利润分配 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.08元[3] - 以831,088,208股为基数，拟派发现金红利66,487,056.64元（含税）[7] - 每股现金红利约0.0793元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/11，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/12[3] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人、QFII等[11][12][13]

股份回购 - 2024年1月19日公司同意用5000万元至1亿元自有资金回购股份[6] - 截至2024年11月15日回购专用账户持股7247217股，占总股本0.86%[6] 利润分配 - 2024年11月15日股东大会通过2024年前三季度利润分配预案，每10股派现0.8元[7] - 以831088208股为基数，每股派现0.08元，拟派现金红利66487056.64元[10] 股价相关 - 2024年11月15日收盘价格为16.41元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.0793元，除权除息参考价16.3307元/股[11] - 实际分派除权除息参考价16.33元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0043%，小于1%[13] - 差异化分红特殊除权除息处理符合规定，不损害公司和股东利益[14]

可转债相关 - 2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] - 调整后可转债转股价格由23.62元/股变为23.54元/股[5][7] - 艾迪转债2024年12月4 - 11日停转股，12日起恢复[7] 利润分配相关 - 2024年前三季度利润分配，每10股派现金红利0.80元（含税）[6] - 总股本838335425股，实际参与分配股本数831088208股[7] - 本次差异化分红虚拟分派现金红利约0.0793元[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年11月16日提议并召集会议[7] - 现场会议于2024年12月2日在烟台公司办公楼会议室召开[9][10] - 通讯表决需在2024年12月2日下午15时前送达指定邮箱[10] 表决数据 - 通讯表决债券持有人23人，持有未偿还债券1,315,970张，代表面值131,597,000元，占比13.16%[11] - 《关于不要求公司提前清偿"艾迪转债"债务及提供担保的议案》同意票793,910张，占比89.09%[13] - 《关于不要求公司提前清偿"艾迪转债"债务及提供担保的议案》反对票143,610张，占比10.91%[13] 会议结果 - 本次会议召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[14]

会议信息 - 会议于2024年12月2日15:00在烟台艾迪精密办公楼会议室召开[5] - 债券登记日为2024年11月26日[6] 参会情况 - 23名债券持有人或其代理人出席会议[8] - 代表有表决权债券面值1.31597亿元，占比13.16%[8] 议案表决 - 审议不提前清偿“艾迪转债”债务及担保议案，同意比例89.09%[9]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施 2024 前三季度权益分派时"艾迪转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 自 2024 年前三季度权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 4 日）至权益分派股权 登记日期间，"艾迪转债"将停止转股。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/4 | ...

股份回购 - 公司将注销回购专用证券账户中724.7217万股[3] - 回购注销后注册资本由838,335,129元变更为831,087,912元[3] - 回购注销后总股本从838,335,129股变更为831,087,912股[3] 债权申报 - 债权人自2024年11月16日起45日内可要求清偿债务或担保[4][5] - 申报期45天（工作日8:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[5] - 申报地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号[5] - 联系人是李娇云、宋涛，电话0535 - 6392630，邮箱songtao@cceddie.com[5] - 邮寄以寄出邮戳日或发出日为准，邮件以收到日为准[5]

债券发行 - 公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额100000万元[3] 会议安排 - 2024年10月30日召开董事会和监事会会议，11月15日召开临时股东大会，审议变更回购股份用途并注销议案[4] - “艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议12月2日15:00召开，地点在烟台艾迪精密办公楼会议室[5] 债券会议相关 - 债券登记日为2024年11月26日，登记时间为11月29日下午17:00之前[5][9] - 会议审议不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案[8] - 每100元面值“艾迪转债”有一票表决权，决议需二分之一以上未偿还债券面值总额持有人同意[10]

股权结构 - 控股股东翔宇投资持股146,741,743股，占总股本17.50%[3] - 控股股东等合计持股500,458,517股，占总股本59.70%[3] - 宋飞持股11,342,198股，占比1.35%[7] - FENG XIAO HONG持股195,632,833股，占比23.34%[7] - SONG YU持股146,741,743股，占比17.50%[8] 股份质押 - 控股股东已质押股份累计41,661,500股，占总股本4.97%[3] - 本次质押股份合计30,661,500股，占总股本3.66%[5] - 翔宇投资部分股份分两次质押[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为210人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为533,125,338股，占公司有表决权股份总数的63.5933%[5] - 公司在任董事9人，出席8人，在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》A股同意票数533,086,775，比例99.9927%[10] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》A股同意票数533,083,475，比例99.9921%[9] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》A股同意票数533,090,296，比例99.9934%[11] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》5%以下股东同意票数41,864,958，比例99.9001%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》5%以下股东同意票数41,868,258，比例99.9079%[11] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票数41,871,779，比例99.9163%[11] 会议合法性 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所，律师认为会议召集、召开程序等合法有效[13]