公司名称：奇精机械股份有限公司 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范 围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司根据经营需要，申请办 理一照多址；在原有经营项目不减少的前提下，对公司原有经营范围的表述进行 规范登记，并新增经营范围"新材料技术研发"和"新兴能源技术研发"。具体 内容详见 2023 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司申请一 照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：20 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非 独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届 董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、 战略委员会委员及召集人。 补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下： 1、董事长：梅旭辉先生 2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧 女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生 （独立董事）。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | | 3、董事会战略委员会组成： | | --- | 奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成并选举董事长的公告 本公司董事会及全 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代 表监事的议案》，补选郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郑炳先生与在任的股东代表监 事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生共同组成公司第四届监事会。 1 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 1 日 简历： 郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波 市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 二、 议案审议情况 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,812,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6207 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时 会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 号会议室现场召开。全体监事共同推举郑炳先生召集和主持本次会议，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举郑炳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之 ...

二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"） ...

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。 选举梅旭辉先生为第四届董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1 补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下： 董事会专门委员会名称 召集人 成员 战略委员会 梅旭辉 梅旭辉、汪伟东、明新国 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临 时会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公 楼 101 会议室以现场结 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为4.4356亿元人民币，同比增长0.38%[2] - 公司2023年前三季度营业总收入为12.83亿元人民币，同比下降3.87%[23] - 公司2023年前三季度营业收入为1,260,940,664.61元，同比下降5.2%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2044.16万元人民币，同比增长9.59%[2] - 公司2023年前三季度净利润为6307.2万元人民币，同比增长10.26%[24] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6307.2万元人民币，同比增长10.26%[24] - 公司2023年第三季度净利润为65,877,818.32元，同比增长21.9%[31] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1789.26万元人民币，同比下降42.94%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8440亿元人民币，同比增长62.77%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.305亿元人民币，同比下降3.24%[26] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为184,404,295.37元，同比增长62.8%[27] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为174,225,008.83元，同比增长26.9%[32] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-134,376,578.87元，同比减少32.3%[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-139,700,332.30元，同比改善36.6%[32] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,842,931.37元，同比减少73.4%[27] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,460,697.95元，同比改善76.5%[33] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,240,088,762.94元，同比下降0.6%[32] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为882,101,575.64元，同比下降4.2%[32] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为167,994,010.74元，同比下降7.3%[32] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1063元人民币，同比增长9.47%[3] - 稀释每股收益为0.1063元人民币，同比增长9.47%[3] - 加权平均净资产收益率为1.75%，同比增加0.17个百分点[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.3282元人民币，同比增长10.26%[25] 资产与负债 - 总资产为20.8256亿元人民币，同比增长3.66%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.4957亿元人民币，同比增长3.00%[3] - 公司2023年9月30日货币资金余额为362,293,371.43元，较2022年末增加62,584,837.79元[20] - 公司2023年9月30日交易性金融资产余额为80,185,589.04元，较2022年末增加39,559,616.44元[20] - 公司2023年9月30日应收账款余额为446,257,048.78元，较2022年末增加19,185,553.51元[20] - 公司2023年9月30日存货余额为384,599,387.02元，较2022年末减少22,703,001.07元[20] - 公司2023年9月30日短期借款余额为90,074,861.10元，较2022年末增加22,094,777.68元[21] - 公司2023年前三季度应付债券为3.1247亿元人民币，同比增长3.49%[22] - 公司2023年9月30日货币资金余额为339,831,953.02元，同比增长16.6%[28] - 公司2023年9月30日应收账款余额为444,727,867.47元，同比增长4.5%[28] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为73,588,688.26元，同比增长47.5%[28] - 公司2023年9月30日应付账款余额为327,834,955.24元，同比增长6.8%[29] - 公司2023年9月30日未分配利润为364,937,012.69元，同比增长11.3%[29] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为180,485,220.90元，同比增长15.9%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为218.99万元人民币，主要与收益相关的政府补助及资产相关的政府补助摊销有关[5] 关联交易 - 公司2023年1-9月与榆林金属的日常关联交易金额为1,933.56万元，占预计总额3,193.90万元的60.54%[10] - 公司与玺悦置业的房屋租赁关联交易金额为289,406.25元，水电费支付金额为49,232.00元[11] - 公司与宁波和丰的房屋租赁关联交易金额为163,133.28元，租赁期至2025年12月31日[11] - 公司与奇精控股的房屋租赁关联交易金额为71,118.00元，租赁期至2023年12月31日[11] - 公司购买鼎峰大厦商品房的关联交易总价为10,588,390.00元，实际面积为1,059.29平方米[12] - 公司购买榆林金属厂房的关联交易价格为3,510,375元，土地使用费为191,981.34元[13] 股东与股份质押 - 奇精控股质押公司股份43,824,702股，为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保[9] - 汪永琪质押公司股份7,376,512股，为业绩差额部分补偿义务的履行提供担保[9] - 公司前10名股东中，宁波工业投资集团有限公司持股57,626,666股，占比最高[7] - 奇精控股自2021年7月16日起放弃其持有的43,824,702股股份对应的表决权[8] 现金管理与外汇套期保值 - 公司及子公司使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至报告披露日余额为11,000.00万元[14] - 公司及子公司2023年外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元，截至报告期末实际新签署合约金额为730万美元，尚余620万美元未到期[15] 固定资产投资 - 公司2023年新增固定资产投资项目拟投资总额为21,503.10万元，截至报告期末实际投入5,324.09万元[16][17] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利28,821,460.80元[18] 诉讼事项 - 公司作为原告起诉炜伲雅电子（天津）有限公司，涉及货款3,007,716.50元，已计提100%坏账准备[19] 研发费用 - 公司2023年前三季度研发费用为5008.86万元人民币，同比增长3.57%[23] - 公司2023年前三季度研发费用为48,604,669.99元，同比增长4.2%[30] 销售费用与财务费用 - 公司2023年前三季度销售费用为1302.25万元人民币，同比增长30.85%[23] - 公司2023年前三季度财务费用为707.88万元人民币，同比增加149.68%[23] 其他综合收益 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-76.68万元人民币，同比下降122.63%[24] 营业利润与所得税费用 - 公司2023年第三季度营业利润为71,855,276.74元，同比增长26.5%[31] - 公司2023年第三季度所得税费用为5,979,317.32元，同比增长120.3%[31]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 第四届监事会第九次会议决议公告 奇精机械股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2023 年 10 月 25 日 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 奇精机械股份有限公司 监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 2023 年 10 月 25 日 1 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 25 日上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通 讯方式召开。鉴于卢文祥先生已于 2023 年 10 月 8 日辞去董事长职 ...