福蓉科技（603327）公告，福建省国资委将其持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团，导致省 工控集团间接持有福蓉科技权益并成为其间接控股股东。此次收购不涉及资金支付，符合《上市公司收 购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。收购完成后，省工控集团将间接控制福蓉科技 65.72%的股份表决权，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 ...

智通财经6月27日电，福蓉科技(603327.SH)公告称，福建省国资委将其直接持有的福建冶金80.00%股权 无偿划转至省工控集团，省工控集团间接控制公司65.72%的股份，成为公司间接控股股东。 福蓉科技：省工控集团成为公司间接控股股东 ...

兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《四川福蓉科技股份公司与兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《四川 福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《可转债募集说明书》"）、《四川福蓉科技股份公司 2024 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。 第一章 本次债券概况 一、本次债券决策审批概况 经中国证券监督管理委员会（以下 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，福蓉科技报收于11.63元，较上周的11.5元上涨1.13% [1] - 本周最高价报11.93元（6月12日），最低价报11.35元（6月10日） [1] - 当前最新总市值89.33亿元，在消费电子板块市值排名29/88，两市A股市值排名1747/5150 [1] 利润分配方案调整 - 每股派发现金红利0.25元（含税）维持不变，现金分红总额由191,177,515.75元调整为191,177,814.75元 [1] - 每10股转增3股维持不变，转增股本数量由229,413,019股调整为229,413,378股 [1] - 转增后公司总股本增加至997,491,851股，调整原因为"福蓉转债"转股导致总股本变动 [1] 2024年度权益分派实施 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月20日 [2] - 以总股本768,078,473股扣除回购专用账户3,367,214股后的764,711,259股为基数派发现金红利 [2] - 合计派发现金红利191,177,814.75元（含税），资本公积金每10股转增3股共转增229,413,378股 [2] "福蓉转债"转股价格调整 - 2025年6月12日至6月19日期间"福蓉转债"停止转股，6月20日起恢复转股 [2] - 转股价格由10.86元/股调整为8.17元/股，调整实施日期为2025年6月20日 [2] - 调整计算公式为：P1=(P0-D)/(1+n)=（10.86-0.2489）/（1+0.2987）=8.17元/股 [2]

权益分派方案 - 公司拟以2025年6月19日股权登记日的总股本扣除回购股份后的764,711,259股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股 [2] - 每股实际分配现金红利为0.25元（含税），转增比例为0.3股 [2] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.2489元/股，流通股份变动比例为0.2987 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.86元/股，调整后转股价格为8.17元/股，调整实施日期为2025年6月20日 [4] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=10.86元，D=0.2489元，n=0.2987 [6] - 调整后转股价格计算过程为(10.86-0.2489)/(1+0.2987)=8.17元/股 [6] 可转债转股安排 - "福蓉转债"将于2025年6月12日至6月19日期间停止转股，6月20日起恢复转股 [1] - 若转股申请日在调整日（6月20日）之后，将按调整后的8.17元/股执行转股 [5] - 公司总股本为768,078,473股，扣除回购专用账户3,367,214股后实际参与分配股本为764,711,259股 [6] 法律依据与程序 - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款及证监会相关规定，需在股份或权益变化时按顺序调整 [2][3] - 调整方案已通过2024年度股东大会审议，具体实施情况详见公司2025-023号公告 [2] - 公司承诺公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [1]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案 以总股本扣除回购股份后的764,711,259股为基数 每10股派发现金红利2.50元(含税) 合计派发现金红利191,177,814.75元 同时以资本公积金每10股转增3股 转增229,413,378股 转增后总股本增至997,491,851股 [2][3] - 差异化分红送转方案采用虚拟分派计算方式 虚拟每股现金红利0.2489元 虚拟流通股份变动比例0.2987 除权(息)参考价计算公式为(前收盘价-0.2489)/(1+0.2987) [4][5] - 股权登记日为2025年6月19日 除权(息)日及现金红利发放日为2025年6月20日 新增无限售条件流通股同日上市 [2][6] 股本结构变动 - 转增前总股本768,078,473股 全部为无限售条件流通股 转增后总股本增加至997,491,851股 股本扩张比例29.87% [10] - 实施转增后2024年度每股收益摊薄至0.1599元 按新股本计算 [10] 红利派发实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 已办理指定交易的股东可在发放日领取 未办理指定交易的由中登公司暂管 [6] - 特定股东(南平铝业、冶控投资、兴蜀投资)现金红利由公司直接发放 [6] - 自然人股东持股超1年免征红利税 持股1年以内暂不扣税 转让时按持股期限补缴(1个月内税负20% 1-12个月税负10%) [7][8] 境外投资者税务处理 - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.225元 可自行申请税收协定优惠 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.225元 可自行办理税收优惠申请 [10] - 其他机构投资者不代扣所得税 按税前每股0.25元派发 [10]

调整前利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的764,710,063股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利191,177,515.75元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增3股，预计转增229,413,019股，转增后总股本将增至997,491,851股 [2] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，公司将维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额 [2] 调整后利润分配及资本公积金转增股本情况 - 因"福蓉转债"在2025年1月1日至6月11日期间新增转股1,196股，截至公告日总股本增至768,078,473股，扣除回购账户3,367,214股后，参与分派的股份数为764,711,259股 [3] - 调整后每股派发现金红利0.25元（含税）不变，合计派发现金红利191,177,814.75元（含税） [3] - 资本公积金转增比例维持每10股转增3股，需转增229,413,378股，转增后总股本预计为997,491,851股 [3] 调整原因 - 调整系因"福蓉转债"转股导致总股本变动，公司选择维持每股分配及转增比例不变，仅调整总额 [1][3] - 公告明确权益分派股权登记日前"福蓉转债"将停止转股（2025年6月12日至登记日） [3]

转股信息 - 2025年6月12 - 19日“福蓉转债”停止转股，20日起恢复[4] - 调整后转股价格为8.17元/股，实施日期2025年6月20日[5] - 转股价格调整公式为P1=(P0 - D)/(1 + n) [9] 分红转增 - 拟每10股派现金红利2.50元（含税），转增3股[6] - 实际参与分配股本数为764,711,259股[9] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.2489元/股[9] - 差异化分红虚拟分派流通股份变动比例约0.2987[9]

股份回购 - 公司2024年3月15日决定回购股份，资金4000 - 7000万元，价格不超21元/股[2] - 截至核查意见出具日，回购3367214股，占总股本0.4384%[3] 权益分派 - 2025年4、5月通过2024年度权益分派预案，每10股派2.5元转增3股[4][5] - 截至2025年5月26日，实际参与分配股份数764711259股[6] 分派计算 - 以2025年5月26日收盘价计算，虚拟分派现金红利0.2489元/股[6] - 虚拟分派流通股份变动比例0.2987[6] - 虚拟分派除权除息参考价8.5633元/股[6] - 实际分派除权除息参考价8.5538元/股[6] - 除权除息参考价格影响0.1111%[6] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化权益分派合规，未损害公司和股东利益[9]

业绩总结 - 2024年度拟每股派现金红利0.25元（含税），派现总额调为191,177,814.75元（含税）[4] - 2024年度拟10股转增3股，转增股本调为229,413,378股，转增后总股本增至997,491,851股[4] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 因“福蓉转债”转股致总股本变动，维持每股分配、转增比例调整总额[4]