烟台艾迪精密机械股份有限公司2024 年年度报告 募集资金公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 烟台艾迪精密机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发 现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派 发现金红利41,554,414.60元（含税）。 如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈正利） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议及表决情况 报告期内,公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前沟通、 阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对每次提交董事会审议的议案材料都认真 阅读、仔细研究。参会过程中认 ...

经核查独立董事李宏宝先生、冷敏娟女士、姜继海先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董 事 会 烟台艾迪精密 机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的规定，烟台艾迪精密机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就 2024 年度任职独立董事李宏宝 先生、冷敏娟女士、姜继海先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姜继海） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责， 谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会 的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 | | | 1 / 4 | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 参加股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姜继海 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | （二）出席董事会专门委员会情况 2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议及表决 ...

2024年度独立董事述职报告 （唐云） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 唐云：中国国籍，大学本科，高级会计师。历任烟台氨纶厂、烟台氨纶股份有 限公司财务处长；烟台华新集团有限公司财务总监；现任烟台蓝天新大唐资产管理 股份有限公司财务总监；烟台德邦科技股份有限公司独立董事；烟台美瑞新材股份 有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。 2024年任期内 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4100 | 0.3300 | 24.24 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 3.9 | 3.77 | 3.45 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 0.35 | 0.45 | -22.22 | 0.51 | | 每股未分配利润(元) | 2.24 | 2.05 | 9.27 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.25 | 22.35 | 21.92 | 20.25 | | 净利润(亿元) | 3.44 | 2.79 | 23.3 | 2.49 | | 净资产收益率(%) | 9.97 | 9.07 | 9.92 | 8.60 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | - ...

2025新能源工程机械大会 当今全球正处于向低碳转型的重要历史时期，工程机械迎来了百年未有之大变革， 呈现出绿色转型和智能升级新趋势。 随着"双碳"目标的持续推进以及人工智能、大模型等新技术广泛应用，传统工程机 械正向动力源变革、智能化升级、数字化转型、网络化联接的方向发展。新能源工程机 械将促进产业转型升级、重塑市场格局、推动可持续发展。 2025"新能源工程机械大会" 以 "绿色转型 智能升级" 为主题，将于 2025年6月17 —19日在烟台 召开。本届会议将汇聚全球工程机械产业领导者，探讨新能源、数智化的 产业政策和创新技术，解析市场需求与发展趋势，协同产供链，推动新能源工程机械产 业高质量发展。 诚邀行业精英共襄盛会，交流思想、分享经验、凝聚共识、开创未来。 01 会议名称 2025 New Energy Construction Machinery Conference（NECMC 2025） 02 会议时间及地点 2025年6月17—19日 烟台金沙滩喜来登酒店 地址：山东省烟台市经济技术开发区海滨路88号 电话：0535-6119999 03 会议内容 国家有关主管部门和组织，全球工程机械领域 ...

文章核心观点 烟台艾迪精密机械股份有限公司发布“艾迪转债”2025年付息公告，明确可转债发行上市概况、本次付息方案、付息相关日期、对象、方法及投资者纳税说明等事项 [2] 可转债发行上市概况 - 债券名称为2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 [2] - 债券简称“艾迪转债”，代码113644 [2] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [3] - 发行日期为2022年4月15日，上市日期为2022年5月12日 [4][5] - 发行规模100,000万元，发行数量1,000万张，按面值100元发行 [6][7][8] - 债券期限自2022年4月15日至2028年4月14日 [9] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [10] - 采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息 [10] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日 [12] - 初始转股价格23.96元/股，最新转股价格23.63元/股 [13] - 可转债信用评级AA -，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [14][15] - 本次发行的可转债不提供担保 [16] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [17] 本次付息方案 - 本次为可转债第三年付息，计息期2024年4月15日至2025年4月14日，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.00元（含税） [18] 付息相关日期 - 付息债权登记日为2025年4月14日，除息日和兑息日为2025年4月15日 [10][18] 付息对象 - 截止2025年4月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“艾迪转债”持有人 [18] 付息方法 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息，在兑息日2个交易日前划付利息 [19] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后划付给兑付机构，投资者于兑付机构领取利息 [20] 投资者缴纳债券利息所得税说明 - 可转债个人投资者（含证券投资基金）征税税率20%，每张实际派发0.80元（税后），由兑付机构代扣代缴 [20] - 居民企业持有人自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发1.00元（含税） [20] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发1.00元 [21] 相关机构及联系方法 - 发行人烟台艾迪精密机械股份有限公司，地址在山东省烟台经济技术开发区长江路356号，联系部门为董事会办公室，电话0535 - 6392630 [22] - 保荐人、可转债受托管理人民生证券股份有限公司，地址在中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，保荐代表人李晓东、阙雯磊，电话0531 - 82596870 [22] - 托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在上海市浦东新区杨高南路188号，电话4008058058 [22]

可转债发行 - 发行规模为100,000万元，数量为1,000万张[6] - 发行日期为2022年4月15日，上市日期为2022年5月12日[6] 利率与价格 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[7] - 初始转股价格为23.96元/股，最新转股价格为23.63元/股[9] 付息情况 - 第三年付息，计息期2024年4月15日至2025年4月14日，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.00元（含税）[10] - 付息债权登记日为2025年4月14日，除息日和兑息日为2025年4月15日[5] 税收与派发 - 个人投资者（含基金）征税20%，每张实际派发0.80元（税后）[14] - 居民企业持有人每张实际派发1.00元（含税）[14] - 2021年11月7日至2025年12月31日境外机构暂免税，每张实际派发1.00元[15] 转股期限 - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日[8]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告，披露转股、未转股可转债情况及股本变动情况 [2][6] 可转债发行上市概况 - 2022年4月15日公司经核准公开发行100,000万元可转换公司债券，期限6年 [3] - 2022年5月12日该债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“艾迪转债”，代码“113644” [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价为23.96元/股，2022年6月8日因利润分配调整为23.84元/股 [4] - 2022年6月28日回购注销限制性股票，转股价不变仍为23.84元/股 [4] - 2023年6月5日因利润分配调整为23.74元/股 [4] - 2023年6月27日回购注销限制性股票，转股价不变仍为23.74元/股 [4] - 2024年6月18日因利润分配调整为23.62元/股 [4] - 2024年12月12日因利润分配调整为23.54元/股 [4] - 2025年1月3日回购注销股票，转股价格调整为23.63元/股 [4] 可转债本次转股情况 - 转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日 [5] - 2025年第一季度2,000元“艾迪转债”转股，转股数量84股，占转股前已发行股份总额0.00001% [2][5] 累计转股及未转股情况 - 截至2025年3月31日，累计53,000元“艾迪转债”转股或回售，其中转股51,000元，回售2,000元 [2][6] - 截至2025年3月31日，累计转股形成股份2,047股，占转股前已发行股份总额0.0002% [2][6] - 截至2025年3月31日，尚未转股可转债金额999,949,000元，占发行总量99.9949% [2][6] 股本变动情况 - 2025年1月3日回购专用证券账户7,247,217股股份注销，总股本由838,335,425股变更为831,088,208股 [6] 其他 - 联系部门为证券部，联系电话0535 - 6392630 [7]