证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-011 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规 ...

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为633.06亿元，同比下降48.44%[15][21] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为15.26亿元，同比下降45.29%[15][21] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为23.96亿元，同比下降51.19%[15] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，同比下降45.59%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比下降56.41%[15] - 公司2023年度实现营业收入63.31亿元，同比下降48.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降45.29%[21] - 公司2023年度主营业务收入63.30亿元，同比下降48.44%；主营业务成本58.70亿元，同比下降48.79%[42] - 公司2023年度毛利率为7.27%，同比增加0.63个百分点[42] - 公司2023年度海运、空运业务量较同期分别增长9.44%、12.45%[41] 业务拓展 - 公司海运业务累计完成50.36万TEU，同比增长9.44%[22] - 公司空运业务量19.32万吨，同比增长12.45%[22] - 公司海运端到端服务能力提升，服务范围覆盖美国大部分地区[22] - 公司空运业务调整产品结构，新增多条航线产品，与土耳其航空公司签订代理协议[22] - 公司铁运业务在国际班列方面稳中有升，加强国内班列产品开发与组织运营[22] - 公司在稳定存量客户的基础上，聚焦目标行业客户，发挥泛半导体行业优势，拓展新能源汽车、光电行业[22] - 公司客户总量逆势增长，直接客户数量占比超过一半[24] - 公司与三星、应用材料、中微半导体等40余家企业合作，覆盖半导体产业链各环节[24] - 公司深化华东区域网络建设，拓展华南区域业务覆盖面，重点发展东南亚与北美地区的网点布局[24] - 公司在东南亚地区完成海运箱量同比增长22.91%，新设墨西哥网点，开发美墨跨境运输产品[24] - 公司通过对Bondex One平台进行迭代优化，数字化转型取得全面改善，提升运营效率和市场竞争力[24] 财务风险管理 - 公司通过外汇衍生品交易锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，总体套期保值效果符合预期[62] - 公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但存在市场、流动性、履约等风险[63] - 公司采取风险控制措施，包括加强对汇率的研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整操作策略[64][65] - 公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定操作原则、审批权限、内部流程等，以控制交易风险[66] - 公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，严格执行管理制度以防范法律风险[67] 公司治理 - 公司监事会设监事3名，严格按照相关规定履行职责，监督公司重大事项和财务状况[82] - 公司控股股东规范自身行为，不干预公司决策和生产经营活动[82] - 公司能够尊重和维护其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展[82] - 公司依法履行信息披露义务，确保股东平等获取信息[82] - 公司制定内幕信息知情人登记备案制度，加强内幕信息保密管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正[82] - 公司不断完善公司法人治理结构，规范各项制度，促进公司规范运作，保障和促进公司健康、稳步、持续发展[82]

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海程邦达供应链管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所 特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度审计业务收入 经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入 经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 2023 年同行业上市公司审计客户：6 家 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度收入总额 经审计）：500,100 万元 公司于 2023 年 4 月 19 日召 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履行审计监督职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会现由独立董事许志扬、独立董事尉安宁及董事 唐海三名委员组成，其中许志扬具有专业会计资格并担任审计委员会主任委员， 符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开会议六次，全体委员积极出席了会议。具体 内容如下： 2023 年 2 月 25 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2023 年度对外担保 额度预计的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公 司开展外汇衍生品交易的议案》。 20 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-017 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"海程邦达"）、海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）、宁波 顺圆物流有限公司（以下简称"宁波顺圆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司拟为控 股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度 合计不超过人民币 179,810 万元。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供 的担保余额为人民币 41,458.88 万元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为 人民币 1,066.80 万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 25,908.80 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最 近一期经审计净资 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-016 海程邦达供应链管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、审计委员会意见 公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、 有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的 情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员 唐海回避表决。 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-019 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释和通知所进行 的调整，对海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则要求作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次向社会公众公开公司民 币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市，华林证券股份 有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）担任海程邦达首次公开发行 股票并上市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，华林证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-009 一、理财产品到期赎回的情况 1、2023 年 11 月 20 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信 证券股份有限公司购买人民币 6,000 万元的中信证券股份有限公司信智安盈系列 1510 期收益凭证产品，该理财产品已达到敲出条件，于 2024 年 3 月 13 日赎回， 公司已收回本金 6,000 万元，获得理财收益 63.60 万元，本金及收益均已全部划 至募集资金专用账户。 具体情况详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 1 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1510 期收益凭 证 、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 本次赎回金额：人民币 14,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 ...