财务数据关键指标变化 - 2021年度归属上市公司股东的净利润为93,389,041.03元[4] - 提取法定盈余公积14,620,095.17元后，可供分配利润为577,160,844.28元[4] - 2021年年度利润分配方案为每10股派送现金红利0.24元（含税）[5] - 2021年营业收入为50.35亿元，较2020年调整后增长2.92%，较2020年调整前增长4.76%[15][16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9338.90万元，较2020年调整后减少13.35%[15][16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8811.66万元，较2020年调整后减少12.95%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较2020年调整后减少56.15%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.68亿元，较2020年末调整后增长20.08%[15] - 2021年末总资产为96.92亿元，较2020年末调整后增长29.12%[15] - 2021年基本每股收益为0.15元/股，较2020年调整后减少21.05%[15] - 2021年稀释每股收益为0.15元/股，较2020年调整后减少21.05%[15] - 2021年加权平均净资产收益率为5.53%，较2020年调整后减少1.60个百分点[15] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.11%，较2020年调整后减少1.59个百分点[15] - 2021年各季度营业收入分别为9.86亿元、8.61亿元、10.51亿元、21.38亿元[17] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 19.02万元、4562.16万元、1952.87万元、2842.89万元[17] - 2021年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 67.92万元、4182.83万元、1629.22万元、3067.53万元[17] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.47亿元、 - 2.78亿元、3.45亿元、2.05亿元[17] - 2021年非经常性损益合计527.24万元，2020年为656.18万元，2019年为802.56万元[19] - 2021年公司完成营业收入50.35亿元，利润总额1.30亿元，归属母公司净利润9338.90万元，每股收益0.15元[29] - 2021年营业收入较上年增加1.43亿元，变动比例2.92%；营业成本增加7653.79万元，变动比例1.73%[30][34] - 2021年销售费用较上年减少22.93%，管理费用增加15.78%，财务费用减少12.28%，研发费用增加121.03%[30] - 2021年经营活动现金流量净额较上年减少56.14%，投资活动现金流量净额减少60.21%，筹资活动现金流量净额增加119.33%[31] - 建筑业营业收入48.95亿元，毛利率9.94%，同比增加0.88个百分点，收入比上年上升2.51%[35][36] - 制造业营业收入7058.81万元，毛利率24.06%，同比减少7.11个百分点，收入比上年下降18.52%[35][36] - 服务业营业收入6146.76万元，毛利率58.64%，同比增加0.50个百分点，收入比上年上升3.01%[35][36] - 其他业务营业收入875.46万元，毛利率84.87%，同比增加60.36个百分点，收入比上年上升183.77%[35][36] - 省内营业收入10.97亿元，毛利率17.40%，同比增加2.05个百分点，收入比上年上升27.24%[36] - 省外营业收入39.39亿元，毛利率9.04%，同比增加0.52个百分点，收入比上年下降2.18%[36] - 对前五名客户销售额26.15亿元，占年度销售总额51.03%；关联方销售额9.85亿元，占年度销售总额19.21%[39] - 向前五名供应商采购额6.77亿元，占年度采购总额14.58%；关联方采购额0元，占年度采购总额0%[40] - 研发投入合计709.34万元，占营业收入比例0.14%，研发投入资本化的比重54.36%[42] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比减少1.60亿元；投资活动现金流量净额 -8.28亿元，同比减少3.11亿元；筹资活动现金流量净额6.87亿元，同比增加3.74亿元[42][43] - 截至报告期末，受限资产合计952,107,862.77元，包括货币资金311,281,209.79元、固定资产250,618,758.36元等[46] - 2020年度公司以总股本560,004,200股为基数，每10股派送现金红利0.3元（含税），合计派发16,800,126.00元（含税）[119] - 2021年度公司拟以总股本699,623,237股为基数，每10股派送现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利16,790,957.69元（含税）[119] - 2021年末公司资产总计96.92亿元，较2020年末的75.07亿元增长29.1%[199] - 2021年末流动资产合计65.25亿元，较2020年末的53.09亿元增长22.9%[198] - 2021年末非流动资产合计31.67亿元，较2020年末的21.97亿元增长44.1%[199] - 2021年末负债合计74.95亿元，较2020年末的56.47亿元增长32.7%[199] - 2021年末流动负债合计67.23亿元，较2020年末的49.72亿元增长35.2%[199] - 2021年末非流动负债合计7.72亿元，较2020年末的6.75亿元增长14.4%[199] - 2021年末所有者权益合计21.97亿元，较2020年末的18.59亿元增长18.2%[200] - 2021年末应收账款为17.16亿元，较2020年末的5.70亿元增长201.1%[198] - 2021年末短期借款为8.55亿元，较2020年末的5.43亿元增长57.5%[199] - 2021年末实收资本为6.99亿元，较2020年末的5.60亿元增长24.9%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司交通建设板块中标1个浙江公路高架项目，水利建设板块中标2个江西水利项目[20] - 2021年公司城镇建设板块加快推动2个PPP项目施工[20] - 公司主要业务涵盖交通、水利、电力、城镇、文旅产业等基础设施的投资、建设、运营等[24] - 公司在交通与市政工程业务有多项施工、勘测设计、咨询及检测资质，多项工程获省级优质工程奖项[24] - 文旅开发业务打造“平安驛”品牌景区，“平安驿•河湟民俗文化体验地”获国家AAAA级等认定[25] - 城镇建设业务公司及子公司有多项施工总承包及专业承包资质，承建项目获多项荣誉[25] - 水利工程业务贵州水利实业有水利水电工程施工总承包壹级资质，多项工程获优质工程奖[25] - 电力工程业务公司有城市及道路照明工程专业承包壹级资质，陕西隆地电力有多项电力相关资质[25] - 工程设施制造业务路拓制造集团参研参编多项标准，在多地建生产基地，业务涵盖中西部市场[25] - 报告期内竣工验收项目167个，总金额18,988.91万元；在建项目101个，总金额2,653,604.99万元[47] - G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目完工百分比68.58%，本期确认收入133,444.17万元[48] - G314线胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段公路工程JX - 2标完工百分比74.37%，本期确认收入61,216.11万元[48] - 报告期内累计新签项目189个，金额117,906.21万元[51] - 报告期末在手订单总金额1,316,220.62万元，其中未开工项目金额45,789.28万元，在建未完工部分金额1,270,431.34万元[52] - 公司中标秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程（匝道桥），中标合同价为99394888元，工期22个月；控股子公司贵州水利实业中标贵州省纳雍县金珠水库工程施工I标，中标合同价为339429509元，工期984天[171] - 2021年度公司合并营业收入512,570.76万元，工程施工业务收入498,489.73万元，占收入比重97.25%[189] 公司战略与发展 - 未来五年公司将实施“双翼展翅”战略，发展文旅 + 产业和有色金属矿业[20] - 公司未来实施“双翼展翅”战略，发展文旅+产业和有色金属矿业[62] - 2022年公司落实“双翼展翅”战略，巩固传统基建市场，推进重点项目[63] - 公司业务范围包含基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业开发三大板块，已完成“四商兴正平、四业同发展”战略布局[68] 公司资质与荣誉 - 公司拥有1个国家级、3个省级、1个市级科研平台，累计取得22项科技创新成果奖等多项成果[27] - 报告期内公司获得4项发明专利、3项实用新型专利等多项成果，参编多项标准[27] - 公司核心技术管理团队稳定，技术人员占比达70%，拥有各类专业人员[28] - 公司拥有60余项资质，涵盖多个工程领域的总承包和专业承包资质[28] - 公司连续18年进入青海企业50强，旗下多家公司获多项荣誉[26] 公司社会责任 - 公司在灾害救援和抗疫中积极履行社会责任，如16小时建成应急便桥等[28] - 果洛州玛多县地震后公司16个小时建成昌玛河波纹管应急便桥[127] - 公司被中国红十字会授予新冠肺炎疫情防控奉献奖章，正平建设集团、贵州水利实业分别获全国五一劳动奖状和全国工人先锋号[127] - 公司承建项目吸引项目所在地和沿线贫困村民、富余劳动力承担劳务[128] - 公司投资建设两个城镇化项目改善当地居民居住环境和促进产业发展[129] - 平安驿•河湟民俗文化体验地和平安驿•逗街豫南民俗文化体验地已运营，间接解决村民就业[129] - 公司被青海省委省政府授予全省脱贫攻坚先进集体[129] 公司治理结构 - 公司依据相关法规建立股东大会、董事会、监事会及专门委员会[67] - 公司制定多项基本制度，“三会”及专门委员会形成职责分工及制衡机制[67] - 公司设置行政、财务等中心及若干子公司，各职能部门职责明确[67] - 公司在董事会审计委员会下设内审部，对公司多方面进行审计[67] - 公司制定人力资源管理相关制度，建立有效内部控制体系[67] - 公司制定《企业文化管理制度》，秉持相关理念推进战略部署[67] - 公司员工认同企业文化，营造积极向上文化环境，构建完善文化体系[67] 公司股权结构与股东情况 - 公司控股股东为金生光，实际控制人为金生光、金生辉、李建莉，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[68] - 控股股东、实际控制人均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺解决同业竞争问题[70] - 正平股份2021年第一次临时股东大会于2021年1月25日召开，审议通过延长非公开发行股票相关决议和授权有效期的议案[71] - 正平股份2020年年度股东大会于2021年5月24日召开，审议通过2020年度董事会、监事会等多项报告及利润分配等议案[72] - 正平股份2021年第二次临时股东大会于2021年12月23日召开，审议通过全资子公司收购股权暨关联交易和修订《公司章程》的议案[73] - 董事长金生光年初和年末持股数均为149,255,273股，税前报酬总额为145.39万元[74] - 总裁金生辉年初和年末持股数均为59,428,594股，税前报酬总额为133.73万元[74] - 董事李建莉年初和年末持股数均为21,812,963股，税前报酬总额为5.87万元[74] - 副总裁宋其忠年初持股28,000股，年末为0股，减持28,000股，税前报酬总额为35.93万元[75] - 全体董监高年初持股总数为231,903,288股，年末为231,875,288股，减少28,000股[75] - 全体董监高税前报酬总额合计为1,157.34万元[75] - 监事会主席张海明税前报酬总额为118.61万元[74] - 监事张金林年初和年末持股数均为18股，税前报酬总额为18.12万元[74] - 职工监事先巴吉税前报酬总额为18.78万元[74] - 原总裁甘迎新税前报酬总额为38.85万元[74] - 2021年4月甘迎新辞去公司总裁职务，4月22日董事长金生光兼任公司总裁[95] - 2021年12月23日金生辉担任公司副董事长，谈耀荣、宋其忠担任公司副总裁，谈小虎不再担任公司副总裁[95] - 金生光自2021.10起任青海金阳光投资集团有限公司执行董事，此前2008.12 - 2021.10任董事长[96] - 金生辉自2014.0

营业收入变化 - 本报告期营业收入338,491,765.81元，同比减少65.67%[4] - 2022年第一季度营业总收入为338,491,765.81元，2021年第一季度为985,977,763.80元[15] - 2022年第一季度公司营业收入8519.14万元，较2021年第一季度的5.99亿元大幅下降[22] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,778,588.78元，同比减少194.08%[4] - 2022年第一季度净利润为 - 8,505,224.52元，2021年第一季度为7,014,650.37元[16] - 2022年第一季度公司净利润558.20万元，较2021年第一季度的2264.82万元明显减少[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -189,392,782.84元，同比减少28.81%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 189,392,782.84元，2021年第一季度为 - 147,028,769.01元[19] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额2.03亿元，较2021年第一季度的5342.88万元大幅增加[24] 总资产变化 - 本报告期末总资产9,174,050,745.14元，较上年度末减少5.35%[5] - 2022年3月31日资产总计为9,174,050,745.14元，较2021年12月31日的9,692,294,299.62元减少[13][14] - 2022年第一季度公司资产总计68.12亿元，较上期68.62亿元略有下降[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,863,374,857.74元，较上年度末减少0.27%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计为2,190,237,773.50元，较2021年12月31日的2,197,050,887.18元减少[15] - 2022年第一季度公司所有者权益合计19.68亿元，较上期19.63亿元稍有增加[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计488,965.87元[6] 应收、预付、预收款项变动 - 应收账款变动比例为 -34.82%，因本期结算款项收回[6] - 预付款项变动比例为 -93.73%，因上期末预付款项本期供货、结算所致[6] - 预收款项变动比例为135.28%，因预收工程款增加所致[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为58,888[7] 减持与股票异常波动及限售股上市 - 金阳光投资、金飞梅原拟合计减持不超过47,935,796股，即不超过公司股份总数的6.8517%，后提前终止减持计划，截至公告披露日，金飞梅减持8,750,600股，占公司股份总数的1.2508%，金阳光投资未减持[10] - 公司股票于2022年2月9 - 11日、2月14 - 15日出现连续交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%的异常波动[10] - 公司139,619,037股非公开发行限售股于2022年2月21日上市流通[10] 货币资金与应收票据变化 - 2022年3月31日货币资金为692,215,829.62元，较2021年12月31日的919,790,324.93元减少[13] - 2022年3月31日应收票据为1,189,732.00元，较2021年12月31日的52,000.00元增加[13] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本为350,955,243.93元，2021年第一季度为970,487,607.16元[15] 销售、管理、研发费用变化 - 2022年第一季度销售费用为1,784,860.67元，较2021年第一季度的2,413,110.32元有所下降[16] - 2022年第一季度管理费用为28,827,786.41元，较2021年第一季度的24,883,716.96元有所上升[16] - 2022年第一季度研发费用为0元，2021年第一季度为367,624.00元[16] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润为 - 6,370,920.13元，2021年第一季度为12,668,240.77元[16] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 75,214,785.20元，2021年第一季度为 - 87,784,661.43元[19] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计6924.65万元，较2021年第一季度的7801.65万元有所减少[24] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额 - 9474.92万元，较2021年第一季度的 - 1016.82万元亏损扩大[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28,772,505.01元，2021年第一季度为233,785,005.16元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计8720万元，较2021年第一季度的7700万元有所增加[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-225,313,164.16元，上年同期为-74,606,407.07元[25] 应收账款与流动资产变化 - 2022年3月31日应收账款为1,268,235,084.86元，较2021年12月31日的1,642,054,334.43元有所下降[20] - 2022年3月31日流动资产合计为4,846,788,672.44元，较2021年12月31日的4,995,449,080.44元有所下降[20] 负债合计变化 - 2022年3月31日负债合计为6,983,812,971.64元，较2021年12月31日的7,495,243,412.44元减少[14] - 2022年第一季度公司负债合计48.44亿元，较上期48.99亿元有所减少[22] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计12.59亿元，较2021年第一季度的7.47亿元有所增加[24] 现金及现金等价物相关变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-116,637,856.53元，上年同期为-31,345,718.67元[25] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为261,701,650.98元，上年同期为293,047,369.65元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为145,063,794.45元，上年同期为261,701,650.98元[25]

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.55亿元，同比减少47.18%；年初至报告期末营业收入15.14亿元，同比减少47.74%[4] - 2022年前三季度营业总收入15.14亿元，较2021年前三季度的28.98亿元下降47.74%[18] - 2022年前三季度营业收入642,874,814.53元，较2021年前三季度的1,834,968,560.48元下降约65%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.47万元，同比减少99.46%；年初至报告期末为2409.03万元，同比减少62.92%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -313.19万元，同比减少116.74%；年初至报告期末为1657.15万元，同比减少73.49%[4] - 2022年前三季度营业利润3763.06万元，较2021年前三季度的9473.58万元下降60.28%[19] - 2022年前三季度利润总额3772.03万元，较2021年前三季度的9560.28万元下降60.55%[19] - 2022年前三季度净利润2445.22万元，较2021年前三季度的7461.51万元下降67.23%[19] - 归属于母公司股东的净利润2022年为24,090,313.06元，2021年为64,960,117.34元[20] - 少数股东损益2022年为361,889.98元，2021年为9,654,987.34元[20] - 综合收益总额2022年为24,452,203.04元，2021年为74,615,104.68元[20] - 2022年前三季度净利润58,742,052.80元，较2021年前三季度的106,291,444.75元下降约45%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0044元/股，同比减少83.52%；年初至报告期末为0.0344元/股，同比减少67.76%[5] - 基本每股收益2022年为0.0344元/股，2021年为0.1067元/股[20] - 稀释每股收益2022年为0.0344元/股，2021年为0.1067元/股[21] 资产变化 - 本报告期末总资产90.59亿元，较上年度末减少6.54%；归属于上市公司股东的所有者权益18.83亿元，较上年度末增长0.80%[5] - 2022年9月30日资产总计90.59亿元，较2021年12月31日的96.92亿元下降6.53%[16][17][18] - 2022年9月30日流动资产合计56.22亿元，较2021年12月31日的65.25亿元下降13.84%[16] - 2022年9月30日非流动资产合计34.36亿元，较2021年12月31日的31.67亿元增长8.50%[16][17] - 资产总计2022年9月30日为7,681,900,090.09元，2021年12月31日为6,861,532,252.59元[24] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计61.92亿元，较2021年12月31日的67.23亿元下降7.90%[17] - 2022年9月30日非流动负债合计6.51亿元，较2021年12月31日的7.72亿元下降15.66%[17] - 2022年第三季度末流动负债合计5,674,766,735.67元，较之前的4,758,533,661.15元增长约19%[25] - 2022年第三季度末非流动负债合计878,749.75元，较之前的140,492,526.43元大幅下降约99%[25] - 2022年第三季度末负债合计5,675,645,485.42元，较之前的4,899,026,187.58元增长约16%[25] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9041.52万元，同比增长78.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 -90,415,163.67元，2021年前三季度为 -79,580,574.40元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 -156,461,437.23元，2021年前三季度为 -510,258,905.61元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 -122,355,184.39元，2021年前三季度为433,182,992.33元[23] - 现金及现金等价物净增加额2022年前三季度为 -369,231,785.29元，2021年前三季度为 -156,656,487.68元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为 -111,989,266.28元，较2021年前三季度的 -199,738,523.70元有所改善[28] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为 -168,476,769.98元，较2021年前三季度的 -92,472,319.65元净流出增加[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为20,582,632.10元，较2021年前三季度的226,790,203.73元大幅减少[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计323.66万元，年初至报告期末为751.89万元[8] 税费及应付款变化 - 应交税费同比减少60.71%，主要系本期计提的税金减少及本期缴纳税金所致[8] - 长期应付款同比增长35.41%，主要系本期新增融资租赁所致[8] 股东总数及利润分配 - 报告期末普通股股东总数40064户[8] - 2021年度利润分配以总股本699,623,237股为基数，每股派现0.024元，共派发现金红利16,790,957.69元[11] 闲置募集资金使用 - 2021年使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月5日全部归还；同日再次审议通过使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] 股东减持 - 实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%（含集中竞价交易取得的股份8,763,394股，占比1.2526%）[12] - 本报告期内金生辉合计减持13,200,000股，占公司股份总数的1.8867%[12] 股份质押与解除质押 - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉解除质押股份数量合计占公司总股本的2.9030%[14] - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉再次质押91万股、440万股、1,500万股无限售流通股给青海银行[14] - 截至报告期末，控股股东金生光及其一致行动人累计质押股份数量264,561,291股，占其持股总数的91.4734%，占公司总股本的37.8148%[14] 股东持股情况 - 金生光持股149,255,273股，占比21.33%；青海金阳光投资集团有限公司持股52,444,100股，占比7.5%；金生辉持股46,228,594股，占比6.61%[9] - 李建莉持股21,812,963股，占比3.12%；金飞梅持股15,070,125股，占比2.15%；魏亮持股6,407,000股，占比0.92%[9] - 穆晓敏持股5,469,200股，占比0.78%；王西峰持股4,530,195股，占比0.65%；董林清持股3,565,000股，占比0.51%；陈敏勇持股3,536,585股，占比0.51%[9] 所有者权益及负债和所有者权益总计变化 - 2022年第三季度末所有者权益合计2,006,254,604.67元，较之前的1,962,506,065.01元增长约2%[25] - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计7,681,900,090.09元，较之前的6,861,532,252.59元增长约12%[25]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入283,748,260.89元，同比减少16.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,856,457.05元，同比减少369.96%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -420,018,815.76元，同比减少121.77%[5] - 本报告期末总资产8,807,708,347.71元，较上年度末减少0.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,538,491,067.28元，较上年度末减少2.06%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.84亿元，较2022年第一季度的3.38亿元下降15%[18] - 2023年第一季度营业总成本3.15亿元，较2022年第一季度的3.51亿元下降10%[19] - 2023年第一季度营业利润为亏损3104.18万元，较2022年第一季度的亏损637.09万元扩大387%[19] - 2023年第一季度净利润为亏损2897.07万元，较2022年第一季度的亏损850.52万元扩大241%[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.20亿元，较2022年第一季度的-1.89亿元缺口扩大122%[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8358.17万元，较2022年第一季度的-7521.48万元实现扭亏[22] - 2023年第一季度末负债合计69.36亿元，较上期末的69.80亿元略有下降[18] - 2023年第一季度末所有者权益合计18.71亿元，较上期末的19.01亿元略有下降[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，较2022年第一季度的-0.01元/股亏损扩大[20] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.05元/股，较2022年第一季度的-0.01元/股亏损扩大[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计5.49亿元，较2022年同期的4.57亿元增长19.9%[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计3.03亿元，较2022年同期的4.28亿元下降29.2%[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.46亿元，较2022年同期的0.29亿元增长741.2%[23] - 2023年3月31日资产总计64.05亿元，较2022年12月31日的65.29亿元下降1.9%[24] - 2023年3月31日负债合计45.89亿元，较2022年12月31日的47.06亿元下降2.5%[24] - 2023年3月31日所有者权益合计18.16亿元，较2022年12月31日的18.23亿元下降0.4%[24] - 2023年第一季度营业收入6509.32万元，较2022年第一季度的8519.14万元下降23.6%[25] - 2023年第一季度营业成本5269.87万元，较2022年第一季度的5963.86万元下降11.7%[25] - 2023年第一季度营业利润 -744.64万元，较2022年第一季度的618.53万元下降220.4%[26] - 2023年第一季度净利润 -666.94万元，较2022年第一季度的558.20万元下降219.5%[26] - 2023年第一季度综合收益总额为 -6,669,444.89元，2022年同期为5,582,020.79元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计462,060,599.51元，2022年同期为1,258,994,800.80元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计612,106,985.31元，2022年同期为1,055,570,330.53元[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -150,046,385.80元，2022年同期为203,424,470.27元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计61,175,069.74元，2022年同期为69,246,544.44元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计18,028,079.04元，2022年同期为163,995,707.08元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为43,146,990.70元，2022年同期为 -94,749,162.64元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计306,298,358.10元，2022年同期为87,200,000.00元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计267,714,296.70元，2022年同期为312,513,164.16元[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38,584,061.40元，2022年同期为 -225,313,164.16元[28] 资产负债项目变动 - 应收票据变动比例为88.00%，主要系收到的票据结算增加所致[6] - 长期待摊费用变动比例为 -30.86%，主要系本期摊销导致减少[6] - 应付职工薪酬变动比例为 -31.73%，主要系计提的2022年度的高管薪酬减少所致[6] - 租赁负债变动比例为137.37%，主要系新增了房屋租赁所致[6] - 2023年3月31日公司货币资金为565,811,508.82元，较2022年12月31日的673,181,243.48元减少[16] - 2023年3月31日公司应收账款为1,200,109,235.76元，较2022年12月31日的1,255,875,895.06元减少[16] - 2023年3月31日公司存货为92,757,525.30元，较2022年12月31日的75,146,957.20元增加[16] - 2023年3月31日公司流动资产合计5,448,442,687.04元，较2022年12月31日的5,508,956,373.04元减少[16] - 2023年3月31日公司非流动资产合计3,359,265,660.67元，较2022年12月31日的3,372,174,491.17元减少[17] - 2023年3月31日公司资产总计8,807,708,347.71元，较2022年12月31日的8,881,130,864.21元减少[17] - 2023年3月31日公司流动负债合计5,917,413,995.01元，较2022年12月31日的6,122,774,117.35元减少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,421[6] - 实际控制人及其一致行动人原拟减持不超36,748,324股，占公司股份总数的5.2526%，提前终止减持计划，已合计减持26,559,400股，占公司股份总数的3.7962%[11][12] - 公司拟向不超35名特定投资者发行不超20,000万股股票，不超发行前总股本的30%，募集资金不超58,000.00万元[12] - 控股股东及其一致行动人拟协议转让70,000,000股无限售流通股，转让价款共298,900,000.00元，权益变动后金生光及其一致行动人持股占总股本29.4248%[12][13]

公司基本信息 - 公司中文名称为正平路桥建设股份有限公司，中文简称为正平股份，外文名称为ZhengpingRoad&BridgeConstructionCo.,Ltd.[9] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司负责人为金生光，主管会计工作负责人为王黎莹，会计机构负责人为刘丽[3] - 本半年度报告未经审计[2] - 正平股份有众多全资、控股、参股子公司，如正平投资集团、正平文旅集团、正和交通集团等[8] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[28] 合规与风险披露 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项，可查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入958,947,543.31元，较上年同期减少48.07%[11] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,985,648.53元，较上年同期减少47.20%[11] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,703,349.64元，较上年同期减少55.02%[11] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 149,781,480.58元，较上年同期增加64.73%[11] - 2022年报告期末归属于上市公司股东的净资产1,881,718,522.25元，较上年度末增加0.71%[11] - 2022年报告期末总资产9,316,035,421.28元，较上年度末减少3.88%[11] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.03元／股，较上年同期减少62.50%[11] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率1.26%，较上年同期减少1.15%[11] - 2022年非经常性损益合计4,282,298.89元[13] - 2022年上半年公司营业收入9.59亿元，较上年同期18.47亿元下降48.07%，营业成本8.45亿元，较上年同期16.64亿元下降49.23%[18] - 销售费用348.02万元，较上年同期559.14万元下降37.76%，管理费用5973.19万元，较上年同期5138.35万元增长16.25%[18] - 财务费用5763.73万元，较上年同期5661.97万元增长1.80%，研发费用44.35万元，较上年同期61.83万元下降28.26%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期-4.25亿元增加64.73%，投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期-1.07亿元下降7.64%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2555.17万元，较上年同期3.58亿元下降92.86%[18] - 货币资金期末余额8.48亿元，占总资产9.10%，较上年期末下降7.85%，应收款项期末余额12.53亿元，占总资产13.45%，较上年期末下降26.98%[22] - 存货期末余额8282.77万元，占总资产0.89%，较上年期末增长28.99%，合同资产期末余额30.68亿元，占总资产32.94%，较上年期末下降1.15%[22] - 投资性房地产期末余额5619.72万元，占总资产0.60%，较上年期末增长31.84%，长期股权投资期末余额4.12亿元，占总资产4.42%，较上年期末增长2.02%[22] - 固定资产期末余额6.83亿元，占总资产7.33%，较上年期末下降4.01%，在建工程期末余额1.28亿元，占总资产1.37%，较上年期末增长20.08%[22] - 2022年6月30日货币资金期末余额为847,622,248.35元，期初余额为919,790,324.93元[67] - 2022年6月30日应收账款期末余额为1,252,880,422.49元，期初余额为1,715,732,208.89元[67] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为5,942,973,215.05元，期初余额为6,525,118,618.61元[67] - 2022年6月30日非流动资产合计期末余额为3,373,062,206.23元，期初余额为3,167,175,681.01元[67] - 2022年6月30日资产总计期末余额为9,316,035,421.28元，期初余额为9,692,294,299.62元[67] - 2022年6月30日流动负债合计期末余额为6,402,966,102.94元，期初余额为6,723,247,454.50元[68] - 2022年6月30日非流动负债合计期末余额为702,254,530.43元，期初余额为771,995,957.94元[68] - 2022年6月30日短期借款期末余额为918,783,175.02元，期初余额为855,364,406.41元[68] - 2022年上半年营业总收入为9.59亿元，2021年上半年为18.47亿元，同比下降48.07%[71] - 2022年上半年营业总成本为9.69亿元，2021年上半年为17.84亿元，同比下降45.69%[71] - 2022年6月30日资产总计为73.65亿元，期初为68.62亿元，增长7.32%[70][71] - 2022年6月30日负债合计为53.68亿元，期初为48.99亿元，增长9.58%[70][71] - 2022年6月30日所有者权益合计为19.96亿元，期初为19.63亿元，增长1.72%[71] - 2022年6月30日流动资产合计为53.86亿元，期初为49.95亿元，增长7.83%[69] - 2022年6月30日非流动资产合计为19.79亿元，期初为18.66亿元，增长6.06%[70] - 2022年6月30日流动负债合计为53.67亿元，期初为47.59亿元，增长12.77%[70] - 2022年6月30日非流动负债合计为118.80万元，期初为1.40亿元，下降92.96%[70] - 2022年上半年投资收益为378.91万元，2021年上半年为34.93万元，同比增长984.76%[71] - 2022年上半年营业利润为30426675.46元，2021年同期为60155454.79元[72] - 2022年上半年利润总额为30440384.75元，2021年同期为60698279.83元[72] - 2022年上半年净利润为21184019.21元，2021年同期为47893697.50元[72] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为23985648.53元，2021年同期为45431385.14元[72] - 2022年上半年基本每股收益为0.03元/股，2021年同期为0.08元/股[73] - 2022年上半年母公司营业收入为417956621.25元，2021年同期为1116968239.65元[74] - 2022年上半年母公司营业利润为56338932.70元，2021年同期为82539051.61元[74] - 2022年上半年母公司利润总额为56228942.70元，2021年同期为82519985.26元[75] - 2022年上半年母公司净利润为47880360.96元，2021年同期为71972275.85元[75] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1214046887.62元，2021年同期为1696999270.83元[75] - 经营活动现金流入小计2022年为14.82亿元，2021年为18.38亿元；现金流出小计2022年为16.32亿元，2021年为22.63亿元；现金流量净额2022年为 - 1.50亿元，2021年为 - 4.25亿元[76] - 投资活动现金流入小计2022年为1.20亿元，2021年为0.79亿元；现金流出小计2022年为2.36亿元，2021年为1.86亿元；现金流量净额2022年为 - 1.15亿元，2021年为 - 1.07亿元[76] - 筹资活动现金流入小计2022年为14.46亿元，2021年为14.37亿元；现金流出小计2022年为14.21亿元，2021年为10.79亿元；现金流量净额2022年为0.26亿元，2021年为3.58亿元[76][77] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 2.39亿元，2021年为 - 1.74亿元；期初余额2022年为6.44亿元，2021年为6.60亿元；期末余额2022年为4.05亿元，2021年为4.86亿元[77] - 母公司经营活动现金流入小计2022年为8.55亿元，2021年为10.31亿元；现金流出小计2022年为8.70亿元，2021年为12.33亿元；现金流量净额2022年为 - 0.15亿元，2021年为 - 2.02亿元[77] - 母公司投资活动现金流入小计2022年为1.79亿元，2021年为0.80亿元；现金流出小计2022年为3.15亿元，2021年为0.90亿元；现金流量净额2022年为 - 1.36亿元，2021年为 - 0.11亿元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计2022年为10.93亿元，2021年为3.90亿元；现金流出小计2022年为10.65亿元，2021年为2.50亿元；现金流量净额2022年为0.28亿元，2021年为1.40亿元[77][78] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年为 - 1.23亿元，2021年为 - 0.73亿元；期初余额2022年为3.22亿元，2021年为2.93亿元；期末余额2022年为1.99亿元，2021年为2.20亿元[78] - 合并所有者权益期初余额2022年为21.97亿元，其中归属于母公司所有者权益为18.68亿元，少数股东权益为3.29亿元[79] - 合并所有者权益本期增减变动金额为1.38亿元，其中综合收益总额为2.12亿元，所有者投入和减少资本为0.28亿元，利润分配为 - 1.68亿元[79][80] - 2022年上半年专项储备本期提取23,500,566.73元，本期使用16,892,788.06元[82] - 2022年期初所有者权益合计1,862,086,369.06元，期末为1,920,381,677.83元[82][85] - 2022年综合收益总额47,893,697.50元[83] - 2022年所有者投入和减少资本 -60,724.37元[83] - 2022年利润分配 -6,800,126.00元[83] - 2022年母公司专项储备本期提取13,554,049.78元，本期使用10,873,938.51元[86][87] - 2022年母公司综合收益总额47,880,360.96元[86] - 2022年母公司利润分配 -16,777,897.15元[86] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计1,366,237,151.87元[87] - 2022年母公司期初所有者权益合计1,962,506,065.01元，期末为1,996,288,640.09元[86][87] 业务板块信息 - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅 + 产业综合开发、有色金属矿业三大板块[13] - 那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨[14] - 公司依托民俗文化体验地打造新零售品牌——平安驛品[14] 公司荣誉与资质 - 公司先后4次被交通部评为公路施工AA级信用等级，连续19年入选青海企业50强，连续三届荣获青海省优秀企业，连续六届被评为青海省优势建筑企业[16] - 公司建成1个国家级科研平台、3个省级科研平台，5家子公司被认定为高新技术企业，1家子公司被

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.55亿元，同比减少47.18%；年初至报告期末营业收入15.14亿元，同比减少47.74%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1,514,143,949.49元，较2021年前三季度的2,897,551,630.92元减少约47.74%[24] - 2022年前三季度营业收入6.43亿元，较2021年前三季度的18.35亿元下降65.91%[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.47万元，同比减少99.46%；年初至报告期末为2409.03万元，同比减少62.92%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -313.19万元，同比减少116.74%；年初至报告期末为1657.15万元，同比减少73.49%[5] - 2022年前三季度净利润为24452203.04元，2021年前三季度为74615104.68元[27] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为24090313.06元，2021年前三季度为64960117.34元[27] - 2022年前三季度净利润5874.21万元，较2021年前三季度的1.06亿元下降44.73%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9041.52万元，同比增加78.71%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 90415163.67元，2021年前三季度为 - 79580574.40元[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，2021年同期为 -1.99亿元[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产91.72亿元，较上年度末减少6.46%；归属于上市公司股东的所有者权益19.03亿元，较上年度末增加0.79%[6] - 2022年9月30日货币资金为600,805,853.73元，较2021年12月31日的919,790,324.93元减少约34.68%[19] - 2022年9月30日应收账款为1,215,245,419.48元，较2021年12月31日的1,715,732,208.89元减少约29.17%[19] - 2022年9月30日流动资产合计为5,645,325,181.46元，较2021年12月31日的6,547,953,783.07元减少约13.78%[19] - 2022年9月30日非流动资产合计为3,526,670,429.51元，较2021年12月31日的3,257,414,846.51元增加约8.26%[21] - 2022年9月30日资产总计为9,171,995,610.97元，较2021年12月31日的9,805,368,629.58元减少约6.46%[21] - 2022年9月30日流动资产合计57.92亿元，较2021年12月31日的50.76亿元增长14.10%[32] - 2022年9月30日非流动资产合计19.70亿元，较2021年12月31日的18.66亿元增长5.59%[33] - 2022年9月30日资产总计77.62亿元，较2021年12月31日的69.42亿元增长11.80%[33] 负债相关变化 - 2022年9月30日流动负债合计为6,286,175,325.06元，较2021年12月31日的6,816,948,085.99元减少约7.79%[21] - 2022年9月30日非流动负债合计为651,200,689.08元，较2021年12月31日的771,995,957.94元减少约15.65%[22] - 2022年9月30日流动负债合计57.36亿元，较2021年12月31日的48.19亿元增长19.02%[33] - 2022年9月30日非流动负债合计87.87万元，较2021年12月31日的14049.25万元下降99.37%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计323.66万元，年初至报告期末为751.89万元[10] 科目变动比例及原因 - 应交税费变动比例 -59.66%，主要系本期计提税金减少及缴纳税金所致[10] - 长期应付款变动比例35.41%，主要系本期新增融资租赁所致[10] - 投资收益变动比例422.85%，主要系本期联营企业盈利增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例 -128.25%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致[10] 股东数量与分红 - 报告期末普通股股东总数为40,064[12] - 2021年度利润分配以总股本699,623,237股为基数，每股派发现金红利0.024元，共计派发现金红利16,790,957.69元[13] 闲置募集资金使用 - 2021年使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月5日已全部归还[13] - 2022年9月5日审议通过再次使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] 股东减持与质押 - 实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%[16] - 本报告期内金生辉合计减持13,200,000股，占公司股份总数的1.8867%[17] - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉解除质押股份数量合计占公司总股本的2.9030%[17] - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉再次质押91万股、440万股、1,500万股无限售流通股[17] - 截至报告期末，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量264,561,291股，占其持股总数的91.4734%，占公司总股本的37.8148%[17] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，金生光持股149,255,273股，持股比例21.33%；青海金阳光投资集团有限公司持股52,444,100股，持股比例7.5%；金生辉持股46,228,594股，持股比例6.61%[12] 营业成本与利润变化 - 2022年前三季度营业总成本为1,525,064,727.13元，较2021年前三季度的2,785,508,650.35元减少约45.25%[26] - 2022年前三季度营业利润为37,630,637.60元，较2021年前三季度的94,735,822.00元减少约60.28%[26] - 2022年前三季度营业利润6894.36万元，较2021年前三季度的1.23亿元下降44.50%[36] - 2022年前三季度利润总额6883.02万元，较2021年前三季度的1.23亿元下降43.93%[36] 每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0344元/股，2021年前三季度均为0.1067元/股[28] 销售与税费现金流入变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1990150999.47元，2021年前三季度为3009211329.17元[30] - 2022年前三季度收到的税费返还为13045343.19元，2021年前三季度为536372.63元[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.53亿元，2021年同期为15.68亿元[37] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 156461437.23元，2021年前三季度为 - 510258905.61元[31] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 122355184.39元，2021年前三季度为433182992.33元[31] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为2750000元，2021年前三季度为449799966.55元[31] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为966488999元，2021年前三季度为990250000元[31] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.69亿元，较去年同期的-1.57亿元有所下降[32] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1.83亿元，2021年同期为1.20亿元[37] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计3.51亿元，2021年同期为2.13亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，2021年同期为 -0.92亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计17.75亿元，2021年同期为17.93亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计17.54亿元，2021年同期为15.66亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.21亿元，2021年同期为2.27亿元[38]

2022 年半年度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2022 年半年度报告 1/170 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人金生光、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅" ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入338,491,765.81元，同比减少65.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,778,588.78元，同比减少194.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,267,554.65元，同比减少216.91%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-189,392,782.84元，同比减少28.81%[5] - 本报告期末总资产9,287,125,075.10元，较上年度末减少5.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,882,748,556.21元，较上年度末减少0.27%[6] - 2022年第一季度营业总收入3.3849176581亿美元，较2021年第一季度的9.859777638亿美元下降65.67%[23] - 2022年第一季度营业总成本3.5095524393亿美元，较2021年第一季度的9.7048760716亿美元下降63.84%[23] - 2022年第一季度净利润为-850.522452万美元，而2021年第一季度为701.465037万美元[24] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01美元/股，2021年第一季度均为0.01美元/股[25] - 2022年第一季度末资产总计92.871250751亿美元，较上一时期的98.0536862958亿美元下降5.29%[20] - 2022年第一季度末负债合计70.7751360313亿美元，较上一时期的75.8894404393亿美元下降6.74%[20] - 2022年第一季度末所有者权益合计22.0961147197亿美元，较上一时期的22.1642458565亿美元下降0.31%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计15.4276267243亿美元，较2021年第一季度的13.0200229398亿美元增长18.50%[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计17.32亿元，上年同期为14.49亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，上年同期为-1.47亿元[28] - 投资活动现金流入小计1.05亿元，上年同期为7015.71万元，投资活动产生的现金流量净额为-7521.48万元，上年同期为-8778.47万元[28] - 筹资活动现金流入小计4.57亿元，上年同期为4.85亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2877.25万元，上年同期为2.34亿元[28][29] - 现金及现金等价物净增加额为-2.36亿元，上年同期为-102.84万元，期末现金及现金等价物余额为4.23亿元，上年同期为6.59亿元[29] - 2022年3月31日流动资产合计49.27亿元，2021年12月31日为50.76亿元[30] - 非流动资产合计19.65亿元，2021年12月31日为18.66亿元[31] - 资产总计68.92亿元，2021年12月31日为69.42亿元[31] - 流动负债合计49.00亿元，2021年12月31日为48.19亿元[31] - 非流动负债合计4574.36万元，2021年12月31日为1.40亿元[31] - 所有者权益（或股东权益）合计19.87亿元，2021年12月31日为19.82亿元[32] - 2022年第一季度营业收入为85,191,421.74元，2021年第一季度为599,148,449.33元[34] - 2022年第一季度营业利润为6,185,269.36元，2021年第一季度为28,488,194.17元[35] - 2022年第一季度净利润为5,582,020.79元，2021年第一季度为22,648,228.59元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,258,994,800.80元，2021年第一季度为747,101,891.52元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,055,570,330.53元，2021年第一季度为693,673,053.12元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为203,424,470.27元，2021年第一季度为53,428,838.40元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为69,246,544.44元，2021年第一季度为78,016,500.00元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为163,995,707.08元，2021年第一季度为88,184,650.00元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为87,200,000.00元，2021年第一季度为77,000,000.00元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为312,513,164.16元，2021年第一季度为151,606,407.07元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计488,965.87元，其中政府补助100,000.00元，委托他人投资或管理资产的损益178,888.88元，其他营业外收支392,252.05元，所得税影响额87,030.16元，少数股东权益影响额（税后）95,144.90元[8][9] 资产项目变动情况 - 应收账款变动比例-34.82%，因本期结算款项收回[10] - 预付款项变动比例-74.01%，因上期末预付款项本期供货、结算所致[10] - 预收款项变动比例135.28%，因预收工程款增加所致[10] - 2022年3月31日，公司货币资金为692,215,829.62元，2021年12月31日为919,790,324.93元[19] - 2022年3月31日，公司应收账款为1,118,356,161.17元，2021年12月31日为1,715,732,208.89元[19] - 2022年3月31日，公司流动资产合计6,027,080,837.31元，2021年12月31日为6,547,953,783.07元[19] - 2022年3月31日，公司长期股权投资为404,870,494.36元，与2021年12月31日基本持平[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为58,888[12] - 前10名股东中，金生光持股149,255,273股，占比21.33%；金生辉持股59,428,594股，占比8.49%；青海金阳光投资集团有限公司持股52,444,100股，占比7.50%[12] - 2021年10月8日，金阳光投资、金飞梅拟合计减持不超过47,935,796股，即不超过公司股份总数的6.8517%[13] - 截至2022年3月30日，金飞梅减持8,750,600股，占公司股份总数的1.2508%，金阳光投资未实施减持计划[13] 股价及限售股情况 - 2022年2月9 - 11日、2月14 - 15日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[14] - 2022年2月21日，139,619,037股非公开发行限售股上市流通[15] 费用相关情况 - 2022年第一季度销售费用178.486067万美元，较2021年第一季度的241.311032万美元下降26.03%[24] - 2022年第一季度财务费用中的利息费用2799.654238万美元，较2021年第一季度的1718.22301万美元增长62.94%[24]

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属上市公司股东的净利润为111,409,152.02元[6] - 提取法定盈余公积16,422,106.27元后，可供分配利润为94,987,045.75元[6] - 2021年年度利润分配方案拟每10股派送现金红利0.24元（含税）[6] - 2021年营业收入为512,570.76万元，较上年同期增长4.76%[23][25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为11,140.92万元，主要因本期营业收入增加[23][25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,613.67万元，较上年同期增长4.86%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10,374.46万元，较上年同期减少63.66%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为188,783.50万元，较上年同期末增长21.32%[23] - 2021年末总资产为980,536.86万元，较上年同期末增长30.62%[23] - 2021年基本每股收益为0.18元/股，较上年同期减少5.26%[24] - 2021年稀释每股收益为0.18元/股，较上年同期减少5.26%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，较上年同期减少5.56%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为6.75%，较上年减少0.38个百分点[24] - 2021年各季度营业收入分别为9.79亿元、8.47亿元、10.45亿元、22.54亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.09亿元、0.35亿元、0.22亿元、0.46亿元[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.45亿元、 -2.93亿元、 -1.12亿元、6.54亿元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为6574593.35元，2020年为9406267.37元，2019年为7449378.22元[30] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为2022224.37元，2020年为1989133.71元，2019年为3598125.54元[30] - 2021年债务重组损益为835013.90元[30] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1041143.53元[30] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -3625616.47元，2020年为 -3805748.17元，2019年为 -1076701.66元[31] - 2021年非经常性损益合计为5272446.76元，2020年为6561757.48元，2019年为8025602.29元[31] - 2021年公司完成营业收入512,570.76万元，实现利润总额15,153.01万元，归属于母公司的净利润11,140.92万元，每股收益0.18元[52] - 2021年营业收入5,125,707,610.35元，较上年同期4,892,752,961.63元增长4.76%[54] - 2021年营业成本4,556,030,840.03元，较上年同期4,411,813,593.32元增长3.27%[54] - 2021年销售费用8,070,975.04元，较上年同期10,471,737.38元下降22.93%[54] - 2021年管理费用136,312,559.02元，较上年同期117,736,664.21元增长15.78%[54] - 2021年财务费用125,867,863.30元，较上年同期141,930,709.44元下降11.32%[54] - 2021年研发费用4,595,271.14元，较上年同期2,079,009.19元增长121.03%[54] - 公司本期实现营业收入512,570.76万元，较上年增加23,295.46万元；营业成本485,066.89万元，较上年增加15,032.97万元[56] - 本期销售费用807.10万元，较上年减少240.08万元；管理费用13,631.26万元，较上年增加1,857.59万元；财务费用12,586.79万元，较上年减少1,606.28万元[63] - 本期费用化研发投入4,595,271.14元，资本化研发投入2,498,117.23元，研发投入合计7,093,388.37元，占营业收入比例0.14%，资本化比重54.36%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为10,374.46万元，同比减少18,176.38万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 80,649.20万元，同比减少28,969.87万元；筹资活动产生的现金流量净额为68,682.53万元，同比增加37,367.87万元[55][66][67] - 应收账款本期期末数为17.16亿元，占总资产比例17.50%，较上期期末变动比例201.04%[70] - 债权投资本期期末数为0，较上期期末变动比例-100.00%[70] - 在建工程本期期末数为1.06亿元，占总资产比例1.08%，较上期期末变动比例56.76%[70] - 应付账款本期期末数为32.19亿元，占总资产比例42.41%，较上期期末变动比例54.87%[70] - 短期借款本期期末数为8.55亿元，占总资产比例11.27%，较上期期末变动比例57.53%[70] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1157.34万元[134] - 2020年度以总股本560,004,200股为基数，每10股派送现金红利0.3元，合计派发16,800,126元[151] - 2021年度拟以总股本699,623,237股为基数，每10股派送现金红利0.24元，共计派发现金红利16,790,957.69元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑业营业收入4,984,897,328.73元，同比上升5.09%；制造业营业收入70,588,101.56元，同比下降18.52%；服务业营业收入61,467,630.02元，同比上升3.01%；其他营业收入8,754,550.04元，同比上升183.77%[58] - 省内营业收入1,096,714,519.02元，同比上升27.24%；省外营业收入4,028,993,091.33元，同比上升0.07%[59] - 建筑业成本4,475,681,961.16元，占总成本比例98.24%，同比上升3.63%；制造业成本53,601,296.22元，占总成本比例1.18%，同比下降14.56%；服务业成本25,423,378.35元，占总成本比例0.56%，同比下降8.21%；其他成本1,324,204.30元，占总成本比例0.03%，同比下降43.14%[60][61] 公司业务相关信息 - 公司未来五年将实施“双翼展翅”战略，发展文旅+产业和有色金属矿业[37] - 公司主要业务涵盖交通、水利、电力、城镇、文旅产业等基础设施的投资、建设等[42] - 公司在交通与市政工程业务有多项施工、勘测设计、咨询、检测等资质[42] - 文旅开发业务以“平安驛”为品牌，“平安驿•河湟民俗文化体验地”为国家AAAA级旅游景区等[44] - 城镇建设业务公司及子公司有多项施工总承包和专业承包资质，承建项目获多项荣誉[44] - 贵州水利实业在水利工程业务有水利水电工程施工总承包壹级资质，工程获多项奖项[45] - 电力工程业务公司有城市及道路照明工程专业承包壹级资质，陕西隆地电力有多项电力相关资质[45] - 公司业务范围包含基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业开发三大板块[115] 行业数据信息 - 2021年全国建筑业总产值约29.3万亿元，同比增长11.0%，增加值约8万亿元，比上年增长2.1%[39] - 2021年末全国发电装机容量237692万千瓦，比上年末增长7.9%，新增发电装机容量17629万千瓦[40] - 2021年全年国内游客32.5亿人次，比上年增长12.8%，国内旅游收入29191亿元，增长31.0%[41] - 2021年青海省接待游客3973.42万人次，同比增长20%，旅游收入349.9亿元，同比增长20.7%[41] 公司治理与制度相关 - 公司依据相关法规建立股东大会、董事会、监事会，董事会下设多个专门委员会[106] - 公司制定了股东大会议事规则等多项基本制度[106] - 报告期内公司“三会”及专门委员会各司其职，形成有效制衡机制，履行信息披露义务[107] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，审计委员会审查监督，监事会监督董事会，管理层组织日常运行[107] - 公司结合业务和内控要求设置内部机构，明确权责，设置多个中心并设立若干子公司[107] - 公司制定《企业文化管理制度》，坚持“让我和更多的人生活得更美好”的企业宗旨[109] - 公司在董事会审计委员会下设内审部，配备专职审计人员并制定《内部审计制度》[108] - 公司制定人力资源管理相关制度，对员工招聘录用等方面建立有效内部控制体系[108] - 公司制定《子公司管理制度》，对子公司实施全面管理和控制，内部审计部门定期审计监督[156][157] - 公司对《公司章程》等4项规则进行修订，完成150余项制度流程修订[155] - 公司完善高级管理人员薪酬与考核管理体系，实行年薪制并将绩效薪酬与经营业绩挂钩[154] 公司股权与收购相关 - 公司全资子公司正平科技以25,296.00万元现金收购海东市平安驿文化旅游有限公司100%股权[62] - 公司全资子公司正平投资集团以4080万元认缴新疆国际赛马会34%股权[86][88] - 正平投资集团与北京龙源星河文化传播有限公司共同出资500万元设立北京正源之品科技有限公司，正平投资集团持股51%[86][88] - 公司全资子公司正平科技以25296万元收购海东市平安驿文化旅游有限公司100%股权[86] - 公司全资孙公司正平养护以0元受让深圳润洲创业投资有限公司持有的青海正宁兴环保再生科技有限公司20%股权，交易完成后持股71%[87][89] - 正平全资子公司正平科技以2.53亿元现金收购海东平安驿100%股权，2021年12月30日完成股权变更登记[188] - 公司非公开发行人民币普通股1.39619037亿股，总股本由5.600042亿股变更为6.99623237亿股，注册资本从5.600042亿元变更为6.99623237亿元[198][199] - 变动后有限售条件股份数量为1.39619037亿股，占比19.9563%；无限售条件流通股份数量为5.600042亿股，占比80.0437%[198] - 有限售条件股份中，境内非国有法人持股2584.1268万股，占比3.6936%；境内自然人持股1.13777769亿股，占比16.2627%[198] - 杨俊敏等22名股东因非公开发行新增限售股，合计新增1.39619037亿股，限售日期至2022.2.21[200] 公司项目相关 - 报告期内竣工验收项目总数167个，总金额1.90亿元；在建项目总数101个，总金额265.36亿元[75][77] - G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目金额90.10亿元，完工百分比68.58%[79] - 报告期内累计新签项目数量189个，金额11.79亿元[84] - 报告期末在手订单总金额130.28亿元，其中已签订合同但尚未开工项目金额4.58亿元，在建项目中未完工部分金额125.70亿元[85] - 公司与加西项目公司签订施工总承包合同，暂定价24.72亿元，报告期关联交易金额2603万元，累计收款7.50亿元[185] - 公司全资孙公司海东文旅受托经营海东平安驿项目，委托经营费60万元/年，2021年收到60万元，后因收购股权不再受托经营[185][186] - 报告期内，公司及子公司与关联方发生“接受物业服务”等关联交易，合计金额1549.43万元（含税）[187] - 公司中标秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程（匝道桥），中标合同价为9939.49万元，工期22个月[194] - 控股子公司贵州水利实业中标贵州省纳雍县金珠水库工程施工I标，中标合同价为3.39亿元，工期984天[194] 公司人员相关 - 董事长金生光年初和年末持股数均为149,255,273股，税前报酬总额为145.39万元[119] - 董事金生辉年初和年末持股数均为59,428,594股，税前报酬总额为1