证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-057 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项以及将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：提高公司生产能力建设项目、 提高公司研发能力建设项目、营销与服务网络建设项目、业务布局股 权投资项目、补充流动资金。 结项后节余募集资金安排：拟将上述募投项目结项后节余的募 集资金总额万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的 10%，本事项 已经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第六 次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本事项 发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 上述募投项目结项后，安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总 院"或"公司"）于 2023 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-056 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司")第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议 由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。 具体内容详见同日披露的公告。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金 约 1,841.32 万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账 户余额为准）全部用于永久补充流动资金 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-058 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司连续提供审计服务已达 10 年，为保证审计工作的独 立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务 所，公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 ...

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-055 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式 发出通知和会议材料，2023 年 12 月 8 日在公司以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由 董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

（以下无正文） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董 事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料 并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见 公司董事会《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》是在充分 考察天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出 的，聘任天职国际作为公司2023年度审计机构的程序符合有关法律、 法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效， 不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、 关于募投项目结项并将结余募集资 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-054 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 四、 投资者参加方式 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 30 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.13亿元，同比增长6.38%；年初至报告期末为20.36亿元，同比增长18.61%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.26亿元，同比增长8.23%；年初至报告期末为3.75亿元，同比增长11.95%[5] - 本报告期扣非净利润9970万元，同比下降12.52%；年初至报告期末为3.76亿元，同比增长15.29%[5] - 2023年前三季度营业总收入20.36亿元，较2022年前三季度的17.16亿元增长18.61%[20] - 2023年前三季度营业总成本15.08亿元，较2022年前三季度的12.83亿元增长17.50%[20] - 2023年前三季度净利润376,201,944.16元，2022年前三季度为334,665,989.29元，同比增长约12.41%[21] - 2023年前三季度基本每股收益0.82元/股，2022年前三季度为0.74元/股[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -3.47亿元[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,560,832,460.79元，2022年前三季度为1,491,386,922.80元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -346,652,457.65元，2022年前三季度为101,458,427.33元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计378,263,790.36元，2022年前三季度为233,513,993.14元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29,527,095.31元，2022年前三季度为 -440,063,107.87元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计200,980,000.00元，2022年前三季度为226,941,406.40元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -155,807,428.87元，2022年前三季度为8,474,002.84元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -472,932,791.77元，2022年前三季度为 -330,130,676.84元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为632,774,266.31元，2022年前三季度为763,974,173.75元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产562.74亿元，较上年度末增长0.05%；归属上市公司股东所有者权益329.17亿元，较上年度末增长4.94%[6] - 2023年9月30日货币资金为672,954,246.21元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年9月30日应收账款为1,157,108,469.54元，较2022年12月31日增加[16] - 2023年9月30日合同资产24.63亿元，较2022年12月31日的19.77亿元增长24.62%[17] - 2023年9月30日其他流动资产71.59万元，较2022年12月31日的1229.09万元下降94.16%[17] - 2023年9月30日短期借款2.5亿元，较2022年12月31日的1.5亿元增长66.62%[17] - 2023年9月30日应付账款13.20亿元，较2022年12月31日的15.24亿元下降13.39%[17] - 2023年9月30日实收资本5.61亿元，较2022年12月31日的4.68亿元增长20%[18] - 2023年9月30日资本公积7.61亿元，较2022年12月31日的8.34亿元下降8.79%[18] - 2023年9月30日未分配利润18.25亿元，较2022年12月31日的16.98亿元增长7.48%[18] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计56.27亿元，较2022年12月31日的56.25亿元增长0.04%[17][19] 非经常性损益与特殊项目 - 本报告期非经常性损益合计2639万元，年初至报告期末为 -124.19万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初减少40.91%，主要因支付现金股利和项目款致银行存款减少[9] - 交易性金融资产较期初减少100%，主要因结构性存款减少[9] - 应收票据较期初减少72.15%，主要因银行承兑汇票减少[9] - 预付款项较期初增加60.56%，主要因预付工程款增加[9] - 递延所得税资产期末为168,295,283.93元，较期初增长36.29%[10] 负债项目变动情况 - 短期借款期末为250,000,000.00元，较期初增长66.58%[10] - 其他应付款期末为178,547,181.07元，较期初减少43.54%[10] 收益与损失情况 - 投资收益为25,308,907.33元，较上年同期增长136.05%[10] - 资产减值损失为 -75,373,265.25元，较上年同期增长34.87%[10] - 营业外支出为516,521.53元，较上年同期增长1,495.53%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,460[13] - 安徽省交通控股集团有限公司持股265,238,400股，持股比例47.28%[13]

履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足 公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水 平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和现金管理产 品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行 现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之 日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限 不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理 产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、 流动性好的低风险保本型现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-052 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

（以下无正文） (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项 的独立意见》签字页) 全体独立董事签名: 白 i K 周亚娜 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，作为公司独立董事， 我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第四届董事 会第五次会议提交的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 进行了认真的审议，并发表独立意见如下： 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况 下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》 的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益， 不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。 同意公司对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理 组织实施相关事宜。 纪 敏 2023年10月25日 （本页无正文，为《独立董事 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-053 具体内容详见同日披露的公告。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司")第四届监事会第三次会议于2023年10月16日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料，2023年10月25日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会 议由监事会主席主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 第四届监事会第三次会议决议公告 设计总院监事会 2023 年 10 月 26 日 ...