审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开七次会议，每季度至少一次[2] 审计机构相关 - 提议聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年度财务审计费114万元，内控审计费30万元，合计144万元[5] 审计评价 - 认为年度财务报告编制合规，无重大差错调整[6] - 认为天健所勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质高[4] 未来展望 - 2025年加强与董事会及管理层沟通，监督指导审计工作[10]

Stock code:603565 Environmental, Social and Governance Report 2024 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. Table of Contents | Preface | 2 | | --- | --- | | About the Report | 2 | | Zhonggu Logistics at a Glance | 6 | | Course and Glories | 9 | | Annual Features | 13 | | Strengthening ESG Governance | 18 | | ESG Governance System | 19 | | Response to Sustainable Development Goals | 23 | | Leading in Low-carbon Shipping | 25 | | Climate Change Management | 26 | | Low-carbon Sailing | 32 | | Deeply Exploring Cus ...

环境、社会及管治报告 上海中谷物流股份有限公司 2024年 目录 | 前言 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进中谷 | 4 | | 年度专题 | 11 | | 夯实 ESG 治理 | 16 | | ESG 管治体系 | 17 | | 联合国可持续发展目标的响应 | 21 | | 领航低碳航运 | 23 | | 应对气候变化 | 24 | | 低碳启航 | 29 | | 生态共建 | 32 | | 深耕客户价值 | 36 | | 构建卓越服务 | 36 | | 数字化航运转型 | 44 | | 强化供应链管理 | 48 | 股票代码：603565 | 共创和谐社区 | 50 | | --- | --- | | 多元与平等 | 51 | | 人才发展 | 54 | | 关爱员工 | 57 | | 健康与安全 | 61 | | 公益事业 | 63 | | 坚守合规经营 | 66 | | 公司治理 | 67 | | 商业道德 | 68 | | 风险管理 | 70 | 附录 72 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（ ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………第 1—2 页 此两使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕6-178 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 5 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件………………………………第 6-7 页 我们接受委托,审计了上海中谷物流股份有限公司( ...

组织架构调整 - 2025年3月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 原华中、长江片区合并为长江片区[2] - 原营销、营运中心合并为营运中心[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[4]

审计机构信息 - 2024年公司聘请天健所作为财务和内控审计机构[1] - 截至2024年末天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业7家[1] 人员情况 - 项目相关人员近三年签或复核多家上市公司报告[3] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[3] 独立性与审计情况 - 天健所及人员不存在影响独立性情形[4] - 2024年审计就重大事项咨询无意见分歧[5] - 天健所制定合理方案配合审计并按时提交工作[7] 风险保障 - 截至2024年末天健所风险基金和保险赔偿限额超2亿[11]

融资计划 - 2025年公司及子公司计划净新增银行融资额度不超40亿元[3][4] - 2025年中长期流贷净新增融资40亿元，合作银行含中国工商银行等[8] 融资用途 - 新增融资用于补充流动资金、购置固定资产及工程建设等[3] 担保情况 - 新增融资可能接受控股股东等担保，形式多样[3][5] - 公司及子公司拟新增对外担保总额度30亿元[9] 授权安排 - 公司提请授权董事长在净新增融资额度内办理相关事宜[5] - 授权期限自股东大会批准至2025年度股东大会有效决议前[7]

业绩相关 - 2024年度监事会召开七次会议[3] 数据情况 - 截至报告期末累计对外担保总额122,836.24万元，无逾期担保[9] 未来展望 - 2025年监事会加强对董事会、财务、投资等监督[10]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-006 上海中谷物流股份有限公司 关于公司新增融资租赁额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根 据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司 及子公司拟于 2025 年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公 司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展 业务的规模，亦不会构成资产重组。 一、 融资租赁事项概述 公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租 赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下： 1、新购资产直接融资租赁 公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件， 租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁 物，然后由租赁公司将设备租赁给公 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月8日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2] - 2025年3月31日至4月7日16:00前可预征集提问[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 总经理李永华等参加，投资者可在线参与[7] 沟通方式 - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] - 联系人李琪琪，电话021 - 31761722，邮箱ir@zhonggu56.com[8] 报告发布 - 公司于2025年4月1日发布2024年年度报告[2]