法》最新规定 [3][4] - 可转债受托管理人兴业证券认定该变更不影响日常管理、生产经营及偿债能力 [4]

交易基本情况 - 全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司拟开展铝锭期货套期保值业务 以规避原材料价格波动风险并保障经营稳定 [2][4] - 交易品种为铝锭 交易工具为期货 交易场所为上海期货交易所 [3][4][7] - 投入保证金金额控制在人民币480万元以内 额度在有效期内可滚动循环使用 [3][5] - 资金来源为再生资源公司自有资金 [6] - 交易期限自批准之日起至2025年12月31日 [8][9] 审议程序 - 该套期保值业务于2025年9月1日经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [10] - 同日经第三届董事会第二十六次会议审议通过 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [10] 风险控制措施 - 套期保值业务严格与生产经营相匹配 仅限铝锭交易 且持仓时间与现货保值计价期相匹配 [13] - 合理调度自有资金 严格控制保证金额度 一次性交易超100手需事先报执行董事审批 [13] - 重点关注期货交易情况 合理选择合约月份以避免流动性风险 [14] - 建立专业团队和岗位牵制制度 加强人员培训并设立异常情况报告机制 [14] - 设立符合要求的交易系统设施 确保正常运行 错单时及时处理以减少损失 [14] - 建立汇报和内审机制 交易计划需向业务部门报备 公司提供指导并监督执行 [14] 交易影响 - 通过期货及期权市场价格和风险对冲功能 可规避市场价格波动风险并稳定生产成本 [15]

开展套期保值业务的必要性 - 公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司主要从事铝合金圆铸锭的生产及销售业务 面临原材料铝锭价格波动风险 价格波动将极大影响盈利能力 [1] - 为有效防范或规避原材料价格波动风险 再生资源公司拟开展铝锭期货套期保值业务 采用商品套期保值工具锁定成本和利润 保障经营稳定 [1] 商品套期保值业务概述 - 交易品种为铝锭 交易场所为上海期货交易所 [1] - 投入资金（保证金）控制在人民币480万元以内 有效期内任一时点交易保证金金额不超过该额度 额度在有效期内可滚动循环使用 [1] - 投入资金全部为自有资金 业务授权期限自批准之日起至2025年12月31日 [1] - 须遵守福建省冶金（控股）有限责任公司关于开展铝期货套保业务批复要求 [1] 开展套期保值业务的风险分析 - 市场风险：期货和现货市场的不对称波动可能导致期货和现货同时损益 起不到套期保值作用 [2] - 操作风险：交易专业性较强 操作人员未按规定程序操作或未能充分理解衍生品信息可能带来风险 [2] - 流动性风险：受市场流动性不足限制 期货交易可能因成交不活跃带来流动风险 [2] - 内部控制风险：期货交易专业性强且复杂程度高 可能因内控体系不完善产生风险 [2] - 技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险 [2] 风险控制措施 - 套期保值业务与生产经营相匹配 只限于铝锭交易 持仓时间与现货保值所需计价期相匹配 [2] - 合理调度自有资金用于套期保值业务 加强资金管理内部控制 严格控制在董事会批准的保证金额度内 遵守福建省冶金（控股）有限责任公司批复要求 一次性交易在100手以上的须事先报再生资源公司执行董事审批 [2] - 重点关注期货交易情况 合理选择期货保值合约月份 避免市场流动性风险 [3] - 严格按照有关规定使用专业人员 建立严格授权和岗位牵制制度 加强相关人员职业道德教育及业务培训 建立异常情况及时报告制度和高效风险处理程序 [3] - 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统 保证交易系统正常运行 当发生错单时及时采取处理措施减少损失 [3] - 建立汇报和内审机制 套期保值交易计划事先向相关业务部门报备 公司提供业务指导并随时监督 交易计划超出董事会授权范围时及时通知暂停执行并向公司总经理汇报 由总经理提请董事会根据《商品期货套期保值业务管理制度》决定是否审批新授权 [4] 开展商品套期保值业务的可行性分析结论 - 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》等内部控制制度 通过加强内部控制和落实风险防范措施为开展铝锭套期保值业务提供保障 [4] - 套期保值业务以防范价格波动风险为目的 以具体经营业务为依托 遵循套期保值原则 禁止任何形式投机交易 能够有效锁定公司利润 增加持续盈利稳定性 降低价格波动对经营业绩的不利影响 [4] - 再生资源公司开展铝锭套期保值业务具有可行性和必要性 [4]

交易目的与品种 - 为有效防范或规避原材料价格波动风险 保障公司经营稳定 全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司2025年度拟开展铝锭期货套期保值业务 [1] - 交易品种为铝锭 交易工具为期货 交易场所为上海期货交易所 [1] 交易规模与资金安排 - 投入资金（保证金）控制在人民币480万元以内 有效期内任一时点的交易保证金金额不超过上述额度 额度在有效期内可滚动循环使用 [1][2] - 资金来源为再生资源公司自有资金 [2] 审议程序 - 2025年9月1日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议及第三届董事会第二十六次会议 均以全票同意审议通过相关议案 [2] 风险控制措施 - 套期保值业务与生产经营相匹配 仅限铝锭交易 持仓时间与现货保值计价期相匹配 [3] - 合理调度自有资金 严格控制在董事会批准的480万元保证金额度内 一次性交易超100手需事先报执行董事审批 [4] - 重点关注期货交易情况 合理选择保值合约月份 避免流动性风险 [4] - 使用专业人员 建立授权和岗位牵制制度 加强培训 建立异常报告制度及风险处理程序 [4] - 设立符合要求的交易及信息系统 保证系统正常运行 错单时及时处理减少损失 [4] - 建立汇报和内审机制 交易计划事先向业务部门报备 公司提供指导并监督 超授权范围时需暂停执行并上报董事会审批 [5] 交易影响 - 开展商品套期保值业务可借助期货市场价格和风险对冲功能 规避市场价格波动风险 稳定生产成本 [5]

公司治理 - 公司不再设置监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[6] - 2025年7月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议议案[6] - 2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会审议议案[7] - 修订公司章程取消监事会符合约定，无重大不利影响[8]

福建省福蓉源再生资源开发有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的必要性 目前国内外经济形势复杂多变，市场竞争日益激烈，作为市场竞争主体的 企业面临着越来越大的经营风险。而期货市场套期保值功能是风险对冲和规避的 主要手段。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）全资子公司福建省福蓉源再生 资源开发有限公司（以下简称"再生资源公司"）主要从事铝合金圆铸锭的生产 及销售业务，再生资源公司当前面临的主要经营风险是原材料铝锭的价格波动风 险，尤其是价格波动将极大的影响再生资源公司的盈利能力。为有效防范或规避 原材料价格波动风险，再生资源公司拟在公司的指导及监督下开展铝锭期货套期 保值业务，采用商品套期保值工具来尽可能锁定成本和利润，保障公司经营稳定。 二、商品套期保值业务概述 （一）交易品种：铝锭； （四）投入资金、资金来源：再生资源公司铝锭期货套期保值业务中投入 的资金（保证金）全部为自有资金； （五）业务授权期限：自再生资源公司拟开展的铝锭期货套期保值业务获 得批准之日起至 2025 年 12 月 31 日； （六）其他：须遵守福建省冶金（控股）有限责任公司关于开展铝期货套 ...