国枫律股字[2023]A0559 号 致：上海来伊份股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-068 上海来伊份股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,333,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.3537 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于对外提供财务资助的议案 | √ | 上海来伊份股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023年第四次临时股东大会会议资料 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 2023年第四次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2023年第四次临时股东大会期间依法行使权 利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-067 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 单位：万元 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 投入 金额 赎回 日期 赎回 本金 实际 收益 1 杭州银行 幸福 99 季添益 1913 期 理财 银行理 财产品 4,150 2022 年 11 月 29 日 4,150 52.73 2 杭州银行 幸福 99 季添益开放式第 1901 期 银行理 财产品 5,000 2022 年 12 月 06 日 5,000 2.62 3 中信证券 固收安享系列【165】期 券商理 2,000 2022 年 12 2,000 0 | | | 收益凭证 | 财产品 | | 月 15 | 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中信证券 | 国债逆回购 14 天期 | ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-066 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司董事会 2023 年 11 月 02 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 50 万股，占公司总股本比例为 0.15%，购买的最高价为 14.39 元/股、最低价为 13.40 元/股，支付的金额为人民币 689.9677 万元（不含印花税、佣金等交易费用）， 本次回购符合公司回购方案的要求。 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.9240504131亿元，同比减少4.79%；年初至报告期末营业收入30.0237344089亿元，同比减少7.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4983.801912万元，同比减少25.19%；年初至报告期末为454.283487万元，同比减少93.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6604.727985万元，同比减少23.54%；年初至报告期末为 - 3145.517862万元，同比减少166.12%[5] - 本报告期基本每股收益 - 0.15元/股，同比减少25.45%；年初至报告期末为0.01元/股，同比减少93.56%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.71%，较上年同期降低0.33个百分点；年初至报告期末为0.25%，较上年同期降低3.83个百分点[6] - 2023年前三季度营业总收入30.02亿元，2022年同期为32.50亿元[20] - 2023年前三季度净利润456.78万元，2022年同期为7069.82万元[22] - 2023年第三季度综合收益总额为4567795.17元，其中归属于母公司所有者的为4542834.87元，归属于少数股东的为24960.30元；2022年对应数据为70698205.56元[23] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2022年为0.21元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 2023年前三季度营业总成本30.20亿元，2022年同期为31.85亿元[21] 其他财务数据 - 本报告期末总资产32.6857045264亿元，较上年度末减少11.39%；归属于上市公司股东的所有者权益18.0383613716亿元，较上年度末减少0.38%[6] - 2023年9月30日货币资金为729,141,071.48元，2022年12月31日为1,318,459,881.46元 [16] - 2023年9月30日交易性金融资产为501,515,796.37元，2022年12月31日为307,810,139.63元 [16] - 2023年9月30日应收账款为68,663,708.25元，2022年12月31日为77,797,999.01元 [16] - 2023年9月30日预付款项为26,678,469.18元，2022年12月31日为10,820,685.34元 [16] - 2023年9月30日存货为243,302,132.19元，2022年12月31日为379,292,086.30元 [16] - 2023年9月30日流动资产合计为1,659,890,044.46元，2022年12月31日为2,213,270,817.17元 [16] - 2023年9月30日长期股权投资为64,991,195.89元，2022年12月31日为77,150,412.86元 [16] - 2023年第三季度非流动资产合计16.09亿元，2022年同期为14.75亿元[17] - 2023年第三季度资产总计32.69亿元，2022年同期为36.89亿元[17] - 2023年第三季度流动负债合计12.47亿元，2022年同期为16.76亿元[17] - 2023年第三季度非流动负债合计2.17亿元，2022年同期为2.02亿元[18] - 2023年第三季度负债合计14.64亿元，2022年同期为18.77亿元[18] - 2023年第三季度所有者权益合计18.05亿元，2022年同期为18.11亿元[18] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.3725455688亿元，同比减少41.95%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3361764897.95元，2022年为3594480028.07元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为3441489419.04元，2022年为3667598515.58元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为3204234862.16元，2022年为3258871631.31元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为237254556.88元，2022年为408726884.27元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为535304511.17元，2022年为862414057.69元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为968871301.05元，2022年为991365764.83元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为43546289.05元，2022年为150528026.20元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 586042974.08元，2022年为156594328.60元[24] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1620.926073万元；年初至报告期末为3599.801348万元[10] 业绩变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系报告期内收入减少所致；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动主要系特定渠道的团购业务收入大幅减少及线上电商的部分业务销售收入减少所致[10] - 本报告期基本每股收益变动主要系报告期内净利润较去年同期降低所致；年初至报告期末基本每股收益变动主要系报告期业绩带动净利润较去年同期降低所致[10] 股东信息 - 2023年第三季度报告期末普通股股东总数30.234 [12] - 上海爱屋企业管理有限公司持股173,121,200股，持股比例51.44% [12] - 郁瑞芬持股10,773,000股，持股比例3.20% [12] 投资收益 - 2023年前三季度投资收益577.07万元，2022年同期为1294.31万元[21]

上海来伊份股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《上海来伊份 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海来伊份股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董 事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于对外提供财务资助的议案》 本次对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其 提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司 将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意以合计不超过人民币5,000万元的自有资金为加 盟商提供财务资助，在上述金额范围内，资金可以滚动使用，并同意将该议案提 交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-064 上海来伊份股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 3、财务资助有效期限：公司与接受财务资助对象签订的相关合同在股东大会 授权有效期间内均可执行，但单个合同期限不超过十二个月； 重要内容提示： 4、资金来源：自有资金； 5、财务资助用途：对加盟商提供财务资助的资金仅限用于公司加盟门店业务 的经营； 主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司将向公司加盟商提供财务资助，该资金仅限用于公司加盟门店业务的经营，在 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内提供财务资助总额合计 不超过人民币 5,000 万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用，利率不低于 合同生效时一年期市场贷款利率，具体资助期限以公司与接受财务资助对象在股 东大会授权有效期间内签订的相关合同为准，但单个合同期限不超过十二个月。 履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第七次 会议审议通过，尚需提 ...

对外财务资助管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 对外财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"、"本公司"）对加盟商提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳 健。依照相关法律、行政法规、规范性稳健及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对加盟商提供的财务资助，是指公司及公司全资子公司 有偿或者无偿对加盟商提供资金、受托支付等行为，但下列情况除外：资助对象 为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对加盟商提供资助； 对 外 财 务 资 助 管 理 制 度 二 〇 二 三 年 十 月 1 （二）为加盟商承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）监管认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-062 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2023 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ww ...