公司基本信息 - 公司于2017年11月15日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币396,246,981元[5] - 公司设立时股份总数15000万股，每股1元，股本总额15000万元[14] - 公司股份总数为396,246,981股[15] 股权结构 - 侯军呈持股比例48.4270%[14] - 方玉友持股比例32.6165%[14] - 李小林持股比例5.0596%[14] - 徐君清持股比例4.9466%[14] - 曹良国持股比例4.8389%[14] - 正德投资持股比例2.0000%[14] - 高定保持股比例0.4000%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[23] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序等违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[29] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%[107] 其他 - 公司指定《上海证券报》《证券时报》中至少一家报纸及上海证券交易所官网为刊登公告和披露信息的指定媒体[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[124] - 修改章程须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[124]

激励计划实施 - 2022年7月多项激励计划议案获审议通过[12][13][14] - 2022年9月完成210.00万股限制性股票登记[15] 回购注销情况 - 2023年8月完成回购注销105,350股[15] - 2023年12月完成回购注销66,192股[17] - 2024年将回购注销509,992股[23] 价格调整 - 2024年因权益分派，回购价格由55.113元/股调为54.203元/股[18] 利润分配 - 2024年5月股东大会通过2023年度利润分配方案，每10股派9.10元现金股利[19]

独立董事任职条件 - 持股1%以上或为前十自然人股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职，亲属不具独立性[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在珀莱雅任职不超六年[5] - 需5年以上相关工作经验[1] - 参加培训获认可证明[1] - 非因未出席会议被解职人员[5] 被提名人情况 - 马冬明具备注册会计师和高级会计师资格[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股、任职等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等不具任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 候选人通过资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[8]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为50.01亿元，同比增长37.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.02亿元，同比增长40.48%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.79亿元，同比增长41.78%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6.62亿元，同比下降43.95%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为45.42亿元，较上年末增长4.42%[13] - 基本每股收益为1.78元，同比增长42.40%[14] - 加权平均净资产收益率为15.34%，同比增加2.05个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.85%，同比增加2.11个百分点[14] 业务数据 - 营业收入同比增长37.90%[20] - 主营业务收入同比增长37.99%[20] - 线上渠道占主营业务收入的93.69%[21] - 直营渠道占线上渠道的74.56%[21] - 分销渠道占线上渠道的19.13%[21] - 线下渠道占主营业务收入的6.31%[21] - 公司拥有多个自有品牌覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域[18] - 公司以自主生产为主、OEM为辅的生产模式,并以自主研发为主、产学研相结合的研发模式[18] 品牌表现 - 珀莱雅品牌在天猫平台精华品类、面霜品类均排名第1，保持领先地位[26] - 彩棠品牌核心单品均稳居各类目TOP排名，其中"三色修容盘"在天猫高光类目排名第1[27] - OR品牌"OR净养控油头皮凝露"获天猫头皮预洗类目排名第1，天猫头皮预洗类目市占率超10%[27] - 悦芙媞品牌泥膜限定款在"天猫涂抹面膜好评榜"、"涂抹面膜回购榜"均排名第1[27] 新品推出 - 珀莱雅推出"净源系列"全新产品线，针对油皮各类肌肤问题提供科学高效的解决方案[26] - 彩棠新推透明蜜粉饼、匀衡柔光气垫（混合肌）、干皮粉霜等新单品[27] - OR品牌持续提升大单品"OR清爽蓬松洗发水"消费者渗透率，不断种草破圈[27] - 悦芙媞新推点痘精华、豆乳卸妆膏、雪糕防晒（升级）新品[27] - 珀莱雅"源力面霜2.0"首次将全球独家创新成分"XVII型重组胶原蛋白"应用其中[26] - 珀莱雅"红宝石精华3.0"采用独家胶原自启科技，实现进阶抗皱[26] 营销活动 - 报告期内，珀莱雅品牌围绕"年轻感"与"科技力"两大品牌关键词，开展了多项营销活动[28] - 彩棠持续以"中国妆，原生美"的品牌理念开展营销活动，包括官宣品牌大使、推出限定系列等[29] - 珀莱雅天猫旗舰店在2024年38活动和618活动期间均获得天猫美妆排名第1[30] - 珀莱雅品牌在2024年618活动期间获得抖音美妆和国货排名第1[31] - 珀莱雅品牌在2024年618活动期间获得京东美妆排名第3、国货排名第1[32] 生产基地建设 - 湖州生产基地持续打造环境友好型绿色工厂，积极启动"雨水零直排"改造工程[1] - 湖州生产基地新增生产车间正式投产，使用新开发的前工序处理系统，打造行业内先进智能制造生产模式[1] - 湖州生产基地全体管理人员提出"尊重生命、呵护安全，治本攻坚，深度治理"的主题，全方位提升公司安全治理[1] - 湖州生产基地持续优化质量管理体系，珀莱雅线上客诉率同比降低[1] - 湖州生产基地作为行业内全链透明工厂的标杆，为消费者呈现全流程的透明化生产、质量管控和物流运营[1] 财务分析 - 营业收入同比增长37.90%[2] - 销售费用同比增加48.08%，主要系形象宣传推广费增加[2] - 管理费用同比减少7.91%，主要系限制性股票股权激励费用减少[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.95%，主要系支付的货款和形象宣传推广费增加[2] - 应收款项融资同比下降49.91%，主要系期末银行承兑汇票余额减少[3] - 其他应收款同比下降83.12%，主要系收回上年应向电商平台收取的年度费用返点[3] 投资情况 - 公司其他权益工具投资期末数为107,660,400.00元[50] - 公司对合营企业投资期末数为3,053,932.82元[47] - 公司对联营企业投资期末数为108,366,561.93元[47] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为107,660,400.00元[50] - 公司主要子公司浙江美丽谷电子商务有限公司注册资本为5,000.00万元，总资产为26,270.57万元，净资产为15,863.10万元，净利润为4,958.08万元[51] 风险因素 - 公司面临行业竞争风险和项目孵化风险[53] 股东大会决议 - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年年度报告及其摘要、2023年度利润分配方案等议案[54] 限制性

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点30分在杭州珀莱雅大厦9楼会议室召开[5] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案含变更公司注册资本等[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月5日，A股代码603605[15] - 参会登记9月10日9:30 - 16:30，地点同股东大会[19] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[27] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[28]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师和高级会计师资格[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购 金额不足751,713,000.00元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公 众公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募 集资金751,713,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的 募集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金7.51713亿元，净额7.4450867394亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，4个募集资金专户合计余额1.0222079638亿元[7] - 应结余与实际结余募集资金均为1.022208亿元[5] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入5.816574亿元，本期7661.58万元，期末6.582732亿元[5] - 湖州扩建生产基地建设项目（一期）本半年度投入5571.46万元，累计29007.15万元，进度85.69%，效益12813.60万元[13] - 龙坞研发中心建设项目本半年度投入647.35万元，累计19700.80万元，进度101.29%[13] - 信息化系统升级建设项目本半年度投入1408.62万元，累计4552.07万元，进度51.72%，预定使用日期延至2025年12月[13][16] - 补充流动资金本半年度投入34.15万元，累计12567.30万元，进度101.76%[13] 资金置换与调整 - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.809165亿元及新增外部费用248.73万元[8][15] - 调整后投资总额与承诺投资总额相差720.43万元，调整信息化项目和补充流动资金投资总额[15] 其他情况 - 2024年半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[8][9] - 公司无变更募集资金投资项目情况，使用及披露无重大问题[10][11] - 龙坞研发中心建设项目和补充流动资金期末投入超调整后总额因闲置资金利息收入[16] - 公司延长信息化系统升级建设项目建设期因业务和技术发展需求[16]

股份变动 - 18名激励对象离职，回购注销482,650股限制性股票[2] - 3名激励对象2023年绩效考核未达标，回购注销27,342股限制性股票[2] - 本次回购注销限制性股票合计509,992股[2] 资本变更 - 实施回购注销后，公司注册资本将由396,756,973元变更为396,246,981元[2] - 实施回购注销后，股本总额将由396,756,973股变更为396,246,981股[2] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本修订为396,246,981元[4] - 公司章程第十九条公司股份总数修订为396,246,981股[4] 后续安排 - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议通过[4] - 提请公司股东大会授权董事会及授权人士办理工商变更登记事宜[4]