业绩数据 - 2023年营业收入137,260.66万元，同比下降4.15%[18][25][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,258.79万元，同比下降19.57%[18][25][26] - 2023年末总资产1,027,441.46万元，同比增长0.21%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产304,414.31万元，同比增长7.55%[19][20] - 2023年货币资金39,579.53万元，同比下降31.50%[22] - 2023年应收账款115,959.41万元，同比增长56.26%[22] - 2023年污水处理收入102,701.27万元，同比增长10.74%[27][28] - 2023年工业级混合油收入29,223.44万元，同比下降34.75%[27][28] - 2023年管理费用5,149.20万元，同比增长13.42%[30] - 2023年研发费用1,029.88万元，同比下降24.31%[31] - 2023年经营活动现金流净额24,667.65万元，上年为 - 10,773.65万元[33] - 2023年筹资活动现金流净额 - 37,419.00万元，同比下降494.43%[33] - 2023年水务行业收入107,974.61万元，同比增长9.99%，毛利率62.75%[27] - 2023年废弃物资源综合利用行业收入29,286.05万元，同比下降34.98%，毛利率 - 1.97%[27] - 2023年末短期借款42,048.26万元，同比下降10.91%[24] - 2023年末应付账款72,948.40万元，同比下降11.47%[24] - 2023年基本每股收益0.39元/股，同比下降18.75%[18][19] - 2023年稀释每股收益0.38元/股，同比下降17.39%[18][19] - 2023年加权平均净资产收益率7.68%，较上年减少2.38个百分点[19] - 2023年资产负债率68.85%，同比下降2.62%[19] 财务相关 - 审计机构无法就公司2023年度营业成本中与天汇健相关的29,861.89万元获取充分、适当的审计证据[16] - 《2023年度财务决算报告》由立信会计师事务所出具保留意见的《审计报告》，编号为信会师报字[2024]第ZI10305号[13] - 2023年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为222,587,911.26元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,608,753.24元后，当年可供股东分配利润额为214,979,158.03元[35] - 2023年12月31日公司合并报表累计未分配利润为1,261,023,689.00元，资本公积余额为1,154,171,601.50元[35] - 2023年度母公司实现净利润为76,087,532.35元，提取法定盈余公积金后，当年可供股东分配利润额为68,478,779.12元[35] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为145,155,056.74元，资本公积余额为1,149,297,279.29元[35] - 公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上，2023年不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式分配[36] 公司运营 - 达濠市政累计完成各类工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率均达100%[43] - 达濠市政先后获得优质样板工程等奖项157项，其中市级奖95项、省级48项、国家及部级奖14项[43] - 达濠市政拥有国家级工法3项，省级工法23项，发明专利4项，实用新型专利9项[43] 人事薪酬 - 2024年度职工代表监事张腾耀税前报酬总额为24 - 35万元[46] - 2023年度公司实际发放的董事、监事薪酬与审议通过的薪酬金额无重大差异[46] 融资担保 - 2024年公司为下属子公司融资提供担保金额合计4.4亿元[49] - 长沙市联泰水质净化有限公司综合授信额度为2亿元，用于日常经营周转流动[49] - 汕头市多家子公司综合授信额度各为3000万元[49] 股本变更 - 截至2024年3月31日，公司股本总数因可转债转股变更至584,144,206股[54] - 公司拟将注册资本由584,118,165元变更为584,144,206元[54] 制度修订 - 公司董事会对《独立董事工作制度》部分条款作修订，于2024年4月27日披露[60] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》于2024年4月27日披露于《中国证券报》等及上海证券交易所网站[9] - 《2023年度监事会工作报告》于2024年4月27日披露于《中国证券报》等及上海证券交易所网站[11] - 公司第四届独立董事提交2023年度述职报告，于2024年4月27日披露[63] 股东大会 - 2023年度股东大会召开时间为2024年6月18日下午2:30，地点在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室[7] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[4] - 股东发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过3分钟[4] - 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书[5]

说明会信息 - 公司拟召开2023年度业绩暨现金分红网上说明会[4] - 时间为2024年6月11日15:00 - 16:00[3][5][7] - 方式为网络文字互动[3][6][7] - 网络互动地址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[3][6][7] 参与人员 - 董事、总经理张荣等参加[6] 投资者参与 - 可在说明会时间在线参与[7] - 可于2024年6月10日16:00前发邮件提问题[3][7] 联系方式 - 董事会办公室电话为0754 - 89650738[8] - 公司电子邮箱为ltep@lt - hbgf.com[7][8] 会后查看 - 可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[8]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.60%[2] 股份质押 - 本次解质112,200,000股，占其持股43.07%，总股本19.21%[2] - 解质后剩余质押53,000,000股，占其持股20.34%，总股本9.07%[2] - 本次质押83,000,000股，占其持股31.86%，总股本14.21%[7] - 累计质押136,000,000股，占总股本23.28%[5] 到期情况 - 半年内到期33,000,000股，占其持股12.67%，总股本5.65%，融资余额90,000,000元[8] - 一年内到期136,000,000股，占其持股52.20%，总股本23.28%，融资余额416,488,600元[8] 其他 - 质押融资用于补充流动资金[7] - 控股股东无平仓或强制过户风险，质押风险可控[10] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[10]

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-022 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 实际控制人之一黄婉茹女士收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你/你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 13 日， 我会决定对你/你单位立案。" 公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士将积极配合中国证监会的立案调查 工作，公司将严格按照有关的法律法规等规定和要求及时履行信息披露义务。目 前，公司各项生产经营活动正常有序开展。 ...

审计委员会情况 - 2023年10月完成董事会审计委员换届，独立董事占比达2/3[1][2] - 2023年度召开7次会议，所有议案均通过[4][5] 审计费用与机构 - 2023年度审计及内控审计费合计120万元[6] - 提议继续聘请立信为2023年度外部审计机构[6] 财务与内控 - 认为2023年财务报告真实准确完整[8] - 2022年内控审计报告带强调事项段无保留意见[9] - 2023年3月31日前收回被占用资金并收息[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续规范履职[11]

| | 页 码 目 录 | | --- | --- | | Í | 专项报告 1-2 | | 11 | 关联方非经营性资金占用清偿情况表 I | | 11 Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）" 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 (2023年01月 01 日至 2023年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZI10308 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司 ...

财务与授信 - 2024年度向金融机构申请综合授信额度不超124,000万元[32] - 为下属子公司融资提供担保金额合计44,000万元[35] - 控股股东未来十二个月内为公司及子公司综合授信提供不超100,000万元连带责任保证担保[38] - 实际控制人之一未来十二个月内为公司及子公司综合授信提供不超100,000万元连带责任保证担保[38] - 近三年现金分红达年可分配利润30%以上[10] - 本年度不进行利润分配及其他形式分配[10] 股本与注册资本 - 截至2024年3月31日，公司股本总数因可转债转股变更至584,144,206股，拟变更注册资本[41] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年4月26日召开，应出席7名董事，实际出席7名[2] - 多项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][4][7][8][11][14][19][33][36][39][42][44][45][47][50][53] - 关联交易议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票[22][27][31] - 审计委员会和薪酬与考核委员会成员调整[49] - 公司将于2024年6月18日召开2023年年度股东大会[52]

独立董事 2023 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人章国政，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司独立董事，2023 年 10 月公司第四届董事会任期届 满，按期召开董事会、股东大会选举本人继续担任公司第五届董事会独立董事， 并 担任审计委员会召集人、提名委员会委员。 （一）工作履历、专业背景 ...

审计委员会工作制度 二零二四年四月 广东联泰环保股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 7 | 广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广 东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，经 股东大会决议同意，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）特设立审 计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名不在公司担任高级管理人员董事组 成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郑慕强，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司独立董事，2023 年 10 月公司第四届董事会任期届 满，按期召开董事会、股东大会选举本人继续担任公司第五届董事会独立董事， 并 担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （ ...