募集资金情况 - 公司获准发行4531.29万股 A 股，发行价11.5元/股，募资总额52109.84万元，净额46067.22万元[1] - 募集资金各项发行费用合计6042.62万元，已用自筹资金支付1295.32万元拟置换[7] 项目资金投入 - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）拟投入募集资金20067.22万元[4] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投入17000万元，自筹预先投入29424.72万元，拟置换16280.96万元[4][6] - 补充流动资金拟投入9000万元[4] 资金置换审议 - 2025年6月27日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10] - 监事会认为置换总额17576.28万元符合规定且不损害公司及股东利益[11] - 中汇会计师事务所认为专项说明公允反映自筹资金投入和支付情况[13] - 保荐机构对本次募集资金置换事项无异议[14]

公司基本情况 - 公司于2025年3月26日经中国证监会注册，6月12日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为18125.1368万元人民币[7] - 公司发起设立时总股本11248.8468万股，由88名发起人认缴[14] - 公司股份总数为18125.1368万股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 股东陆信才认缴注册资本11473612元，认购股份11473612股，占比10.1998%[14] - 股东陈建新认缴注册资本10958978元，认购股份10958978股，占比9.7423%[14] - 恒申控股集团有限公司持股10660000，占比9.4765%[16] - 福建中深建设发展有限公司持股9354353，占比8.3158%[16] 股份收购与转让规定 - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[21] - 收购股份用于与其他公司合并、股东异议，应在6个月内转让或注销[21] - 收购股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[90] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表比例不得低于三分之一[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[105] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[131] - 公司被依法宣告破产时，依照有关企业破产的法律实施破产清算[127] - 出现法律修改致章程抵触等情形，公司应修改章程[129]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,531.29万股，发行价11.50元/股，募集资金总额52,109.84万元[3] - 扣除发行费用后募集资金净额为46,067.22万元[3] - 募集资金各项发行费用合计6,042.62万元（不含增值税）[6] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为17,576.28万元[2] - 2025年6月27日，董事会和监事会审议通过置换议案[10] - 监事会等认为置换事项合规[11][12] 项目资金投入 - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目总投资30,600.00万元，自筹投入29,424.72万元，拟置换16,280.96万元[6] - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）拟投入募集资金20,067.22万元[7] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投入募集资金17,000.00万元[7] - 补充流动资金拟投入募集资金9,000.00万元[7]

募资情况 - 公司获准首次公开发行4,531.29万股A股，发行价11.50元/股，募资总额52,109.84万元，净额46,067.22万元[2] 资金账户 - 中国银行泰州分行余额229,144,205.90元，用于年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）[4] - 中国建设银行泰州新区支行余额50,000,833.34元，用于年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目[4] - 江苏银行泰州海陵支行余额120,011,302.78元，用于年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目[4] - 交通银行泰州新区支行余额90,022,992.91元，用于补充流动资金[4] 资金使用规则 - 1次或12个月内累计从专户支取超5,000万元且达募资净额20%，应通知保荐机构[7] - 与江苏银行泰州分行约定，提款提前3个工作日提交用款申请及用途证明[9]

上市情况 - 公司于2025年6月12日在上海证券交易所主板上市[3] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[3] 股本变更 - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,531.29万股[2] - 发行后注册资本由13,593.8468万元变更为18,125.1368万元[2] - 发行后股份总数由13,593.8468万股变更为18,125.1368万股[2] 章程修订 - 《海阳科技股份有限公司章程（草案）》更名[4] - 原章程多处修改明确上市及股本信息[5] 后续安排 - 公开发行议案及章程修订提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5]

募资情况 - 公司首次发行4531.29万股，发行价11.5元/股，募资总额52109.84万元，净额46067.22万元[3][4] 项目投入 - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）拟投20067.22万元[6] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投17000万元[6] - 补充流动资金拟投9000万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超22000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][8][12] - 现金管理产品为低风险保本型，收益补募投项目不足[7][8] - 2025年6月27日，董事会和监事会通过现金管理议案[3][12] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4531.29万股A股，发行价11.50元/股，募资总额52109.84万元[2] - 扣除费用后，募资净额46067.22万元[2][3] 募投项目调整 - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）调整后拟投入20067.22万元[5] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目投入不变[5] - 补充流动资金调整后拟投入9000.00万元[5] 调整相关决议 - 2025年6月27日，董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 本次调整无需提交股东大会审议[7] - 监事会认为调整利于提高资金使用效率[8] - 保荐机构对调整无异议[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月16日14点在泰州海阳科技东四楼大会议室召开[3] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 本次大会审议变更注册资本等议案，6月27日董事会通过[8] 股权与登记 - 股权登记日7月9日，A股代码603382，简称海阳科技[14] - 现场登记7月15日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30，在董事会办公室[16] 投票规则 - 可通过上交所网络投票，首次登互联网平台需认证[11] - 多账户表决权为名下账户总和，重复表决以首次为准[11] - 所有议案表决完才能提交[12] 会议联系人 - 联系人王伟，地址泰州海阳西路122号，电话0523 - 86559771[16]

会议情况 - 2025年6月27日召开第二届监事会第十二次会议，5名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[2][3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[4][5] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案，置换总额17,576.28万元[6]

会议与议案 - 2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事全出席[2] - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案表决全票通过[2][4][6][7][9] 人事变动 - 选举陆信才为执行事务董事兼法定代表人[3] - 聘任沈月为公司证券事务代表[8] 其他 - 沈月履历：曾为财务处业务主管，现任职董事会办公室[11] - 公告日期为2025年6月30日[10]