业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润2.8058694729亿元[3] - 期末可供股东分配利润18.9922471795亿元[3] 利润分配 - 拟10股派0.8元，派现6648.70296万元[3] - 现金分红预计占前三季归母净利润23.70%[4] 股份回购 - 2024年1 - 10月回购724.7217万股，支付9898.872227万元[4] - 现金分红及回购占前三季归母净利润58.97%[4] 决策进展 - 10月30日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意提交临时股东大会审议[5]

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二四年十一月 - 1 - | 录 | | --- | | 目 | | 一、会议议程 - | 1 - | | --- | --- | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、会议审议议案 - | 6 - | | 1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》 - | 6 - | | 2.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的 | | | 议案》 - | 7 - | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期四）14:00； 网络投票：2024 年 11 月 15 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 3.《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 1 月 20 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 19 日～2025 年 1 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）～10,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本  用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 724.7217 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | 累计已回购金额 | 9,900.305781 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.30 元/股～14.28 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集 ...

可转债发行 - 公司于2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] 转股价格修正 - 截至2024年10月16日，“艾迪转债”转股价格触发向下修正条款[3] - 董事会决定本次不修正，2024年10月16日至2025年10月15日再触发也不提出方案[3] - 2025年10月16日起再触发，董事会再开会决定是否修正[3] - 可转债存续期特定条件下，董事会有权提修正方案并交股东大会表决[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月16日召开，应到董事9人，实际出席9人[3] 转股价格决策 - 截至2024年10月16日，“艾迪转债”转股价格触发向下修正条款，公司建议不修正[4] - 未来十二个月内再触及亦不提出修正方案[4][5] - 《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》表决通过[6]

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 债券回售 - 2024年相关会议通过部分募投项目延期及变更资金用途议案，附加回售条款生效[4] - 回售期间为2024年10月8日至14日，价格100.48元/张[4][5] - 有效申报数量20张，金额2009.60元，10月17日发放资金[4] 影响及后续 - 本次回售不对公司现金流等产生重大影响[6] - 未回售的“艾迪转债”继续在上海证券交易所交易[7]

报告公司投资评级 艾迪精密未提供具体的投资评级。 报告的核心观点 1. 艾迪精密上半年营业收入及归母净利润均实现两位数增长,体现了公司作为行业领导者的韧性和实力 [1][2] 2. 公司费用管控能力优秀,降本增效成果显著,经营效率持续提高 [2] 3. 公司持续加大研发投入,在高端产品领域不断取得技术突破,进一步巩固了行业领先地位 [2] 4. 公司经营性现金流大幅改善,经营质量明显提升 [2][3] 5. 公司传统主业收入持续增长,穿越了工程机械行业的下行周期 [3][4] 6. 公司积极培育新业务板块,成功打造了第二增长引擎 [5] 7. 公司与川崎重工合资成立子公司,双方强强联合有望助力公司加速抢占高端液压件市场份额 [5][6]

债券发行 - 公司于2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.48元/张（含息、含税），回售期2024年10月8 - 14日[5] - 回售资金发放日为2024年10月17日[5] 利率情况 - “艾迪转债”第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张(含税）[6] 申报规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出[7] 交易规定 - 回售期间“艾迪转债”继续交易，但停止转股[9]

债券发行 - 公司于2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.48元/张（含息、含税），回售期2024年10月8 - 14日[5] - 回售资金发放日为2024年10月17日[5] 利率情况 - “艾迪转债”第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张(含税）[6] 回售规则 - 回售不强制，需上交所系统申报，申报后不可撤销[5][7] - 回售使流通面值少于3000万元，回售期结束三日后停交易[9] 风险提示 - 公告前“艾迪转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[10]

可转换债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] 转股价格 - 初始转股价格23.96元/股，经多次调整现为23.62元/股[6][7][8] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日[4] 价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 截至2024年10月9日，已有10个交易日收盘价低于20.077元/股[4][11] - 触发修正条件后公司将确定是否修正并披露信息[12]