董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任和解聘[2] - 需大专以上学历，相关工作三年以上[5] - 违规者不得担任，出现规定情形1个月内解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新的[7] 履职相关 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[10] - 公司应为履职提供便利，受阻可向交易所报告[11] - 应签保密协议，任期及离任后持续保密[11] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[11]

内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高[4] 知情人档案管理 - 如实完整记录内幕信息各环节知情人名单及相关档案[6] - 知情人自获悉信息起及时填写档案并交董事会办公室备案[6] - 股东等涉及重大事项时填写内幕信息知情人档案[7][9] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[10] 重大事项记录 - 进行重大事项制作进程备忘录并督促相关人员签名确认[10] - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[10] - 相关事项变化及时补充报送知情人档案及备忘录[11] - 知情人档案及备忘录自记录起至少保存10年[11] 内部汇报责任 - 各部门、子公司负责人是内幕信息内部汇报责任人[11] - 内幕信息发生时责任人向董事会秘书或办公室报告并告知知情人变更情况[12] 信息报送与备案 - 报送含未公开信息统计报表时经办人让外部人员填档案并提交至董事会办公室[12] - 内幕信息登记备案经知情人告知、组织填写档案、核实后报备等流程[12] 违规处理 - 自查发现内幕交易等情况核实后追究责任并2个工作日内报送天津证监局[13] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用内幕信息谋利[14] - 公司及相关人员将内幕信息知情人控制在最小范围，重大信息文件专人保管[14] - 公司加强对内幕信息知情人的教育培训[14] 重大事项讨论 - 控股股东等讨论重大事项控制知情范围，异动时告知公司或报告监管部门[15] 信息提供 - 公司向内幕信息知情人员提供未公开信息需经董事会秘书备案并签保密协议[15]

会议时间 - 投资者2025年11月21 - 27日16:00前提问[2][7] - 2025年第三季度业绩说明会11月28日15:00 - 16:00举行[2][4][5][6] 会议信息 - 2025年第三季度报告10月30日发布[2] - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 参与人员 - 董事长庞辉、董秘兼副总经理马海永等参加[4] 参与方式 - 投资者登录上证路演中心参与，可提问[2][4][7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看[8] 联系人 - 董事会办公室周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.614亿元，同比增长37.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.923亿元，同比下降25.92%[3] - 营业总收入同比下降25.9%，为11.92亿元人民币，去年同期为16.09亿元人民币[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9181.6万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.061亿元[3] - 净利润为净亏损1.84亿元人民币，去年同期净亏损为988.05万元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损2.06亿元人民币，去年同期净亏损为2725万元人民币[19] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.27元/股[3] - 基本每股收益为-0.27元/股，去年同期为-0.04元/股[19] 成本和费用 - 营业成本同比下降23.9%，为8.10亿元人民币，去年同期为10.64亿元人民币[18] - 研发费用同比增长7.4%，为4.10亿元人民币，去年同期为3.82亿元人民币[18] - 信用减值损失扩大至8286.53万元人民币，去年同期为4685.50万元人民币[18] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降18.4%，为4.81亿元人民币，去年同期为5.89亿元人民币[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.799亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.80亿元人民币，去年同期为负4.70亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.0%，为11.13亿元人民币，去年同期为14.08亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.728亿元改善至3.468亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.38亿元，相比上年的-0.22亿元实现扭亏为盈[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.224亿元，较期初的4.176亿元增长25.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.048亿元，相比上年的净减少7.652亿元有显著改善[22] - 取得借款收到的现金为4.8亿元，较上年的2.6亿元增长84.6%[22] - 投资支付的现金为25.191亿元，与上年的24.96亿元基本持平[22] - 偿还债务支付的现金为2.13亿元，较上年的2.03亿元略有增加[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2159万元，较上年的6955万元下降69.0%[22] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为89.732亿元，较上年度末下降0.30%[4] - 公司总资产从2024年底的89.999亿元微降至2025年9月30日的89.732亿元[13][15] - 货币资金增长24.2%，从4.227亿元增至5.250亿元[13] - 交易性金融资产大幅减少63.2%，从6.401亿元降至2.353亿元[13] - 应收账款增长8.5%，从33.145亿元增至35.960亿元[13] - 存货增长4.9%，从25.685亿元增至26.945亿元[13] - 长期借款增长31.9%，从7.420亿元增至9.790亿元[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.74亿元，较上年度末下降4.65%[4] - 未分配利润减少8.7%，从23.734亿元降至21.673亿元[15] - 归属于母公司所有者权益下降4.6%，从43.773亿元降至41.740亿元[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2234.09万元，其中政府补助为861.52万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,436户[10] - 控股股东天津智博智能科技发展有限公司持有3.729亿股公司股份[11] - 股东杜水萍持有887.48万股，其中通过信用账户持有746.02万股[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日召开[3][5] - 股权登记日为2025年11月7日[11] - 登记时间为2025年11月10日8:00 - 16:30[12] 议案内容 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[4][6][15] - 制定修订部分公司治理制度，涵盖薪酬考核等[15] 投票与披露 - 网络投票时间9:15 - 15:00，部分时段有差异[3] - 议案于2025年8月28日、10月30日披露[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年10月28日召开[2] - 2025年第二次临时股东会将于11月14日召开，通知10月17日发出[2][9] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等议案表决均11票赞成[3] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职责授予审计与风控委[3] - 部分子议案需2025年第二次临时股东会审议[8]

财务报告与预算 - 公司财务按季报告，每季度终了后20天内报告财务状况[6] - 公司及下属公司财务部门编制年度财务预算，经审核后报董事会审批[9] 财务管理架构 - 公司财务管理体系由决策、执行、监督机构组成[3] - 董事会是日常财务管理决策机构，闭会期间董事长行使财务职权并监督管理层[3][8] - 以总经理为首的管理层是财务管理执行机构，负责财务决策拟定和实施[3][9] - 审计与风险控制委员会是财务监督机构，可进行内部或外部审计[5] 财务基础工作 - 公司内部财务基础工作包括会计核算要求、原始记录等内容[8] - 公司及下属公司每年至少一次全面清查财产物资[8] 现金与账户管理 - 现金支付范围为2000元以内，超出需银行转账结算[16] - 公司及下属公司过夜库存现金不得超过5000元[16] - 财务主管人员每月会同出纳员盘点一次现金库存[16] - 公司及下属公司应加强银行账户管理，指定专人签发银行支票[17] - 未盖印鉴的空白支票存入保险箱，禁止签发空白现金支票[30] 借款与账款管理 - 员工借款需填写借款单，写明用途和还款结算日期[18] - 上次借款未归还不能第二次借款，逾期未清从工资或奖金抵扣[18] - 会计人员每月清理一次应收账款往来户款项并汇报[18] 库存管理 - 每季度末财务部门会同资产管理部门进行一次库存盘点[20] 投资与资产 - 投资测评主要指标有年投资收益率、投资回收期等[23] - 公司及下属公司固定资产标准为使用年限一年以上、单位价值较大的房屋等[27] - 固定资产分为房屋及建筑物等四大类[27] - 在建工程支出应编制预算方案，经审核列入在建工程项目[28] - 重大基建等项目投入及固定资产购置等按金额由不同层级审议[29] - 无形资产包括专利权等，需分析判断使用寿命[32] 成本与费用 - 生产经营直接支出包括职工薪酬等，计入生产成本[36] - 营业、管理及财务费用直接计入当期损益[36] - 购置资产及对外投资支出不得列入成本费用[36] - 费用开支需凭据真实合法票据，按规定审核批准[37] 收入与利润 - 收入包括销售商品收入、提供劳务收入等[40] - 公司及下属公司净利润分配时提取法定公积金比例为10%[42] - 公司及下属公司实现的利润弥补以前年度亏损后计算缴纳企业所得税[42] - 公司及下属公司利润分配方案须报经股东会批准才能实施[42] 合并报表与财务指标 - 母公司直接或间接拥有被投资单位半数以上表决权，应将其认定为子公司纳入合并报表范围[48] - 母公司拥有被投资单位半数或以下表决权，满足一定条件可视作能控制该单位并纳入合并报表范围[48] - 下属公司年终需报送年度财务报表及附注和财务指标评价相关报告[49] - 财务指标包括主营业务毛利率、营业费用率等多项指标[50] 清算与清偿 - 公司财产拨付清算费后按应付职工薪酬等顺序清偿债务[47] - 公司清算净收益依法交纳所得税后按投资者出资比例等分配[47] 报表附注 - 公司及下属公司报送财务报表时应附送财务报表附注[49]

制度范围 - 制度适用公司各部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 保密义务 - 内幕信息知情人对公司信息负有保密义务[2] - 提前报送财务数据资料相关方需履行保密义务[3] 信息提供 - 提供未公开重大信息需将外部方登记为内幕知情人[4] 违规处理 - 外部方泄密致损失公司依法索赔[4]

制度适用 - 制度目的是提高公司规范运作和年报信息披露质量[2] - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 追究责任遵循客观公正等原则[3] - 九种情形应追究责任人责任[5] - 三种情形应从重或加重处理[6] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[8] 处理形式 - 追究责任形式包括责令改正等[8] - 公司相关人员责任追究可附加经济赔偿[9] 其他说明 - 发生重大差错应如实披露原因及影响等[3] - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[11]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[5] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[13] - 与关联法人（或组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相关程序[13] - 向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[14] - 为关联人提供担保需经特定审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 关联交易管理 - 关联交易应签订书面协议明确定价原则，主要条款重大变化需重新履行审批程序[9][10] - 董事会办公室负责建立关联人名单及信息档案，审计与风险控制委员会确认名单并报告[6] 关联交易定价 - 关联交易定价有政府定价、政府指导价、参考市场价格等原则[10] 关联交易计算 - 连续12个月内与同一或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[15] 关联交易披露 - 拟审议达到披露标准的关联交易，需经相关程序后提交董事会审议并披露[20] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关程序和披露义务[17] - 应按上海证券交易所规定披露关联交易内容[23] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，相关条件下提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] 其他规定 - 公司与关联人进行日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露[17] - 与关联人达成特定关联交易可免于按本制度审议和披露[18] - 关联人签协议时个人只能代表一方[25] - 控股子公司指持股50%以上或能控制董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[25] - 控股子公司与关联方关联交易视同公司行为[25] - 本制度自董事会报股东会审议批准生效[25] - 本制度修改需经董事会报股东会审议批准[25] - 本制度由公司董事会负责解释[25]