上海中谷物流股份有限公司 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-022 2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.43 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 一、利润分配方案内容 公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东净利润107,154.83万元，2025 年6月底公司母公司未分配利润金额为249,442.44万元。根据《公司法》、《公司章 程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康 持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2025年半年度利润分 配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至2025年6月30日， 公司总股本2,100,063 ...

收入和利润表现 - 营业收入为53.38亿元人民币，同比下降6.99%[23] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润为10.72亿元人民币，同比增长41.59%[23] - 扣除非经常性损益净利润为8.24亿元人民币，同比增长94.28%[23] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长41.67%[24] - 加权平均净资产收益率为9.72%，同比增加2.58个百分点[24] - 公司净利润同比增长40.9%至10.73亿元人民币，去年同期为7.61亿元人民币[144] - 营业利润大幅增长40.3%达14.25亿元人民币，去年同期为10.15亿元人民币[144] - 母公司净利润同比增长60.3%至9.48亿元人民币，去年同期为5.91亿元人民币[148] - 公司2025年上半年综合收益总额为9.4765亿元人民币[165] - 公司2024年上半年综合收益总额为5.9129亿元人民币[166] - 营业总收入为53.38亿元人民币，较去年同期57.39亿元下降7.0%[143] - 报告期内公司营业收入53.38亿元，同比下降6.99%[87] - 归属于上市公司股东的净利润10.72亿元，同比增长41.59%[87] - 2025年上半年公司实现营业收入53.38亿元，同比下降6.99%[55] - 归属于上市公司股东的净利润10.72亿元，同比增长41.59%[55] 成本和费用变化 - 营业成本下降主要因运输箱量减少导致港口/拖车等变动成本降低[63] - 财务费用变动因大额存单等利息收入增加[63] - 研发费用增长因公司加大研发投入[63] - 营业收入同比下降6.99%至53.38亿元，营业成本同比下降18.41%至40.91亿元[65] - 财务费用同比显著减少80.11%至988.75万元[65] - 营业总成本为42.41亿元人民币，较去年同期51.96亿元下降18.4%[143] - 研发费用同比增长12.4%至1086万元人民币，去年同期为967万元人民币[144] - 利息收入同比增长95.0%至1.61亿元人民币，去年同期为8237万元人民币[144] - 投资收益同比下降42.8%至6378万元人民币，去年同期为1.11亿元人民币[144] - 所得税费用同比增长39.3%至3.53亿元人民币，去年同期为2.53亿元人民币[144] - 支付各项税费同比增长166.7%至4.74亿元人民币[151] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为12.80亿元人民币，同比增长30.80%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长30.80%至12.80亿元，投资活动现金流量净额同比大幅增长102.59%至9.28亿元[65] - 筹资活动现金流量净额出现大幅负向变动，同比下降4,568.87%至-13.17亿元[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.8%至12.8亿元人民币[151] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长102.6%至9.28亿元人民币[151] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-13.17亿元人民币[151][152] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.6%至86.21亿元人民币[152] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长60.0%至10.34亿元人民币[154] - 母公司投资活动现金流入同比下降35.1%至54.87亿元人民币[154] - 母公司取得借款收到的现金同比下降33.4%至18.35亿元人民币[155] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降35.6%至71.89亿元人民币[151] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长9.9%至17.82亿元人民币[152] - 销售商品收到现金同比下降10.9%至48.76亿元人民币，去年同期为54.72亿元人民币[150] 分红和股东回报 - 拟派发现金红利总额为9.03亿元人民币，占当期净利润比例为84.27%[7] - 2024年度现金分红总额16.59亿元，占净利润比例90.39%[88] - 2025年半年度拟派现金红利9.03亿元，占净利润比例84.27%[88] - 公司拟每10股派发现金红利4.30元（含税）[96] - 总派发现金红利金额为903,027,134.29元（含税）[96] - 现金分红占当期归属于上市公司股东净利润比例为84.27%[96] - 公司2025年上半年对所有者分配利润16.5905亿元人民币[165] - 公司2024年上半年对所有者分配利润15.1205亿元人民币[166] - 2025年半年度利润分配达16.599亿元，包含对股东的分配16.59亿元[158] - 2024年半年度利润分配为15.14亿元，较2025年同期低8.8%[161][157] 业务线表现 - 公司多式联运服务收入占2025年上半年总收入比例为51.35%[47] - 公司主营业务为沿海集装箱运输及多式联运服务[45] - 水运业务收入44.83亿元，同比下降1.44%；陆运业务收入8.55亿元，同比下降28.19%[55] - 水运业务收入44.83亿元，同比下降1.44%[87] - 陆运业务收入8.55亿元，同比下降28.19%[87] - 前十大货种占总运量比例为56.84%，其中食品占比7.59%、纸制品7.36%、钢铁及制品6.86%、塑料粒子6.70%、化工制品6.02%[52][54] - 基础货源（矿建材料/粮食/煤炭等）是主要货类，支撑未来收入增长[52][53] - 公司执行"一手客户"战略并稳定直接客户收入占比[51] 资产和负债变动 - 总资产为243.52亿元人民币，较上年度末下降1.67%[23] - 货币资金从77.70亿元人民币增至86.25亿元人民币，增长10.99%[136] - 交易性金融资产从45.57亿元人民币降至37.29亿元人民币，下降18.16%[136] - 应收账款从4.22亿元人民币增至4.40亿元人民币，增长4.28%[136] - 流动资产总额从135.05亿元人民币降至133.94亿元人民币，下降0.82%[136] - 固定资产从76.69亿元人民币降至72.63亿元人民币，下降5.29%[136] - 资产总额从247.64亿元人民币降至243.52亿元人民币，下降1.66%[137] - 合同负债从4.29亿元人民币降至1.93亿元人民币，下降55.01%[137] - 长期借款从58.68亿元人民币增至61.89亿元人民币，增长5.47%[137] - 未分配利润从45.94亿元人民币降至40.07亿元人民币，下降12.78%[138] - 归属于母公司所有者权益从110.51亿元人民币降至104.53亿元人民币，下降5.41%[138] - 公司货币资金为65.62亿元人民币，较期初62.68亿元增长4.7%[139] - 交易性金融资产为29.66亿元人民币，较期初40.36亿元下降26.4%[139] - 其他应收款为8.41亿元人民币，较期初2.76亿元大幅增长204.7%[139] - 流动资产合计为110.33亿元人民币，较期初114.01亿元下降3.2%[140] - 长期股权投资为40.33亿元人民币，较期初33.19亿元增长21.5%[140] - 固定资产为59.60亿元人民币，较期初63.12亿元下降5.6%[140] - 资产总计为232.33亿元人民币，较期初233.72亿元下降0.6%[140] - 合同负债为1.26亿元人民币，较期初3.27亿元大幅下降61.3%[140] - 应收款项融资同比激增34,294.24%至4,471.25万元[66] - 合同负债同比下降54.95%至1.93亿元，主要因海运费预收款减少[66] - 其他非流动资产同比增长230.25%至2.23亿元，系船舶建造预付款增加[66] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益总额为104.768亿元，较期初110.746亿元下降5.3%[160][157] - 2025年半年度未分配利润为100.453亿元，较期初110.515亿元下降9.1%[160][157] - 未分配利润从2024年末45.94亿元人民币降至2025年末40.07亿元人民币，下降12.78%[138] - 归属于母公司所有者权益从2024年末110.51亿元人民币降至2025年末104.53亿元人民币，下降5.41%[138] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为9988.92万元[27] - 政府补助（非经常性）金额为1.54亿元[27] - 金融资产公允价值变动及处置损益为1206.14万元[27] - 委托投资管理损益为6162.14万元[27] - 其他营业外收支为129.15万元[28] - 非经常性损益所得税影响额为8187.90万元[28] - 非经常性损益合计为2.48亿元[28] - 三代手续费返还金额为99.33万元[29] 运力和运营网络 - 2025年上半年公司加权平均自有运力占比74.69%[48] - 2025年上半年加权平均总运力为3,293,764载重吨[50] - 2023-2025年加权平均自有运力占比从69.83%提升至74.69%[50] - 2022年10月至2024年3月公司新增18艘4,600TEU集装箱船[42] - 公司运营网络覆盖全国25个沿海主要港口与超过50个内河港口[60] - 报告期内推进日照/厦门/钦州/上海/北海等地物流基地建设[58][59] 行业和政策环境 - 水运碳排放强度仅为公路运输的15%[34] - 中国规模以上港口集装箱吞吐量占比约20%[35] - 国务院要求2021-2025年集装箱铁水联运量年均增长15%以上[38] - 全国铁路和水路货运量目标较2020年分别增长10%和12%[38] - 内贸集装箱运价指数PDCI显示季节性波动特征[43] - 燃油成本受国际油价波动影响显著[80] - 船舶租赁成本受造船技术及钢材价格等因素影响[81] 募集资金使用 - 募集资金净额272811.55万元，截至报告期累计投入186132.92万元，进度68.23%[119] - 本年度募集资金投入521.58万元，占募集资金总额比例0.19%[119] - 集装箱船舶购置项目累计投入募集资金71,146.28万元，投入进度57.93%[121] - 集装箱购置项目累计投入募集资金54,679.37万元，投入进度64.33%[121] - 智能运输信息化平台建设项目累计投入募集资金3,307.26万元，投入进度41.34%[121] - 补充流动资金项目投入募集资金57,000万元，投入进度100%[121] - 募集资金总投入186,132.92万元，总投入进度68.23%[121] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期末余额36,000万元[124] 关联交易和担保 - 关联租赁2025年1-6月发生额总计1535.75万元，其中上海金湾长琨管理咨询有限公司贡献1438.63万元[110] - 销售商品及提供劳务2025年1-6月发生额2006.18万元，辽宁沈哈红谷物流联运有限公司占比96.5%达1934.96万元[110] - 采购商品及接受劳务2025年1-6月发生额18223.56万元，上海谷丰能源发展有限公司占比65.8%达11992.43万元[112] - 重大关联交易总额2025年1-6月达21765.49万元，全年预测64383.70万元[112] - 对外担保余额122836.24万元，占公司净资产比例11.75%[116] - 对子公司担保余额110000万元，其中60.0%为资产负债率超70%对象提供担保[116][117] - 公司为联营公司东莞港国际集装箱码头提供12836.24万元连带责任担保[116] - 控股股东中谷海运集团为关联方提供融资租赁服务涉及船舶租赁业务[118] 股东结构和承诺 - 公司总股本为21.00亿股[7] - 母公司未分配利润为24.94亿元人民币[7] - 公司总股本2,100,063,103股[88] - 控股股东中谷海运集团有限公司持股1,206,682,881股，占比57.46%[129] - 第二大股东宁波谷洋投资管理合伙企业持股147,245,468股，占比7.01%[129] - 上证红利ETF减持8,849,772股，期末持股45,577,822股，占比2.17%[129] - 报告期末普通股股东总数为27,403户[127] - 控股股东承诺锁定期为自上市之日起36个月[99] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99] - 董事、监事及高管承诺锁定期为自上市之日起12个月[99] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[99] - 持股锁定期满后两年内每年减持公司股份不超过总股本的25%[100] - 减持价格不得低于公司首次公开发行的发行价[100] - 若发生除权除息事项减持价格下限和股份数将相应调整[100] - 减持行为需提前3个交易日通过公司进行公告[100] - 违反减持承诺则减持所得全部归公司所有[100] - 公司实际控制人卢宗俊承诺若招股书有重大虚假将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股[102] - 卢宗俊承诺若因招股书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者可举证的直接损失[102] - 公司控股股东中谷海运集团承诺不干预公司经营且若违反将接受监管处罚并补偿损失[102] - 公司董事、监事和高级管理人员均承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[102] - 所有承诺自2020年9月起生效且长期有效不因职务变更或离职而失效[102] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[103] - 董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[103] - 控股股东中谷海运集团及实际控制人卢宗俊承诺避免同业竞争业务[103] - 控股股东承诺若涉及竞争业务将优先转让给公司或其控股子公司[103] - 控股股东承诺确保公司在资产业务人员财务机构方面的独立性[103] - 控股股东承诺承担因违反承诺造成的直接或间接经济损失[103] - 谷洋投资和谷泽投资承诺未从事与公司主营业务构成竞争的业务[103] - 相关承诺于2020年9月作出且长期有效[103] - 控股股东一致行动人承诺不经营或为他人经营与公司主营业务构成竞争的业务[104] - 若从事竞争业务将主动或在公司提出异议后及时转让或终止该业务[104] - 确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[104] - 关联交易已充分披露且不存在故意隐瞒或虚假陈述[104] - 关联交易将按市场公允价格原则进行并履行审批程序[104] - 不以借款、代偿债务等方式违规占用公司资金或资产[104] - 不要求公司为控制的其他企业进行违规担保[104] - 严格履行所有发行上市公开承诺事项并接受社会监督[104] - 非因不可抗力未履行承诺时需公开说明原因并道歉[104] - 因未履行承诺给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[104] - 未履行承诺时公司现金分红收益将归发行人所有[105] - 因未履行承诺所获收益需在10个工作日内支付至发行人指定账户[105] - 公司承诺通过股东大会审议方案降低投资者利益损失[105] - 董监高未履行承诺时需主动申请调减或停发薪酬津贴[105] - 公司控股股东承诺不侵占上市公司利益[106] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[106] - 违反承诺给投资者造成损失需依法承担赔偿责任[105][106] - 不可抗力导致未履约时需公开说明原因并道歉[105][106] - 监管部门新规出台时将按最新规定出具补充承诺[106] - 承诺期间为长期且持续有效[105][106] - 2023-2025年累计现金分红比例不低于最近三年可分配利润的60%[89] 财务投资和资产受限 - 理财产品投资期末余额21.99亿元，结构性存款余额15.30亿元[70] - 境外资产规模达16.05亿元，占总资产比例6.59%[67] - 受限资产总额62.91亿元，其中船舶抵押资产52.51亿元[68] 会计政策和重要认定 - 重要子公司和非全资子公司的认定标准为资产总额/收入总额/利润总额超过集团对应总额的10%[176] - 重要预付款项、应付账款、合同负债、其他应付款的单项金额门槛为超过资产总额的0.5%[176] - 重要在建工程的单项预算数门槛为超过资产总额的0.5%[176] - 重要投资活动现金流量的单项金额门槛为超过资产总额的0.5%[176] - 重要合营企业及联营企业的资产总额门槛为超过集团资产总额的0.1%[176] - 重要承诺事项、或有事项及资产负债表日后事项的单项金额门槛为超过资产总额的1%[176] - 现金等价物的定义为持有期限短（一般三个月内到期）、流动性

制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度规范行为[2] - 明确可暂缓、豁免披露信息范围及条件[3][4][5] 申请流程 - 业务部门或子公司申请需经董事会办公室审核[6] 责任机制 - 董事长为第一责任人，多人分工负责[11] 制度生效 - 2025年8月制定，董事会审议通过生效，原制度废止[13][15]

关联交易管理制度 二〇二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为保证上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人(或者其他 组织)： (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)； (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除 ...

控股子公司管理制度 二Ο二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 控股子公司管理制度 上海中谷物流股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司(以下称"公司")对分公司、子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市 规则》")等相关规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指：公司直接或间接持有其 50%以上股权， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议 或者其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的 分支机构。 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风 ...

上海中谷物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 规范使用募集资金。 公司应当将募集资金存放、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所 ...

上海中谷物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本制度。 第三条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种(以下统称"证券") 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： (一)与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； (三)与公司证券发行、回购、股 ...

董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月) 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海中谷物流股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制 ...

董事会议事规则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了保护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 (二)被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满的； (三)被证券交易场所公 ...

上海中谷物流股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在 公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及 《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合 公司实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公 司年报的真实、准确、完整和及时。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排； 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向审计委员会汇报年度财务状况和经营成果情况。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露 ...