证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-027 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日 最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财， 上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日 起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会授权董事长或董事 长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 公司财务中心负责具体实施。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券、信托等金融机构 委托理财种类：安全性高、流动性好的委托理财产品 委托理财金额：单日 ...

永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-023 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具 体决策并签署相关文件。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授 信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及 子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授 信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2023年度净利润297,877,855.34元[4] - 2023年末母公司可供分配利润445,412,794.28元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派4元，总额132,485,268元，占净利润44.48%[4][5] - 2024年中期分红条件及上限已定[6] - 相关方案待2023年年度股东大会审议[6]

（一）2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于 2022 年度审计计划的议案》、《关于 2023 年度内部审计计划的 议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等 16 项议案。 （三）2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年半年度内部审计工 作报告的议案》。 永艺家具股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有 关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行 使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员 ...

会议情况 - 永艺家具第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月22日通讯召开[1] - 会议应到董事3人，实到董事3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》[2] - 公司2024年预计与浙江安吉交银村镇银行开展日常资金业务[2] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

公司股本变更 - 公司拟注销1,694,606股库存股[1] - 修订前注册资本为33,290.7776万元，股本总数为33,290.7776万股[1] - 修订后注册资本为33,121.317万元，股本总数为33,121.317万股[1] 后续安排 - 本事项尚需提交股东大会审议[2] - 提请股东大会授权管理层办理后续工商变更等事宜[2] 时间信息 - 会议于2024年4月23日召开[1] - 公告发布于2024年4月25日[3]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-022 永艺家具股份有限公司 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议 案》。本事项尚需提交股东大会审议。 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及下属子公司拟根据实际经营情 况适度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为8.57亿元，同比增长22.96%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,269.26万元，同比下降17.47%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元，同比下降23.53%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降0.93个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为8.57亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度营业收入为8.57亿元，同比增长23.0%[14] - 公司2024年第一季度净利润为4.43亿元，同比下降14.9%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.27亿元[15] - 公司2024年第一季度每股收益为0.13元[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,591.64万元，同比下降213.48%[7] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-461.59万元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,721.91万元[17] 资产负债 - 公司2024年第一季度总资产为35.21亿元，较上年度末增长4.26%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为21.76亿元，较上年度末增长1.06%[5] - 货币资金余额为9.28亿元人民币，较上年末增加26.5%[11] - 应收账款余额为4.80亿元人民币，较上年末下降17.3%[11] - 存货余额为4.22亿元人民币，较上年末增加6.4%[11] - 短期借款余额为5.58亿元人民币，较上年末增加121.7%[12] - 应付账款余额为4.58亿元人民币，较上年末下降24.0%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为21.76亿元人民币，较上年末增加1.1%[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，永艺控股有限公司持股32.50%，为第一大股东[8] - 公司前十大无限售条件股东中，永艺控股有限公司持有7,781.25万股[9] - 公司前十大无限售条件股东中，安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司持有4,619.37万股[9] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为3.35亿元，占营业收入的3.9%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为6.25亿元，占营业收入的7.3%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为5.09亿元，占营业收入的5.9%[14]

公司基本信息 - 公司代码为603600，公司简称为永艺股份[1] - 公司注册地址为浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号[11] - 公司法定代表人为张加勇[11] - 公司股票简称为永艺股份，股票代码为603600[12] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 公司披露年度报告的媒体名称为《上海证券报》、《证券时报》[12] 财务表现 - 2023年公司营业收入为3,538,360,723.88元，较上年同期下降12.75%[13] - 2023年公司净利润为297,877,855.34元，较上年同期下降11.14%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为323,951,181.81元，较上年同期下降56.14%[13] - 2023年公司净资产为2,153,548,320.00元，较上年同期增长22.37%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.95元，较上年同期下降14.41%[13] - 2023年公司稀释每股收益为0.95元，较上年同期下降14.41%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为15.42%，较上年同期减少5.56个百分点[13] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.82%，较上年同期减少4.36个百分点[13] 产品与市场 - 公司主要产品包括办公椅、沙发、升降桌等健康家具[28] - 公司长期致力于研发人体工学自适应等关键核心技术，产品得到多项奖项认可[28] - 公司产品市场遍布全球80多个国家和地区，与多家知名合作伙伴建立长期战略合作关系[28] - 公司核心技术包括随动撑腰科技、重力自适应技术、人体工学全支撑技术等[31][32][33] 发展战略 - 公司在报告期内加强了产品研发，推出了多款新产品，取得了市场反响[18] - 公司持续深耕外销基本盘，成功开拓了多个重要渠道和大客户，业务增长稳步增加[18] - 公司在2023年将国内自主品牌发力，通过优化营销策略和拓展渠道，提升了品牌知名度和收入[19] - 公司持续提升运营水平，通过精益改善项目和数字化全覆盖，降低成本、提高效率[20] - 公司不断激发组织活力，优化组织建设和人力资源管理，提升组织效能[21] 行业分析 - 全球家具行业市场规模较大，产销相对均衡，2022年全球家具生产、出口、消费总额分别达5,420亿美元、2,020亿美元和5,260亿美元[22] - 2023年中国家具制造业规上企业实现营业收入总额6,556亿元，同比下降4.4%，实现利润总额365亿元，同比下降6.6%[22] - 2023年中国办公椅出口额同比增长7.20%至37.20亿美元，中国是全球最大的办公家具生产国和出口国[24] 环保与社会责任 - 公司通过光伏发电、购买绿证、推行低碳生产工艺等方式加快绿色低碳转型[39] - 公司积极推行技术改造，采用绿色低碳设计技术和可回收利用材料，不断研发绿色产品，以降低能源资源消耗和减少污染物排放[154] - 公司在环保方面严格遵守相关法律法规，确保环保治污设施运行正常，取得排污许可并定期维保，以确保达标排放[152] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为17,867户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为14,907户[187] - 永艺控股有限公司持有30,395,136股股份，占比32.50%，其中质押了39,635,000股[187] - 安吉尚诚永盛股权投资管理持有46,193,686股股份，占比13.88%，其中质押了16,000,000股[188] - 张加勇持有21,358,147股股份，占比6.42%，其中质押了13,000,000股[188] 公司治理 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[126] - 公司通过设立投资者联系电话、上证e互动等方式与投资者保持良性互动，提高公司透明度[91] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,249.09万元[123]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控体系日常运行有一般缺陷，已建双重监督机制[20] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 未来展望 - 下一年深化内部控制体系建设，完善并严格执行制度[22]