广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009020182 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009020182 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物流 股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 19 日出具了司农审字 [2025]2400902001 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9382130638亿元[1] - 截至2024年12月31日，收到存款利息9813.39元，支付手续费1118.21元，归还闲置资金3.1052147374亿元[3] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目1302.584713万元，补充流动资金2.95亿元，专户余额308.010892万元[3] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额5.638213亿元，低于募集前617.87万元[10] - 2024年9月20日使用2.95亿元闲置资金补充流动资金，截至年底退还562万元，剩余2.8938亿元[13] 存款余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行广州北京路支行（公司）存款余额36701.71元，（广州市大金供应链管理有限公司）84439.68元，招商银行广州盈隆广场支行（广州市大金供应链管理有限公司）295.896753万元[8] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，按制度及协议管理募集资金[4][5] - 报告期内未发生先期投入及置换等情况[12][14][15][16][17] - 募投项目未变更，资金使用及披露无违规[20][21] 募投项目情况 - 跨境电商智慧物流中心及配套建设承诺投资5.7亿元，调整后5.6382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入281879125.49元，进度49.99%，本年度效益79657440.83元[25] - 补充流动资金承诺投资2.3亿元，累计投入2.3亿元，进度100%[25] - 承诺投资项目合计承诺投资8亿元，调整后7.9382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入511879125.49元，进度64.48%[25]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年2月19日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与控股股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合管理办法要求[1]

为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关金融机构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2025 年 2 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和业务发 ...

审计委员会构成 - 2024年公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，审议多份财务报表及续聘审计机构议案[2] 审计评价 - 认为外部审计机构勤勉尽责，财务报告真实准确合法[4][5] - 认为公司已建立完善治理结构和内控制度[6]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理 有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广 州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他 全资或控股子公司 2025 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 30 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金 供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港 子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金 | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 。司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020 】27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了 财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东 省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业 人员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币12,226. ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2024年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业人 员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...