报告期与利润分配 - [报告期为2021年1月1日至6月30日，本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本][2][6] - [2021年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增][68] - [2021年5月公司实施权益分配，以资本公积每10股转增3股，总股本由666,666,667股增加至866,666,667股][96][97][99] 财务数据表现 - [营业收入为56.04亿元，上年同期为44.39亿元，同比增长26.23%][14] - [归属于上市公司股东的净利润为11.01亿元，上年同期为2.49亿元，同比增长342.90%][14] - [经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元，上年同期为4.57亿元，同比增长90.71%][14] - [归属于上市公司股东的净资产为56.72亿元，上年度末为51.71亿元，同比增长9.69%][14] - [总资产为119.28亿元，上年度末为115.61亿元，同比增长3.17%][14] - [基本每股收益为1.27元/股，上年同期为0.32元/股，同比增长296.88%][15] - [加权平均净资产收益率为19.58%，上年同期为8.43%，增加11.15个百分点][15] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.58%，上年同期为5.16%，增加4.42个百分点][15] - [2021年上半年公司实现营业收入56.04亿元，同比增长26.23%，净利润11.01亿元，同比增长342.90%][38] - [2021年上半年公司完成吞吐量1229万TEU，同比增长9.75%，运输量620万TEU，同比增长9.43%，运输货物6686万吨，同比增长7.51%][39] - [2021年上半年行业平均运价指数较2020年同期上涨16.05%，较2019年同期上涨9.61%][42] - [2021年上半年公司船舶负载率同比提升3.1个百分点][42] - [2021年上半年公司营业收入56.04亿元，同比增长26.23%，营业成本46.85亿元，同比增长15.49%，主要因业务量和运价增长及船舶租金、燃油等成本增加所致][46] - [2021年上半年公司经营活动现金流量净额8.71亿元，同比增长90.71%，投资活动现金流量净额 - 16.23亿元，同比增长278.84%，筹资活动现金流量净额 - 10.25亿元，同比下降427.99%][46] - [截至2021年6月30日，公司货币资金16.38亿元，较上年期末下降52.02%，固定资产36.21亿元，较上年期末下降31.39%][47] - [2021年上半年公司在建工程921.11万元，较上年期末增长86.15%，交易性金融资产30.41亿元，较上年期末增长169.16%][47] - [2021年6月30日公司资产总计119.28亿元，较2020年12月31日的115.61亿元增长3.17%][105][106][107] - [2021年6月30日公司负债合计62.24亿元，较2020年12月31日的63.59亿元下降2.12%][106][107] - [2021年6月30日公司所有者权益合计57.03亿元，较2020年12月31日的52.02亿元增长9.63%][107] - [2021年6月30日交易性金融资产为30.41亿元，较2020年12月31日的11.30亿元增长169.18%][105] - [2021年6月30日应收款项融资为9764.29万元，较2020年12月31日的1076.85万元增长806.74%][105] - [2021年6月30日固定资产为36.21亿元，较2020年12月31日的52.78亿元下降31.39%][105] - [2021年6月30日无形资产为2.15亿元，较2020年12月31日的9283.35万元增长131.98%][106] - [2021年6月30日应付账款为18.50亿元，较2020年12月31日的17.53亿元增长5.57%][106] - [2021年6月30日应交税费为3.36亿元，较2020年12月31日的2.05亿元增长63.37%][106] - [2021年6月30日实收资本为8.67亿元，较2020年12月31日的6.67亿元增长30%][107] - [2021年上半年营业总收入为56.04亿元，较2020年上半年的44.39亿元增长26.23%][111] - [2021年上半年营业总成本为48.89亿元，较2020年上半年的42.31亿元增长15.55%][111] - [2021年上半年净利润为11.02亿元，较2020年上半年的2.50亿元增长340.00%][112] - [2021年上半年末资产总计为118.24亿元，较期初的97.63亿元增长21.11%][109] - [2021年上半年末负债合计为71.07亿元，较期初的54.01亿元增长31.59%][110] - [2021年上半年末所有者权益合计为47.17亿元，较期初的43.62亿元增长8.14%][110] - [2021年上半年长期股权投资为11.41亿元，较期初的10.91亿元增长4.62%][109] - [2021年上半年固定资产为31.80亿元，较期初的46.83亿元下降32.09%][109] - [2021年上半年应付账款为11.75亿元，较期初的9.82亿元增长19.68%][109] - [2021年上半年长期借款为11.74亿元，较期初的13.51亿元下降13.13%][109] - [2021年上半年综合收益总额为11.02亿元，2020年同期为2.50亿元，同比增长340%][113] - [2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.27元，2020年同期均为0.32元，同比增长297%][113] - [2021年上半年营业收入为60.11亿元，2020年同期为42.38亿元，同比增长42%][114] - [2021年上半年营业利润为12.72亿元，2020年同期为1.43亿元，同比增长790%][115] - [2021年上半年净利润为9.55亿元，2020年同期为1.07亿元，同比增长792%][115] - [2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元，2020年同期为4.57亿元，同比增长91%][117] - [2021年上半年投资活动现金流入小计为157.77亿元，2020年同期为117.93亿元，同比增长34%][117] - [2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为52.85亿元，2020年同期为43.26亿元，同比增长22%][117] - [2021年上半年取得投资收益收到的现金为4425.13万元，2020年同期为3559.95万元，同比增长24%][117] - [2021年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为8.44亿元，2020年同期为1.90万元，同比增长4442116%][117] - [2021年上半年经营活动现金流入小计76.3719475282亿元，2020年同期为40.9296184494亿元；经营活动现金流出小计44.6604755596亿元，2020年同期为38.3567410383亿元；经营活动产生的现金流量净额31.7114719686亿元，2020年同期为2.5728774111亿元][120] - [2021年上半年投资活动现金流入小计96.7360639亿元，2020年同期为104.1895177962亿元；投资活动现金流出小计115.1774191692亿元，2020年同期为108.4862325534亿元；投资活动产生的现金流量净额 -18.4413552692亿元，2020年同期为 -4.2967147572亿元][121] - [2021年上半年筹资活动现金流入小计1亿元，2020年同期为8.8亿元；筹资活动现金流出小计11.5739232193亿元，2020年同期为5.4771472704亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -10.5739232193亿元，2020年同期为3.3228527296亿元][121] - [2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10.425841万元，2020年未提及][121] - [2021年上半年现金及现金等价物净增加额2.695150896亿元，2020年同期为1.5990153835亿元；期初现金及现金等价物余额9.5816017268亿元，2020年同期为21.587654087亿元；期末现金及现金等价物余额12.2767526228亿元，2020年同期为23.1866694705亿元][121] - [2021年上半年实收资本增加2亿元，资本公积减少2亿元][122] - [2021年上半年其他综合收益减少6029.27元][122] - [2021年上半年未分配利润增加5.0090709677亿元][122] - [2021年上半年综合收益总额为11.009010675亿元，少数股东权益增加81.599816万元][122] - [2021年上半年利润分配使未分配利润减少6亿元，少数股东权益减少60万元][122] - [2021年上半年对所有者（或股东）分配金额为6亿美元[123]] - [2021年上半年专项储备本期提取和使用金额均为4983.550044万美元[123]] - [2021年上半年所有者权益内部资本公积转增资本（或股本）金额为2亿美元[123]] - [2020年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为29.7202796874亿美元[124]] - [2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为57.0338129207亿美元[123]] - [2021年上半年所有者投入和减少资本使权益增加2.5044890994亿美元[124]] - [2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配使权益减少2亿美元[124]] - [2021年上半年专项储备本期提取和使用金额均为4763.16678万美元[125]] - [2021年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计为43.6191373417亿美元[126]] - [2021年1 - 6月母公司本年期初所有者权益合计为43.6191373417亿美元[126]] - [2021年上半年综合收益总额为955,132,268.96元][127] - [2021年上半年所有者投入普通股200,000,000元，同时减少资本200,000,000元][127] - [2021年上半年利润分配为 -600,000,000元，主要是对所有者（或股东）的分配][127] - [2021年上半年专项储备本期提取和使用均为49,835,500.44元][127] - [2021年上半年末所有者权益合计为4,717,046,003.13元][127] 非经常性损益 - [2021年上半年非流动资产处置损益为627,309,082.57元，计入当期损益的政府补助为78,464,040.69元，委托他人投资或管理资产的损益为44,251,316.14元，其他营业外收入和支出为 -517,991.95元，少数股东权益影响额为 -15,592.28元，所得税影响额为 -187,375,184.10元][16] 公司业务规模 - [截至2021年6月30日，公司运营的集装箱船舶运力约240万载重吨，集装箱约40万标准箱][17] - [2021年上半年，公司多式联运服务收入占公司报告期内总收入的比例约为65%][19] - [2021年上半年，公司加权平均自有运力占比59.38%，加权平均总运力为2,446,015载重吨][20] - [2021年上半年，直接客户占比由2020年上半年28%提升至32%][21] - [2021年上半年公司前十大货种占公司总运量的比例为52.99%，其中纸制品占7.49%、钢铁占7.22%、食品占6.31%等][22][23] - [公司航运网络覆盖全国25个沿海主要港口与超50个内河港口，覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口][36] - [截至2021年6月30日，公司管控集装箱船舶约240万载重吨，运营集装箱近40万标准箱][36] - [2021年上半年公司内贸集运市场投入运力较去年末约减少20%][41] - [2021年公司开辟“上海 - 宁波 - 胡志明 - 上海”航线，投入两艘1900TE

2021 年第一季度报告 公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 24 2021 年第一季度报告 | --- | --- | |-------|--------------| | | | | | | | | 目录 | | | | | 一、 | 重要提示 | | i i | 公司基本情况 | | 三、 | 重要事项 | | 四、 | 附录 | 2 / 24 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------- ...

财务业绩 - [2020年度公司营业收入为104.19亿元，同比增长5.24%][14] - [2020年度归属于上市公司股东的净利润为10.19亿元，同比增长18.80%][14] - [2020年度经营活动产生的现金流量净额为20.17亿元，同比增长16.21%][14] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产为51.71亿元，同比增长74.94%][14] - [2020年末总资产为115.61亿元，同比增长39.08%][14] - [2020年基本每股收益为1.65元/股，同比增长15.38%][14] - [2020年加权平均净资产收益率为27.93%，较上年减少5.56个百分点][14] - [2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为21.52%，较上一年减少3.61个百分点][15] - [2020年各季度营业收入分别为20.86亿、23.54亿、27.28亿、32.52亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为7473.28万、1.74亿、2.46亿、5.24亿元][16] - [2020年非流动资产处置损益为 - 944,366.06元，计入当期损益的政府补助为232,486,004.70元，委托他人投资或管理资产的损益为80,395,162.79元][17][18] - [2020年公司实现营业收入104.19亿元，较上年同期增长5.24%，净利润10.19亿元，较上年同期增长18.80%][42] - [2020年水运业务收入81.23亿元，较上年同期增长6.91%，陆运业务收入22.96亿元，较上年同期下降0.25%][42] - [2020年公司运输量1308万TEU，同比增长13.44%，运输货物22202万吨，同比增长24.83%][42][44] - [2020年公司实现营业收入104.19亿元，同比增长5.24%；归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，同比增长18.80%][51] - [2020年公司营业成本896,146.38万元，同比增加26,605.33万元，增幅3.06%][53] - [2020年公司研发费用同比增长49.84%，财务费用同比增长21.89%][52] - [2020年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长16.21%，投资活动产生的现金流量净额同比增长378.41%][52] - [2020年公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降375.34%][52] - [物流服务营业收入104.19亿元，同比增长5.24%，毛利率13.99%，较上年增加1.82个百分点][54] - [前五名客户销售额5.51亿元，占年度销售总额5.29%；前五名供应商采购额10.57亿元，占年度采购总额11.76%][56][57] - [2020年管理费用1.41亿元，同比增加0.15亿元；财务费用2.1亿元，同比增加0.38亿元][57] - [研发投入合计1569.42万元，占营业收入比例0.15%，研发人员63人，占公司总人数比例4.34%][58] - [2020年经营活动现金净流入20.17亿元，同比增加2.81亿元，增幅16.21%；投资活动现金净流出22.01亿元；筹资活动现金净流入13.17亿元][60][61] - [货币资金余额34.15亿元，比上年末增加11.32亿元，增幅49.58%，主要因公开发行股票募集资金][62] - [交易性金融资产余额11.30亿元，因执行新金融工具准则][63] - [在建工程余额494.83万元，因兴建多式联运物流基地项目][63] - [其他非流动资产余额1.58亿元，比上年末减少0.59亿元，降幅27.16%，因房产和船舶完工交付][63] - [应交税费余额2.05亿元，比上年末增加1.59亿元，增幅349.43%，因购置固定资产政策减少和企业盈利增加][64] - [2020年末公司资产总额为115.61亿元，较2019年末的83.12亿元增长；负债总额为63.59亿元，较2019年末的53.40亿元增长；资产负债率为55.00%，较2019年末的64.24%下降][130] - [2020年度公司营业收入金额为1,041,918.42万元，其中集装箱物流服务营业收入为1,041,895.49万元][164] - [2020年12月31日货币资金为3,414,577,709.34元，2019年12月31日为2,282,777,075.90元][173] - [2020年12月31日交易性金融资产为1,129,830,000.00元][173] - [2020年12月31日应收账款为461,066,443.32元，2019年12月31日为441,851,755.48元][173] - [2020年12月31日应收款项融资为10,768,505.26元][173] - [2020年12月31日预付款项为186,721,190.88元，2019年12月31日为152,544,448.57元][173] - [2020年12月31日其他应收款为34,518,686.20元，2019年12月31日为27,443,137.45元][173] - [2020年12月31日存货为94,438,748.33元，2019年12月31日为74,993,258.30元][173] - [2020年12月31日其他流动资产为299,647,816.43元，2019年12月31日为394,749,880.89元][173] - [2020年末公司资产总计115.61亿元，较2019年末的83.12亿元增长约39.09%][174] - [2020年末公司负债合计63.59亿元，较2019年末的53.40亿元增长约19.08%][175] - [2020年末归属于母公司所有者权益合计51.71亿元，较2019年末的29.56亿元增长约74.93%][175] - [2020年末母公司资产总计97.63亿元，较2019年末的79.98亿元增长约22.07%][177] - [2020年末母公司流动负债合计23.25亿元，较2019年末的29.40亿元减少约20.92%][177] - [2020年末公司固定资产为52.78亿元，较2019年末的46.76亿元增长约12.87%][174] - [2020年末公司长期股权投资为3.85亿元，较2019年末的0.40亿元增长约869.18%][174] - [2020年末母公司货币资金为9.64亿元，较2019年末的21.66亿元减少约55.49%][176] - [2020年末母公司应收账款为4.32亿元，较2019年末的4.12亿元增长约4.87%][176] - [2020年末公司应付账款为17.53亿元，较2019年末的16.63亿元增长约5.44%][174] - [2020年营业总收入为104.19亿元，较2019年的99.00亿元增长5.24%][179] - [2020年净利润为10.24亿元，较2019年的8.62亿元增长18.18%][180] - [2020年末非流动负债合计30.77亿元，较上一年的26.23亿元增长17.32%][178] - [2020年末负债合计54.01亿元，较上一年的55.63亿元减少2.91%][178] - [2020年末所有者权益合计43.62亿元，较上一年的24.35亿元增长79.14%][178] - [2020年研发费用为1569.42万元，较2019年的1047.37万元增长49.84%][180] - [2020年基本每股收益为1.65元/股，较2019年的1.43元/股增长15.38%][181] - [2020年稀释每股收益为1.65元/股，较2019年的1.43元/股增长15.38%][181] - [2020年营业利润为13.68亿元，较2019年的11.52亿元增长18.77%][180] - [2020年利润总额为13.67亿元，较2019年的11.50亿元增长18.93%][180] - [2020年净利润为7.30104479亿元，较2019年的5.992838891亿元增长21.83%][182][183] - [2020年经营活动现金流入小计为105.6628208104亿元，较2019年的102.828252855亿元增长2.76%][184] - [2020年经营活动现金流出小计为85.4906840154亿元，较2019年的85.469605429亿元增长0.02%][185] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为20.172136795亿元，较2019年的17.358647426亿元增长16.21%][185] - [2020年投资活动现金流入小计为263.1018137456亿元，较2019年的198.0551461551亿元增长32.84%][185] - [2020年投资活动现金流出小计为285.1071096125亿元，较2019年的202.6548544996亿元增长40.79%][185] - [2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 22.0052958669亿元，较2019年的 - 4.5997083445亿元亏损扩大378.39%][185] - [2020年筹资活动现金流入小计为23.8565409545亿元，较2019年的6.6535亿元增长258.56%][185] - [2020年筹资活动现金流出小计为10.689161626亿元，较2019年的11.4356926745亿元减少6.53%][185] - [2020年筹资活动产生的现金流量净额为13.1673793285亿元，较2019年的 - 4.7821926745亿元由负转正][185] 利润分配 - [公司拟定2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利9元（含税），每10股转增3股][3] - [公司将以2020年12月31日总股本666,666,667股为基数，每10股派发现金股利9元（含税），每10股转增3股][42] - [公司发行上市后的股利分配政策优先采用现金分红，在满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%][92][94] - [公司在经营良好等情况下，可在满足现金分红比例基础上采取股票股利方式分配利润][95] - [公司根据发展阶段和资金支出安排提出差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低80%，成熟期有重大资金支出安排时最低40%，成长期有重大资金支出安排时最低20%][96] - [2020年每10股派息9元、转增3股，现金分红6亿元，占净利润比率58.89%；2019年每10股派息3.33元，现金分红2亿元，占净利润比率23.32%；2018年每10股派息1.67元，现金分红1亿元，占净利润比率18.15%][97] 业务运营 - [截至2020年末，公司运营的沿海集装箱船舶运力约270万载重吨，集装箱约40万标准箱，综合运力在全球排名第十三位、中国大陆排名第二位][19] - [2020年度，公司多式联运服务收入占全年总收入的比例约为67%][21] - [2020年度，公司加权平均自有运力占比58.97%，数量为1,549,013载重吨；加权平均外租运力占比41.03%，数量为1,077,753载重吨][22] - [公司积极开发直接客户，直接客户收入占比稳步提升][23] - [2020年公司前十大货种占总运量的比例为40.59%，货物以基础货源为主][24] - [2015 - 2020年纸制品、钢铁、玉米运量复合增长率分别为20.29%、26.71%、45.41%][25] - [2020年1 - 11月中国国内集装箱吞吐量为10121.51万TEU，同比增长3.53%，公司预计2020年全年内贸集装箱全行业吞吐量增速在3% - 4%之间][28] - [水路运输单位成本远低于公路、铁路和航空等运输方式，适合长距离、大体量货品运输][30] - [美国等部分港口集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50% - 80%之间，我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为20%，有较大发展空间][32][33] - [2020年国内沿海省际运输集装箱船舶运力（700TEU以上，不含多用途船）同比增速为3.38%，为近5年来最低增速][35][3

活动基本信息 - 活动时间为 2021 年 1 月 11 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在上海市浦东新区东方路 3261 号 1 号楼 B 座 15 楼会议室 [1] - 参会投资者包括平安资管、富国基金等机构及部分个人投资者，公司接待人员有董事长卢宗俊等 [1] 公司基本情况 - 公司长期耕耘内贸集装箱物流，截至 2020 年 12 月 31 日，综合运力全球排名第 13 位，国内仅次于中远海排名第二 [2][3] - 业务覆盖 15 个“一带一路”重点布局港口，航线通达全国沿海及各主要水系，辐射近 30 个省市 [3] - 提出实施品牌战略，以“文化先行”为发展理念，追求“一流企业、一流人才、一流业绩、一流回报” [3] 募投项目进展 - 集装箱购置项目因外贸航线缺箱传导至造箱行业致造价上升，适当放缓进程，预计随造价回落及运营需要按计划开展 [4] - 集装箱船舶购置项目已完成 6 艘船舶购置，自 2019 年陆续下水，今年 5 月最后一艘“中谷北海”下水，均已投入正常运营 [4] 未来资本性支出规划 - 一方面结合行业及自身成长速度适时进行运力扩张，另一方面把握物流关键节点，已在钦州投资 5 亿元建设“中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目” [5] 重要决策 - 2010 年将 6 条 28400 吨大型船舶投放在上海 - 广州线，打造精品航线，引领内贸集装箱行业大船革命 [6] - 2016 年在钢价低点订购新船和新箱，取得低成本经营优势，新购船型与市场货源匹配，为后续高速发展奠定基础 [6] 货种流向 - 北方以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”态势，南方、西部、东部各有不同产业商品，物流流向多元化 [7] 账款管理措施 - 利用自主研发信息系统精准管理每笔订单应收款项，赎单业务款到放箱，月结业务按合同收款，逾期扣箱留置 [8] - 基于良好信誉、品牌形象及规模优势，向供应商争取有竞争力的信用期，增加资金存量，维持充沛经营现金流 [8] 船舶合作保障措施 - 过去 20 余年树立良好品牌形象及口碑，与船东形成长期合作关系，船舶经营效率高、航线稳定、准班准点，给船东带来稳定租船收益 [9] RCEP 影响及业务规划 - RCEP 签订助力国内国际双循环格局，公司将关注其后续进展，结合实际适时开辟近洋集装箱运输业务，搭建覆盖东南亚运营网络 [10][11] 未来业务增长点及前景展望 - 以集装箱为核心，依托互联网大数据，提供多式联运全程物流服务，由海运向陆地发展，构建更完善物流网络，提升管理和竞争水平 [12]

活动基本信息 - 活动目的为提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与投资者沟通交流 [1] - 活动时间是2021年1月11日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室 [1] - 召开方式为现场召开 [1] 参会人员 - 公司董事长、董事会秘书、财务负责人及部分高级管理人员（特殊情况参会人员会调整） [1] 预约信息 - 预约时间为2020年1月7日（上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00） [1] - 预约电话是021 - 31761722，邮箱为ir@zhonggu56.com [1] 来访要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1] 特别提示 - 投资者在活动日前通过电话、邮件反馈需了解的情况和关心的问题以提高活动效率 [1]

资产情况 - [本报告期末总资产为109.07亿元，较上年度末增长31.22%][5] - [2020年9月30日货币资金为39.95亿元，较2019年12月31日增长75.02%，主要系收到首次公开发行股票的募集资金和业务增长所致][10] - [2020年9月30日资产总计达104.6752197523亿元，较2019年12月31日的79.9829425854亿元增长约30.87%][18][20][21] - [2020年9月30日流动资产合计47.7886242131亿元，较2019年12月31日的32.5026918781亿元增长约46.91%][18] - [2020年9月30日非流动资产合计56.8865955392亿元，较2019年12月31日的47.4802507073亿元增长约19.81%][20] 净资产情况 - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.47亿元，较上年度末增长57.21%][5] - [2020年9月30日所有者权益合计为38.9670824327亿元，较2019年12月31日的24.3534618668亿元增长约59.99%][21] 经营活动现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.78亿元，较上年同期减少10.47%][5] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计为72.7369805879亿元，2019年前三季度为71.247988942亿元，同比增长2.09%][29] - [2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.9387258065亿元，2019年前三季度为2.3544931289亿元，同比下降17.66%][29] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元，2019年同期为10.49亿元][31] - [2020年第三季度经营活动现金流出小计为62.95亿元，2019年同期为60.32亿元][30] - [2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.78亿元，2019年同期为67.42亿元][31] - [2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为58.9031781187亿元，2019年前三季度为56.863150794亿元，同比增长3.59%][29] - [2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为58.59亿元，2019年同期为57.58亿元][31] 营业收入情况 - [年初至报告期末营业收入为71.67亿元，较上年同期增长2.02%][5] - [2020年前三季度营业总收入71.67亿元，2019年同期为70.25亿元，同比增长约2.02%][22] - [2020年第三季度营业总收入27.28亿元，2019年同期为25.36亿元，同比增长约7.57%][22] - [2020年前三季度营业收入为68.4952293076亿元，2019年前三季度为67.7210234亿元，同比增长1.14%][26] - [2020年第三季度营业收入为26.1181241866亿元，2019年第三季度为24.3019259952亿元，同比增长7.47%][26] 净利润情况 - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元，较上年同期减少10.33%][5] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.50亿元，较上年同期减少4.75%][5] - [2020年前三季度净利润4.98亿元，2019年同期为5.54亿元，同比下降约10.16%][24] - [2020年第三季度净利润2.47亿元，2019年同期为2.41亿元，同比增长约2.70%][24] - [2020年前三季度净利润为26.48989881亿元，2019年前三季度为36.946101419亿元，同比下降28.3%][27] - [2020年第三季度净利润为15.786672976亿元，2019年第三季度为17.332285864亿元，同比下降9%][27] 其他财务指标情况 - [加权平均净资产收益率为16.23%，较上年同期减少6.57个百分点][5] - [基本每股收益为0.82元/股，较上年同期减少10.87%][5] - [2020年前三季度基本每股收益0.82元/股，2019年同期为0.92元/股，同比下降约10.87%][25] - [2020年前三季度稀释每股收益0.82元/股，2019年同期为0.92元/股，同比下降约10.87%][25] - [2020年前三季度利润总额为35.320241605亿元，2019年前三季度为49.367093824亿元，同比下降28.45%][27] 非经常性损益情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计为1.44亿元][7] 股东情况 - [中谷海运集团有限公司为第一大股东，持股4.21亿股，占比63.13%][8] - [中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人，其合计控制公司74.82%的股份][9] 其他项目变动情况 - [2020年前三季度其他收益为1.37亿元，较2019年前三季度减少32.35%，主要系报告期内收到的政府补助减少导致][11] - [2020年前三季度预付款项为2.21亿元，较2019年前三季度增长44.71%，主要系报告期内支付供应商款项增加导致][11] - [2020年前三季度长期股权投资为4.04亿元，较2019年前三季度增长914.66%，主要系报告期内对外投资增加导致][11] - [2020年前三季度应交税费为1.03亿元，较2019年前三季度增长126%，主要系报告期内企业所得税等税款增加导致][11] - [2020年前三季度购置固定资产等支付的现金为5.08亿元，较2019年前三季度增长98.6%，主要系报告期内支付购买船舶等固定资产款项增加导致][12] - [2020年前三季度吸收投资收到的现金为13.96亿元，较2019年前三季度增长69723.2%，主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金][12] - [2020年前三季度取得借款收到的现金为8亿元，较2019年前三季度增长118.0%，主要系报告期内借款增加导致][12] - [2020年前三季度分配股利等支付的现金为2.60亿元，较2019年前三季度增长92.2%，主要系报告期分红增加导致][12] 负债情况 - [2020年9月30日负债合计为65.7081373196亿元，较2019年12月31日的55.6294807186亿元增长约18.12%][20][21] - [2020年9月30日流动负债合计32.6704697485亿元，较2019年12月31日的29.3979926594亿元增长约11.13%][20] - [2020年9月30日非流动负债合计33.0376675711亿元，较2019年12月31日的26.2314880592亿元增长约25.94%][21] 所有者权益构成情况 - [2020年9月30日实收资本为6.66666667亿元，较2019年12月31日的6亿元增长约11.11%][17][21] - [2020年9月30日资本公积为20.5028645637亿元，较2019年12月31日的7.2049005488亿元增长约184.57%][21] - [2020年1 - 9月未分配利润为9.9329285693亿元，较2019年的9.2839386883亿元增长约7%][21] 营业成本情况 - [2020年前三季度营业总成本66.94亿元，2019年同期为65.32亿元，同比增长约2.47%][22] - [2020年第三季度营业总成本24.63亿元，2019年同期为23.07亿元，同比增长约6.70%][22] 费用情况 - [2020年前三季度研发费用1.06亿元，2019年同期为0.82亿元，同比增长约29.74%][23] - [2020年前三季度销售费用1.18亿元，2019年同期为1.22亿元，同比下降约3.49%][23] - [2020年前三季度销售费用为8807.19465万元，2019年前三季度为9299.62201万元，同比下降5.29%][26] - [2020年前三季度研发费用为12477.53249万元，2019年前三季度为7162.57921万元，同比增长74.21%][26] 投资活动现金流量情况 - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.22亿元，2019年同期为 -2.77亿元][31] - [2020年第三季度投资活动现金流入小计为170.69亿元，2019年同期为150.83亿元][30] 筹资活动现金流量情况 - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.97亿元，2019年同期为 -1.13亿元][32] - [2020年第三季度筹资活动现金流入小计为23.16亿元，2019年同期为5.65亿元][30] 现金及现金等价物情况 - [2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为17.19亿元，2019年同期为5.95亿元][31] 职工薪酬支付情况 - [2020年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.17亿元，2019年同期为1.95亿元][30]