证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-042 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司十三楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2024 年 7 月 4 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 7.74 元/股（含）。回购金额不低于人民币 2,000 万 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-044 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 ...

公司治理 - 独立董事王强因个人原因被指定居所监视居住，所涉事项与公司无关[1] - 若王强无法履职，董事会或提请股东大会改聘独立董事[1] 公司运营 - 公司经营管理正常，拥有完善治理结构和内控制度[1][2] 信息披露 - 公司将持续关注事项后续并及时披露信息[2] - 公告发布于2024年7月10日[3]

回购方案 - 回购资金2000 - 3500万元[2] - 回购价格不超7.74元/股[2] - 预计回购258.40 - 452.19万股，占比0.83% - 1.45%[6] - 回购期限自股东大会通过起3个月[6] - 回购方式为集中竞价交易[6] - 回购股份用于减少注册资本[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产682,810.74万元[20] - 上市公司股东净资产335,397.13万元[21] - 回购资金上限占总资产、净资产比例分别为0.51%、1.04%[21] 方案进程 - 2024年6月18日副董事长提议[6] - 2024年7月9日董事会通过议案[5] - 2024年7月10日首次披露方案[6] 风险提示 - 方案需股东大会通过，存在不通过风险[30] - 股价超上限，回购计划可能无法实施[30] - 需征询债权人同意，存在不同意风险[30] - 公司经营变化，方案可能无法实施或变更终止[30] - 遇监管新规，存在调整条款风险[31]

业绩调整 - 公司调减2022年度净利润803万元，调增2023年半年度净利润803万元[4] - 2022年度营业成本更正后为590,493,822.17元，净利润更正后为48,779,512.06元[13] - 2023年半年度营业成本更正后为247,100,553.53元，净利润更正后为31,514,213.69元[14] 业务营收 - 2023年工程咨询、工程承包、产品销售营业收入分别为132,257.55万元、59,943.96万元、9,069.65万元，毛利率分别为38.73%、18.04%、22.67%[26] - 2023年、2022年、2021年营业收入分别为202,092.95万元、215,562.90万元、303,943.15万元，回现率分别为120.50%、101.93%、77.89%[31] 应收款项 - 2023年末应收款项和合同资产账面余额合计49.27亿元，坏账准备余额合计12.14亿元，计提比例为25%[34] - 2023年末应收账款账面余额32.71亿元，同比下降2.71%，坏账准备余额7.04亿元[34] - 2023年末应收票据账面余额6734.60万元，同比增长1841.65%，坏账准备余额为310.32万元[34] - 2023年末合同资产账面余额15.89亿元，坏账准备余额为5.07亿元[34] 其他应收款 - 2023年末公司其他应收款账面余额为5.25亿元，同比下降6.91%，坏账准备余额为3.27亿元，同比增长40.34%，减值准备计提比例为62%，同比增长21个百分点[73] - 2021 - 2023年其他应收款坏账计提（不含转回金额）分别为13218.73万元、9078.79万元、9423.71万元，较上年变动比例分别为 - 31.32%、3.80%[76] 预付账款 - 2023年末公司预付账款账面余额3288.63万元，未减值[98] - 3年以上账龄预付款项1008.93万元，占比30.68%[98] - 前五名预付金额合计1047.14万元，占比31.84%[98] 未来策略 - 公司将加强会计核算基础工作监督管理，包括夯实基础、健全复核机制、强化监督检查[17][18] - 公司将强化内部审计工作，按制度要求对公司及子公司相关业务进行审计[19] - 公司将加强信息披露管理，提升相关人员合规意识和业务水平[21] - 公司拟对遵义市城建和遵义城投健康产业提起诉讼，要求退还履约保证金等[93]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-040 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披露监管 工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近期 收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司 2023 年年报的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0671 号，以 下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后高度重视，根据《监管工作函》的要求，会同中 介机构对有关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复 如下： 问题 1：关于会计差错更正。公告显示，公司 2022 年、2023 年在确认部分 业务收入成本时存在跨期，导致公司 2022 年年报、2023 年半年报信息披露不准 确。基于上述情况，公司对 2022 年年报、2023 年半年报进行会计差错更正，调 减 2022 年度净利润 803 万元，调 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-038 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到副董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）（以 下简称"公司"）于近日收到公司副董事长漆贵荣先生《关于提议贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司回购公司股份的函》具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司副董事长漆贵荣先生（根据《公司章程》，现代为履行董 事长职责） 2、提议时间：2024年6月18日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别是公众股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值， 经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司副董事长 漆贵荣先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购 的股份将全部予以注销减少注册资本。 三、提议人的 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-039 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 2,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 67,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在贵州银行股份 有限公司贵阳会展城支行办理的流动资金借款提供人民币 2,000.00 万元的最高 额保证担保，并于近日与债权人签订了《保证担保合同》，在该合同项下向债权 人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-035 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 8 人，公司董事长张林先生因被留置无法出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 6 月 8 日以专人送达和通讯的方式 发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投 健康产业有限公司提起诉讼》的议案 为维护公司合法权益及股东利益，董事会同意对遵义市城建（集团）有限责 任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大 健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-036 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健 康产业有限公司提起诉讼暨重大合同进展的公告 项目终止后，公司多次与业主方协商办理合同解除及工程项目履约保证金退 还等事宜，敦促业主按合同约定退还上述项目履约保证金，但截至本公告披露日， 公司尚未收到退还的项目履约保证金。 二、最新进展情况 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起 诉讼》的议案。为维护公司合法权益及股东利益，经公司董事会审议，同意公司 拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼， 诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧 云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证 金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...