文灿集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 6-1-1 文灿集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 108 | | 补充资料 | | | --- | --- | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 6-1-2 审计报告 安永华明（2024）审字第70044603_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文灿集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 ...

文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司向特 定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件 的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对 象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本 次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 调整前 | 调整后 | | 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | | 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本 次募 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会 主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本 次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应 调整，具体如下： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | ...

文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二四年五月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 公司 年年度股东大会会议须知 5 2023 | | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案三：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案四：关于文灿集团股份有限公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 21 | | | 议案六：关于 2024 年续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案 23 | | | ...

财务数据 - 文灿股份2023年营收为51.01亿元，同比下降2.45%[1] - 2024年Q1，公司营收为14.8亿元，同比增长16.33%[1] - 公司毛利率在2023年为14.97%，2024年Q1达到16.63%[1] - 公司2024年预计归母净利润为3.04亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到10560.08百万元[4] - 2026年预计净利润为641.52百万元[4] - 2026年预计每股收益为2.43元[4] 天风证券相关 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[11]

业绩总结 - 公司预计2025年第四季度开始量产新定点项目，销售总金额预计为4.5亿元到5.0亿元[2] - 公司预测2024-2026年营收分别为76.5/95.2/115.1亿元，归母净利润为4.17/5.97/7.57亿元，维持“推荐”评级[3] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到11,514亿元，较2023年增长约126.8%[6] - 2024年EBIT增长率预计为223.06%，2025年净利润增长率预计为43.10%[6] - 2026年每股收益预计为2.87元，每股净资产预计为18.81元[6]

业绩总结 - 文灿股份2023年营收为51.0亿元，同比下降2.5%[1] - 2024Q1实现营收14.8亿元，同比增长16.3%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.0/5.8/7.2亿元，对应PE分别为21/15/12倍，上调至“买入”评级[3] - 公司在2024年预计营业收入将达到7219百万元，较2023年增长41.5%[4] - 预计2024年归属母公司净利润将达到404百万元，较2023年增长700.2%[4] - 公司2024年的ROE预计为11.1%，较2023年增长9.5个百分点[4] - 资产负债率预计在2024年将达到67.3%，较2023年增长4.0个百分点[4] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、上海、南昌和深圳，联系方式包括电话、传真和邮箱[9]

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于获得大型一体化车身结构件定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司子公司获得某头部新能源汽车主机厂（限于保密协议，无法披露其 名称，以下简称"客户"）的大型一体化压铸产品项目定点，将为客户开 发、生产一体化铝压铸后地板。 本次定点项目预计在 2025 年第四季度开始量产，不会对公司本年度业绩 产生重大影响。 定点通知是客户对公司指定一体化压铸产品开发和供货资格的认可，不 构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的 生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。 全周期的销售总金额预计为 4.50 亿元到 5.00 亿元。 二、对上市公司的影响 1、公司一直致力于大型一体化车身结构件产品的研发，经过多年在车身结 构件领域的量产经验和技术积累，公司近年来已经获得多家头部新能源汽车客户 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")及其代理律师通知，其 与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼取得新进展，现将有关情况公告 如下： 一、诉讼基本情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 号 ： 110 ...