会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年9月30日召开[2] - 会议通知于2024年9月27日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 债券发行 - 公司拟申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过10亿元公司债券[3] - 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年9月30日召开，8位董事全出席[2] - 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》全票通过[3] - 《关于成立亳州分公司暨调整分支机构的议案》全票通过[4] 组织架构调整 - 今年成立4个区域中心、三个专区和一个海外事业部[4] - 成立亳州分公司，撤销西北分院等多个分支机构[4]

公司债券 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券，面值100元，按面值平价发行[1][2] - 公司债券期限不超过5年，到期一次性偿还本金[5] - 公司债券募集资金用于项目建设、偿还有息债务等[52] 子公司变动 - 2023年度公司合并报表范围减少子公司1家，为安徽省交发建设工程有限公司[13] - 2022年度公司合并报表范围新增子公司4家[14] - 2021年度公司合并报表范围新增子公司1家，为安徽省韬智工程咨询有限公司[16] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产合计520,558.86万元，资产总计646,666.79万元[19] - 2024年6月30日流动负债合计289,872.35万元，负债合计291,467.36万元[20] - 2024年半年度营业总收入156,385.18万元[22] - 2024年半年度营业总成本121,614.70万元，营业利润27,306.40万元，净利润23,863.44万元[23] - 2024年半年度经营活动现金流量净额 -44,565.90万元，投资活动现金流量净额 -1,043.01万元，筹资活动现金流量净额9,159.73万元[24] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -36,449.18万元，期末余额90,613.15万元[25] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计348,304.32万元，所有者权益合计355,199.43万元[20] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金117,663.73万元[24] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金89,169.16万元[24] - 2024年6月30日公司资产总计较2023年末下降1.66%，负债合计下降4.49%，所有者权益合计增长1.23%[28] - 2024年上半年母公司营业收入97,602.30万元，2023年度为226,731.1万元[29] - 2024年上半年母公司净利润19,767.56万元，2023年度为41,231.97万元[29] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,419.29万元，2023年为24,530.20万元[31] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为5,305.29万元，2023年为9,083.24万元[31] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计30,000.00万元，2023年为30,000.00万元[31] - 2024年6月30日货币资金较2023年末下降38.04%，应收账款增长29.23%[27] - 2024年半年度偿还债务支付现金20,000.00，2023年为15,000.00[32] - 2024年6月30日资产总计64.67亿元，2023年末为65.15亿元[34] - 2024年6月30日负债合计29.15亿元，2023年末为30.39亿元[34] - 2024年6月30日营业收入15.64亿元，2023年为33.88亿元[34] - 2024年6月30日净利润2.39亿元，2023年为4.94亿元[34] - 2022年末公司资产总额较2021年末增加122,741.84万元，增幅27.91%[35] - 2023年末公司资产总额较2022年末增加88,973.65万元，增幅15.82%[35] - 2022年末公司负债总额较2021年末增加92,481.46万元，增幅61.39%[38] - 2023年末公司负债总额较2022年末增加60,817.91万元，增幅25.01%[38] - 2024年6月30日流动比率为180%，2023年末为175%[34] - 2024年6月30日流动负债合计289,872.35万元，非流动负债合计1,595.01万元[39][40] - 近三年及一期经营活动现金流入分别为220,642.41万元、246,548.62万元、303,585.08万元、119,390.67万元[41] - 2022年度经营活动现金流量净额较2021年度增加31,420.99万元，增幅184.69%[41] - 近三年及一期投资活动现金流入分别为126,222.16万元、45,512.90万元、38,299.29万元、900.52万元[44] - 2023年度投资活动现金流量净额较2022年度增加52,977.87万元，增幅100.75%[44] - 近三年及一期筹资活动现金流入分别为0.00万元、27,694.14万元、30,098.00万元、30,100.00万元[45] - 近三年及一期营业总收入分别为235,696.27万元、279,819.07万元、338,801.33万元、156,385.18万元[48] - 近三年资产负债率分别为34.26%、43.22%、46.66%，总体呈上升趋势[50] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无对外担保，不存在未决重大诉讼、仲裁等情况[53][54]

公司信息 - 统一社会信用代码为913400004850033136[4] - 成立日期为1994年03月11日[4] - 法定代表人为苏新国[4] - 住所为安徽省合肥市高新区彩虹路1008号[5] 资本变更 - 注册资本从560,975,445元变更为560,783,805元[2] - 总股本数从560,975,445变更为560,783,805[2] - 控股股东持股比例由47.27%变为47.30%[2] 其他事项 - 2024年6月20日完成限制性股票回购注销[2] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[4] - 公告发布时间为2024年10月1日[6]

目 录 第一章 总则 安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 二〇二四 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，根 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2024-043 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 09 月 12 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,目标价12.74元 [5] 报告的核心观点 收入稳步增长，区域基建景气延续有望支撑业绩释放 - 24H1实现营收15.64亿元,同比增长9.94% [1] - 但业绩短暂承压,归母净利润和扣非净利润分别同比下降5.99%和17.15% [1] - 考虑到地方基建投资的不确定性,略微下调公司盈利预测 [1] 总承包类收入实现较快增长，新业务拓展提速 - 24H1工程总承包类收入6.59亿元,同比增长46.19% [2] - 新签合同15.98亿元,同比下降27.33%,但在手订单85.09亿元,同比增长3.29% [2] - 新业务拓展方面,城建、数智化、工程康养等新领域新签订单同比增长35.22% [2] 省外收入实现较快增长，省内基建景气度有望持续 - 24H1省内实现收入12.90亿元,同比增长11.86%;省外实现收入2.67亿元,同比增长1.44% [3] - 安徽省基建投资景气度有望延续,交通固定资产投资同比增长7.6% [3] 毛利率有所承压，看好全年现金流改善 - 24H1综合毛利率34.0%,同比下降2.24个百分点 [4] - 期间费用率同比提升0.94个百分点至11.19% [4] - 24H1公司CFO净额为-4.46亿元,同比多流出1.60亿元,但收付现比有所改善 [4] 财务预测和估值 - 预计24-26年归母净利润分别为5.1、5.8、6.6亿元 [1] - 给予公司24年14倍PE,目标价12.74元 [1] - 公司估值处于可比公司平均水平 [7]

公司基本信息 - 公司代码：603357，公司简称：设计总院[1] - 2024年半年度报告期间：2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 半年度报告未经审计[2] - 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人殷志明声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 公司可能面对的风险已在第三节“管理层讨论与分析”中详细描述[2] - 公司注册地址于2023年7月由安徽省合肥市高新区香樟大道180号变更为安徽省合肥市高新区彩虹路1008号[10] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为1,563,851,816.89元，同比增长9.94%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为233,730,963.36元，同比下降5.99%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为228,867,290.40元，同比下降17.15%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-445,659,047.90元，上年同期为-285,855,041.42元[15] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3,483,043,209.46元，同比增长2.08%[15] - 2024年上半年末总资产为6,466,667,906.88元，同比下降0.74%[15] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降6.52%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元，同比下降16.33%[16] - 2024年上半年非经常性损益合计为4,863,672.96元[17] - 营业收入1,422,465,681.61元，同比增长9.94%[46] - 营业成本907,401,858.92元，同比增长13.79%[46] - 研发费用41,439,166.75元，同比增长63.58%[46] - 货币资金940,030,603.63元，占总资产比例14.54%，较上年期末减少28.26%[47] - 应收款项1,453,297,957.56元，占总资产比例22.47%，较上年期末增加20.73%[47] - 短期借款400,301,369.86元，占总资产比例6.19%，较上年期末增加33.35%[47] - 应付职工薪酬本期期末数为43,021,376.01元，占总资产的0.67%，较上年期末增长0.98%[48] - 应交税费本期期末数为196,064,964.64元，占总资产的3.03%，较上年期末增长1.88%[48] - 其他应付款本期期末数为405,003,293.81元，占总资产的6.26%，较上年期末减少27.66%[48] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为5,675,050.46元，占总资产的0.09%，较上年期末减少22.97%[48] - 其他流动负债本期期末数为11,852,085.73元，占总资产的0.18%，较上年期末减少25.71%[48] - 租赁负债本期期末数为6,233,134.98元，占总资产的0.10%，较上年期末增长5.46%[48] - 长期应付款本期期末数为4,870,495.33元，占总资产的0.08%，较上年期末减少7.61%[48] - 递延所得税负债本期期末数为4,846,431.60元，占总资产的0.07%，较上年期末增长11.93%[48] - 货币资金受限情况为33,899,152.48元，受限原因为保函保证金[49] - 以公允价值计量的金融资产期末数为173,904,000.00元，本期公允价值变动损益为-3,912,000.00元[51] - 公司货币资金为940,030,603.63元，较2023年12月31日的1,310,415,670.50元有所减少[96] - 应收账款为1,453,297,957.56元，较2023年12月31日的1,203,790,460.22元有所增加[96] - 合同资产为2,760,801,130.71元，较2023年12月31日的2,717,663,170.44元有所增加[96] - 长期股权投资为171,259,427.55元，较2023年12月31日的164,282,446.76元有所增加[96] - 其他非流动金融资产为176,797,290.89元，较2023年12月31日的179,911,903.36元有所减少[96] - 公司总资产从2023年12月31日的6,514,622,132.70元减少至2024年6月30日的6,466,667,906.88元[97] - 非流动资产从2023年12月31日的1,223,306,156.72元增加至2024年6月30日的1,261,079,325.22元[97] - 流动负债从2023年12月31日的3,023,965,122.54元减少至2024年6月30日的2,898,723,520.96元[97] - 短期借款从2023年12月31日的300,197,222.22元增加至2024年6月30日的400,301,369.86元[97] - 应付账款从2023年12月31日的1,631,082,422.73元增加至2024年6月30日的1,639,852,610.63元[97] - 合同负债从2023年12月31日的274,446,961.29元减少至2024年6月30日的196,952,769.82元[97] - 递延所得税资产从2023年12月31日的154,960,068.42元增加至2024年6月30日的196,631,868.40元[97] - 无形资产从2023年12月31日的84,792,614.54元增加至2024年6月30日的85,677,803.09元[97] - 母公司货币资金从2023年12月31日的965,228,356.28元减少至2024年6月30日的598,002,667.52元[99] - 母公司应收账款从2023年12月31日的867,898,004.67元增加至2024年6月30日的1,121,577,769.43元[99] - 2024年上半年营业总收入为1,563,851,816.89元，同比增长9.9%[102] - 2024年上半年营业总成本为1,216,146,974.81元，同比增长14.7%[102] - 2024年6月30日流动资产合计为4,143,958,681.47元，较2023年12月31日减少3.1%[100] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,284,847,951.30元，较2023年12月31日增长3.2%[100] - 2024年6月30日流动负债合计为2,663,997,180.10元，较2023年12月31日减少4.5%[100] - 2024年6月30日非流动负债合计为2,584,738.93元，较2023年12月31日增长94.6%[101] - 2024年6月30日所有者权益合计为2,762,224,713.74元，较2023年12月31日增长1.2%[101] - 2024年6月30日应付账款为1,539,713,547.45元，较2023年12月31日增长3.1%[100] - 2024年6月30日合同负债为132,080,436.62元，较2023年12月31日减少25.7%[100] - 2024年6月30日未分配利润为1,182,325,576.48元，较2023年12月31日增长0.1%[101] - 2024年上半年销售费用为35,988,102.60元，同比增长11.5%[103] - 2024年上半年管理费用为71,680,029.85元，同比下降4.8%[103] - 2024年上半年研发费用为67,785,323.54元，同比增长63.6%[103] - 2024年上半年财务费用为-521,552.02元，同比增加2,746,778.01元[103] - 2024年上半年净利润为238,634,398.43元，同比下降4.9%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为233,730,963.36元，同比下降6.0%[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降6.5%[104] - 2024年上半年母公司营业收入为976,022,995.94元，同比增长9.6%[105] - 2024年上半年母公司营业成本为659,567,808.21元，同比增长21.4%[105] - 2024年上半年母公司净利润为238,634,398.43元，同比下降4.9%[105] - 2024年上半年净利润为1.9768亿元，同比下降17.9%[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.4566亿元，同比下降56%[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1043万元，同比下降240%[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9159.7万元，同比增长272%[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.6449亿元，同比下降10%[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.7664亿元，同比增长3.5%[107] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.9169亿元，同比增长10.9%[108] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.8061亿元，同比下降0.8%[108] - 2024年上半年支付的各项税费为1.1868亿元，同比增长62.7%[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9.0613亿元，同比下降22.4%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-514,192,869.92元，较2023年同期的-220,739,928.76元有所下降[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为53,052,914.23元，较2023年同期的27,570,414.98元有所增加[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为93,914,266.48元，较2023年同期的-49,397,711.16元有所改善[111] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-367,225,688.76元，较2023年同期的-242,567,225.27元有所减少[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为598,002,667.52元，较2023年同期的496,605,165.93元有所增加[111] - 2024年上半年所有者权益合计为3,475,145,041.62元，较2023年同期的3,475,145,041.62元保持稳定[113] - 2024年上半年综合收益总额为233,730,963.36元，较2023年同期的233,730,963.36元保持稳定[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-955,006.00元，较2023年同期的-955,006.00元保持稳定[113] - 2024年上半年利润分配为-196,116,228.75元，

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-039 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-040 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 ...