文章核心观点 公司第四届监事会第四次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，相关内容可在上海证券交易所网站查询 [1][2][4] 监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第四次会议以通讯方式通知全体监事，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加 3 人，由监事会主席赵尉华主持，会议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024 年度监事会工作报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [1] - 《关于续聘会计师事务所的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《2024 年度财务决算报告及》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《关于授权办理公司贷款事宜的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《关于公司使用自有资金委托理财的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《2024 年年度报告》及其摘要，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [4] - 《2024 年年度利润分配方案公告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [4] 其他议案 - 《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] - 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] - 《2024 年内部控制评价报告》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] - 《2024 年环境、社会及管治报告》《2024 年环境、社会及管治报告（英文版）》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3][4] 监事薪酬相关 - 全体监事回避表决监事薪酬议案，该议案将直接提交公司股东大会审议，2024 年度监事薪酬详见公司《2024 年年度报告》，2025 年度在公司担任专职工作的监事按职务和相关制度考核后领薪酬，不在公司担任专职工作的监事不领薪酬 [1]

? 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。 重要内容提示： ? 交易金额：公司及子公司 2025 年拟新增开展融资租赁业务的总金额合计不 超过 5 亿元。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-006 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次新增融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、 实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际 开展业务时签订的协议为准。 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根 据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司 及子公司拟于 2025 年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公 司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展 业务的规模，亦不会构成资产重组。 一、 融资租赁事项概述 公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租 赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下： ...

| | | | | （不含利 | | （如有） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 日照中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 物流有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 广州中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 控股有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 天津中谷国际 | 上市公司子公 | | 其他应收 | | | | | | | 租赁有限公司 | 司 款 | | | | | | | | | 广西陆海联运 | | | | | | | | | | | 上市公司子公 | 其他应收 | | | | | | | | 国际集装箱发 | | | 7,573.90 | 65,869.13 | 73,443.03 | | ...

一、提升经营质量，提高核心竞争力 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推 动上海中谷物流股份有限公司(以下简称"中谷物流"或"公司")高质量发展和 投资价值提升，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了"提质增效重回报" 行动方案，并于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于"提质增效重回报" 行动方案的议案》 ，具体方案内容如下: 自成立以来，公司承载"用集装箱改变中国物流方式"的企业使命，以标准 化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、 便捷的多式联运全程物流服务。 未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优 势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力 与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。 二、重视投资者回报，共享发展成果 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-002 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会、全 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-013 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025-04-08 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025/03/31 至 2025/04/07 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025-04-08 14:00-15:00 举行中谷物流 2024 年度 业绩 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规 范》等相关规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、 公司《内部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计 委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审 计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出 异议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004 上海中谷物流股份有限公司 前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式： 控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资 子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全 资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内， 允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环 使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、 集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。 公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理 授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法 律文件。具体授权事项如下： 融资协议； 保，同时授权董事长签署相关担保协议； 效决议之前。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易金额：公司及控股/全资子公 ...

财务审计 - 审计上海中谷物流股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1125825.32万元，集装箱物流服务收入占比99.86%[7] - 本期营业收入为108.3457638377亿元，上年同期为120.0472302776亿元[24] - 本期净利润为15.9402933494亿元，上年同期为12.4817392103亿元[24] 财务数据 - 期末货币资金为46.98亿元，上年年末数为45.5747656288亿元[18] - 期末应收账款为4.2238762885亿元，上年年末数为287.338187万元[18] - 期末存货为3.8865059738亿元，上年年末数为3.6986607317亿元[18] 资产情况 - 截至2024年12月31日，固定资产和使用权资产账面价值为899740.41万元，船舶资产占资产总额比例为23.96%[9] - 管理层认为船舶资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失[9] - 固定资产账面原值期末合计97.0420207896亿美元，账面价值期末合计76.6871120532亿美元[162] 审计相关 - 审计报告编号为天健审〔2025〕6 - 175号，认为财务报表在重大方面按准则编制[4] - 物流服务收入确认和船舶资产减值被确定为关键审计事项[7][9] 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39] 项目进展 - 日照中谷多式联运综合物流园区工程进度89.48%[167] - 中谷厦门集装箱物流基地工程进度95.74%[167] - 中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目工程进度12.70%[167] 税收政策 - 天津港中谷等企业所得税税率为20%，中谷新加坡为17%等[140] - 2023 - 2027年，小型微利企业部分所得减按25%计入应纳税所得额[141] - 2023 - 2027年，物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半[143]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股股票92,091,141股，发行价29.84元/股，募资27.48亿元，净额27.28亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用18.56亿元，收利息净额2602.66万元，补流5.17亿元，余额3.81亿元[2] - 2024年使用4224.44万元，收利息净额2034.81万元，补流5.17亿元[2] 项目投入情况 - 集装箱船舶购置项目结项，累计投入7.11亿元，进度57.93%，效益7.82亿元[12] - 集装箱购置项目预计2026年12月达预定状态，累计投入5.47亿元，进度64.33%[12] - 信息化平台建设项目预计2025年12月达预定状态，累计投入2785.69万元，进度34.82%[12] - 补充流动资金项目累计投入5.7亿元，进度100%[12] 其他情况 - 2024年无变更募投项目情况[8] - 2022 - 2023年曾用募资补流理财，2024年整改[9] - 保荐机构认为2024年募资存放使用合规[10] - 2021年用318.20万元置换自筹资金，用464,236.92元置换发行费自筹资金[13] - 2023年同意用不超122,500.00万元募资现金管理[13] - 2024年同意用不超37,973.00万元募资现金管理[13] - 2024年集装箱船舶购置项目募资节余51,665.27万元[13] - 2024年无募资暂时补流情况[13] - 无超募资金永久补流或还贷情况[13] - 募资其他使用情况不适用[13]