证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-008 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主 持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

业绩总结 - 2024年度净利润2.0465866375亿元[4] - 2024年度可分配利润11.4774282223亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.9元、转增4.8股[3][4] - 拟派现3106.902339万元，转增1.65701458亿股[5] - 转增后总股本变为5.10912829亿股[5] 分红比例 - 本年度现金分红占净利润15.18%[5][6] - 近三年累计分红超7400万且超平均净利润30%[5] 方案进展 - 2025年2月19日董事会通过分配方案并提交股东大会[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]

财务分红与股本变动 - 以2024年12月31日股本345,211,371股为基数，每10股派发现金股利0.9元（含税），拟派发现金股利31,069,023.39元[7] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，转增165,701,458股，转增后总股本变更为510,912,829股[7] - 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为15.18%[7] - 公司完成分红送转，派发现金红利23325084元，转增111960403股，2024年12月31日总股本为345211371股，最近三年累计分配利润超7400万元[37] - 每10股派息0.9元（含税），转增4.8股，现金分红金额为31069023.39元，占净利润比率为15.18%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为74220228.98元，现金分红比例为41.18%[158] - 2023年度利润分配以233,250,840股为基数，每股派发现金红利0.1元，共计派发现金红利23,325,084元，转增111,960,403股[189] - 2024年度有54000元面值的可转换债券转为股本[189] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增股本111,960,403股，转增后总股本增加至345,211,371股[191] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.46亿元，较2023年增长9.83%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较2023年增长24.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，较2023年增长31.20%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，较2023年减少9.90%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.28亿元，较2023年末增长7.43%[22] - 2024年末总资产47.37亿元，较2023年末增长8.32%[22] - 2024年基本每股收益0.59元/股，较2023年增长22.92%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.06%，较2023年增加1.14个百分点[23] - 剔除2024年（1 - 3季度）可转债利息费用化因素影响，归属上市公司股东的净利润约23.42亿元，同比去年增长约42.51%[23] - 剔除2024年（1 - 3季度）可转债利息费用化因素影响，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约23.50亿元，同比去年增长约50.06%[23] - 2024年各季度营业收入分别为2.91亿元、3.65亿元、3.23亿元、3.66亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为6539.12万元、5251.21万元、4813.05万元、3862.49万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为45.14万元，2023年为93.67万元，2022年为5.70万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为145.26万元，2023年为275.80万元，2022年为246.02万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产等产生的损益为276.98万元，2023年为257.46万元，2022年为652.45万元[27] - 2024年债务重组损益为 -119.25万元[28] - 2024年其他营业外收支为 -460.07万元，2023年为 -37.20万元，2022年为 -6.37万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额603.29万元，期末余额307.38万元，变动 -295.91万元，影响利润276.98万元[29] - 2024年应收款项融资期初余额552.41万元，期末余额2003.84万元，变动1451.43万元，影响利润 -38.91万元[29] - 2024年公司实现营业收入13.46亿元，同比增长9.83%；归属上市公司股东净利润2.05亿元，同比增长24.53%；扣非后净利润2.05亿元，同比增长31.20%[31] - 报告期内公司营业收入13.46亿元，同比增长9.83%[71] - 报告期内公司归属上市公司股东净利润2.05亿元，同比增长24.53%[71] - 报告期内公司扣非后净利润2.05亿元，同比增长31.20%[71] - 营业收入为13.46亿元，较上年同期增长9.83%，因嘉诚国际港全面转固投入使用后综合物流业务收入增加[72] - 营业成本为9.04亿元，较上年同期增长5.23%，因嘉诚国际港全面转固投入使用后综合物流业务增加，成本同步增加[72] - 销售费用为3981.77万元，较上年同期上升8.60%，因供应链分销业务销售费用上升[72] - 管理费用为6552.55万元，较上年同期上升3.54%，因新增业务，总部对应业务管理人员增加[72] - 财务费用为5200.02万元，较上年同期上升300.05%，因嘉诚国际港全面转固投入使用后，可转债需费用化的利息增加[72] - 研发费用为1823.89万元，较上年同期下降7.66%，因研发活动中的成本优化[72] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较上年同期下降9.90%，因新增业务支付的保证金增加[72] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.07亿元，较上年同期下降67.57%，因新开发项目处于前期投入阶段[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.19亿元，较上年同期上升20.81%，因本期收到银行借款[72] - 前五名客户销售额为5.86亿元，占年度销售总额43.52%；前五名供应商采购额为4.54亿元，占年度采购总额49.87%[80] - 本期费用化研发投入18,238,880.13元，研发投入总额占营业收入比例为1.36%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为148,392,170.14元，较上年同期减少9.90%；投资活动产生的现金流量净额为 - 307,233,594.23元，较上年同期减少67.57%；筹资活动产生的现金流量净额为218,986,600.47元，较上年同期增加20.81%[85] - 货币资金期末数为421,568,005.58元，占总资产比例8.90%，较上期期末增加38.23%；应收账款期末数为643,488,849.89元，占总资产比例13.59%，较上期期末增加34.45%[86] - 短期借款期末数为319,945,562.59元，占总资产比例6.75%，较上期期末增加40.63%；长期借款期末数为291,262,027.44元，占总资产比例6.15%，较上期期末增加100.32%[88] - 使用权资产期末数为68,504,581.84元，占总资产比例1.45%，较上期期末增加628.94%；租赁负债期末数为55,765,030.21元，占总资产比例1.18%，较上期期末增加3,261.52%[86][88] - 受限货币资金包括票据保证金45,952,028.20元、履约保函保证金145,349.19元、外汇保证金47,328,593.05元[89] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为204658663.75元[157][158] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1147742822.23元[158] 业务合作与拓展 - 公司为全球知名四大跨境电商平台企业提供超172万平方米仓储及库内作业等服务[33] - 公司与广东省港航集团签订《战略合作框架协议》，在物流、园区开发、科技物流领域展开合作[35] - 公司位于海南海口的嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心开始试运营，用于免税品物流服务[36] - 公司嘉诚国际港园区5栋5层高标准智能仓顶层可承接低空物流飞行器起降及装卸作业，海南三座高标准智慧物流中心将规划建设相关设施[38] - 公司将在港澳、东南亚、日韩、美加墨等地建设海外仓，巩固跨境电商全链路一体化服务优势[39] - 公司中标为字节跳动跨境电商业务提供入库质检及第三方物流服务[33] - 公司与Temu和希音深化合作，为其提供第三方物流服务[33] - 公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务，通过“四流合一”模式嵌入制造业企业生产经营流程[47][48][50] - 公司为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化全球物流解决方案及全链路物流服务，依托南沙和海南自贸区提供综合一站式服务[49] - 公司开发并维护大量B端客户资源，如松下电器、日立冷机等大型制造业企业及其上下游产业链企业，新增日本Arata等新客户[50] - 公司与全球四大跨境电商平台在跨境物流领域战略合作，在广东自贸区广州南沙片区为阿里系提供全球中心仓服务，在嘉诚国际港园区为Temu提供收货服务[51] - 公司在跨境电商物流领域与全球四大知名电商平台全部战略合作[52] - 公司可提供进境及出境全链路物流服务，涵盖多种海关监管模式下的B2B2C及B2C业务[58] - 公司为阿里巴巴旗下天猫国际提供跨境电商进口物流服务且业务合作项目增加规模扩大[60] - 公司新增为希音公司提供跨境电商逆物流服务（进口）[60] - 公司与四大跨境电商平台战略合作提供综合一站式全链路物流服务[62] - 公司天运物流中心将香港机场货量引流，实现“一站式”空、陆联运[65] - 公司采用集成协同式的全程供应链一体化经营模式[65] - 公司在嘉诚国际港园区为Temu提供跨境出口一体化服务[69] - 公司通过自建物流中心开展跨境电商进出口业务，提供全流程跨境电商物流服务[115] - 随着海南2025年全岛封关运作，公司将加速拓展免税市场的物流，重点发展和中免及其商家的全链路免税物流[116] - 公司位于广东自贸南沙港片区的天运物流中心已满负荷运营，嘉诚国际港供不应求[118] - 公司将通过多种方式提升自有仓库产能及商品（包裹）周转率[118] - 拟在新加坡、泰国、越南设立3家全资海外子公司[107] - 嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心2025年扩大运营面积并提升运营效率[109] - 公司位于海南洋浦的天运国际（海南）数智加工流通中心已取得土地使用权并开始建设[113] - 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目将投资建设全球科技最先进的货物分拣设施，年处理能力约十亿件货物[114] - 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目位于三亚市天涯区梅村产业园相关地块，定位打造现代化国际贸易综合体[114] 行业环境与政策 - 2024年我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点[40] - 2024年全年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%[40] - 全球物流市场头部企业主导，本土企业通过差异化服务巩固地位，细分领域专业化崛起，区域协同与全球化网络重构[93][94] - 物流行业智能化与无人化深度渗透，AI大模型降低运输成本15%-20%，数字孪生技术使事故率降低40%，无人驾驶卡车在干线运输中占比突破10%[94] - 无人机配送从生鲜应急扩展至同城快递[94] - 行业年均增速预计保持8%-10%，市场规模突破20万亿元[97] - 国家政策推动新能源车辆占比超30%，绿色包装材料普及率达60%[95] - 跨境电商海外仓政策2025年生效，推动跨境物流成本下降20%-25%[95] - 预计2025年低空物流市场规模突破500亿元[95] - 我国已投入使用高标仓面积约7200多万平方米，整体供不应求，市场有望保持10%以上的增速[117] - 2024年国内生产与消费活动增速有所复苏，但整体经济环境仍面临复杂挑战[119] - 部分发达国家贸易保护主义抬头，影响外贸出口，或影响物流行业增长及公司业绩[119] - 公司业务受国际政治关系、贸易政策、行业景气度波动、信息系统等风险影响[120] - 公司搭建和应用诸多信息系统和技术，面临技术与服务快速变化挑战及信息安全风险[120] - 公司在洋浦经济开发区注册企业实行15%企业所得税优惠[63] - 洋浦保税港区鼓励类产业企业加工增值超过30%（含）的货物出区内销免征进口关税[63] - 南沙方案新增海铁联运奖励年度总额最高达4000万[64] 公司技术与效率提升 - 跨境通关系统通关申报效率较行业平均水平提升30%[54] - 智能分拨系统分拨准确率提升至99.8%，分拣效率同比提高40%，实现日均百万级包裹精准路由规划[54] - 智慧仓储网络仓储空间利用率达98%，订单处理时效缩短30%[55] - 端到端数字化服务体系客户服务响应时效提升至2小时快速响应机制[55] - 智能运输网络干线运输准点率提升至98.5%，事故率同比下降60%[55] - 时效产品“次日达”国内核心城市群覆盖率达100%，客户满意度达98.2%[55] - 公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，成功应用TMS、WMS、RFID等智能系统[53] - 公司与华南理工大学、广州大学等院校开展产学研合作，探索供应链前沿技术和创新模式[58] - 公司海外仓库存周转效率预计提升30%，构建72小时全球送达网络[98] - 海南数智物流中心试点技术后货损率

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9382130638亿元[6] - 可转换债券扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入金额8亿元[14] 资金收支 - 截至2024年12月31日，本年度累计收到存款利息9813.39元，支付手续费1118.21元[8] - 截至2024年12月31日，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金3.1052147374亿元[8] 资金存储 - 截至2024年12月31日，募集资金存储专户余额308.010892万元[8] - 截至2024年12月31日，多个银行账户有不同存款余额[12] 项目投资 - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额低于承诺投资额617.87万元[14] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目1302.584713万元[8] - 跨境电商智慧物流中心及配套建设项目投资进度49.99%[27] - 补充流动资金项目投资进度100%[27] 资金使用情况 - 公司同意使用不超2.95亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 2024年9月20日使用2.95亿元募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日剩余2.8938亿元[16] - 报告期内公司未发生先期投入及置换等多种资金使用情况[15][17][18][19][21][23]

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换债券募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚 国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司 债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债 券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格 投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已 支付 ...

可转债发行 - 2022年9月1日公开发行80万手可转换公司债券，总额8亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格22.98元/股，2023年8月15日调为22.90元/股，2024年8月29日调为15.41元/股[5] 价格修正 - 2025年1月2日触及修正条款，本次及未来3个月不修正，下一触发期从4月1日起算[4] - 修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 修正方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6]

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为132人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为205,647,295股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占比59.5714%[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票205,601,475，比例99.9777%[8] - 修订《股东会议事规则》议案同意票205,598,475，比例99.9762%[9] - 修订《董事会议事规则》议案同意票205,601,475，比例99.9777%[10] - 修订《监事会议事规则》议案同意票205,600,275，比例99.9771%[10] - 续聘会计师事务所议案同意票205,598,575，比例99.9763%[11] 会议其他信息 - 股东大会于2024年12月30日在广州南沙区召开[6] - 见证律师事务所为广东诺臣律师事务所[12]