募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，每股9.75元，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[2] - 本次发行募资总额93,498.00万元，净额92,779.24万元[3] 项目投资 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂项目投资180,423.51万元，募资67,779.24万元[6] - 年产7,710吨碘化合物项目投资56,266.08万元，募资0 [6] - 补充流动资金项目投资28,000.00万元，募资25,000.00万元[6] 资金支付 - 公司2024年6月17日通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[10] - 保荐机构对该资金支付置换事项无异议[11]

人事变动 - 董事会秘书孙超因工作调整辞任，仍任其他职务[1] - 董事会同意财务负责人郭军锋代行董秘职责[1] - 公司将尽快完成董秘聘任并披露信息[1] 股权信息 - 截至公告披露日，孙超直接持有公司股票4,620股[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年6月18日[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行9589.538万股A股，发行价每股9.75元，募集资金93498.00万元[12] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为93011.71万元，于2024年5月30日汇入监管账户[12] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为92779.24万元[12] 项目投资情况 - 年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目总投资额180423.51万元，募集资金投资额67779.24万元[14] - 年产7710吨碘相关化合物及CMO/CDMO产品项目总投资额56266.08万元，募集资金投资额0.00万元[15] - 补充流动资金项目总投资额28000.00万元，募集资金投资额25000.00万元[15] 资金投入情况 - 截至2024年5月31日，自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为13847.76万元，占总投资比例7.68%[16][17] - 截至2024年5月31日，自筹资金预先支付发行费用金额为169.81万元[18] 发行费用情况 - 发行费用总额（不含税）为718.75万元，其中审计及验资费用84.91万元，自筹支付42.45万元[20] - 律师费用117.92万元，自筹支付117.92万元；信息披露费用33.96万元，自筹支付9.43万元[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年6月17日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案[2][3][5][6][7][8] - 可使用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，每股9.75元，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[1] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后募资67,779.24万元[3] - 年产7,710吨碘化合物及产品项目CMO/CDMO调整后募资为0 [3] - 补充流动资金项目调整后募资25,000万元[3] - 募投项目调整后拟投入92,779.24万元[3] 决策与合规 - 2024年6月17日董事会和监事会审议通过调整议案[5] - 调整符合规定和公司战略及股东利益，保荐人无异议[4][6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元于2024年5月30日到账[3] 项目投资 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目投资180,423.51万元，调整后募资67,779.24万元[5] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目投资56,266.08万元，调整后不投入[5] - 补充流动资金项目投资28,000万元，调整后25,000万元[5] 资金支付 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[2][10][11] - 监事会、保荐机构认为该事项合规，利于提效降本[11][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，每股9.75元，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[1] 募投项目 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元，已投14,283.68万元[4] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资为0[4] - 补充流动资金调整后25,000万元，已投5,000万元[4] - 募投项目调整后合计投资92,779.24万元，已投19,283.68万元[4] 现金管理 - 本次现金管理额度不超20,000万元，期限12个月，资金可滚动使用[6] - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[4] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元，已投14,283.68万元[6] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后不投入[6] - 补充流动资金调整后投资25,000万元，已投5,000万元[6] - 募投项目调整后合计投资92,779.24万元，已投19,283.68万元[6] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理额度不超20,000万元，期限12个月，资金可滚动使用[2] - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，保荐机构无异议[13][14]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元于2024年5月30日到账[3] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元，已投14,283.68万元[6] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资为0[6] - 补充流动资金项目调整后投资25,000.00万元，已投5,000.00万元[6] - 募投项目调整后合计投资92,779.24万元，已投19,283.68万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超30,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][8][9] - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过该议案[8][10] - 监事会认为合理必要，保荐机构无异议[10][11]

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低 于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结 1 合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 三、募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的情况 为顺利推进公司募投项目，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实 际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 5 月 31 日，公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际投资金额为 13,847.76 万元，拟使用募集资金予以置换。 具体情况如下： 单位：万元 关于浙江司太立制药股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐 ...