证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-006 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先 生、李大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过， 无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9209.11万股，发行价每股29.84元，募集资金274799.96万元，净额272811.55万元[12] - 截至2023年12月31日，6个募集资金专户合计余额919925011.57元[18][19] - 2023年度募集资金总额272811.55万元，本年度投入63971.97万元，累计投入181386.90万元[27] 项目投入与效益 - 集装箱船舶购置项目调整后投资122811.55万元，本年度投入25063.69万元，累计投入67652.60万元，进度55.09%，本年度效益37991.45万元[27] - 集装箱购置项目调整后投资85000.00万元，本年度投入37597.85万元，累计投入54679.37万元，进度64.33%[27] - 信息化平台建设项目调整后投资8000.00万元，本年度投入1310.43万元，累计投入2054.93万元，进度25.69%，延期至2025年12月[27][28] - 补充流动资金项目调整后投资57000.00万元，累计投入57000.00万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2022年9月同意使用不超176813.50万元募集资金临时补流，2023年7月31日提前归还[24] - 2021年9月13日使用318.20万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，使用464236.92元置换已支付发行费自筹资金[28] - 2023年8月1日同意使用不超过122500.00万元募集资金进行现金管理[28]

资金运用 - 2024年3月26日会议通过用自有资金短期委托理财议案[2] - 公司及子公司拟用不超130亿元自有资金委托理财[2][3] - 委托理财资金可滚动使用，期限不超一年[2] 理财限制 - 理财品种限于合法金融机构理财产品[2][3] - 资金不得用于投资股票等特定产品[2] 其他说明 - 委托理财不构成关联交易，需股东大会审议[4] - 授权期限至2024年度股东大会有效决议前[4] - 理财以不影响日常经营资金需求为前提[2][5] - 理财产品属中低风险，收益不可预期[6] - 公司将控风险并披露投资及损益情况[6]

公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[1] - 收购本公司股份方式新增要约方式[1] - 特定情形收购股份时部分情形收购方式增加要约方式[1] - 特定情形收购股份后部分情形下股份转让与注销规定[2] - 特定情形回购股份可按规定出售[2] 股东大会规定 - 变更现场会议召开地点需提前公告并说明原因[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例要求[2] - 特定比例股东可提出临时提案，召集人处理时间要求[2][3] - 股东大会延期等情形需公告说明及披露延期日期[3] 董事相关规定 - 董事任职资格限制[5] - 董事任期及连任规定[6] - 独立董事任期及提名限制[6] - 兼任高级管理人员的董事数量限制[6] - 董事辞职相关规定及补选时间要求[7][8] - 董事会组成及专业人士要求[8] - 各委员会成员构成要求[8] - 董事会会议出席及决议通过条件[7][8] - 董事会审议担保事项通过条件[8] - 董事履职及撤换规定[7] 利润分配规定 - 董事会审议利润分配方案通过条件[9] - 股东大会审议调整利润分配政策通过条件[9][10] - 不同发展阶段现金分红比例要求[10] - 股利（或股份）派发时间要求[10] - 董事会可制定中期分红方案[11] 其他规定 - 聘用会计师事务所流程[11] - 信息披露媒体指定[11] - 特定情形修改章程通过条件[11] - 公司解散清算组成立时间[11] - 章程变更事项需提交股东大会审议[12] - 修订后《公司章程》生效时间及刊登网站[12]

董事会会议 - 2023年召开七次董事会，各次会议审议议案数量不同[3][4][5][6][7][8][9] 专门委员会会议 - 2023年度专门委员会合计召开9次会议[9] 独立董事情况 - 公司独立董事3人，占董事会人数三分之一[10]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2023年召开董事会7次、股东大会4次[5] - 各委员会报告期内召开会议若干次[7] 人事变动 - 2023年8月聘任卢长迪、吴慧鑫为副总经理[14] - 2023年10月方黎等3人辞去董事职务[14] - 2023年11月周斌等当选董事，周斌当选董事长[14] - 2023年12月补选3名独立董事[2] 财务相关 - 2023年为子公司提供担保累计82836.24万元[13] - 聘请天健会计师事务所为审计机构[16] - 定期报告和内控报告获标准无保留审计意见[17] 未来展望 - 2024年独立董事依法履职完善公司治理[18]

业务决策 - 2024年3月26日公司董事会审议通过开展融资租赁业务议案[3] 业务规模 - 2024年公司及子公司拟新增融资租赁业务总金额不超8亿元[5] 业务方式 - 包括新购资产直租和存量资产售后回租两种方式[4] 业务期限 - 本次新增业务期限不超15年[10] 授权安排 - 董事会授权董事长在额度内办理相关事宜，期限至2024年度有效决议前[11]

募资情况 - 公司非公开发行9209.11万股A股，募资274799.96万元，净额272811.55万元[3] 项目投入 - 截至2024年3月15日，船舶购置投入71146.28万元，集装箱购置投入54679.37万元等[5] 项目进展 - 船舶购置项目已达预定可使用状态，节余51665.27万元[10] - 信息化平台建设项目延期至2025年12月[7] 资金安排 - 拟将船舶购置节余资金永久补流，优先还贷[11] 决策流程 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[13] - 保荐机构对部分事项无异议[14]

上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 3 月 董事会秘书工作制度 (2024 年 3 月) 上海中谷物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海中谷物流股份有 限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制度。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一)有《公司法》第一百四十六条规 ...

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 公司2023年度财务审计费用126万元，内控审计费用37万元，合计163万元[12] 用户数据 - 天健所2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[4] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户家数7家[6] 未来展望 - 2024年3月26日公司董事会审议通过续聘天健所为2024年度外部审计机构[14] - 本次聘任需提交公司股东大会审议，通过后生效[14] 其他 - 天健所2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[4] - 天健所近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[8] - 天健所从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[8]