会议信息 - 会议于2024年12月2日15:00在烟台艾迪精密办公楼会议室召开[5] - 债券登记日为2024年11月26日[6] 参会情况 - 23名债券持有人或其代理人出席会议[8] - 代表有表决权债券面值1.31597亿元，占比13.16%[8] 议案表决 - 审议不提前清偿“艾迪转债”债务及担保议案，同意比例89.09%[9]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施 2024 前三季度权益分派时"艾迪转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 自 2024 年前三季度权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 4 日）至权益分派股权 登记日期间，"艾迪转债"将停止转股。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/4 | ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开"艾迪转债"2024 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"艾迪转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。 经 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 533,083,475 | 99.9921 | 30,000 | 0.0056 | 11,863 | 0.0023 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 210 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

关 于 北京植德律师事务所 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0149 号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0149 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票 ...

一、通知债权人理由 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，同意股份回购方案用途由"用于股权激励或 员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，即同意公司对回购 专用证券账户中 724.7217 万股进行注销并相应减少注册资本。 在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 838,335,129 元变 更为 831,087,912 元，总股本将从 838,335,129 股变更为 831,087,912 股。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 16 日在指定信息 披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-063）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-071）。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-073 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 烟台翔宇投资有限公司（以下简称"翔宇投资"）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.50%，其中被质押的股份累计 41,661,500 股，占其持有公司股份总数的 28.39%，占公司总股本的 4.97%。 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公 司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部分股票质 押延期办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票 中已质押的股份总数为 41,661,500 股，占其所持股份比例为 8.32%，占 公司总股本的 4.97%。 公司于 2024 年 11 月 14 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押延期，具体事项如下。 一、本次股份质押基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 2024Q1-Q3公司实现营业收入20.38亿元,同比增长26.56%;归母净利润2.81亿元,同比增长32.30% [1] - 2024Q3公司实现营业收入6.52亿元,同比增长39.91%;归母净利润0.84亿元,同比增长73.21% [1] 液压件业务表现亮眼 - 2024H1公司液压件业务实现营收6.52亿元,同比增长10.23% [2] - 随着设备更新政策的持续推进,工程机械老旧机型有望加速出清,间接促进工程机械属具需求的增长,公司作为工程机械属具龙头企业有望深度受益 [2] 持续加大研发投入 - 2024Q1-Q3公司研发费用0.94亿元,研发费用率达4.62% [2] - 公司深化与国内外科研机构及高等院校的合作,建立了专门的研发团队用于工业用多轴机器人的研发以及刀片、刀具、刀柄等硬质合金产品的研发 [2] - 2024H1公司包括硬质合金刀具、工业机器人、RV减速器等在内的其他产品实现营收1.97亿元,占总营收比例达到14.18% [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预测归母净利润分别为3.51/4.24/5.03亿元,对应EPS为0.42/0.51/0.60元 [3] - 2022-2026年公司毛利率分别为28.9%/31.9%/32.1%/32.3%/32.4% [7] - 2022-2026年公司净利率分别为12.3%/12.5%/13.7%/14.2%/14.7% [7] - 2022-2026年公司ROE分别为8.0%/8.4%/9.8%/10.9%/11.9% [7]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公 司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部分股票质 押及解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司 股票中已质押的股份总数为 41,661,500 股，占其所持股份比例为 8.32%， 占公司总股本的 4.97%。 公司于 2024 年 10 月 31 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押，具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否补 | 质押起始 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | | | | 质权人 | | | ...

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为652,029,533.17元，同比增长39.91%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为84,097,040.50元，同比增长73.21%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,038,230,415.19元，同比增长26.56%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为280,586,947.29元，同比增长32.30%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.34元，同比增长36.00%[2] - 2024年前三季度营业总收入为20.38亿元，同比增长26.6%[12] - 2024年前三季度净利润为2.81亿元，同比增长32.3%[13] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为97,682,142.72元，同比增长761.86%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9768.21万元，同比增加[14] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为11.09亿元[14] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为509.24万元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.19亿元，同比增加28.8%[14] - 2024年前三季度收到的税费返还为2522.69万元，同比增加216.1%[14] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.36亿元，同比增加14.0%[14] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.11亿元，同比增加18.9%[14] - 2024年前三季度支付的各项税费为9264.83万元，同比下降10.5%[14] - 投资活动现金流入小计为11.14亿元人民币[15] - 投资活动现金流出小计为8.81亿元人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币[15] - 取得借款收到的现金为6.23亿元人民币[15] - 偿还债务支付的现金为4.05亿元人民币[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.17亿元人民币[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.15亿元人民币[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-528.22万元人民币[15] - 现金及现金等价物净增加额为3.32亿元人民币[15] - 期末现金及现金等价物余额为7.55亿元人民币[15] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为6,437,137,827.42元，较上年度末增长9.29%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,413,163,465.57元，较上年度末增长2.53%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为8.15亿元人民币，较2023年12月31日增加62.1%[9] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为1.15亿元人民币，较2023年12月31日减少72.6%[9] - 公司2024年9月30日的应收账款为10.74亿元人民币，较2023年12月31日增加42.8%[9] - 公司2024年9月30日的存货为11.61亿元人民币，较2023年12月31日增加22.7%[9] - 公司2024年9月30日的短期借款为7.19亿元人民币，较2023年12月31日增加30.0%[10] - 公司2024年9月30日的应付票据为2.40亿元人民币，较2023年12月31日减少9.7%[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为7.02亿元人民币，较2023年12月31日增加50.9%[10] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为0.70亿元人民币，较2023年12月31日减少9.4%[10] - 公司2024年9月30日的应付债券为9.07亿元人民币，较2023年12月31日增加3.0%[10] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益为34.13亿元人民币，较2023年12月31日增加2.5%[11] 股东情况 - 公司前10名股东中,FENG XIAO HONG和SONG YU XUAN分别持有公司23.34%和17.50%的股份[6]