募集资金 - 公司向特定对象发行95,895,380股，每股9.75元，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元，2024年5月30日到位[1] - 发行募集资金总额93,498万元，净额92,779.24万元，低于拟投入金额[4] 募投项目 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元，已累计投入14,283.68万元[5] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资为0 [5] - 补充流动资金调整后投资25,000万元，已累计投入5,000万元[5] - 募投项目合计调整后投资92,779.24万元，已累计投入19,283.68万元[5] 资金使用 - 拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年6月17日董事会、监事会通过该议案，无需股东大会审议[7][8] - 保荐机构对该事项无异议[9]

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-035 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公 司修 改后 的 < 公司章 程> ...

公司基本信息 - 公司于2016年1月13日获批发行3000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为43,840.9881万元[6] - 公司股份总数为43,840.9881万股，均为普通股[12] 股东信息 - 胡锦生认购2565万股，持股比例28.5%[12] - 胡健认购2250万股，持股比例25%[12] - Lansen Investments (Hong Kong) Limited认购1800万股，持股比例20%[12] - 上海长亮投资发展有限公司认购585万股，持股比例6.5%[12] - Liew Yew Thoong认购495万股，持股比例5.5%[12] - 台州聚合投资有限公司认购450万股，持股比例5%[12] - 胡爱敏认购270万股，持股比例3%[12] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董事等申报离任6个月后的12月内，出售股票数量占所持总数比例不得超50%[19] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票，所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可要求董事会执行收回收益规定[20] - 董事等执行职务违法给公司造成损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 1/2以上独立董事书面提议或监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[88] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[89] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名[100] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[110] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[116] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用，解聘提前10天通知[124][127] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[132][133] - 公司因特定原因可解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[135][136][137]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[3] - 发行费用718.75万元（不含税），自筹预支169.81万元（不含税）[8] 募投项目投资 - 年产1,550吨非离子型造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元[6] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资0元[6] - 补充流动资金调整后投资25,000万元[6] 资金置换 - 截至2024年5月31日，自筹预投募投项目13,847.76万元[8] - 拟用募集资金置换自筹资金14,017.57万元[10] - 董事会、监事会、保荐机构同意置换事项[2][12][14]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行95,895,380股，总股本增至438,409,881股[1] - 公司注册资本变更为438,409,881元，章程相应修改[1][2] 手续与授权 - 2024年6月12日办理完成登记托管及限售手续[1] - 2024年第一次临时股东大会同意延长发行股票授权有效期至2025年5月8日[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[2] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后募资投入67,779.24万元[5] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后募资投入为0 [5] - 补充流动资金项目调整后募资投入25,000万元[5] - 募投项目原计划募资投入148,000万元，调整后92,779.24万元[5] 决策审议 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过调整募投项目募资投入议案[7][8] 各方意见 - 监事会认为调整符合规定，利于项目实施，不损害股东利益[9] - 保荐机构核查认为调整合规，利于资源配置和项目实施，无异议[9][10]

发行情况 - 发行数量为95,895,380股，发行价格为9.75元/股，募集资金总额为934,979,955元，净额为927,792,434.85元[4][25][33][37] - 发行对象确定为19家，均为认购邀请文件发送对象[26] - 定价基准日为2024年5月21日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.04%[31][32] - 2024年6月12日，新增9589.538万股股份完成登记托管及限售手续[39] - 本次发行后公司增加95,895,380股限售流通股，股份总数达438,409,881股[81] 股东情况 - 截至2024年3月31日，胡健持股61,740,000股，占比18.03%；胡锦生持股60,096,168股，占比17.55%；台州聚合投资有限公司持股8,148,000股，占比2.38%[82] - 截至2024年6月12日，公司前十名股东合计持股171,901,959股，占比39.22%[84] 业绩情况 - 2024年1 - 3月，公司营业收入为64,230.06万元，净利润为1,256.13万元[88] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额为9,209.04万元，投资活动现金流量净额为 - 9,658.15万元[90] - 2024年3月末，公司流动比率为0.77倍，速动比率为0.41倍[92] - 2024年3月末，公司资产负债率（合并）为66.90%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.15元/股[92] - 2024年1 - 3月，公司基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[92] - 2024年1 - 3月，公司加权平均净资产收益率为0.70%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.56%[92] 报告期数据趋势 - 报告期各期末公司资产总额分别为489,537.78万元、530,218.01万元、551,642.04万元和535,166.89万元，总资产规模趋于稳定[94] - 报告期各期末公司流动资产占总资产比例分别为42.12%、40.96%、41.05%和38.70%，非流动资产占比分别为57.88%、59.04%、58.95%和61.30%，非流动资产比例持续上升[94] - 报告期各期末公司负债总额分别为268,084.01万元、353,096.61万元、375,752.04万元和358,047.58万元，整体保持稳定[95] - 报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为70.35%、78.16%、78.01%和75.27%，2021 - 2023年呈上升趋势[95] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.09倍、0.79倍、0.77倍和0.77倍，速动比率分别为0.82倍、0.52倍、0.38倍和0.41倍，2022年末流动和速动比率同比分别下降28.02%和36.58%[96] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为54.76%、66.59%、68.12%和66.90%，母公司口径分别为44.15%、52.53%、53.77%和53.79%，2022年末合并口径资产负债率上升11.83%[97] - 报告期各期公司营业收入分别为199,991.69万元、213,124.00万元、219,598.62万元和64,230.06万元，整体呈上升趋势[98] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为32,375.48万元、 - 7,584.57万元、4,423.21万元和1,228.25万元，2022年亏损，2023年盈利水平有所恢复[98] 其他 - 公司与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指定戴嘉鑫、何欢担任保荐代表人[101] - 保荐人认为公司符合相关规定，同意推荐本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[103]

浙江司太立制药股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江司太立制药股份有限公司 简式权益变动报告书 （一） 上市公司 名称：浙江司太立制药股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：司太立 股票代码：603520 （二） 信息披露义务人（一） 名称：胡锦生 住所：浙江省仙居县福应街道****** 通讯地址：浙江省仙居县福应街道****** 权益变动性质：因公司向特定对象发行股票，使得公司总股本增加，从而导致信 息披露义务人及一致行动人所持有的公司股份被动稀释 （三） 信息披露义务人（一）之一致行动人 名称：上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金 基金管理人：上海牧鑫私募基金管理有限公司 基金管理人住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层 基金管理人通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号 15 层 02 单元 权益变动性质：因公司向特定对象发行股票，使得公司总股本增加，从而导致信 浙江司太立制药股份有限公司 简式权益变动报告书 息披露义务人及一致行动人所持有的公司股份被动稀释 （四） 信息披露义务人（二） 名称：胡健 住所：浙江省仙居县现代工业集聚区***** ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-032 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：95,895,380 股 发行价格：人民币 9.75 元/股 预计上市时间 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 12 日就 本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流 通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个 交易日。 资产过户情况 发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行情况 （一）本次发行履行的相关程序 1、董事会审议程序 2022 年 8 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 1 ...

股权变动 - 公司向特定对象发行A股股票95,895,380股[8] - 发行后总股本由342,514,501股增至438,409,881股[8] - 控股股东等合并持股数量128,694,456股未变，比例从37.57%稀释至29.35%[2][8] 影响说明 - 本次权益变动不涉及主动减持、不触及要约收购[2] - 不会导致控股股东及实控人变化，不影响公司治理与经营[2][9] 信息披露 - 本次权益变动应披露报告书，详见《简式权益变动报告书》[9] - 公告发布于2024年6月14日[10]