业绩数据 - 2023年营业收入为36973.95万元，同比增加4.62%[5] - 2023年净利润为253241454.14元，上期为71804086.38元[22] - 2023年基本每股收益为0.35元，上期为0.25元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量为50650222元，上期为85135963.7元[24] 资产负债 - 2023年末存货账面余额183484.55万元，跌价准备余额14034.62万元[7] - 2023年末流动负债合计30.89亿元，上一年年末为33.98亿元[19] - 2023年末非流动负债合计8.28亿元，上一年年末为6.16亿元[19] - 2023年末资产总计87.61亿元，上一年年末为89.14亿元[19] 审计事项 - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[5][7] - 针对收入确认和存货跌价准备执行多项审计程序[6][8] 公司业务 - 主营业务为轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售及服务[49] - 其他业务包括印度3C、新能源储能等业务[50] 股权结构 - 对多家公司直接或间接持股，本报告期合并范围新增加12家子公司[53][55] 会计政策 - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类计量[83] - 以预期信用损失为基础计提减值准备[90] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[113] - 收入确认需评估合同等条件[181]

业绩数据 - 2024年1 - 3月净利润43,388,263.97元，2023年度为277,448,715.03元[13] - 2024年1 - 3月经营现金流净额111,174,365.48元，2023年度为351,892,795.86元[13] 财务状况 - 2024年3月31日资产负债率43.49%，货币资金636,940,939.82元[11] - 2024年3月31日资产总额8,915,376,388.36元，负债3,876,918,435.27元[13] 现金管理 - 计划用不超6.3亿自有资金现金管理，额度可循环，单产品期限不超一年[4] - 最近12个月保本产品收回40,900万元，投入34,700万元，收益123.63万元[17] - 最近12个月非保本产品收回8,650万元，投入5,150万元，收益28.11万元[17]

分红计划 - 公司拟以783,718,767股总股本为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），合计派94,046,252.04元（含税）[5] 授信与借款 - 公司拟向金融机构申请不超627,000万元或等值外币授信额度，子公司拟申请不超104,500万元或等值外币授信额度[14] - 公司拟为子公司提供期限不超2年、余额不超40,000万元统借统还借款[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议，如《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[2] 会议安排 - 第五届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，应出席9人，实际出席9人[1] - 提议召开2023年年度股东大会，定于2024年5月27日召开[23]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-008 今创集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静 波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为： 公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 ...

业绩相关 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年10月选举第五届审计委员会委员，史庆兰任召集人[1] 审计评估 - 认为上会会计师事务所工作完成好，遵循职业准则[4] - 认为财务报告真实、完整、准确，无重大问题[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将规范履职，促内控完善和发展[11]

内部控制 - 审计今创集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 结果与风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] - 今创集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

人员数量 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告的179人[3] 业务收入 - 上会最近一年业务收入7.06亿元，审计4.64亿，证券2.11亿[4] 服务情况 - 2023年为68家上市公司提供年报审计，收费0.69亿元[4] 监管措施 - 上会近三年因执业受监管措施4次，从业人员受3次[6] 保险与质量 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[12] - 实施完善项目质量复核程序[10]

新策略 - 公司拟开展远期外汇交易业务降低汇率波动对利润影响[1] - 业务品种含远期结售汇、人民币外汇掉期和期权等保值业务[2] - 交易余额不超90,000万元人民币等值外币，额度可循环使用[3] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] 风险与管控 - 开展业务存在汇率波动、客户违约和收（付）款预测风险[5] - 公司分级管理控制风险，审计部门等定期核查[6] - 按会计准则对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理[7]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会会议4次[7] 资金与交易 - 截至报告期末无控股股东等资金占用情况[11] - 报告期内关联交易在合理范围[12] 利润分配 - 2023年5月通过2022年度利润分配预案[15] - 向全体股东每10股派发现金红利0.80元[16] 人员与制度 - 董事、高管薪酬按制度兑现[13] - 内部控制体系基本健全无重大缺陷[18] - 信息披露制度健全且披露真实准确完整[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[21]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会[5] - 召开5次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 人员任职规定 - 7种情形人员不得担任公司独立董事[3] - 特定股东单位任职人员及其配偶不得担任[4] 公司合规情况 - 对外担保审议及实施合规，无控股股东资金占用[9] - 报告期内关联交易合理，关联董事回避表决[11] 审计与内控 - 2023年聘任上会会计师事务所，审计结果客观[13] - 现行内控体系基本健全，无重大缺陷[14] 独立董事工作 - 2023年独立董事履职获支持，2024年加强沟通[17] - 2024年关注公司治理经营，维护股东权益[17]