重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产 品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可 保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授 权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲 置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效 1 委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构； 本次委托理财金额：单日最高额不超过 30,000 万元，在确保不影响公 司日常运营的情况下滚动使用； 委托理财产品名称：委托理财产品； 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月； 期内该资金额度可滚动使用 ...

| 证券代码:603638 | | --- | | 转债代码:113644 | 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 一、募集资金基本情况 公告编号：2025-016 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，烟台艾迪精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）（含子公司）计划 使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募 集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等 保本型银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。具体情况公告如下： （二）投资 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行贷款额度 和拟对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称"艾迪液压"）、 烟台奥朗机械科技有限公司（以下简称"奥朗科技"）、烟台艾迪锐能超硬刀 具有限公司（以下简称"艾迪锐能"）、烟台艾创未来机器人科技有限公司（以 下简称"艾创科技"）和亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称"亿恩 新动力"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股 子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技提供担保余额均为0万元，公 司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为2,442.27万元，公司拟对上述5家控 股子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。 ●本次担保是否有反 ...

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债10亿元，实际募集资金净额为9.8401310381亿元[1] - 2022 - 2024年度累计投入使用募集资金3.3872536812亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.8155911692亿元，其中闲置资金买理财6500万元，专户余额6.1655911692亿元[3][8] - 募集资金总额为10亿元，本年度投入6124.16万元，已累计投入3.387254亿元[22] - 变更用途的募集资金总额为4.02725亿元，占比40.27%[22] 资金管理 - 2024年4月29日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年期初未到期理财产品余额4.2亿元，累计购买6.7659亿元，赎回10.3159亿元，年末未到期余额6500万元[12] - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[23][24] 项目进度 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为21.30%[22] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%[22] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[22] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为18.65%[22] 项目变更 - 公司调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目[26] - 新项目包括在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目以及“艾崎精密高端液压件项目”[26] - 原募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[26] 其他 - 公司于2022年4月21日募集资金到账[2] - 公司按规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金[4] - 2022年4月22日及2024年9 - 10月，公司与多家银行签订三方监管协议[6] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[10][11][13][14][15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[19] - 2022年公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金255.293393万元[23] - 公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议[26] - 公司于2024年9月23日召开第三次临时股东大会[26] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》[26] - 相关内容详见2024年8月30日公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024 - 046）[26] - 未达到计划进度的情况和原因：无[26] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无[26]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[2] - 项目合伙人及签字注册会计师史志强近三年签署上市公司审计报告3家，复核3家[3] - 签字注册会计师扈吉帅近三年签署上市公司审计报告2家，复核0家[3] - 签字注册会计师王明坤近三年签署上市公司审计报告3家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人曾莉近三年签署上市公司审计报告7家，复核4家[4] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 风险相关 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[3] - 天职国际近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[6] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受罚涉及37人，行政处罚1次、监督管理措施10次等[6] 合作评价 - 公司与天职国际就风险及舞弊测试评价方法等进行沟通[10] - 天职国际配合公司审计工作，满足报告披露时间要求[10] - 天职国际制定详细审计计划并按时提交工作[10] - 天职国际配备专属审计团队，核心成员稳定[10] - 承做公司2024年度审计项目的相关人员经验丰富且资质专业[10] - 天职国际后台支持团队多领域专家参与审计服务支持[10] - 天职国际建立机制确保员工对客户信息保密[10] - 天职国际制定信息安全等政策和管控措施[10] - 公司评估认为2024年天职国际履职合规有效[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[12]

业绩总结 - 审计公司2025年4月29日签署对艾迪精密2024年财报标准意见审计报告[3] 资金数据 - 所有子公司及关联方2024年初往来资金余额总计77,478.01万元[7] - 所有子公司及关联方2024年往来累计发生金额总计127,061.30万元[7] - 所有子公司及关联方2024年偿还累计发生金额总计128,870.00万元[7] - 所有子公司及关联方2024年末往来资金余额总计75,669.31万元[7]

中国 • 烟台 二 0 二五年五月 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 - 6 - | | 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 - 22 - | | 3. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 - 25 - | | 4. 《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》 - 62 - | | 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 - 67 - | | 7. 《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 - | | 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 - 78 - | | 9. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 - 81 - | | 10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议 | | 案》 . | | 11 《半手公司装車 a | 2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东 ...

| 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

全体监事签字： 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） （本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 ...

（本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 全体监事签字： ...