财务数据 - 2024年第三季度营业收入为27.05亿元，同比下降14.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比增长16.44%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元，同比下降22.21%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，同比下降15.47%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为84.44亿元[11] - 公司2024年前三季度营业收入同比下降9.1%[11] - 营业总成本为76.59亿元，同比增加8.13%[13] - 营业利润为14.86亿元，同比减少7.01%[13] - 净利润为11.12亿元，同比减少6.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，同比减少15.44%[15] 资产负债情况 - 总资产为244.59亿元，较上年度末增长4.53%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.09亿元，较上年度末下降3.82%[3] - 公司2024年9月30日流动资产合计为131.68亿元，较2023年12月31日增加7.3%[9] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为112.91亿元，较2023年12月31日增加1.5%[9,10] - 公司2024年9月30日资产总计为244.59亿元，较2023年12月31日增加4.5%[9,10] - 公司2024年9月30日流动负债合计为60.40亿元，较2023年12月31日增加12.8%[9,10] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为80.87亿元，较2023年12月31日增加10.9%[10,11] - 公司2024年9月30日负债合计为141.27亿元，较2023年12月31日增加11.7%[10,11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为103.09亿元，较2023年12月31日下降3.8%[11] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为103.32亿元，较2023年12月31日下降4.0%[11] 股东情况 - 控股股东中谷海运集团持股比例为57.46%[5] - 前十大股东中，宁波谷洋投资和宁波谷泽投资分别持股7.01%和3.55%[5] - 公司控股股东及其一致行动人合计持股67.02%[6] - 前十大无限售条件股东持股情况[5] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增加104.57%[16] - 收回投资收到的现金为6.13亿元[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为7.38亿元[16] - 收到其他与投资活动有关的现金为151.00亿元[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.69亿元[16] - 支付其他与投资活动有关的现金为154.87亿元[16] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为36.39亿元[17] - 偿还债务支付的现金为16.91亿元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.78亿元[17] - 其中支付给少数股东的股利和利润为0.2亿元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4.41亿元[17] - 筹资活动现金流出小计为38.09亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元[17] 现金流量 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.65亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为12.86亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为66.02亿元[17]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号： 2024-033 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四) 至 11 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日 下午 14:00- 15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-032 上海中谷物流股份有限公司股东减持股份计划公告 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 宁波谷泽投资管理合伙 | 其他股东：控股 | 74,552,705 | 3.55% | IPO 前取得：26,181,626 股 | | 企业（有限合伙） | 股东一致行动人 | | | 股 其他方式取得：48,371,079 | 注：其他方式取得是指公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。 1 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一 组 中谷海运集团有限公司 1,206,682,881 57.46% 受同一实际控制人控制 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙） 147,245,4 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司上半年实现营业收入57.4亿元,同比下降6.6%;实现归母净利润7.6亿元,同比下降14.9% [4] - 水运业务有所承压,陆运业务增幅明显。水运业务收入45.5亿元,同比下降9.6%;陆运业务收入11.9亿元,同比增加7.3% [4] - 内需压力导致运价下跌,但公司表现优于行业。行业运价PDCI综合指数上半年均值下降21.0%,而公司Q2营收同比下降4.9%,降幅小于行业 [4] - 公司加强成本管控,通过成本节约和资产管理提升盈利能力。2Q24毛利率为9.0%,同比提升1.4个百分点 [5] - 政府补助下发和资产处置收益是Q2非经常性收益的主要部分 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司盈利分别为17.2、17.6、18.4亿元,对应PE为9、8、8倍 [5] - 公司目前承诺分红比率不低于60%,股息回报有吸引力。预计2024-2026年股息率分别为7.19%、7.2%、7.6% [5]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,523,204,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5313 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-029 上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有 关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0038 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编： 200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0038 号 致：上海中谷物流股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-031 上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进 公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在 第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事 会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | | | | 战略委员会 | 周斌 | 周斌、卢宗俊、宋德星 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 宋德星 | 宋德星、卢宗俊、余慧芳 | | 审计委员会 | 潘飞为会计专业人士，并担 任主任委员 | 潘飞、周斌、余慧芳 | | 薪酬与考核委员会 | 余慧芳 | 余慧芳、周斌、潘飞 | 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日召 开，会议通知及相关文 ...

一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议前通知全体监事。 本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开股 东大会完成了监事会换届选举。公司第四届监事会选举赵尉华女士为监事会主 席，任期与本届监事会任期一致。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-030 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 14 日 表决结果：赞成 3 票，反对 ...

2024 年半年度业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:00-10:00，上海中谷物流股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 通 过 上 证 路 演 中 心 （ http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关 于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》。 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:00-10:00，公司董事/总经理李永华 先生、独立董事余慧芳女士、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生共 同出席了 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：2024 年 5 月 22 日，习近平总书记亲临山东港口日照港视察， 请问总书记是否登上了中谷轮船，总书记对公司提出了什么重要指示？公司是 怎么落实总书记指 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋德星,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司 ...