资金占用问题及整改进展 - 公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过设备采购、应收账款保理业务等方式非经营性占用公司资金，截至2024年12月31日占用余额为3.87亿元 [2] - 截至公告披露日，控股股东累计归还占用资金0元，资金占用余额仍为3.87亿元 [1][2] - 公司已针对部分占用事项提起诉讼，包括对桐隆汽车未交付AI智能驾培系统的诉讼（尚未开庭）以及对融资租赁公司占用资金的诉讼（案件审理中） [2] 股票及转债停牌风险 - 公司预计难以在2025年6月19日整改期限届满前完成清收，股票及"东时转债"可能自2025年6月20日起被上交所停牌，停牌期限不超过2个月 [1][4] - 若停牌后两个月内仍未完成整改，股票将被实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改则可能终止上市 [4] 控股股东还款措施及诉讼进展 - 公司已通过诉讼追讨海合众泰扣款的3,500万元，但一审和二审均被驳回 [3] - 针对千种幻影未交付2,809台VR智能驾驶培训模拟器的问题，公司多次发出《敦促履约函》并要求其提供履约计划 [3] - 公司正积极督促控股股东制定还款计划，要求以现金方式尽快偿还占用资金 [3][4] 公司治理及风险警示情况 - 公司因资金占用问题自2025年4月30日起被实施其他风险警示，且因连续三年扣非净利润为负值被叠加实施其他风险警示 [5][6] - 公司实际控制人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，但其持股仅占公司总股本的0.03% [6] - 控股股东东方时尚投资累计质押股份占公司总股本的8.41%，且全部被司法冻结及标记 [6][7] 信息披露及监管要求 - 公司已收到北京证监局出具的《行政监管措施决定书》，要求整改资金占用问题 [2] - 公司承诺加强董事、监事及高管对证券法规的学习，提升规范运作意识 [7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [7]

资金占用 - 责令改正期限2025年6月19日届满，截至披露日控股股东及其关联方累计归还占用资金0元，占用余额约3.87亿元[3][5] - 2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约3.87亿元[4] - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元，公司追偿诉讼一审、二审均被驳回[6] 风险警示 - 若2025年6月19日前未清收3.87亿元被占用资金，公司股票及“东时转债”将被停牌，停牌后两个月内未完成整改将实施退市风险警示，再两个月未完成整改将终止上市交易[8] - 公司预计难以在期限届满前完成整改，股票及“东时转债”可能自2025年6月20日起停牌，期限不超过2个月[3][8] - 因非经营性资金占用余额达最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超1000万元未清偿，公司股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示[11] - 因最近连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示持续经营能力存不确定性，公司股票自2025年4月30日起叠加实施其他风险警示[11] 产品情况 - 公司存在2809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付情形[6] 人员情况 - 2023年9月15日公司实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[12] 股权情况 - 截至公告披露日，东方时尚投资持有公司股份116,641,600股，占总股本16.32%[13] - 截至公告披露日，徐雄持有公司股份250,000股，占总股本0.03%[13] - 截至公告披露日，东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计持有公司股份116,891,600股，占总股本16.35%[13] - 截至公告披露日，东方时尚投资累计质押股份60,150,000股，占总股本8.41%[13] - 截至公告披露日，徐雄累计质押股份0股，占总股本0%[13] - 截至公告披露日，东方时尚投资及其一致行动人徐雄累计质押股份60,150,000股，占总股本8.41%[13] - 截至公告披露日，东方时尚投资累计被司法冻结及司法标记股份60,150,000股，占总股本8.41%[13] - 截至公告披露日，徐雄累计被司法冻结及司法标记股份250,000股，占总股本0.03%[14] - 截至公告披露日，东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计司法冻结和司法标记股份60,400,000股，占总股本8.45%[14]

资金占用与违规情况 - 东方时尚控股股东及关联方非经营性占用公司资金约3.87亿元，截至2024年6月19日未归还任何资金 [1] - 上交所要求公司在6个月内清收被占用资金，否则将从6月20日起停牌不超过2个月，若仍未整改将终止上市 [1] - 公司涉及设备采购和应收账款保理业务等资金占用方式，且存在信披违规 [1] 关联交易问题 - 公司与桐隆汽车的关联交易金额达4.29亿元（占2021年净资产17.68%），但未在年报中披露关联性 [3] - 公司与千种幻影的采购金额超1.27亿元（占2023年净资产6.23%），同样未披露关联性 [5] - 两家关联企业均未按合同履约交付设备，存在股东“掏空”上市公司的嫌疑 [3][5] 内部管理混乱 - 2023年实控人徐雄因操纵证券市场罪被逮捕，管理层内斗导致董事长频繁更换 [6][7] - 公司因募集资金1.06亿元未按时归还被上交所通报批评 [6] - 子公司晋中驾驶学校因工程预付款问题损失3550万元，内控失效 [6] 财务业绩恶化 - 2023年公司营收8.07亿元（同比减少22.55%），净亏损9.02亿元 [7] - 连续3年累计亏损18.63亿元，2024年净资产缩水至9.26亿元 [7] - 公司已被ST，面临停牌风险 [1][7]

业绩情况 - 2024年公司实现营业收入80738.87万元，同比减少22.55%，归属上市公司股东净利润 -90255.65万元[12] 资金占用 - 截至公告披露日，控股股东东方时尚投资及其关联方累计占用资金余额约3.87亿元，归还0元，预计难在6月19日前完成整改[3] - 2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约2.20亿元，应在2025年6月19日前归还[9] - 2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约3.87亿元[10] 股票情况 - 2025年6月6 - 10日公司股票连续三个交易日涨停，涨幅偏离值累计超12%[3][5][12] - 公司股票及“东时转债”将自2025年6月20日起被上交所实施停牌，停牌期限不超2个月[3][11] - 公司股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示[10][13] 合规问题 - 2025年5月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[4][12] - 北京德皓国际会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计出具否定意见报告[13] 其他事项 - 2023年9月15日公司实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[13] - 公司已对徐雄相关事项做妥善安排，目前生产经营及各项工作有序开展[13]

回售情况 - 回售期间为2025年6月3日至6月9日[3] - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[5] - 回售有效申报数量为0张，金额为0元[4] 影响及后续 - 本次回售完成，对公司多方面无重大影响[3][5] - 未回售“东时转债”继续在沪交所交易[6]

回售公告情况 - 公司于2025年5月26日披露《关于"东时转债"可选择回售的公告》，并在2025年6月5日、6月6日、6月7日连续发布回售提示性公告 [1] - 公告明确回售申报期为2025年6月3日至6月9日，持有人可选择全部或部分回售转债 [1] - 公告通过上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》等渠道发布 [1] 回售结果 - 回售申报期内有效申报数量为0张，回售金额为0元 [2] - 回售价格为100.35元/张（含当期利息） [2] - 公司无需办理支付回售资金等后续业务，回售流程已完成 [2] 回售影响 - 本次回售未对公司现金流、资产状况及股本结构产生重大影响 [2] - 未回售的"东时转债"将继续在上海证券交易所正常交易 [2]

业绩情况 - 2024年公司实现营业收入80,738.87万元，同比减少22.55%，净利润 -90,255.65万元[12] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用资金约2.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，占用资金约3.87亿元[10] 股票情况 - 2025年6月6 - 10日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超12%且涨停[3][5][12] - 股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示[10][13] - 股票及“东时转债”自2025年6月20日起可能被上交所停牌，期限不超2个月[3][11] 违规事项 - 2025年5月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[4][12] - 公司实控人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[6][13] 其他情况 - 2024年度财务报告内部控制审计被出具否定意见[13] - 公司董事等在股票异常波动期间未买卖公司股票[7]

“东时转债”回售情况 - 回售期间为2025年6月3日至9日[3,4,5] - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[5] - 有效申报数量为0张，回售金额为0元[4,5] 影响及后续 - 本次回售完成，不产生重大影响[3,5] - 未回售的“东时转债”继续在沪交所交易[6]

资金占用 - 截至2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额约3.87亿元，截至公告披露日归还0元[4] - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元未还，追偿诉讼一审、二审均被驳回[6] 风险警示 - 责令改正期限2025年6月19日届满，公司预计难完成整改，6月20日起股票及“东时转债”或停牌，期限不超2个月[3] - 若6个月内未清收3.87亿元被占用资金，股票及“东时转债”将停牌，后续未完成整改或被退市[9] - 会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计出具否定意见，自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示[11] 股份情况 - 东方时尚投资持有公司股份116,641,600股，占总股本16.32%[14] - 徐雄持有公司股份250,000股，占总股本0.03%[14] - 东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计持有公司股份116,891,600股，占总股本16.35%[14] 经营与措施 - 公司将加强相关人员法规学习和培训，提升规范运作意识[15] - 截至公告披露日，公司生产经营一切正常[15]

回售价格与利息 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息）[4,5,7,9] - “东时转债”第六年票面利率2.30%，利息0.35元[7] 回售时间 - 回售期为2025年6月3日至6月9日[5,9] - 回售资金发放日为2025年6月12日[5,9] 回售条件与规则 - 连续30交易日股价低于转股价格70％，有条件回售条款生效[4] - 回售期内可转债停止转股[5,10] - 本次回售不具强制性[5,8] - 回售申报经确认后不能撤销[9] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束3个交易日后停交易[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 53223377，邮箱dfss@dfss.com.cn[11]