新策略 - 子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理[1] - 监事会同意子公司使用不超15000万元闲置募集资金现金管理[1]

募集资金情况 - 2022年11月11日获批非公开发行99,847,765股，发行价9.88元/股，募资986,495,918.20元[1] - 2023年1月10日募集资金全部到账并专户管理[2] - 募资净额96,739.21万元，少于计划，调整承诺投资额[4] 资金使用安排 - 子公司拟用不超15,000万元闲置募资买保本产品[5] - 2025年1月20日董监事会同意子公司现金管理[11][12] - 保荐人同意子公司使用闲置募资现金管理[13][14] 项目投资计划 - 昆山天洋光伏项目总投资22,893.66万元，拟投募资9,000.00万元[4] - 南通天洋光伏项目总投资53,265.26万元，调后用募资31,400.00万元[4]

净利润情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-16000万元到-22000万元，同比减少约70%-134%[3][5] - 扣除非经常性损益后，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-16500万元到-22500万元，同比减少约54%-110%[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-9420.87万元，扣除非经常性损益的净利润为-10714.12万元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.22元[7] 光伏行业及业务影响 - 光伏行业持续筑底，组件价格低、开工意愿不足，光伏封装胶膜供需错配、竞争加剧[8] - 光伏胶膜毛利率下降拉低公司整体毛利率，导致净利润减少[8] - 光伏业务经营亏损，相关资产计提减值准备，使2024年度亏损同比扩大[8] - 光伏客户信用风险加大，单项坏账计提造成净利润减少[9] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益对业绩预亏无重大影响[10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[13]

公司动态 - 公司控股股东、实际控制人李哲龙于2025年1月9日收到股票交易异常波动问询函并回复[1] - 截至目前，控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的影响股价异常波动重大事宜[1]

股票情况 - 公司股票2025年1月7 - 9日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，环境、政策、成本和销售无重大波动[5] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][5] - 董监高及相关方在异常波动期无买卖公司股票情况[6] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体和网站公告为准[8]

资金使用 - 2024年3月21日公司审议通过子公司用闲置募集资金现金管理议案[2] - 昆山、南通、海安子公司拟用不超25000万元闲置资金现金管理[2] - 资金使用期限12个月内有效且可滚动使用[2] 账户管理 - 公司开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 到期无购买计划及时注销专户[4] 监督披露 - 按规定办理业务并分析跟踪产品投向进展[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[5] - 公司及时履行信息披露义务[5]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票16,929,124股，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[2] - 截止2024年10月31日，累计使用募集资金28,477.16万元，账户余额5390.56万元[8] 闲置募集资金补流 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补流，金额从4000 - 6000万元不等[4][5] - 2024年11月拟使用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9] - 2024年11月董事会等全票通过3000万元闲置募集资金补流议案[10]

资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 项目进展 - 公司监事会同意募投项目延期事项[2]

资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目调整 - 公司拟调整2022年度非公开发行部分募投项目预计可使用日期[5] 会议情况 - 天洋新材第四届监事会二十次会议2024年11月22日11时召开[2] - 会议应到监事3人实到3人[2] - 两议案表决同意票均为3票，占比100%[4][6]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对天洋新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。上述募集 ...