现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置资金现金管理，可循环使用[3][5] - 投资产品为安全、流动好、低风险、期限不超12个月的理财[3][5] - 2024年1月2日董事会和监事会通过现金管理议案[3][5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，资产负债率44.80%[8] - 2022年12月31日资产总额20.09亿，2023年9月30日20.83亿[8] - 2022年12月31日负债总额8.93亿，2023年9月30日9.33亿[8] 占比情况 - 现金管理额度2亿，占期末货币资金、净资产、资产总额比例分别为55.20%、17.40%、9.60%[8]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度14.46亿元，期限至2024年12月31日[5] 担保情况 - 公司拟为博思韦3000万元、奇精工业9000万元授信提供担保，合计1.2亿元[3][6][10] - 博思韦资产负债率19.96%，担保额度占净资产2.61%[11] - 奇精工业资产负债率15.29%，担保额度占净资产7.83%[11] 子公司数据 - 博思韦2023年1 - 9月营收2028.37万元，净利润 - 117.02万元[15] - 奇精工业2023年1 - 9月营收1459.01万元，净利润 - 47.88万元[16] - 博思韦2023年9月30日资产2826.21万元，负债564.21万元，净资产2261.99万元[15] - 奇精工业2023年9月30日资产5716.76万元，负债874.14万元，净资产4842.62万元[16] 审议情况 - 2024年1月2日董事会审议通过议案，需股东大会审议[4][8][9][19] - 全体董事一致通过相关议案，独立董事同意[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会1月18日14点30分在浙江宁波宁海县公司会议室召开[3] - 网络投票1月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次大会审议3项议案，已通过并披露[4] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的是第1、2项议案[5] - 股权登记日为1月12日，股票代码603677[8] - 会议登记时间1月17日，登记地址及联系人等信息公布[8][10]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] 人员调整 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达到前暂停职权[5] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[13] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] - 以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意有效[17] - 会议记录保存期为十年[18] 委员权利义务 - 闭会期间董事会办公室可跟踪高管业绩[21] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[21] - 委员可向高管提出质询[21] - 委员对未公开信息负有保密义务[21] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 与法律抵触时按规定执行并修改[23] - 由董事会负责解释[24]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于二名，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 人员增补规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[9] - 独立董事辞职等致比例不符或欠缺会计专业人士，六十日内完成补选[6][7] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[10] - 督促外部审计机构核查验证财务报告并审慎发表意见[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 审议流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提意见建议后董事会审议[10][16] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，审计部每季度至少报告一次，年度提交内部审计工作报告[21] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[21] - 快捷通知方式2日内未书面异议视为收到通知[22] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[24] - 决议经全体委员（包括未出席）过半数同意有效[25] - 会议记录保存期为十年[25] 信息披露 - 披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和审计报告[14] - 在上海证券交易所网站披露董事会审计委员会年度履职情况[26] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司承担[25] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[28]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员变动处理 - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[5] - 独立董事比例不符，六十日内完成补选[8] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 每人一票，决议需全体委员过半数同意[16] - 会议记录保存十年[16] 规则执行与解释 - 自董事会审议通过之日起执行[19] - 解释权归公司董事会[20]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限一年[3] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[4] 业务决策 - 监事会同意开展外汇套期保值业务，待股东大会审议[5][6] - 《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》3票同意通过[7]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共和国国家 知识产权局签发的商标注册证书 9 项，具体情况如下： 2023 年，公司共计取得中华人民共和国国家知识产权局签发的商标注册证 书 49 项。除上表列示的商标注册证书外，其他 40 项商标注册证书详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于取得商标注册证书的公告》（公告编号：2023-017）。 以上商标的取得不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于加强公司 注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知 名度。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 | 序号 | 注册商标 | 注册商标号 | 注册类 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 14 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2023 年 12 月 14 日支付 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日期间的利息。根据相关法律规定及《奇精机 械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的约定，现将有 关事项公告如下： 一、奇精转债发行上市概况 （一）债券名称：奇精机械股份有限公司可转换公司债券。 （八）票面金额和发行金额：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 （九）本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2018 年 12 月 14 日 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入同比下降，但净利润同比上升，主要受材料成本下降和汇率变动影响 [2] - 公司前三季度家电零部件业务占主营业务比例不到80%，汽车零部件占比约10% [2] - 外销业务收入占公司主营业务收入的三分之一左右 [2] 业务结构 - 电动工具零部件业务占比下降，主要受客户终端销售市场需求下降影响 [2][3] - 家电零部件业务内销较为平稳，外销影响相对较大 [3] - 公司拓展工业机器人零部件业务，与现有金属精密加工业务相关 [3] 生产与供应链 - 公司原材料备货周期一般为1个月左右，并会根据价格走势提前锁定部分原材料采购价格 [2] - 泰国工厂产能利用较为充足，整体人工成本具备一定优势 [3] - 泰国子公司获得北美客户新项目定点，预计2024年开始量产，生命周期内总产值约2,600万美元 [3] 融资与资本运作 - 大股东持有的奇精转债数量今年未发生变化 [3] - 公司可转债明年到期，目前无明确融资计划，未来将基于业务拓展或并购需要适时开展融资 [3]