烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长 期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台艾 迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避 表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声 明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘 请专业评 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制 有效运行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法律法规及规范性文件的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对公 司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合 理保证。 第三条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 1 第五条 评价的依据和标准 公司开展内部控制评价的依据和标准主要有：国家有关法律法规、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上 海证券交易所上市规则》、公司及其子公司制度、流程等相关文件。 第二章 内部控制评价的组织和 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 3 | 第一节 股份发行 | | 3 | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 6 | 第一节 股东 | | 10 | 第二节 股东会的一般规定 | | 14 | 第三节 股东会的召集 | | 16 | 第四节 股东会的提案与通知 | | 17 | 第五节 股东会的召开 | | 20 | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | | 24 | 第一节 董事 | | 28 | 第二节 董事会 | | 33 | 第三节 独立董事 | | 35 | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 37 | | | 37 | 第一节 总经理 | | 39 | 第二节 董事会秘书 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 40 | 第一节 财务会计制度 | | 44 | 第二节 内部审计 | | 4 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出 ...

公司参展计划 - 艾迪精密将参加2025年9月23-26日在北京举办的第十七届中国国际工程机械展览会(BICES 2025) [1] - 公司采用"室内+室外"双展区联动展示模式 展位号分别为室内E3213和室外N201 [5][6] - 室内展区重点展示液压件系列产品 包括泵、阀、马达、分动箱、电缸及电机电池等核心部件 [7] - 室外展区集中展示工程机械属具产品 包括鹰嘴剪、双缸大力剪、快换装置、振动夯、废料抓和液压破碎锤等 [9] - 公司将打造实景模拟作业场景 让观众零距离体验设备性能 [9] 行业市场动态 - 工程机械行业2024年出口大幅增长超70% 但内销连续13个月下滑 [12] - 2025年2月行业开工率出现改善迹象 市场预期趋于乐观 [12][15] - 2024年12月1日起工程机械正式切换"国四"排放标准 [12] - 卡特彼勒被下调至"中性"评级 市场关注周期性转折点 [12] - 2025年1月信贷实现"开门红" 强化国内需求回暖预期 [15] 行业数据监测 - 行业持续跟踪挖掘机、装载机等主要产品销量数据 时间序列从2021年延伸至2025年 [13] - 小松作业小时数作为下游需求指标被重点监测 数据更新至2025年2月 [14] - 央视挖掘机指数持续跟踪工程机械开工情况 最新数据更新至2025年5月 [14] 行业政策与领导观点 - 行业会长苏子孟发表关于工程机械发展形势与当前工作的专题讲话 [15] - 全国人大代表单增海提出支持工程机械和商用车新能源化的政策建议 [16]

委托理财基本情况 - 委托理财受托方为中国银行股份有限公司烟台综合保税区支行和中信银行股份有限公司烟台福山支行 [1] - 委托理财总金额为人民币6,630万元、人民币6,370万元和人民币2,500万元 [1][2] - 委托理财产品名称为（山东）对公结构性存款202510342/43和共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期 [1] - 委托理财产品期限分别为63天、59天和28天 [1] 资金来源及募集资金情况 - 资金来源为公司闲置募集资金 [2] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为98,401.31万元 [4] - 募集资金已于2022年4月21日到位 [4] - 由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金处于暂时闲置状态 [4] 决策程序及授权额度 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][11] - 授权额度内资金可循环滚动使用，有效期自董事会决议通过之日起12个月 [1][11] - 购买的理财产品期限不得超过12个月，且不得影响募集资金投资计划的正常进行 [1][11] 理财目的及对公司影响 - 委托理财目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [2][4] - 不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为 [5][9] - 通过交易性金融资产、公允价值变动损益和投资收益等科目进行会计处理 [9] 历史理财及赎回情况 - 公司近期赎回理财产品本金及收益共计人民币7,140万元、6,860万元和2,500万元，资金已归还至募集资金账户 [2] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为37,800万元，未超过董事会授权总额度 [12]

博览会筹备情况 - 烟台市成立由分管市领导牵头，贸促会、发改委、工信局等多部门协同的筹备工作小组，构建高效筹备体系 [5] - 制定详尽任务清单与时间节点，明确部门职责，形成统一指挥、分工协作的工作机制 [5] - 对烟台八角湾国际会展中心进行全面升级，优化场馆硬件设施 [6] 招商招展进展 - 线上依托展会官网、行业媒体及社交媒体矩阵精准推送展会信息 [5] - 线下组建专业招商团队赴北京、上海、广州等产业高地开展招商 [5] - 走访14家龙头企业、3个产业园区及2个行业协会，面向76家产业链企业开展参展动员 [5] - 东方电子、中集来福士、万华化学等龙头企业已确认参展，带动30余家中小企业意向参展 [5] 展会服务保障 - 联合交管部门规划专项疏导方案，协调开通展会专线公交 [6] - 公安、消防、市场监管等部门联动开展安全隐患排查整治 [6] - 制定完善应急处置预案，筑牢展会安全防线 [6]

理财与收益 - 公司本次购买理财产品金额分别为6630万元、6370万元、2500万元[3][7] - 公司前期赎回理财产品本金分别为7140万元、6860万元、2500万元，实际收益分别为31.18万元、6.76万元、11.78万元[5][6] - 2025年4月29日公司拟使用不超50,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超12个月[20] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额37,800万元，未超70,000万元和50,000万元额度[22] - 最近12个月内委托理财累计收益与最近一年净利润占比为1.02%[23] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产占比为10.62%[23] - 目前已使用闲置募集资金理财额度19,500万元，未使用30,500万元[23] - 闲置募集资金总理财额度为50,000万元[23] 募集资金与项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为10亿元，净额为9.840131亿元[7] - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目拟投入募集资金2.849896亿元[10] - 工程机械用电控多路阀建设项目拟投入募集资金7197万元[10] - 补充流动资金拟投入募集资金2.243285亿元[10] - 泰国新建项目拟投入募集资金2.49725亿元[10] - 艾崎精密高端液压件项目拟投入募集资金1.53亿元[10] 存款收益 - （山东）对公结构性存款202510342预计年化收益率为0.60%或2.65%[11] - （山东）对公结构性存款202510343预计年化收益率为0.59%或2.64%，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期预计年化收益率为1.00%-2.00%[12] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为6,859,807,618.48元，2025年3月31日为6,831,473,778.59元[16] - 2024年12月31日负债总额为3,301,212,756.71元，2025年3月31日为3,170,042,134.50元[16] - 2024年12月31日净资产为3,558,594,861.77元，2025年3月31日为3,661,431,644.09元[16] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额为155,498,609.69元，2025年3月31日为76,262,347.21元[16]

股东股权质押情况 - 控股股东烟台翔宇投资有限公司持有公司股份146,741,743股，占总股本17.66%，其中质押股份32,261,500股，占其持股比例21.99%，占总股本3.88% [1] - 一致行动人宋飞持有公司股份11,342,198股，占总股本1.36%，其中质押股份5,670,000股，占其持股比例49.99%，占总股本0.68% [1] - 控股股东及一致行动人合计持股500,458,517股，占总股本60.22%，累计质押37,931,500股，占其持股比例7.58%，占总股本4.56% [1] 本次股份质押与解质押动态 - 控股股东翔宇投资于2025年8月11日办理部分股份质押及解质押，质押股份未用于重大资产重组担保 [2] - 本次解质押股份暂无后续质押计划，如有变动将及时披露 [3] 质押风险控制 - 控股股东资信状况良好，质押比例较低（7.58%），风险可控 [4] - 若出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施应对 [4]