证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-084 元成环境股份有限公司关于上海证券交易所 对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2024 年 9 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于元成环境股 份有限公司募集资金相关事项的问询函》（上证公函【2024】3484 号）（以下简 称《问询函》），公司及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保 荐机构"），对《问询函》中的问题进行了研究及核查，公司方面已于 2024 年 10 月 8 日对《问询函》的内容进行回复说明，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《元成环境股份有 限公司关于上海证券交易所对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告》 （公告编号：2024-082）。现保荐机构就《问询函》中已完成核查的 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-082 元成环境股份有限公司关于上海证券交易所 对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2024 年 9 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于元成环境股 份有限公司募集资金相关事项的问询函》（上证公函【2024】3484 号）（以下简 称《问询函》），公司及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保 荐机构"），对《问询函》中的问题进行了研究及核查，现公司方面对《问询函》 内容进行回复说明；保荐机构因需现场走访，对相关事项进行逐项核实，将延期 五个交易日进行回复。 ● 公司募集资金账户由于公司案件影响，总计被冻结 44.69 万元、被划转 19.62 万元；因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司各类应收款项回 收受到影响，公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限，流动资金雪上加霜， 为保证公 ...

中标信息 - 全资子公司元成规划设计2024年10月8日中标皖投创展工业园项目[3] - 项目建筑面积20416.04㎡，中标价44999999.99元，工期180天[3] 付款安排 - 主体结构封顶付70%，竣工验收付至80%，审计结算付至97%，余款3%期满付清[4] 未来展望 - 若合同签订实施，对主营业务和业绩有积极作用[5]

风险警示 - 公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示[3] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[12] 资金与财务 - 实际控制人于2024年1月26日归还全部非经营性资金占用本金及利息[3] - 公司分别于2024年1月31日与4月27日完成前期会计差错更正工作[3] - 公司于2024年5月底根据专项审计报告进行会计调整[7] 公司管理 - 公司于2024年6月制定《应收账款催收管理细则》[7] - 公司于2024年2月26日完善资金支付审批等流程[7] 股权交易 - 公司全资子公司转让越龙山度假51%股权，对价242,016,624元，已收首期款121,008,312元[9] - 公司于2024年6月26日披露越龙山度假股权转让公告[8] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[12]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-080 三、前期你公司披露的 2024 年半年度报告、2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告，均未提及募集资金账户资金被冻结以及公司可能出现临时 补流资金无法按期偿还的相关情况。请你公司和保荐机构核实前期信息披露情况， 说明前期与募集资金相关的信息披露是否真实、准确、完整，相关风险提示是否 及时、充分，并全面核查公司是否存在其他涉及募集资金使用方面应披露未披露 事项。 请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于 5 个交易日内以书面形式回复 我部，并履行相应的信息披露义务。" 公司将根据上交所的要求，对《问询函》所涉及事项予以回复并及时履行信 息披露义务。 元成环境股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于元成环境股份有限公司募集资金 相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于元成环境股份有限 ...

资金情况 - 1231.5万元闲置募集资金无法按期归还[1] - 2笔合计16000万元闲置募集资金用于临时补流，2024年到期[1] 信息披露 - 需补充募投项目资金计划及进度等信息[3] - 公司5个交易日内书面回复问询函并披露[3]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日查询公司 募集资金账户，发现账户可用余额异常。经与银行核实，公司开设的募集资金专 项账户中有 446,896.25 元被杭州市上城区人民法院以财产保全的名义冻结，具 体情况公告如下： 一、募集资金被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司募集资金账户部分资金被冻结的情况如下： 元成环境股份有限公司 关于部分募集资金账户资金被冻结的公告 （一）截至本公告披露日，上述被冻结的募集资金合计 446,896.25 元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产（即 2023 年 12 月 31 日公司 经审计净资产 1,172,107,677.83 元）的 0.038%，占公司最近一期未经审计归属 于上市公司股东的净资产（即 2024 年 6 月 30 日公司未经审计净资产 1,106,925,703.74 元）的 0.040%。募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金使用期限为2023年9月 25日至2024年9月24日。截至2024年9月24日，公司已将上述用于临时补充流动资 金的闲置募集资金人民币268.5万元归还至募集资金专用账户，剩余人民币 1,231.5万元尚未归还。由于公司股票被实施其他风险警示致公司融资能力受限、 工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此剩余补充流动资金 的闲置募集资金人民币1,231.5万元暂无法按期归还。目前公司正在积极协调处 理相关风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格 7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他 ...

公司治理 - 2024年1月26日实控人归还全部非经营性资金占用本金及利息[3][5] - 2024年1月31日与4月27日完成前期会计差错更正工作[3] - 2024年2月26日完善资金支付及成本管控审批流程[7] - 2024年5月底根据专项审计报告进行会计调整[7] - 2024年6月制定《应收账款催收管理细则》[7] 股权交易 - 全资子公司转让越龙山度假51%股权，对价242,016,624元，已收首期款121,008,312元[9] - 2024年6月办理越龙山度假股权变更登记手续[9] 风险警示 - 2024年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[3] - 每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[3][12]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-074 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金使 用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司 2022 年非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及 ...