证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-070 上海来伊份股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司将向公司加盟商提供财务资助，该资金仅限用于公司加盟门店业务的经营，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内提供财务资助总额合计 不超过人民币 5,000 万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用，利率不低于 合同生效时一年期市场贷款利率，具体资助期限以公司与接受财务资助对象在股 东大会授权有效期间内签订的相关合同为准，但单个合同期限不超过十二个月。 履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十四 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次事项不涉 及关联交易和重大资产重组。 风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按 期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性， 确保公司 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月18日14点召开[3] - 现场会议在上海市松江区九新公路855号召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为11月18日9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议关于对外提供财务资助的议案，已在2024年10月29日相关会议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月13日[14] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14 - 15日9:00 - 16:00[18] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[18] 公司联系人 - 公司联系人林云，电话021 - 51760952，邮箱corporate@laiyifen.com[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决全票同意[3] - 审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，表决全票同意，需提请临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年10月29日召开，11名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，11票同意[3] - 同意在股东大会通过后十二个月内对外提供不超5000万元财务资助，资金可滚动使用[4] - 《关于对外提供财务资助的议案》需提请2024年第三次临时股东大会审议[5] 股东大会 - 公司将于2024年11月18日采用现场与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》获11票同意[6]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为730,703,919.04元，同比下降18.12%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-57,548,058.79元，同比下降15.47%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,261,517.04元，同比下降0.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.17元，同比下降13.95%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.17元，同比下降13.95%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-3.17%，减少0.46个百分点[2] - 公司2024年第三季度总资产为3,156,079,022.51元，同比下降6.49%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,779,772,673.55元，同比下降3.27%[2] - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为8,713,458.25元[3] - 公司2024年第三季度主要会计数据和财务指标变动的主要原因是报告期内收入减少[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为25.23亿元，同比下降16%[12] - 公司2024年前三季度营业总成本为26.04亿元，同比下降14%[12] - 公司2024年前三季度销售费用为7.32亿元，同比下降14%[12] - 公司2024年前三季度管理费用为3.38亿元，同比下降18%[12] - 公司2024年前三季度研发费用为788.78万元，同比下降16%[12] - 公司2024年第三季度末资产总计为33.75亿元，同比增长7%[11] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为13.11亿元，同比增长15%[11] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为2.33亿元，同比下降4%[11] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为18.42亿元，同比增长3%[11] - 公司2024年第三季度末应付账款为5.55亿元，同比增长33%[10] - 2024年第三季度净利润为-44,721,685.41元，去年同期为4,567,795.17元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-42,623,575.17元，去年同期为4,542,834.87元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.13元/股，去年同期为0.01元/股[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为220,486,292.15元，去年同期为237,254,556.88元[14] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-51,905,827.57元，去年同期为-433,566,789.88元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-257,641,945.55元，去年同期为-389,931,179.73元[15] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-89,025,154.84元，去年同期为-586,042,974.08元[15] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,851,309,978.37元，去年同期为3,361,764,897.95元[14] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,722,549,756.72元，去年同期为2,015,241,223.19元[14] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为490,033,471.13元，去年同期为634,541,552.33元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,615名[5] - 上海爱屋企业管理有限公司持股数量为177,109,500股，持股比例为52.62%[5] - 郁瑞芬持股数量为10,773,000股，持股比例为3.20%[5] - 汪小明持股数量为10,162,248股，持股比例为3.02%[5] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金持股数量为6,700,000股，持股比例为1.99%[5] - 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股数量为6,600,080股，持股比例为1.96%[5] - 施辉持股数量为4,073,000股，持股比例为1.21%[5] - 上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为2,784,600股，持股比例为0.83%[5] - 上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,365,000股，持股比例为0.70%[5] - 陈家春持股数量为1,895,010股，持股比例为0.56%[5]

现金管理 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理单日最高余额从7亿元增至10亿元[3][4] - 本次自有资金委托理财金额总计27000万元[9] - 现金管理资金投向券商和银行理财产品资金池[13] 理财产品 - 杭州银行天添益（安享优选）6期产品金额5000万元，预计年化收益率2.20%-3.20%[7] - 兴业银行兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划金额7000万元，收益率挂钩1周Shibor利率[7] - 海通证券财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划金额5000万元，预计年化收益率4.20%，预计收益金额51.78万元[7] - 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划金额5000万元，预计年化收益率3.50%，预计收益金额43.15万元[9] - 兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划起息日为2024年09月13日，理财本金7000万元[12] - 财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划起息日为2024年10月17日，理财本金5000万元，预计年化收益率4.20%[12] - 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划起息日为2024年10月23日，理财本金5000万元，预计年化收益率3.50%[13] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额33.75亿元，2024年6月30日为31.24亿元[16] - 2023年12月31日负债总额15.33亿元，2024年6月30日为12.74亿元[16] - 2023年12月31日资产净额18.42亿元，2024年6月30日为18.50亿元[16] - 2023年12月31日货币资金6.29亿元，2024年6月30日为5.91亿元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额3.54亿元，2024年1 - 6月为1.05亿元[16] 产品持有与收益 - 截至公告日，公司持有现金管理产品总计7.1亿元[22] - 最近12个月银行理财产品实际回收4.7亿元，实际投入3.5亿元，收益55.13万元[24] - 最近12个月券商理财产品实际回收5.9亿元，实际投入0元，收益0元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额1亿元，占最近一年净资产5.43%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.97%[24]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为2024年6月25日至2025年6月24日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2][3] 回购进展 - 累计回购126.50万股，占比0.38%，金额1094.39436万元[2][4] - 2024年9月回购24.20万股，占比0.07%，支付195.3303万元[4] - 实际回购价7.87 - 9.02元/股，9月7.870 - 8.213元/股[2][4] 用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2][3]

现金管理 - 2022年年度股东大会同意公司及子公司现金管理单日最高余额不超7亿元，期限至下一次年度股东大会召开日[3] - 2024年第一次临时股东大会同意公司及子公司现金管理单日最高余额不超7亿元，期限12个月[4] - 2024年第二次临时股东大会同意公司及子公司现金管理单日最高余额增至不超10亿元，期限12个月[5] 理财收益 - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划累计投入5000万元，2024年3月21日赎回本金4733.50万元，收益1.89万元[7] - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划累计投入3000万元，2024年4月9日赎回本金2870.00万元，收益4.88万元[7] - 百瑞信托 - 瑞利稳富定开6M - 10号集合资金信托计划累计投入5000万元，2024年4月29日赎回本金5000万元，收益133.20万元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司本次收回本金约63752.69万元，取得收益约754.63万元[8] 自有资金理财 - 公司自有资金购买的中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划，持有期限90天，预计年化收益率3.40%，理财金额4876.15万元[9] - 公司自有资金购买的海通期货 - 周周盈3号集合资产管理计划，持有期限90天，预计年化收益率3.90%，理财金额5000.00万元[9] - 公司自有资金购买的海通期货 - 财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划，持有期限90天，预计年化收益率4.50%，理财金额5000.00万元[9] 综合理财数据 - 公司持有现金管理产品总计69,513.35元[11] - 最近12个月内券商理财产品实际投入金额68,000万元，实际回收9,123.85万元，实际收益543.37万元，尚未收回本金58,876.15万元[13] - 最近12个月内银行理财产品实际投入金额35,000万元，实际回收24,362.80万元，实际收益61.18万元，尚未收回本金10,637.2万元[13] - 最近12个月内合计实际投入金额103,000万元，实际回收33,486.65万元，实际收益604.55万元，尚未收回本金69,513.35万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额10,000.00万元[13] - 目前已使用的理财额度69,513.35元[14] - 尚未使用的理财额度30,486.65元[14] - 总理财额度100,000.00元[14] 特定产品利率 - 海通期货财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划年化利率4.50%，投入金额5,000.00元[10] - 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划年化利率3.50%，投入金额最高7,000.00元[10][11]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-064 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次 会议、2024年第一次临时股东大会、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监 事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、 风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具 有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获 得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。 （二）资金来源 资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。 一、履行的审议程序 （一）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为2024年6月25日至2025年6月24日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数102.30万股，占总股本0.30%[2] - 累计已回购金额899.06406万元[2] - 2024年8月回购31.66万股，占总股本0.09%[4] 价格情况 - 实际回购价格8.473 - 9.020元/股[2] - 2024年8月购买价8.473 - 8.540元/股[4] 用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3]