股本变动 - 2024年6月26日以资本公积金转增股本67,701,997股[2] - 2024年1月24日至10月28日“福蓉转债”转股135,217股[2] - 截至2024年10月28日总股本增至745,527,214股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本、经营范围[3] - 董事会、监事会同意编制修订本并提交股东大会审议[5] - 同意提请授权经营层办理章程备案手续[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日14点在四川成都崇州公司会议室召开[4] - 网络投票11月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等两项议案[6] 其他信息 - 议案10月30日在指定媒体披露[6] - 股权登记日为11月11日，A股代码603327[10] - 现场会议股东11月14日登记，地点在公司证券部[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入689,975,181.16元，同比增长24.79%；年初至报告期末营业收入1,732,492,597.49元，同比增长22.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.32亿元，较2023年同期的14.20亿元增长22.04%[15] - 2024年前三季度营业收入15.62亿元，2023年同期为14.36亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,798,917.18元，同比下降55.26%；年初至报告期末为142,253,603.60元，同比下降41.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是子公司经营处在爬坡增量阶段未达预期效益，单位加工售价下降导致利润减少[6] - 2024年前三季度营业利润1.31亿元，较2023年同期的2.54亿元下降48.20%[16] - 2024年前三季度净利润1.42亿元，较2023年同期的2.45亿元下降41.95%[16] - 2024年前三季度净利润1.30亿元，2023年同期为2.18亿元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0508元/股，同比下降55.16%；年初至报告期末为0.191元/股，同比下降41.89%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.1910元/股，较2023年同期的0.3287元/股下降41.89%[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产3,259,097,190.29元，较上年度末下降1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,889,933,557.20元，较上年度末下降5.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为189,436,378.08元，较2023年12月31日的650,938,599.35元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为250,317,611.11元，2023年12月31日为0[11] - 2024年9月30日应收票据为0，2023年12月31日为10,205,391.76元[11] - 2024年9月30日应收账款为385,885,125.68元，较2023年12月31日的388,728,279.29元略有减少[11] - 2024年9月30日存货为380,404,637.12元，较2023年12月31日的393,790,975.55元减少[12] - 2024年9月30日固定资产为1,313,364,102.36元，较2023年12月31日的1,047,534,238.92元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为292,620,532.33元，较2023年12月31日的448,864,378.79元减少[12] - 2024年9月30日应付票据为60,000,000.00元，2023年12月31日为0[12] - 2024年第三季度末负债合计13.69亿元，较上一报告期的13.20亿元增长3.73%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计18.90亿元，较上一报告期的19.94亿元下降5.20%[14] - 2024年9月30日货币资金为1.75亿元，2023年12月31日为3.77亿元，同比下降53.6%[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.50亿元，2023年12月31日为0元[22] - 2024年9月30日应收账款为3.23亿元，2023年12月31日为3.89亿元，同比下降16.8%[22] - 2024年9月30日应收款项融资为0.16亿元，2023年12月31日为0.01亿元，同比增长1500.5%[22] - 2024年9月30日预付款项为0.31亿元，2023年12月31日为0.12亿元，同比增长147.6%[22] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，2023年为4.04亿元，同比下降53.5%[21] - 2024年固定资产4.94亿元，较上期5.20亿元有所减少[23] - 2024年无形资产4448.78万元，较上期4533.79万元略有减少[23] - 2024年应付票据5000万元，上期为0[23] - 2024年合同负债1081.68万元，较上期127.98万元大幅增加[23] - 2024年应付职工薪酬29.58万元，较上期622.76万元大幅减少[23] - 2024年应交税费1343.22万元，较上期851.19万元有所增加[23] - 2024年应付债券5.95亿元，较上期5.80亿元有所增加[23] - 2024年实收资本7.46亿元，较上期6.78亿元有所增加[24] 费用情况 - 2024年前三季度营业总成本16.07亿元，较2023年同期的11.71亿元增长37.14%[15] - 2024年前三季度销售费用2688.34万元，较2023年同期的3013.33万元下降10.79%[15] - 2024年前三季度研发费用1550.10万元，较2023年同期的1742.75万元下降10.02%[15] - 2024年前三季度财务费用692.94万元，2023年同期为 - 620.36万元[15] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.17亿元，2023年同期为14.59亿元，同比增长10.8%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，2023年同期为1.80亿元，同比下降14.5%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2023年同期为 - 6.59亿元，亏损有所收窄[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2023年同期为4.31亿元，由正转负[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.36亿元，2023年同期为14.59亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，2023年同期为2.18亿元[27] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为13.3亿元，2023年同期为8.6亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，2023年同期为 - 6.83亿元[27] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为6.4亿元，2024年为0元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿元，2023年同期为2.96亿元[28] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为473.08万元，2023年同期为430.55万元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.01亿元，2023年同期为 - 1.64亿元[28] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为3.77亿元，2023年同期为3.82亿元[28] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，2023年同期为2.18亿元[28] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助本报告期为528,135.47元，年初至报告期末为35,953,012.66元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,816[8] - 福建省南平铝业股份有限公司持股421,009,589股，持股比例56.47%[8] 资产变动原因 - 货币资金对比年初减少70.90%，主要原因系购买结构性存款、以及支付工程设备款项[7] - 应收款项融资增长3,776.77%，系银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增长76.15%，主要系国庆节备货，预付原材料款增加[7] - 合同负债增长804.71%，系本期形成履约义务的预收款增加[7]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：华兴会计师事务所在执行完四川福蓉科 技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计工作后，已达到财 政部、国务院国资委及中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）所规定的最长连续聘用会计师事务所年 限，因此，公司需要重新选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告审计、内 部控制审计及相关服务。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 8-9 月通过邀请招标选 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股人民币普通股(A股)，5月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为745527214元[6][12] - 公司成立时股份总额为35000万股[11] 股东信息 - 福建省南平铝业股份有限公司持股226471000股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股44779350股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股33970650股，持股比例9.7059%[11] - 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)持股17500000股，持股比例5.0000%[11] - 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)持股10191300股，持股比例2.9118%[11] - 成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8632400股，持股比例2.4664%[11] - 成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8455300股，持股比例2.4158%[11] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 监事会等30日内未诉讼股东可自行起诉[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%股票[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[37][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[39] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[41] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[74] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[75] - 公司应在60日内完成董事补选[75] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[78] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[81] 决策权限 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票等事项由董事会在股东大会授权范围内决定[82] - 申请授信等融资事项，12个月内金额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] - 内部投资建设项目，单个项目投资总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] 交易决策 - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比低于10%或绝对金额不超规定值提交公司总经理办公会审议[85][86] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达10%以上低于50%且绝对金额超规定值提交董事会审议批准[87] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达50%以上且绝对金额超规定值除经董事会审议通过外还需提交股东大会批准[88][89] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续十二个月累计未超公司最近一期经审计总资产30%，提交董事会审议；超30%，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[90] - 提供财务资助，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议通过后提交股东大会审议[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[118] 其他 - 公司设立党委和纪委，开展党的活动，发挥领导核心和政治核心作用[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[126] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 有《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定三种情形公司应修改章程[142]

股权变动 - 福建省国资委将福建冶金20%股权无偿划转至福建省产投公司[3][4] - 变动前福建省国资委持有福建冶金100%股权[5] - 变动后福建省国资委持有80%，产投公司持有20%[7] 股权关系 - 变动前后福建冶金、南平铝业对公司持股比例不变[5][7] - 股权变动未影响公司控股股东、实控人[3][8]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 1,622,000 元， 累计因转股形成的股份数量 133,561 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0197%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"福蓉转债" 金额为 638,378,000 元，占可转债发行总量的 99.7466%。 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，2024 年第三季度转股金额为 10,000 元，因转股形成的股份数量为 920 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份 ...

股权结构 - 董事长张景忠持股2,422,235股，占总股本0.3249%[2] - 董事兼总经理胡俊强持股1,851,305股，占总股本0.2483%[2] 减持计划 - 董事、高管拟合计减持不超2,521,690股，比例不超0.3383%[2] - 张景忠拟减持不超605,550股，比例不超0.0812%[6] - 减持时间为2024/10/29～2025/1/26[6]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于变更保荐代表人的公告 四川福蓉科技股份公司董事会 2024 年 9 月 14 日 附：黄国龙先生简历 黄国龙先生，保荐代表人，注册会计师，现任兴业证券投资银行总部资深经 理，曾任职于致同会计师事务所。曾主持或参与的项目主要有福昕软件 IPO、福 蓉科技可转债等项目。 此次变更后，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及首次公开发 行股票募集资金持续督导的保荐代表人为王珺琦先生、黄国龙先生。本次变更不 影响兴业证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对孙申甡女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 感谢！ 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更四川福蓉科技股份公司持续督 ...

关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 三、本次募集资金账户销户情况 鉴于公司在中国光大银行成都玉双路支行开设的募集资金专项账户（银行账 号为 78260188000572846）中的募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为零， 为方便账户管理，公司于近日对上述募集资金专用账户办理了销户手续。上述账 户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》 相应终止。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 二、募集资金账户管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首 次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律法 ...