新股与要约收购 - 2025年12月8日有两只新股发行：纳百川(301667)发行价22.63元，优迅股份(787807)发行价51.66元[1] - 荃银高科(300087)的要约收购申报期为2025年12月4日至2026年1月5日[1] - 天普股份(605255)的要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日[1] 退市与风险警示 - *ST广道(920680)的退市整理期起始日为2025年12月11日[1] - *ST苏吴(600200)的退市整理期起始日为2025年12月9日[1] - 报告期内，多家公司发布可能强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成、*ST华微、*ST交投等超过15家公司[4] 基金交易风险 - 多只跨境ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF等）因基金溢价发布风险提示或停牌公告，涉及产品超过20只[4][6] - 华夏基金华润有巢REIT(508077)的扩募认购期为2025年12月8日至12月12日[6] 可转债与债券动态 - 茂莱转债(118061)将于2025年12月10日上市[6] - 多只可转债（如中能转债、伟24转债、利民转债等）将在2025年12月中下旬陆续进行赎回，登记日集中在12月11日至12月25日[6] - 多只债券（如21万科02、23财金01、22岚小01等）的回售申报期集中在2025年12月上旬至中旬[6] - 多只债券（如23海旅02、16洋河01、22无锡G2等）将在2025年12月8日至15日期间提前摘牌[7]

公司财务与资金管理 - 公司已于2025年12月5日提前归还了用于临时补充流动资金的闲置募集资金，累计归还金额为人民币20,000万元 [2][3] - 公司拟终止两项可转债募投项目，并将剩余募集资金及利息共计人民币348,371,142.94元永久性补充流动资金，以提高资金使用效率并降低财务成本 [9][22][31] - 公司此前曾使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该笔资金已提前归还 [3][30][31] 募投项目变更与终止 - 公司拟终止的两项募投项目为“智慧信息化系统升级改造项目”和“婴童用品销售网络建设项目” [9][22] - 终止“智慧信息化系统升级改造项目”的主要原因是项目立项于2019年，时间间隔较久，原规划内容与公司现阶段信息化需求存在差异，且公司近几年业务规模有所收缩，截至2025年9月30日仅投入使用募集资金2,332.60万元 [27][28] - 终止“婴童用品销售网络建设项目”的主要原因是线下实体门店市场环境发生重大变化，包括新生儿出生人口下降、消费者线上购物习惯普及、租金及人力成本高企，且项目自募集资金到位后尚未投入任何资金，已搁置超过一年 [28][29] 公司治理与股东会安排 - 持有公司23.77%股份的股东湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年12月4日提出临时提案，要求审议终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [8] - 公司2025年第二次临时股东会将于2025年12月15日召开，现场会议地点已变更为浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室 [10][13] - 关于终止募投项目的议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [22][34][39] 行业与市场环境 - 童装童鞋行业面临市场环境显著变化，新生儿出生人口呈明显下降趋势导致目标客户群体规模减少，同时社交媒体发展及物流便捷化推动了消费者线上购物习惯的普及，对线下实体门店造成冲击 [29] - 信息化技术正在飞速发展与不断迭代，导致数年前规划的信息化系统升级项目与当前实际需求产生差异 [28] - 线下实体门店除面临线上冲击外，还承受着租金成本高、人力成本高以及品牌竞争加剧等多重压力 [29] 历史项目执行与资金状况 - 公司可转债募投项目立项时间较久（2019年备案），且实施进展缓慢，曾多次延期，两项项目最近一次延期是将预计达到可使用状态日期调整至2026年12月 [25][26] - 截至2025年9月30日，公司募集资金专户中存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元的情形，该笔资金已于2025年12月5日归还 [24] - 公司部分募集资金曾因涉诉被冻结，截至2025年9月30日，实际冻结金额为2,753.75元 [24]

公司公告核心内容 - 公司拟终止两个募投项目，分别为“智慧信息化系统升级改造项目”和“婴童用品销售网络建设项目” [1] - 公司计划将剩余募集资金永久性补充流动资金 [1] - 剩余募集资金金额为人民币348,371,142.94元 [1] 募投项目变更详情 - 拟终止的募投项目名称：“智慧信息化系统升级改造项目” [1] - 拟终止的募投项目名称：“婴童用品销售网络建设项目” [1] - 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 [1] 财务数据 - 剩余募集资金具体金额：人民币348,371,142.94元 [1] - 最终金额以资金转出当日银行结算余额为准 [1]

公司公告核心内容 - 公司拟终止两个募投项目 分别为“智慧信息化系统升级改造项目”和“婴童用品销售网络建设项目” [1] - 公司计划将剩余募集资金永久性补充流动资金 [1] - 剩余募集资金金额为人民币348,371,142.94元 具体金额以资金转出当日银行结算余额为准 [1]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券5.2亿元，募集资金净额5.0919758491亿元[4] 项目调整 - 拟终止“智慧信息化系统升级改造”和“婴童用品销售网络建设”项目[5] - “智慧信息化系统升级改造项目”调整后拟投入1.7亿元，累计投入2332.6万元，进度13.72%[9] - “婴童用品销售网络建设项目”调整后拟投入1.895756亿元，截至2025年9月30日未投入[9] 资金使用 - 补充流动资金调整后拟投入1.49622亿元，累计投入进度100%[9] - 2025年曾用2亿闲置募集资金暂补流动资金，12月5日提前归还[10] - 2025年5月19日同意用不超2亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[18] 资金状况 - 截至2025年9月30日，募集资金专户存储余额1.4837114294亿元[10] - 截至公告披露日，剩余募集资金348,371,142.94元（含利息收入）[18] 项目延期 - 2023年4月、2024年12月两次延期两项目预计达可使用状态日期[11][12] 决策进展 - 2025年12月5日董事会和监事会通过终止募投项目并永久补流议案[20] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[21] - 保荐机构对终止募投项目并永久补流无异议，待股东会审议[25]

股权信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025/12/5[2] - 湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司23.77%股份[2] 资金安排 - 拟终止两项募投项目，剩余募集资金348371142.94元用于永久补充流动资金[3] 会议信息 - 股东会召开地点改为浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室[3][4] - 网络投票起止时间为2025年12月15日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4][5] - 会议登记时间为2025年12月15日上午9:00 - 12:00，下午13:30 - 14:00[8] - 会议登记方式为到公司董事办、电话或传真[8] 议案情况 - 议案1为特别决议议案[7] - 议案3、议案4对中小投资者单独计票[7] - 议案3涉及关联股东回避表决，应回避股东为湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红[7]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议通知2025年12月4日发出，12月5日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 会议审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第四届第七次董事会，审议了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为17亿元[2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中鞋服行业占比97.91%，其他业务占比2.09%[1]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券52,000万元，净额509,197,584.91元[2] - 智慧信息化系统升级改造项目调整后拟投入17,000.00万元，累计投入2,332.60万元，进度13.72%[4][7] - 婴童用品销售网络建设项目调整后拟投入18,957.56万元，截至2025年9月30日未投入[4][7][12] - 补充流动资金调整后拟投入14,962.20万元，累计投入14,962.20万元，进度100%[4][7] - 截至2025年9月30日使用闲置募集资金200,000,000.00元，12月5日提前归还[6] - 截至2025年9月30日因诉讼冻结募集资金2,753.75元[6] - 截至2025年9月30日募集资金专户余额148,371,142.94元[7] - 截至核查意见出具日剩余募集资金348,371,142.94元（含利息）[15] 项目进展 - 2023年4月27日两项目预计达可使用状态日期延至2024年12月[8][20] - 2024年12月25日两项目预计达可使用状态日期延至2026年12月[9][20] - 2025年12月5日董事会和监事会通过终止募投项目并永久补流议案，待股东会审议[18] 监管与处罚 - 2023年12月公司和相关责任人收到证监会行政处罚和市场禁入决定书等[23] - 2024年2月公司收到上交所公开谴责决定[23] - 2024年公司和相关责任人因业绩预告等被监管警示和处分[23] - 2025年9月公司被判欺诈发行证券罪，罚金一千万元[23] 业绩与风险 - 2024年度公司业绩持续亏损，资产和信用减值损失大，现金流紧张，负债率高[24] - 2025年1 - 9月公司营收及9月末净资产低，有退市风险[24] 资金管理问题 - 公司部分募集资金专户使用受限或被冻结，存在管理和使用不规范情形[21]

募集资金情况 - 2020年4月16日公开发行可转换公司债券募集资金到账[4] - 临时补流募集资金金额20000万元，补流期限2025年5月19日 - 2026年5月18日[4] 资金归还情况 - 截至2025年12月5日累计归还20000万元，已归还完毕，未归还金额为0万元[3][5][6]