公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均出席并赞成[5] - 各专门会议召开次数不同，独立董事均出席[6] 人事变动 - 2024年3月聘任单高永为副总经理，9月换届后董高人员未变[13] 担保情况 - 2024年新增为子公司4亿借款担保，期末累计担保122,836.24万元无逾期[12] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所审计2024年度财报及内控报告[14] - 财报和内控报告审计均为标准无保留意见[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议完善治理维护权益[17]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事全出席且全投赞成票[5] - 2024年战略等专门会议分别召开1次、7次等，独立董事均出席[6] 财务相关 - 2024年度关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[11] - 2024年新增为子公司4亿借款担保，期末累计担保122836.24万元，无逾期无占用[12] 人事变动 - 2024年3月聘任单高永为副总经理，9月换届后董高人员未变[13] 审计情况 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法合规[14] - 定期报告财务信息真实准确，年报获标准无保留审计意见[16] - 《内部控制评价报告》经审计获标准无保留意见，未发现重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职，提建议，完善治理，维护权益[17]

2024年关联交易数据 - 日常关联交易预计109,245.88万元，实际55,042.39万元[7] - 关联租赁预计3,633.24万元，实际3,000.75万元[7] - 销售商品、提供劳务预计7,374.51万元，实际3,411.21万元[7] - 采购商品、接受劳务预计98,238.13万元，实际48,630.43万元[7] 2025年关联交易数据 - 关联租赁预计3,666.67万元，年初至2月已发生513.32万元[9] - 销售商品、提供劳务预计4,234.48万元，年初至2月已发生703.59万元[10] - 采购商品、接受劳务预计56,482.55万元，年初至2月已发生4,858.52万元[12] 2025年关联方业务占比 - 中谷海运集团房屋租赁预计228.57万元，占比5.18%[9] - 上海金湾长琨管理咨询房屋租赁预计3,438.10万元，占比77.85%[9] - 上海谷丰能源发展采购商品、接受劳务预计44,176.99万元，占比65.95%[11] 关联方信息 - 中谷海运集团为控股股东[13] - 上海金湾长琨等为控股股东控制企业[13][14][15] - 辽宁沈哈红谷等为公司联营企业[17][18][19][21] 交易原则与影响 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理原则[21] - 预计日常关联交易不影响公司独立性和持续经营能力[23]

2024年业绩 - 营业收入112.58亿元，较上年下滑9.49%[2] - 营业利润24.55亿元，较上年增长7.57%[2] - 净利润18.39亿元，较上年增长6.83%[2] 2024年财务状况 - 经营活动现金流量净额22.61亿元，同比下滑8.80%[2] - 年末总资产247.64亿元，同比增长5.83%[2] - 年末资产负债率55.28%，较上年同期小幅上升[3] 2025年展望 - 营业收入预算目标114亿元[5] - 净新增银行融资预计总额40亿元[6]

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 9 月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了 第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法 规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉 地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2024 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 公司经营情况 参见《2024 年年度报告》。 15. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 (一)2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下: 9. 关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年 4 月 16 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | | | 何时成为 | | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-003 上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 组织形式 特殊普通合伙 | 18 | | | 2011 | 年 | 7 | 月 | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 钟建国 | | | | | | 上年末执业人 | | 2,356 人 | | | | | 注册会计师 | | ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9209.11万股A股，发行价29.84元/股，募集资金274799.96万元，净额272811.55万元，2021年9月1日到账[12] - 2024年度募集资金总额为272811.55万元，本年度投入4224.44万元，已累计投入185611.34万元[26] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计余额381375983.72元[18][19] 项目投入与收益 - 集装箱船舶购置项目承诺投资122811.55万元，累计投入71146.28万元，投入进度57.93%，2024年3月达预定可使用状态，产生效益78158.60万元[26] - 集装箱购置项目承诺投资85000.00万元，累计投入54679.37万元，投入进度64.33%，预定可使用状态时间延期至2026年12月[26][28] - 集装箱智能运输信息化平台建设项目承诺投资8000.00万元，累计投入2785.69万元，投入进度34.82%，预定可使用状态时间延至2025年12月[26] - 补充流动资金项目承诺投资57000.00万元，累计投入57000.00万元，投入进度100%[26] 资金使用与管理 - 2021年使用318.20万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用464236.92元置换已付发行费自筹资金[28] - 2023年8月同意使用不超122500.00万元募集资金现金管理[28] - 2024年7月同意使用不超37973.00万元募集资金现金管理[28] - 集装箱船舶购置项目募集资金节余51665.27万元用于永久补充流动资金[28] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[17]

上海中谷物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募 集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保 荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销 商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 142.95 万元后 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2024 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 上海中谷物流股份有限公司 上海中谷物流股份有限公司 董事会 独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为 ...