股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-028 资产减值准备明细表 单位：人民币 元 项 目 2024 年度 计提金额 （负数为转回） 备 注 一、信用减值损失 | 其中：应收票据 | | | | -95,000.00 | 系本年收回按组合及账龄计提的应收票据。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应 | 收 | 账 | 款 | -21,439,413.84 | 系本年按组合及账龄计提的应收账款坏账准 | | 减值损失 | | | | | 备。 | | 其 | 他 | 应 | 收 | 1,319,244.75 | 系本年按组合及账龄计提的其他应收款坏账 | | 账款减值损失 | | | | | 准备。 | | 二、资产减值损失 | | | | | | | 其中：合同资产减 | | | | 28,913,725.90 | 系本年按组合及账龄计提的合同资产坏账准 | | 值损失 | | | | | 备。 | | 存 | 货 | 跌 | 价 | 1,930,602.76 | 系本年子公司对部分残次品存货计提存货跌 | | 准备 | | | | ...

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额4.6亿元，净额4.52亿元，于2019年4月9日到位[2] - 2022年非公开发行人民币普通股，募集资金总额5.1亿元，净额5.03亿元，于2022年6月23日到位[3] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2019年可转债本期投入0元，累计投入4.43亿元，余额为0元[3] - 截至2024年12月31日，2022年定增本期投入1.05亿元，累计投入4.01亿元，余额为1.16亿元[4][5] 利息收入与资金处理 - 2019年可转债募集资金专用账户累计利息收入净额451.47万元，结项补充流动资金1561.3万元[3] - 2022年定增募集资金专用账户累计利息收入净额1168.52万元[5] 账户注销 - 2019年可转债募集资金专户于2024年11月全部注销，转出节余资金1561.3万元[7] - 2023年度注销福建海峡银行和建行福州晋安支行的2022年定增募集资金账户[8] 闲置资金管理 - 2022 - 2024年公司分别同意使用不超3亿、2亿、1亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，2022年定增闲置募集资金现金管理余额5556.73万元[12] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未赎回6000万元，2024年现金管理收益119.05万元[13] 项目投入与效益 - 洋里一二期提标项目累计投入进度100.52%，实现效益2288.23万元[17] - 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目累计投入进度89.77%，实现效益720.03万元[17] - 福州市浮村污水处理厂二期工程项目累计投入进度101.17%，实现效益411.52万元[18] - 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目累计投入进度91.26%，效益 - 14.76万元[18] - 福州市连坂污水处理厂三期工程项目截至期末投入进度79.34%，本年度实现效益2,142.29万元[23] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目截至期末投入进度73.77%，通水调试时间延至2025年7月底前[23][24] 资金置换与补充 - 2019年5月14日，以25,475.55万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2019年9月25日转出4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，2020年3月13日前归还[19] - 2020年5月转出10,000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年4月6日前归还[19] - 2022年7月15日，以1,899.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24]

财务表现 - 2024年营业收入12.16亿元 同比增长15.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元 同比增长32.86% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税) [1] - 2024年度现金分红总额3847.38万元(含税) 占归属于上市公司股东净利润的20.06% [1]

公司2025年第一季度财务表现 - 营收为2.79亿元，同比增长8.20% [1] - 净利润为4524.49万元，同比下降14.73% [1]

募集资金现金管理 - 公司于2024年8月22日通过董事会及监事会决议，批准使用部分闲置募集资金进行现金管理，保荐机构及监事会均表示同意，该事项无需提交股东大会审议[1] - 2025年1月9日及1月17日，公司分别使用闲置募集资金2000万元购买中信证券固收增利系列收益凭证产品（1458期和1468期）[2] - 上述产品已按期赎回，本金及收益全额归还至募集资金账户，具体金额未披露但完成闭环操作[2] 信息披露 - 相关现金管理决策及实施进展均在上海证券交易所网站披露，包括公告编号2024-045、2025-002及2025-006[1][2] - 本次赎回公告未披露收益率等细节，但强调资金流向合规性及信息披露完整性[2]

| 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品 | 实际年化 | | 到期赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期限 | 收益率 | 本金金额 | 收益金额 | | 中信证券股 份有限公司 | 中信证券股份 有限公司固收 增利系列 | 2,000.00 | 90 天 | 1.60% | 2,000.00 | 7.80 | | | [1458]期收益 | | | | | | | | 凭证 | | | | | | | 中信证券股 | 中信证券股份 有限公司固收 增利系列 | | | | | | | 份有限公司 | | 2,000.00 | 80 天 | 1.40% | 2,000.00 | 6.20 | | | [1468]期收益 | | | | | | | | 凭证 | | | | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[2] 转股情况 - 截止2025年4月1日，1.90882亿元“海环转债”转股，形成35925624股，占比7.9835%[3] - 2025年1 - 4月，转股金额1.89349亿元，形成35725282股[5] 股本变化 - 截止2025年4月1日，无限售流通股和总股本增至570084039股[5] - 控股股东持股比例由51.61%稀释至48.38%[5] 到期兑付 - “海环转债”到期兑付2691180张，金额2.9064744亿元[2][6] 影响 - 转股致总股本增加，短期内摊薄每股收益[7]

文章核心观点 公司为提高资金使用效率，使用不超3亿元闲置自有资金进行国债逆回购现金管理，已通过董事会审议，虽有风险但采取风控措施，不影响日常经营 [3][4][8] 本次现金管理概述 - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现闲置自有资金保值增值，增加公司收益 [3] - 现金管理金额不超3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 资金来源为暂时闲置的自有资金 [5] - 截至2025年3月31日，公司使用自有资金滚动购买国债逆回购品种 [6] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [6] 审议程序 - 2025年1月17日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议 [2][8] 投资风险分析及风控措施 - 风险分析为投资受市场波动和发行主体影响，可能收益未达预期或本金受损 [8] - 风险控制措施包括严格筛选发行主体，选择低风险理财产品；建立健全审批和执行程序；财务人员及时分析跟踪；依据规定及时履行信息披露义务 [8][9][10] 本次投资对公司的影响 - 不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展 [11] - 理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报，会计处理和对当年损益影响以审计结果为准 [11]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，滚动买国债逆回购GC001合计收益225,990.11元[5][6] - 部分GC001产品年化收益率如1月22日2.370%等[5] 新策略 - 2025年1月17日通过用不超3亿闲置资金买国债逆回购议案[2][4] - 资金使用期限12个月，可循环滚动[4][5] - 风控措施包括筛选主体、健全程序等[9]

资金管理 - 2024年8月22日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限181天[4] - 实际年化收益率2.20%[4] - 到期赎回本金6000万元、收益65.46万元[4]