上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业 政策等因素，对募集资金拟投资项目的可行性进行充分论证，明确拟募集资金金 额、投资项目、进度计划、预期收益等，确认投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有利于公司有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，并提 ...

董监高信息申报 - 新任董事、监事任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 新任高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[9] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[9] 股份锁定与转让限制 - 董监高离任后6个月内股份锁定，上市1年内及离职半年内不得转让[12][14] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[15] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖[15] 减持相关规定 - 提前15日披露减持计划，每次不超3个月[19] - 重大事项同步披露进展及关联，实施完毕2日内报告公告[19] 其他股份变动规定 - 强制执行、离婚分配等及时披露，变动2日内报告公告[19][20][21] 违规处理 - 违规6个月内买卖，董事会收回收益并披露[21] - 买卖违规承担处罚，公司视情况处分[25] 责任划分 - 董事长为股份变动管理第一责任人，董秘负责数据信息管理[25]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为13.04亿元，同比增长2.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1425.85万元，去年同期为-3497.92万元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1192.53万元，去年同期为-3758.68万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，去年同期为-6690.84万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为10.95亿元，较上年度末减少0.26%[13] - 总资产为24.16亿元，较上年度末增长5.34%[13] - 基本每股收益为0.09元，去年同期为-0.22元[14] - 稀释每股收益为0.09元，去年同期为-0.22元[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，去年同期为-0.24元[14] - 加权平均净资产收益率为1.29%，去年同期为-3.15%[14] - 2024年上半年公司累计实现营业收入13.04亿元，同比增加2.05%[23] - 2024年上半年公司实现归属上市公司股东净利润1,425.85万元，同比增加4,923.77万元[23] - 2024年上半年营业收入为395,795,333.50元，同比增长250.5%[78] - 2024年上半年净利润为40,139,559.46元，同比增长-52.2%[78] - 2024年上半年基本每股收益为0.25元，同比下降52.8%[79] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-142,498,095.82元，同比下降113%[80] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-83,238,021.15元，同比下降22.1%[80] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为238,611,791.59元，同比增长871.9%[80] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为456,198,684.21元，同比增长80.3%[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,284,338,042.87元，同比下降5%[80] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,367,478,489.58元，同比增长2.6%[80] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为54,184,416.89元，同比下降21.6%[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为364,392,617.74元，同比增长96.3%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-158,824,413.84元，去年同期为9,290,455.08元[81] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-78,008,533.59元，去年同期为41,893,513.00元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为121,482,905.31元，去年同期为-48,643,329.42元[82] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-115,337,725.63元，去年同期为3,335,848.18元[82] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为63,016,235.77元，去年同期为74,252,023.90元[82] - 2024年上半年所有者权益合计为1,267,417,658.12元，去年同期为1,275,386,861.74元[83] - 2024年上半年未分配利润为298,743,733.20元，去年同期为300,360,811.61元[83] - 2024年上半年少数股东权益为172,725,546.37元，去年同期为177,853,897.77元[83] - 2024年上半年专项储备为497,064.88元，去年同期为145,942.40元[83] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,229,873,032.42元，较期初减少65,053,856.76元[84] - 公司2024年上半年综合收益总额为-31,325,748.92元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3,653,470.03元[84] - 公司2024年上半年未分配利润减少82,606,077.45元，主要由于利润分配[84] - 公司2024年上半年资本公积减少693,958.29元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[84] - 公司2024年上半年专项储备增加135,294.84元，其中本期提取838,934.09元，本期使用703,639.25元[84] - 母公司2024年上半年所有者权益合计为1,037,620,285.81元，较期初增加24,224,388.90元[85] - 母公司2024年上半年综合收益总额为40,139,559.46元[85] - 母公司2024年上半年未分配利润增加24,263,939.96元，主要由于综合收益和利润分配[85] - 母公司2024年上半年资本公积减少39,551.06元，主要由于其他权益工具持有者投入资本[85] - 母公司2024年上半年利润分配减少15,875,619.50元，主要由于对所有者（或股东）的分配[85] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,014,004,132.71元[86] - 公司2024年上半年未分配利润增加36,346,589.05元[86] - 公司2024年上半年综合收益总额为83,973,447.55元[86] - 公司2024年上半年资本公积减少12,299.42元[86] - 公司2024年上半年利润分配减少47,626,858.50元[86] - 公司2024年上半年期初所有者权益合计为977,669,843.08元[86] - 公司2024年上半年期初未分配利润为185,237,783.28元[86] - 公司2024年上半年期初盈余公积为45,790,024.07元[86] - 公司2024年上半年期初资本公积为587,885,840.73元[86] - 公司2024年上半年期初实收资本为158,756,195.00元[86] - 公司2024年上半年营业收入为1,304,002,685.84元，同比增长2.05%[76] - 营业成本为1,209,248,026.49元，同比增长2.79%[76] - 净利润为11,343,841.99元，去年同期为-36,191,087.87元[77] - 归属于母公司股东的净利润为14,258,541.09元，去年同期为-34,979,218.95元[77] - 基本每股收益为0.09元/股，去年同期为-0.22元/股[77] - 所有者权益合计为1,037,620,285.81元，同比增长2.39%[75] - 负债和所有者权益总计为1,424,029,596.47元，同比增长17.46%[75] - 销售费用为21,835,966.53元，同比下降18.37%[76] - 管理费用为46,820,143.80元，同比下降7.07%[76] - 财务费用为10,257,261.41元，同比下降23.65%[76] 物流业务 - 2024年上半年全国社会物流总额为167.4万亿元，同比增长5.8%[19] - 上半年社会物流总费用为8.8万亿元，同比增长2.0%，增速比一季度回落0.7个百分点[20] - 社会物流总费用与GDP的比率为14.2%，比今年一季度和2023年上半年分别回落0.2个和0.3个百分点[20] - 上半年物流业总收入为6.3万亿元，同比增长3.7%[20] - 上半年全国完成交通固定资产投资1.7万亿元[20] - 重点企业物流业务收入同比增长2.1%，年内各月收入同比变化波动震荡明显[20] - 公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市[21] - 公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站等[21] - 公司针对重要的大型工业客户，提供定制化物流计划方案，稳固客户关系并开发新客户[22] - 公司开发“一对多”的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式供应链服务[22] - 公司响应“一带一路”倡议，开发“多对多”的供应链基地业务，为沿线国家及地区提供高效服务支持[22] - 供应链执行贸易业务在硫磷类和有色金属类产品领域取得显著成就，特别是氧化铝贸易量与物流量均实现同比双增长[23] - 煤炭类产品供应链业务规模迅速扩大，有效保障了国内市场的稳定供应[23] - 供应链物流业务量出现一定程度下滑，但仍保持稳定盈利[23] - 安徽长基危化品供应链平台项目上半年业务量有所减少，但仍保持盈利状态[24] - 连云港港旗台液体化工品罐区项目上半年积极开发UCO工业混合油供应链业务[24] - 连云港-里海一体化供应链基地建设稳步推进，铁路专用线已建成，仓库、综合楼等地基工程基本完成[24] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为889,909.75元[16] - 计入当期损益的政府补助为1,798,032.50元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为39,420.57元[17] - 其他营业外收入和支出为776,391.43元[17] - 所得税影响额为692,867.21元[17] - 少数股东权益影响额（税后）为477,609.97元[17] - 非经常性损益项目合计为2,333,277.07元[17] - 增值税加计抵减为240,684.04元[18] - 与资产相关的政府补助为951,065.52元[18] 股东及股权结构 - 公司控股股东为湖北国际贸易集团有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[65] - 前十名无限售条件股东中，湖北国际贸易集团有限公司持有41,280,000股，江苏雅仕投资集团有限公司持有30,128,131股[64] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为495,894,064.09元，较2023年12月31日的466,948,814.17元有所增加[70] - 应收账款为141,846,191.30元，较2023年12月31日的160,604,895.53元有所减少[70] - 存货为121,743,010.21元，较2023年12月31日的166,921,280.80元有所减少[70] - 固定资产为819,210,037.53元，较2023年12月31日的803,918,826.50元有所增加[70] - 在建工程为190,482,013.27元，较2023年12月31日的149,361,246.36元有所增加[70] - 无形资产为150,583,428.84元，较2023年12月31日的152,260,364.77元有所减少[70] - 公司未披露优先股、债券、股权激励等相关情况[66][67][68] - 公司未披露董事、监事和高级管理人员持股变动及被授予的股权激励情况[64] - 公司总资产从2023年12月31日的2,293,329,833.15元增加到2024年6月30日的2,415,749,929.39元[71][72] - 流动负债从2023年12月31日的491,907,983.96元增加到2024年6月30日的578,412,338.64元[71] - 非流动负债从2023年12月31日的526,034,987.45元增加到2024年6月30日的569,919,932.63元[71] - 所有者权益从2023年12月31日的1,275,386,861.74元减少到2024年6月30日的1,267,417,658.12元[72] - 母公司流动资产从2023年12月31日的419,210,893.25元增加到2024年6月30日的607,131,373.42元[73] - 母公司非流动资产从2023年12月31日的793,098,506.96元增加到2024年6月30日的816,898,223.05元[73][74] - 母公司总资产从2023年12月31日的1,212,309,400.21元增加到2024年6月30日的1,424,029,596.47

总则与目的 - 规范媒体采访和投资者调研接待行为，加强沟通与交流，提高投资者关系管理水平 [2] - 增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持 [3] - 重大信息包括公司业绩、股票发行、收购兼并、经营事项、重大诉讼等 [4] - 特定对象包括证券分析机构、证券投资机构、持有公司总股本5%及以上股份的股东等 [5] 接待工作原则与内容 - 接待工作遵循公平、公正、公开原则，诚实守信原则，保密原则，与披露信息一致性原则，高效原则，互动沟通原则 [6] - 接待内容以已公开披露信息为主，包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息等 [7] 接待工作组织与实施 - 接待工作由董事会秘书负责，董事会办公室具体执行 [8] - 公司定期对相关人员开展接待工作培训，要求接待人员具备专业知识、沟通能力和职业素养 [10] - 定期报告披露前30日内不接受媒体采访和投资者调研 [11] - 公司可通过业绩说明会、路演等形式与投资者沟通，但内容仅限于公开披露信息 [12] - 特定对象到公司现场参观需提前预约，并签署承诺书 [16] - 公司控股股东、实际控制人等人员在接待前需知会董事会秘书 [18] 信息披露与保密 - 特定对象基于调研或采访形成的文件在发布前需知会公司，公司有权要求改正错误信息 [19] - 公司可通过新闻发布会、投资者交流会等方式扩大信息传播范围 [20] - 在再融资计划实施过程中，不得向特定对象提供未公开重大信息 [21] - 重大事项未披露前，需签署保密协议，防止信息泄露 [22] - 公司建立接待活动备查登记制度，详细记载调研、沟通、采访等活动 [25] 违规处理与法律责任 - 接待人员及非授权人员违反本办法，给公司造成损害的，需承担相应责任 [28] - 公司及相关信息披露义务人违反本办法的，需承担相应责任 [29] 附则与生效 - 本办法未尽事宜，按相关法律、法规、规范性文件执行 [30] - 本办法由公司董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起生效 [31][32]

本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。监事会认为：公司 2024 年半年度 报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易 所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-064 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议， ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[5] - 商业秘密等情形可暂缓或豁免披露[7] - 国家秘密可豁免披露[7] 申请流程 - 经办人员提前三个交易日报送审批表[9] - 董事会秘书两日内审核[9] - 公司处理后登记，董事长签字确认[9] 其他规定 - 申请部门防信息泄露及文件签署填报[10] - 违规未披露信息相关人员受处罚[11] - 制度自批准生效，原制度失效[13]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-065 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第四届董事会第四次审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公 司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《信息披露管理制度》等公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件 的最新规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定 相关制度，并对公司部分管理制度进行修订。 序号 制度名称 审议机构 变更情况 1. 《信息披露管理制度》 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 对外担保管理制度 （四）除了为子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求被担保人 提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力； 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海雅仕投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文件及《上海雅仕投资发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行 ...

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、行业规范和自律规则 [2] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [2] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、坚守底线、规范运作 [2] 投资者关系管理的工作对象 - 投资者 [3] - 证券分析师及行业分析师 [3] - 财经媒体及行业媒体等传播媒介 [4] - 其他相关机构 [4] 投资者关系管理的内容 - 公司发展战略 [4] - 法定信息披露内容 [4] - 公司的经营管理信息 [4] - 公司的环境、社会和治理信息 [4] - 公司的文化建设 [4] - 股东权利行使的方式、途径和程序 [4] - 投资者诉求处理信息 [4] - 公司正在或可能面临的风险和挑战 [4] - 公司的其他相关信息 [4] 投资者关系管理的方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括公司网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等 [4] - 利用上海证券交易所等平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [4] - 建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商 [4] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作 [7] - 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件 [7] - 公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务 [7] 投资者关系管理的职责 - 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制 [7] - 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动 [7] - 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层 [7] - 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台 [7] - 保障投资者依法行使股东权利 [7] - 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作 [7] - 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况 [7] - 有利于改善投资者关系管理的其他活动 [7] 投资者关系管理的禁止行为 - 透露或发布尚未公开的重大事件信息，或与依法披露的信息相冲突的信息 [7] - 透露或发布含有误导性、虚假性或夸大性的信息 [7] - 选择性透露或发布信息，或存在重大遗漏 [7] - 对公司证券价格作出预测或承诺 [7] - 未得到明确授权的情况下代表公司发言 [7] - 歧视、轻视等不公平对待中小股东或造成不公平披露的行为 [7] - 违反公序良俗，损害社会公共利益 [7] - 其他违反信息披露规则、涉嫌操纵证券市场、内幕交易或影响公司证券及其衍生品种正常交易等违法违规行为 [7] 投资者关系管理的人员要求 - 全面了解公司及所处行业的情况 [8] - 良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律法规和证券市场的运作机制 [8] - 良好的沟通和协调能力 [8] - 良好的品行和职业素养，诚实守信 [8] 投资者关系管理的培训与档案管理 - 公司应定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训 [8] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，记载投资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容、未公开披露的重大信息泄密的处理过程及责任追究（如有）等情况 [8] - 投资者关系管理档案应按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年 [8] 附则 - 本制度未尽事宜遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行 [9] - 本制度由公司董事会负责解释 [9] - 本制度经董事会审议通过生效，修改时亦同 [9] - 自本制度生效之日起，公司原《投资者关系管理制度》自动失效 [9]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-062 上海雅仕投资发展股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 78,601,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 49.5109 | | 份总数的比例（%） ...