独立董事提名人声明与承诺 提名人广东联泰环保股份有限公司董事会，现提名章国政为 广东联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广东联泰环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 章国政 ，已充分了解并同意由提名人广东联泰环保股 份有限公司董事会提名为广东联泰环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广东联泰环保股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东联泰环保股份有限公司董事会，现提名郑慕强为 广东联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广东联泰环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 郑慕强 ，已充分了解并同意由提名人广东联泰环保股 份有限公司董事会提名为广东联泰环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广东联泰环保股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于与非关联方共同出资设立合作公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 合作公司名称：汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准结果为准）。 ● 出资金额：490 万元。 ● 相关风险提示：本次与非关联方共同出资设立合作公司尚需获得市场监 督管理部门的核准，合作公司成立后可能面临行业、政策变化及经营管理等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 合作公司名称为汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元（其中水务投资出资 510 万元，持股比例 51%；公司出资 490 万元，持股比例 49%）；双方均以货币 出资，并以各自的出资额为限对合作公司承担责任，按各自股权比例共担风险， 共享利润 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于汕头市新溪污水处理厂二期项目合作运营单位 中标的公告 （五）中标价：委托运营服务单价投标下浮 1.88% 截止本公告披露日，本项目尚未正式签订合同，具体情况需以最终签署的正 式合同为准。公司将持续关注有关进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2023 年 10 月 7 日，汕头市城市建设监理有限公司网站（http://stscsjsjl.com/） 和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布了《汕头市 新溪污水处理厂二期项目合作运营单位中标公告》，广东联泰环保股份有限公司 （以下简称"公司"）为该项目中标的中标人。 现将项目中标公示概况公告如下： （一）项目名称：汕头市新溪污水处理厂二期项目合作运营单位 （二）招标人：汕头市水务投资有限公司 （三）招标内容：招标人与中标人合作成 ...

报告审计与利润分配情况 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2023年半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[87] 关联方资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 2023年1 - 3月实际控制人控制的公司非经营性占用资金37000万元，已全部偿还本金及3251145元利息[125] - 期末控股股东及其他关联方非经营性占用资金合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[125] - 2023年1 - 3月，汕头市得成投资非经营性占用公司资金37000万元，累计偿还本金，按4.08%年化利率计算利息3251145元[135] - 截止2023年3月31日，公司收回被占用资金本金和利息，解决资金占用问题[136] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0，报告期末余额为3870万元；对子公司担保发生额为2.2亿元，报告期末余额为53.95亿元；担保总额为54.337亿元，占公司净资产的比例为177.06%[140] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为39.05亿元；担保总额超过净资产50%部分的金额为21.75亿元；上述三项担保金额合计为39.05亿元[140][141] 污水处理项目规模情况 - 长沙岳麓污水处理厂项目一期设计处理规模30万吨/日，二期扩建后总规模达45万吨/日[5] - 长沙岳麓污水处理厂项目三期新增15万吨/日污水处理规模及160吨/日污泥深度处理设施[5] - 邵阳洋溪桥污水处理厂提标改造项目日处理规模10万吨[5] - 邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模6万吨[7] - 截止2023年6月30日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂16座，分散式污水处理站点163座，城乡生活污水处理总规模为136.21万吨/日[16] - 截止2023年6月30日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约1035公里，配套的中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约861公里，已运营的中途提升泵站17座，合计提升处理能力98.36万吨/日[19] - 公司下属子公司长沙联泰负责的岳麓污泥项目处理规模为660吨/日，采用污泥干化技术将湿污泥含水率降至30%以下后外运处置[19] - 截至2023年6月30日，公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达136.21万吨/日[27] - 长沙岳麓项目污水处理规模为60万吨/日，汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日，邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[27] - 截至2023年6月30日，公司拥有正在运营的城乡污水处理项目16个，分散式污水处理站点163个，总污水处理能力达136.21万吨/日[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入702,247,044.82元，上年同期调整后为705,700,371.73元，同比减少0.49%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润123,185,447.77元，上年同期调整后为148,657,993.67元，同比减少17.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,085,484.16元，上年同期调整后为144,542,891.56元，同比减少18.30%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,619,993.98元，上年同期调整后为127,773,154.19元，同比减少75.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,892,527,569.13元，上年度末调整后为2,830,527,895.91元，同比增加2.19%[12] - 本报告期末总资产10,490,371,752.87元，上年度末调整后为10,253,008,592.63元，同比增加2.32%[12] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期调整后为0.26元／股，同比减少19.23%[12] - 本报告期稀释每股收益0.21元／股，上年同期调整后为0.25元／股，同比减少16.00%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元／股，上年同期调整后为0.25元／股，同比减少20.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，上年同期调整后为5.39%，减少1.13个百分点[12] - 非经常性损益合计5099963.61元，其中计入当期损益的政府补助7807204.54元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4506315.35元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10063644.68元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入7.02亿元，同比减少0.49%[29] - 归属上市公司股东的净利润1.23亿元，同比减少17.13%[29] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，同比减少18.30%[30] - 资产总额104.90亿元，较年初增加2.32%[30] - 归属母公司净资产28.93亿元，较年初增加2.19%[30] - 营业收入为7.02亿元，较上年同期减少0.49%，主要因污水处理业务增加、工业级混合油业务价格下降[36] - 营业成本为3.80亿元，较上年同期增加4.34%，因污水处理业务投产运营规模增加[36][38] - 管理费用为2422.40万元，较上年同期增加13.73%，因污水处理业务投产运营规模增加[36][39] - 财务费用为1.29亿元，较上年同期增加10.29%，因污水处理业务投产运营规模增加[36][40] - 研发费用为383.65万元，较上年同期减少55.21%，因工业级混合油业务研发投入减少[36][40] - 经营活动产生的现金流量净额为3162.00万元，较上年同期减少75.25%，因增值税留抵退税、在建PPP项目建造支出、工业级混合油业务销售现金减少[36][41] - 应收款项为10.07亿元，较上年期末增加35.64%，因部分PPP项目服务费回款滞后[46] - 存货为2251.72万元，较上年期末减少50.08%，因工业级混合油原材料及发出商品减少[47] - 在建工程为130.39万元，较上年期末增加334.63%，因工业级混合油业务增加工程项目[47] - 递延所得税负债为104,711,227.00元，较之前的96,243,190.77元增长8.80%[48] - 预计负债为88,358,947.01元，较之前的74,352,323.77元增长18.84%[48] - 报告期投资额为11,691.06万元，上年同期投资额为2,800.00万元，变动幅度为417.54%[49] - 2023年6月30日，公司流动资产合计1,939,934,580.19元，较2022年12月31日的1,689,708,617.40元有所增加[160] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计8,550,437,172.68元，较2022年12月31日的8,563,299,975.23元略有减少[161] - 2023年6月30日，公司负债合计7,421,525,037.76元，较2022年12月31日的7,249,236,721.58元有所增加[162] - 2023年6月30日，归属于母公司所有者权益合计2,892,527,569.13元，较2022年12月31日的2,830,527,895.91元有所增加[162] - 2023年6月30日，少数股东权益为176,319,145.98元，较2022年12月31日的173,243,975.14元有所增加[162] - 2023年6月30日，公司资产总计10,490,371,752.87元，较2022年12月31日的10,253,008,592.63元有所增加[162] - 2023年上半年公司资产总计35.03亿元，较2022年的34.19亿元增长2.45%[163] - 2023年上半年营业总收入7.02亿元，较2022年的7.06亿元下降0.5%[164] - 2023年上半年营业总成本5.42亿元，较2022年的5.17亿元增长4.85%[164] - 2023年上半年营业利润1.58亿元，较2022年的1.97亿元下降19.95%[165] - 2023年上半年利润总额1.48亿元，较2022年的1.97亿元下降24.54%[165] - 2023年上半年净利润1.28亿元，较2022年的1.70亿元下降24.53%[165] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较2022年的1.49亿元下降17.69%[165] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较2022年的0.26元/股下降19.23%[166] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较2022年的0.25元/股下降16%[166] - 本期被合并方在合并前实现净利润450.63万元，上期为2531.64万元[166] - 2023年上半年信用减值损失为418.83万元，2022年同期为276.12万元[168] - 2023年上半年营业利润为20.66万元，2022年同期为1374.66万元[168] - 2023年上半年利润总额为 - 984.64万元，2022年同期为1375.72万元[168] - 2023年上半年净利润为 - 619.01万元，2022年同期为1156.73万元[168] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.83亿元，2022年同期为8.49亿元[169] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为5.51亿元，2022年同期为7.21亿元[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3161.99万元，2022年同期为1.28亿元[169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3651.82万元，2022年同期为 - 1.52亿元[170] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4428.26万元，2022年同期为6863.18万元[170] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3938.17万元，2022年同期为4441.51万元[170] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5.08亿，偿还债务支付的现金为2.7358928572亿，筹资活动产生的现金流量净额为6290.264681万[172] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为14.786677万，期初余额为3.8857417402亿，期末余额为3.8872204079亿[172] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末实收资本为5.84112398亿，本期期末为5.84121134亿[173][180] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为1.2844722313亿[176] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为6337.2379万[177] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末实收资本为5.840652亿，本期期初为5.840652亿[181][182] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为1.7019191909亿[183] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为4.130327769亿[183] - 2023年半年度少数股东权益上年期末为1.26847017亿，本期期末为1.76319145亿[173][180] - 2022年半年度少数股东权益上年期末为2.88829751亿，本期期初为3.25889701亿[181][182] 业务拓展情况 - 公司通过收购股权直接及间接持有天汇健合计75.5%股权，进入废弃资源综合利用行业[16] - 报告期内公司收购天汇健合计75.5%股权，涉足工业级混合油脂业务[30] - 公司以8521.36万元现金收购联泰实业100%股权和天汇健24.5%股权，收购完成后直接及间接持有天汇健75.5%股权[130][132] 行业政策与市场情况 - 到2025

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度业绩、经营及分红 情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司拟于 2023 年 6 月 9 日 （星期五）15:00-16:00 召开公司 2022 年度业绩暨现金分红网上说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 ● ...