报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 重大风险提示不适用[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入656,721,496.79元，上年同期626,316,522.89元，同比增长4.85%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润117,903,293.88元，上年同期106,825,062.42元，同比增长10.37%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,475,477.89元，上年同期101,408,654.16元，同比增长16.83%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额46,175,392.85元，上年同期57,451,944.90元，同比下降19.63%[14] - 2024年本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,540,531,485.00元，上年度末2,445,908,423.39元，同比增长3.87%[14] - 2024年本报告期末总资产4,674,941,413.08元，上年度末4,372,731,208.24元，同比增长6.91%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.51元/股，上年同期0.46元/股，同比增长10.87%[15] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.55元/股，上年同期0.45元/股，同比增长22.22%[15] - 2024年上半年可转债利息全部费用化约2,300.19万元，影响税后净利润约1,955.16万元[15] - 剔除可转债利息费用化因素影响，归属上市公司股东的净利润约13,745.49万元，同比增长约28.67%[15] - 公司本期营业收入656,721,496.79元，同比增长4.85%[36] - 公司本期营业成本424,167,709.52元，同比下降4.57%[36] - 公司本期销售费用14,125,684.47元，同比增长35.07%[36] - 公司本期财务费用23,092,361.99元，同比增长532.56%[36] - 2024年6月30日公司货币资金为310,291,834.50元，较2023年12月31日的304,979,428.42元有所增加[69] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为80,300,333.33元，较2023年12月31日的6,032,858.89元大幅增加[69] - 2024年6月30日公司流动资产合计为1,448,964,927.59元，较2023年12月31日的1,166,132,698.98元有所增加[69] - 2024年6月30日公司资产总计46.75亿元，较2023年12月31日的43.73亿元增长6.92%[70][71] - 2024年6月30日公司负债合计21.27亿元，较2023年12月31日的19.20亿元增长10.80%[71] - 2024年6月30日公司所有者权益合计25.47亿元，较2023年12月31日的24.53亿元增长3.86%[71] - 2024年6月30日非流动资产合计32.26亿元，较2023年12月31日的32.07亿元增长0.61%[70] - 2024年6月30日流动负债合计10.91亿元，较2023年12月31日的10.18亿元增长7.13%[70] - 2024年6月30日非流动负债合计10.37亿元，较2023年12月31日的9.02亿元增长14.98%[71] - 2024年6月30日母公司货币资金6719.75万元，较2023年12月31日的9521.91万元减少29.43%[72] - 2024年6月30日母公司应收账款4.63亿元，较2023年12月31日的3.88亿元增长19.35%[72] - 2024年6月30日母公司其他应收款4.97亿元，较2023年12月31日的4.89亿元增长1.53%[72] - 2024年6月30日母公司预付款项1495.50万元，较2023年12月31日的257.27万元增长481.29%[72] - 2024年上半年公司资产总计35.69亿元，较2023年上半年的34.38亿元增长3.80%[73] - 2024年上半年公司负债合计12.88亿元，较2023年上半年的11.92亿元增长8.09%[74] - 2024年上半年公司所有者权益合计22.81亿元，较2023年上半年的22.46亿元增长1.57%[74] - 2024年上半年公司营业总收入6.57亿元，较2023年上半年的6.26亿元增长4.85%[75] - 2024年上半年公司营业总成本5.12亿元，较2023年上半年的4.99亿元增长2.46%[75] - 2024年上半年公司营业利润1.42亿元，较2023年上半年的1.26亿元增长12.18%[76] - 2024年上半年公司利润总额1.40亿元，较2023年上半年的1.27亿元增长10.40%[76] - 2024年上半年公司净利润1.18亿元，较2023年上半年的1.07亿元增长10.01%[76] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.18亿元，较2023年上半年的1.07亿元增长10.37%[76] - 2024年上半年少数股东损益 -9.87万元，2023年上半年为26.19万元[76] - 2024年上半年综合收益总额为1.1793997863亿元，2023年同期为1.0826164549亿元[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.51元/股，2023年同期为0.46元/股；稀释每股收益为0.55元/股，2023年同期为0.45元/股[77] - 2024年上半年母公司营业收入为2.8508420422亿元，2023年同期为3.0592459434亿元[78] - 2024年上半年母公司营业成本为1.5795233264亿元，2023年同期为1.5995232697亿元[78] - 2024年上半年营业利润为6719.146213万元，2023年同期为9054.032982万元[79] - 2024年上半年利润总额为6719.172552万元，2023年同期为9062.557212万元[79] - 2024年上半年净利润为5858.727895万元，2023年同期为7869.767826万元[79] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.7899216107亿元，2023年同期为5.8794680291亿元[80] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为6489.754137万元，2023年同期为7472.254637万元[80] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.4388970244亿元，2023年同期为6.6266934928亿元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4617.54万元，2023年同期为5745.19万元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 22524.85万元，2023年同期为 - 9668.68万元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15084.45万元，2023年同期为7061.10万元[82] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.97万元，2023年同期为296.44万元[82] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2705.89万元，2023年同期为3434.05万元[82] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4610.13万元，2023年同期为6923.80万元[84] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 12402.61万元，2023年同期为 - 8522.03万元[84] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为5015.41万元，2023年同期为7203.56万元[85] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为166.96万元，2023年同期为98.12万元[85] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2610.12万元，2023年同期为5703.44万元[85] - 2024年期初实收资本（或股本）为233,247,835.00元，上年期末为233,248,570.00元[86][89] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加108,261,645.49元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加11,215.46元[89] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少19,826,065.98元[89] - 2024年上半年专项储备本期使用138,065.23元[87] - 2024年期初所有者权益合计为2,307,588,569.11元[89] - 2024年期末所有者权益合计为2,547,449,254.00元[87] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加561.00元[89] - 2024年上半年资本公积增加12,472.55元[89] - 2024年上半年未分配利润增加86,998,996.44元[89] - 2024年半年度专项储备本期提取171,480.01元，本期使用171,480.01元，期末余额170,792.00元[90] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为2,396,206,156.08元[90] - 2024年半年度实收资本（或股本）上年期末余额233,248,570.00元，本期增减变动2,270.00元，期末余额233,250,840.00元[91][92] - 2024年半年度综合收益总额为58,587,278.95元[91] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 -23,324,857.00元[91][92] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为2,181,795,428.26元[93] - 2023年半年度专项储备本期提取172,942.05元，本期使用0元，期末余额增加172,942.05元[94] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为 -19,826,065.98元[94] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为78,697,678.26元[93] - 2024年半年度专项储备本期增减变动 -138,065.24元[92] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期期末数为80,300,333.33元，占总资产比例1.72%，较上年期末变动1,231.05%，因购买理财产品[39] - 应收票据本期期末数为26,011,359.47元，占总资产比例0.56%，较上年期末变动-37.17%，因票据贴现[39] - 使用权资产本期期末数为32,509,902.55元，占总资产比例0.70%，较上年期末变动245.93%，因新增租赁仓库[39] - 无形资产本期期末数为369,517,572.14元，占总资产比例7.90%，较上年期末变动72.06%，因新购入物流用地[39] - 应付职工薪酬本期期末数为7,127,225.60元，占总资产比例0.15%，较上年期末变动-35.33%，因人员减少[39] - 其他应付款本期期末数为49,019,669.78元，占总资产比例1.05%，较上年期末变动65.32%，因分配股利尚未发放[39] - 一年内到期的非流动

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额1.34亿元，净额1.30亿元[1] - 可转换债券募集资金总额8亿元，净额7.94亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票资金全部使用完毕且专户销户[2][9] - 截至2024年6月30日，可转换债券募集资金专户余额48.17万元[5][6][11] 项目投资情况 - “汽车零部件智慧物流中心”募集后承诺投资额4606.14万元，实际投资4713.03万元[13] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额56382.13万元[23] - 嘉诚国际港（二期）承诺投资8400万元，累计投入8400万元，进度100%，本年度效益3846.87万元[36] - 汽车零部件智慧物流中心承诺投资5000万元，调整后4606.14万元，累计投入4713.03万元，进度102.32%，本年度效益508.42万元[36] - 跨境电商智慧物流中心及配套建设承诺投资57000万元，调整后56382.13万元，累计投入27514.88万元，进度48.80%，本年度效益1825.86万元[41] - 补充流动资金承诺投资23000万元，累计投入23000万元，进度100%[41] 资金使用情况 - 2023年9月15日使用34000万元闲置资金补充流动资金，截至2024年6月30日剩余29870.15万元[26][42] - 报告期内公司未发生先期投入及置换等情况[14][15][16][24][28][29][30] - 报告期内公司募投项目未变更，资金存放等无违规情形[32][33]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持 本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月20日上午10:00召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，9票同意[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票同意[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月21日[7]

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现金股利1元，合计派23,324,857元[4] - 2023年现金分红占净利润比例为14.19%[4] 股本情况 - 截至2023年底股本233,248,570股，转增后变345,207,884股[4] 权益分派与转股 - 2024年8月23日披露权益分派及转股价格调整公告[6] - 8月22日至登记日“嘉诚转债”停转股，登记日后恢复[6] - 拟享受权益分派的持有人可在8月21日前转股[6]

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大 会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公告 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-019 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,740,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4810 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

2024 年 7 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 转债代码：113656 转债简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 1 受托管理事务报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 本次公开发行可转换公司债券方案分别于 2021 年 10 月 20 日经广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"、"发行人"）第四届董 事会第二十六次会议审议通过，于 2021 年 11 月 18 日经公司 2021 年第三次临时 股东大会审议通过，可转债发行修订方案于 2022 年 3 月 9 日经公司第四届董事 会第二十八次会议审议通过，发行修订方案无需提交股东大会审议。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司与国 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于"嘉诚转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 特此公告。 ●前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望"稳定"；"嘉诚转债" 债项信用等级为"AA-"。 ●本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望维持"稳定"；"嘉诚转 债"债项信用等级为"AA-"。 ●"嘉诚转债"不可作为债券质押式回购交易的质押券。 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2022 年 9 月公开发行的 A 股可转换公司债券（简称"嘉诚转债"）进行了跟踪信用评 级。 嘉诚转债前次评级结果：公 ...