2020 年半年度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 157 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）马花声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅"第四节 经营情况讨论与分析"中 "可能面对的风险"相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.40亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，较上年度末下降0.29%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，较上年同期下降817.11%[5] - 年初至报告期末营业收入5.18亿元，较上年同期增长10.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-903.41万元，较上年同期增长141.82%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.65%，较上年同期减少0.37个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年同期下降100.00%[5] - 公司2020年第一季度资产总计67.40亿元，较2019年末的65.88亿元增长2.31%[24] - 负债合计51.32亿元，较2019年末的49.96亿元增长2.72%[25] - 所有者权益合计16.08亿元，较2019年末的15.92亿元增长1.05%[25] - 公司2020年第一季度流动资产合计35.79亿元，较2019年末的30.48亿元增长17.42%[27] - 非流动资产合计15.76亿元，较2019年末的15.62亿元增长0.85%[24] - 流动负债合计44.81亿元，较2019年末的44.74亿元增长0.16%[24] - 非流动负债合计6.51亿元，较2019年末的5.23亿元增长24.43%[25] - 2020年第一季度营业总收入5.18亿元，2019年同期为4.68亿元，同比增长10.62%[30] - 2020年第一季度营业总成本5.30亿元，2019年同期为4.67亿元，同比增长13.39%[30] - 2020年第一季度营业利润亏损601.20万元，2019年同期盈利287.51万元[30] - 2020年第一季度利润总额亏损907.44万元，2019年同期盈利298.30万元[31] - 2020年第一季度净利润亏损856.30万元，2019年同期盈利148.18万元[31] - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金9.79亿元，2019年同期为6.19亿元，同比增长58.18%[36] - 2020年第一季度收到的税费返还3.59万元，2019年同期为3.27万元，同比增长9.99%[36] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计10.78亿元，较2019年同期的9.92亿元增长8.61%[37] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计12.79亿元，较2019年同期的10.14亿元增长26.09%[37] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，2019年同期为-0.22亿元[37] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2039万元，2019年同期无相关数据[37] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计3782万元，较2019年同期的2593万元增长45.84%[37] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1743万元，2019年同期为-2593万元[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.20亿元，较2019年同期的1.46亿元增长118.01%[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1.68亿元，较2019年同期的1.03亿元增长62.47%[37] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2019年同期的0.43亿元增长254.99%[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6600万元，2019年同期为-516万元[37] - 2020年第一季度公司资产总计65.88亿美元，非流动资产合计15.62亿美元，流动负债合计44.74亿美元，非流动负债合计5.23亿美元，负债合计49.96亿美元，所有者权益合计15.92亿美元[43][44][45] - 2020年第一季度公司预收款项为6.37亿美元，较之前减少0.99亿美元，合同负债为0.99亿美元[43] - 2020年第一季度公司开发支出为495.75万美元，商誉4111.98万美元，长期待摊费用4520.89万美元，递延所得税资产1980.74万美元，其他非流动资产720.85万美元[43] - 2020年第一季度公司短期借款8.04亿美元，应付票据2.86亿美元，应付账款18.49亿美元，应付职工薪酬5160.50万美元，应交税费5528.25万美元，其他应付款2.28亿美元[43] - 2020年第一季度公司长期借款4.93亿美元，长期应付款855.28万美元，递延收益2036.59万美元，递延所得税负债70.84万美元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计51.70亿元，较2019年末的46.29亿元增长11.69%[27][28] - 母公司负债合计39.67亿元，较2019年末的34.30亿元增长15.66%[28] - 母公司所有者权益合计12.03亿元，较2019年末的11.99亿元增长0.32%[28] - 2020年第一季度母公司营业收入2.52亿元，2019年同期为1.12亿元，同比增长124.77%[33] - 2020年第一季度母公司营业利润盈利448.36万元，2019年同期亏损885.36万元[33] - 2020年第一季度母公司净利润盈利121.99万元，2019年同期亏损885.36万元[33] - 2020年第一季度母公司资产总计46.29亿美元，非流动资产合计15.81亿美元，流动负债合计29.62亿美元，非流动负债合计4.68亿美元，负债合计34.30亿美元，所有者权益合计11.99亿美元[46][47][48] - 2020年第一季度母公司应收账款为1.14亿美元，较2019年12月31日减少1.12亿美元；存货为0.33亿美元，较2019年12月31日减少15.15亿美元；合同资产为16.27亿美元[46] - 2020年第一季度母公司预收款项为2.66亿美元，较之前减少0.24亿美元，合同负债为0.24亿美元[47] - 2020年第一季度母公司长期应收款3055.72万美元，长期股权投资13.19亿美元，其他权益工具投资4282.46万美元，固定资产14086.82万美元，无形资产1055.21万美元，开发支出64.01万美元，长期待摊费用3294.42万美元，递延所得税资产336.46万美元[46][47] - 2020年第一季度母公司短期借款4.85亿美元，应付票据2.05亿美元，应付账款6.79亿美元，应付职工薪酬939.46万美元，应交税费2144.41万美元，其他应付款8.66亿美元[47] - 2020年第一季度母公司长期借款4.56亿美元，长期应付款833.33万美元，递延收益341.21万美元，递延所得税负债64.87万美元[47] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为39,880户[11] - 前十名股东中，金生光持股1.49亿股，占比26.65%，质押1.49亿股[11] - 股东金生光、金生辉、李建莉等因关联关系或签署《一致行动协议》构成一致行动人，金生光、金生辉持有金阳光投资100%股份，其中金生光持有70%，金生辉持有30%[12] - 控股股东及一致行动人计划减持不超3034.34万股，占公司股份总数的5.4184%，实际减持1325.09万股，占公司股份总数的2.3662%[15] - 控股股东及其一致行动人分别解除质押股份200万、900万、2214.10万、3515.3440万股[15][16] - 控股股东金生辉、李建莉及其一致行动人金飞梅分别质押1760万、2181.2963万、1530万股，累计质押占持股总数比例分别为88.7678%、100%、64.2298%[16] 公司业务及其他事项 - 2020年第一季度应收账款为4.13亿，较上年度末减少60.89%，主要因按新会计准则将质保金重分类[14] - 2020年第一季度预付款项为3.02亿，较上年度末增加247.14%，主要因根据合同约定支付前期进场费及材料费[14] - 2020年第一季度存货为1.44亿，较上年度末减少94.76%，主要因按新会计准则重分类[14] - 2020年第一季度合同资产为31.87亿，较上年度末增加100%，主要因按新会计准则重分类[14] - 2020年第一季度债权投资为2088.69万，较上年度末增加2255.04%，主要因新投资定期存单业务[14] - 公司审议通过非公开发行股票预案（修订稿）相关事项[16] - 公司捐赠300万元用于支持救治新冠疫情医务工作者[17]

2020 年第一季度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 27 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 10 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 6,740,263,482.56 | 6,587,834,071.22 | 2.31 | | | 归属于上市公司 | 1,389,578,477.43 | 1,393,645,602.42 | -0.29 | | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | -200,896,568.63 | -21,905,371.14 | -817.11 | | | 现金 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为正平股份，法定代表人为张海明[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码为603843[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2016年9月5日 - 首发上市募集资金使用完毕[20][21] - 公司主营业务包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营等，提供一站式综合服务[32] - 公司交通与市政工程业务具备多项施工总承包及专业承包资质，有勘测设计和工程检测业务[33] - 报告为2019年年度报告[125] 财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为71,409,449.51元[5] - 提取法定盈余公积11,658,139.29元后，剩余可供分配利润为59,751,310.22元[5] - 截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股[5] - 公司拟每10股派送现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币11,200,084.00元（含税）[5] - 分配利润占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%[5] - 2019年营业收入为37.29亿元，较2018年增长32.58%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7140.94万元，较2018年增长2.34%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6387.87万元，较2018年增长11.34%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元，较2018年增长710.34%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为13.94亿元，较2018年末增长4.17%[23] - 2019年末总资产为65.88亿元，较2018年末增长18.79%[23] - 2019年基本每股收益0.13元/股，较2018年增长8.33%；稀释每股收益0.13元/股，较2018年增长8.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，较2018年增长10.00%[24] - 2019年加权平均净资产收益率5.18%，较2018年减少0.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.63%，较2018年增加0.31个百分点[24] - 2019年实现营业收入372,862.08万元，同比上升32.58%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为468,090,894.42元、932,634,532.67元、994,143,703.82元、1,333,751,681.75元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3,735,941.64元、43,872,008.71元、12,838,607.10元、18,434,775.34元[27] - 2019年非经常性损益合计7,530,703.24元，2018年为12,404,529.41元，2017年为1,104,557.56元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6,706,711.55元，2018年为4,619,940.21元，2017年为1,275,691.72元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为3,598,125.54元，2017年为654,887.67元[29] - 2019年公司实现营业收入372,862.08万元，同比上升32.58%；归属于母公司所有者的净利润7,140.95万元，同比增加2.34%[47] - 2019年营业成本3,318,743,311.70元，较上年增加33.24%；销售费用13,377,920.33元，同比上升11.68%；管理费用119,125,741.48元，同比上升2.35%；研发费用6,451,785.00元，同比上升899.54%；财务费用128,234,328.19元，同比上升20.28%[49] - 2019年经营活动产生的现金流量净额423,233,534.57元，同比上升710.34%；投资活动产生的现金流量净额 -196,552,033.60元，同比上升125.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -21,348,165.72元，同比下降115.75%[50] - 2019年建筑业成本31.72亿元，占总成本95.62%，较上年同期增加31.60%；制造业成本8416.69万元，占2.54%，增加41.80%；服务业成本6127.45万元，占1.85%，增加226.92%[56] - 前五名客户销售额16.88亿元，占年度销售总额45.27%，其中关联方销售额4.20亿元，占11.27%；前五名供应商采购额6.07亿元，占年度采购总额17.40%，关联方采购额为0[57] - 本期销售费用1337.79万元，较上年增加139.90万元；管理费用1.19亿元，较上年增加273.77万元；财务费用1.28亿元，较上年增加2161.77万元[58] - 本期研发投入604.45万元，占营业收入比例0.16%，研发人员8人，占公司总人数0.48%，研发投入资本化比重10.76%[59] - 本期经营活动现金流净额4.23亿元，较上年增加3.71亿元；投资活动现金流净额 -1.97亿元，较上年减少1.09亿元；筹资活动现金流净额 -2134.82万元，较上年减少1.57亿元[60] - 货币资金期末数6.29亿元，占总资产9.55%，较上期增加42.17%；预收款项期末数6.37亿元，占9.67%，较上期增加100.15%[63] - 期末受限资产合计6.77亿元，包括货币资金1.43亿元、固定资产2.75亿元等[64] - 2019年每10股派息0.20元，现金分红数额为11,200,084.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.68%[114] - 2018年每10股派息0.30元、转增4股，现金分红数额为12,000,090.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.20%[114] - 2017年每10股派息0.20元，现金分红数额为8,000,060.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.91%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年建筑业营业收入3,508,839,160.81元，同比增加31.23%，营业成本3,171,818,004.11元，同比增加31.60%，毛利率9.60%，较上年减少0.25个百分点[53] - 2019年制造业营业收入116,531,262.66元，同比增加15.94%，营业成本84,166,868.86元，同比增加41.80%，毛利率27.77%，较上年减少13.17个百分点[53] - 2019年服务业营业收入76,275,328.79元，同比增加138.16%，营业成本61,274,477.25元，同比增加226.92%，毛利率19.67%，较上年减少21.81个百分点[53] - 2019年青海省内营业收入809,428,133.70元，同比减少25.47%，营业成本654,446,009.10元，同比减少28.97%，毛利率19.15%，较上年增加3.40个百分点[53] - 2019年青海省外营业收入2,918,692,678.96元，同比增加69.68%，营业成本2,664,297,302.60元，同比增加70.04%，毛利率8.72%，较上年减少0.19个百分点[53] 行业环境数据 - 2019年国内新建改建公路里程327626公里，其中高速公路8313公里；交通固定资产投资32164亿元，同比增长2.2%，公路水路完成投资23185亿元、增长2.6%[36] - 到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里；“十三五”期间全国交通运输总投资规模达15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26000公里，高速公路建成里程约15万公里[36] - 2019年已累计安排中央水利建设投资计划2414.5亿元，地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划2354.2亿元，已完成2241.1亿元；中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13674个，累计开工13635个[37] - 2019年贵州省全年开工建设骨干水源工程71个，其中大型水库1个，中型4个，小型骨干水源工程66个，总库容3.54亿立方米，设计年供水量4.13亿立方米，总投资178.40亿元[37] - 2019年全国建筑业企业完成总产值248445.77亿元，同比增长5.68%；完成竣工产值123834.13亿元；完成房屋施工面积144.16亿平方米；完成房屋竣工面积40.24亿平方米；截至2019年底，全国有施工活动的建筑业企业103814个；全年全社会建筑业实现增加值达70904亿元[38] - 2019年全国新增发电装机容量11167万千瓦，年末全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%；全国电网工程建设完成投资4856亿元，其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%，比上年提高5.9个百分点；全国基建新增220千伏及以上变电设备容量23042万千伏安，比上年多投产828万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度34022千米，新增直流换流容量2200万千瓦；全国主要发电企业电源工程建设完成投资3139亿元，比上年增长15.4%[38] - 交通固定资产完成投资金额从2013年的21878亿元增长至2018年的30554亿元，年均复合增长率6.91%[93] - 未来我国公路网总规模约580万公里，其中国家公路约40万公里[95] - 西部地区公路建设固定资产投资完成额从2010年的4201亿元增长至2018年的10053亿元，年均复合增长率为11.52%[96] - 2018年中国城镇化率是59.15%，预计到2035年将达70%以上[97][99] - 我国水利建筑工程投资从2008年的781.5亿元增长至2018年的4877.2亿元，年均复合增长率为20.09%[100] - “十三五”期间贵州水利建设将投资1578.09亿元，2019年将完成500万元规模以上水利投资240亿元[103] - “十三五”期间我国配电网建设预计总投资额达1.7万亿元，农村电网改造升级总投资额超7000亿元[104] - 2006 - 2018年全社会用电量从2.86万亿千瓦时增至6.84万亿千瓦时，年复合增长率达7.54%[105] - 2019年全国电力工程建设完成投资0.80万亿元，其中电网工程建设完成投资0.49万亿元[106] 公司业务发展情况 - 报告期内公司投资设立西藏天辰工程设施制造有限公司，在多地建立生产基地，新产品推广成果良好，部分产品形成稳固市场[34] - 报告期内公司合资设立多家公司，推进多个PPP项目及文旅项目建设[34] - 报告期内贵州水利首次在广西承接项目，中标多个工程；正平建设取得7项专业承包壹级资质和古建筑工程专业承包叁级资质，承建项目获多项荣誉[35] - 公司2016年11月开始发展投资类业务，通过多种方式培育新利润增长点，拓展业务领域，提升核心竞争力和盈利能力[40] - 2019年公司新签合同额130亿元以上[46] - 报告期内竣工验收项目215个，总金额28.09亿元，其中基建工程23个，金额27.63亿元[68] - 报告期内在建项目140个，总金额216.04亿元，其中基建工程113个，金额193.71亿元[70] - 竣工验收和在建项目均集中在境内[69][71] - 报告期内累计新签项目数量581个，金额136.11亿元[77] - 存货中累计已发生成本157.67亿元，累计已确认毛利21.14亿元，已完工未结算的余额26.38亿元[78] - G1816乌海至马沁国家高速兰州新区至兰州段项目ZTDZCB - 1标段签约合同价90.10亿元，项目金额9.01亿元，完工百分比12.12% [73][74] - 赤水市丙安水库EPC合同金额8.00亿元，勘察设计费0.62亿元，工程费用7.39亿元，完工百分比11.48% [73][75] - 颍上县高铁新区路网及站前广场项目完工百分比93.89%，本期确认收入2.44亿元，累计确认收入2.69亿元[73] - 商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司注册资本2.24亿元，公司持股40.8% [

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.0029753332亿元，较上年度末增长19.01%[6] - 货币资金期末余额946,079,748.72元，较年初余额442,738,778.38元增长113.69%，主要系收到开工预付款、工程款所致[11] - 2019年9月30日货币资金为946,079,748.72元，较2018年12月31日的442,738,778.38元增长约113.7%[22] - 2019年9月30日应收账款为1,010,885,025.29元，较2018年12月31日的1,081,857,123.21元下降约6.6%[22] - 2019年9月30日存货为2,493,459,284.32元，较2018年12月31日的2,112,877,894.54元增长约18.0%[22] - 2019年9月30日流动资产合计为5,072,650,126.81元，较2018年12月31日的4,141,298,253.26元增长约22.5%[22] - 2019年9月30日非流动资产合计为1,527,647,406.51元，较2018年12月31日的1,404,543,299.61元增长约8.8%[23] - 2019年9月30日资产总计为6,600,297,533.32元，较2018年12月31日的5,545,841,552.87元增长约19.0%[23] - 2019年第三季度末资产总计49.46亿元，较上一报告期的35.79亿元增长38.19%[27] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为4,141,298,253.26元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中非流动资产合计均为1,404,543,299.61元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中资产总计均为5,545,841,552.87元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计均为2,245,387,473.75元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中非流动资产合计均为1,333,195,526.74元[50] - 2019年第三季度公司资产总计35.7858300049亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计为4,364,219,112.90元，较2018年12月31日的3,605,833,748.42元增长约21.0%[23] - 2019年9月30日非流动负债合计为671,301,879.03元，较2018年12月31日的413,591,818.88元增长约62.3%[24] - 2019年9月30日负债合计为5,035,520,991.93元，较2018年12月31日的4,019,425,567.30元增长约25.3%[24] - 2019年第三季度末负债合计38.48亿元，较上一报告期的25.37亿元增长51.67%[27] - 2019年第三季度末短期借款5.35亿元，较上一报告期的6.09亿元减少12.01%[27] - 2019年第三季度末长期借款5.61亿元，较上一报告期的2.89亿元增长95.67%[27] - 流动负债中短期借款为6.08975836亿美元[51] - 应付票据为1.2470014549亿美元[51] - 应付账款为6.9131767064亿美元[51] - 流动负债合计22.017688007亿美元[51] - 非流动负债中长期借款为2.886亿美元[51] - 非流动负债合计3.3495971626亿美元[51] - 负债合计25.3672851696亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.7716126647亿元，较上年度末增长2.94%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计为1,564,776,541.39元，较2018年12月31日的1,526,415,985.57元增长约2.5%[24] - 2019年第三季度末所有者权益合计10.98亿元，较上一报告期的10.42亿元增长5.43%[28] - 所有者权益中实收资本为4.00003亿美元[51] - 所有者权益合计10.4185448353亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入23.9486913091亿元，较上年同期增长41.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5297.467417万元，较上年同期增长4.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5001.462947万元，较上年同期增长36.32%[6] - 加权平均净资产收益率3.89%，较上年增加0.01个百分点[6] - 营业收入本期金额2,394,869,130.91元，较上年同期1,694,750,811.01元增长41.31%，主要系新中标项目本期开工，以完工百分比法确认的收入增加所致[12] - 2019年前三季度营业总收入23.95亿元，较2018年前三季度的16.95亿元增长41.37%[31] - 2019年前三季度营业总成本23.08亿元，较2018年前三季度的16.70亿元增长38.22%[31] - 2019年前三季度营业利润8563.27万元，较2018年前三季度的7716.94万元增长10.97%[32] - 2019年前三季度利润总额8585.97万元，较2018年前三季度的7854.51万元增长9.31%[32] - 2019年前三季度净利润6753.92万元，较2018年前三季度的6338.60万元增长6.55%[32] - 2019年第三季度营业收入为491,561,314.13元，2018年第三季度为137,346,918.81元；2019年前三季度为1,122,683,651.38元，2018年前三季度为451,520,927.58元[37] - 2019年第三季度营业成本为444,803,439.62元，2018年第三季度为122,398,617.46元；2019年前三季度为985,137,560.92元，2018年前三季度为398,546,819.59元[37] - 2019年第三季度财务费用为31,053,285.44元，2018年第三季度为13,871,859.76元；2019年前三季度为68,472,677.78元，2018年前三季度为46,487,474.82元[37] - 2019年第三季度投资收益为33,596,855.93元，2018年第三季度未提及；2019年前三季度为34,671,532.40元，2018年前三季度为193,649.84元[37] - 2019年第三季度营业利润为37,878,392.54元，2018年第三季度为 - 8,285,186.09元；2019年前三季度为81,068,827.55元，2018年前三季度为14,643,092.79元[38] - 2019年第三季度利润总额为37,858,392.54元，2018年第三季度为 - 8,274,186.09元；2019年前三季度为81,048,827.55元，2018年前三季度为15,654,092.79元[38] - 2019年第三季度净利润为37,433,097.38元，2018年第三季度为 - 7,036,505.99元；2019年前三季度为73,934,875.18元，2018年前三季度为8,024,356.22元[38] - 2019年前三季度综合收益总额为37433097.38元，2018年为 - 7036505.99元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.3177522203亿元，较上年同期增长224.18%[6] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计2865545681.76元，2018年为1813061689.33元；现金流出小计2633770459.73元，2018年为1999699351.08元；现金流量净额231775222.03元，2018年为 - 186637661.75元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1383144.90元，2018年为4500439.38元；现金流出小计134869638.41元，2018年为78892580.50元；现金流量净额 - 133486493.51元，2018年为 - 74392141.12元[41][42] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1270900000.00元，2018年为1157213936.00元；现金流出小计1033123889.01元，2018年为1004939801.36元；现金流量净额237776110.99元，2018年为152274134.64元[42] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额336064839.51元，2018年为 - 108755668.23元；期初余额370848718.80元，2018年为270357722.66元；期末余额706913558.31元，2018年为161602054.43元[42] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计1593342923.64元，2018年为1011311289.35元；现金流出小计1313435385.86元，2018年为1066038483.19元；现金流量净额279907537.78元，2018年为 - 54727193.84元[44] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计1382644.90元，2018年为232953.58元；现金流出小计125304577.61元，2018年为99098025.00元；现金流量净额 - 123921932.71元，2018年为 - 98865071.42元[44] - 2019年前三季度母公司筹资活动现金流入小计819010000.00元，2018年为751063936.00元；现金流出小计647739805.12元，2018年为737601366.03元；现金流量净额171270194.88元，2018年为13462570.97元[44] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金2340567558.73元，2018年为1347967909.05元[41] - 2019年前三季度取得借款收到的现金1032405000.00元，2018年为1103063936.00元[42] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为647,739,805.12元，上年同期为737,601,366.03元[45] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为171,270,194.88元，上年同期为13,462,569.97元[45] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为327,255,799.95元，上年同期为 - 140,129,695.29元[45] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为204,446,834.73元，上年同期为170,373,811.68元[45] -

2019 年半年度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 169 2019 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可 能面对的风险因素及对策部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 169 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）沈娟声 明：保证半年度报告中财务报告的 ...

活动目的 - 持续做好投资者管理工作，加强与投资者沟通交流，维护投资者合法权益，提高上市公司质量和规范运作水平 [1] 活动信息 - 活动主办方为中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动名称为 2019 年青海辖区投资者集体接待日活动 [1] - 活动方式为网络远程，投资者可登陆深圳市全景网络有限公司网上平台（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间为 2019 年 6 月 21 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司总裁张海明，副总裁、财务总监王黎莹，副总裁、董事会秘书马富昕 [1] 交流内容 - 公司 2018 年度财务状况、经营成果、公司治理、规范运作、发展战略等投资者关心的问题 [1]

2019 年第一季度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 29 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 10 | 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 比上年度末 | | | | | | 增减(%) | | 总资产 | 5,660,901,884.34 | 5,545,841,552.87 | 5,545,841,552.87 | 2.07 | | 归属于上市公司股东 | 1,338,140,514.35 | 1,337,810,611.84 | 1,337,810,611.84 | 0.02 | | 的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张海明[15] - 董事会秘书姓名为马富昕，联系电话0971 - 8588071，传真0971 - 8580075，电子信箱zplqzqb@126.com[16] - 公司注册地址为西宁市长江路128号创新大厦14楼，邮政编码810000[17] - 公司办公地址为青海西宁市城西区五四西路67号，邮政编码810008[17] - 公司网址为www.zhengpingjituan.com[17] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[12] - 报告为2018年年度报告[116] 财务数据关键指标变化 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为69,776,898.52元[5] - 2018年营业收入28.12亿元，同比上升83.72%，主要因收购贵州水利51%股权，其实现收入12.85亿元，占比45.70%[23][24] - 2018年归属上市公司股东净利润6977.69万元，同比增加58.89%（扣除追溯调整影响后同比增加47.51%）[23][24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5222.89万元，同比增长111.22%[23] - 2018年末归属上市公司股东的净资产13.38亿元，同比增长4.53%[23] - 2018年末总资产55.46亿元，同比增长35.48%[23] - 2018年基本每股收益0.17元/股，同比增长54.55%[24] - 2018年加权平均净资产收益率5.26%，同比增加1.57个百分点[24] - 2018年非流动资产处置损益1553.10万元，2017年为 - 69.09万元，2016年为3.69万元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助461.99万元，2017年为127.57万元，2016年为722.70万元[28] - 2018年第四季度营业收入11.18亿元，归属上市公司股东的净利润1919.39万元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为654,887.67元[29] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 -920,916.76元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -14,632,414.06元[29] - 根据税收等法律要求对当期损益一次性调整影响为6,837,294.86元[29] - 其他营业外收入和支出为 -31,321.57元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,408,370.70元[29] - 少数股东权益影响额为4,399,219.69元[29] - 所得税影响额为2,576,385.91元[29] - 合计为4,984,113.97元[29] - 2018年实现营业收入281,226.67万元，同比上升83.72%；归属于母公司所有者的净利润6,977.69万元，同比增加58.89%，扣除追溯调整影响后同比增加47.51%[52] - 营业成本2,490,784,819.88元，同比上升88.36%；销售费用11,978,915.93元，同比上升40.10%；管理费用116,388,047.63元，同比上升94.07%；研发费用645,474.16元，同比下降42.67%；财务费用106,616,570.01元，同比上升61.14%[54] - 经营活动产生的现金流量净额52,228,885.98元，同比上升111.22%；投资活动产生的现金流量净额 -87,313,773.80元，同比上升86.11%；筹资活动产生的现金流量净额135,575,883.96元，同比下降41.34%[54][55] - 建筑业毛利率比上年减少0.99个百分点，制造业毛利率比上年增加2.73个百分点，服务业毛利率比上年减少6.48个百分点[58] - 青海省内营业收入1,086,172,430.06元，同比下降20.72%；省外营业收入1,720,072,217.31元，同比上升969.99%[59] - 前五名客户销售额99,598.71万元，占年度销售总额35.42%；前五名供应商采购额41,666.89万元，占年度采购总额16.73%[62] - 销售费用增加342.84万元，管理费用增加5,641.70万元，财务费用增加4,045.08万元[63] - 研发投入645,474.16元，占营业收入比例0.02%，研发人员45人，占公司总人数比例2.74%[66] - 会计估计变更影响本期净利润增加2,633.55万元[68] - 货币资金本期期末数为442,738,778.38元，占总资产比例7.98%，较上期期末变动54.78%[70] - 存货本期期末数为2,112,877,894.54元，占总资产比例38.10%，较上期期末变动40.80%[70] - 应收票据及应收账款本期期末数为1,084,890,673.21元，占总资产比例19.56%，较上期期末变动45.62%[70] - 固定资产本期期末数为510,498,351.20元，占总资产比例9.21%，较上期期末变动45.59%[71] - 在建工程本期期末数为82,025,377.87元，占总资产比例1.48%，较上期期末变动94.74%[71] - 无形资产本期期末数为155,310,279.76元，占总资产比例2.80%，较上期期末变动443.72%[71] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.20%，2017年为16.91%，2016年为15.43%[103] 利润分配与股本变动 - 提取法定盈余公积金3,283,805.14元[5] - 以2018年12月31日总股本400,003,000股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共计派发12,000,090.00元[5] - 以2018年12月31日总股本400,003,000股为基数，每10股转增4股，共计转增160,001,200股，转增后总股本为560,004,200股[5] - 2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为69776898.52元，提取法定盈余公积金3283805.14元后，以总股本400003000股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共计派发12000090.00元[100] - 以2018年12月31日总股本400003000股为基数，资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增160001200股，转增后总股本为560004200股[100] - 留存的未分配利润用于公司生产经营、补充流动资金及2019年度项目施工[101] - 实施资本公积金转增股本可增加公司股本规模，增强行业竞争力[101] 公司业务收购与投资 - 报告期内公司收购贵州水利51%股权、正平建设60%股权[32][35][36] - 2018年公司以12331.80万元现金收购贵州水利51.00%的股权[82] - 2018年公司出资1500.00万元设立正平袁家村，持有30.00%股权[83] - 2018年公司以3337.73万元现金收购金阳光建设60.00%股权[84] - 2018年正平投资出资20000.00万元设立正平科技产业发展有限公司[84] - 2018年公司出资1800.00万元设立吉林正平，持有60.00%股权，后于当年注销[84] - 2018年路拓制造收购湖南金迪部分出资额，目前持有其56.00%股权[84] - 2018年公司出资980.00万元设立福建正投，持有49.00%股权[85] - 2018年公司出资15000.00万元设立格尔木生光矿业开发有限公司[85] - 2018年城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目总投资38300.00万元，正平养护出资19533.00万元，占比51.00%[86] - 2018年运营总部和研发设计中心项目总投资50000.00万元[86] - 2018年公司收购金阳光建设60%股权，收购价3337.73万元[137] - 2018年公司与金阳光投资、郭占武共同出资5000万元设立正平袁家村，公司占30%股权[138] 公司发展战略与规划 - 2019年公司将完善“大营销”经营模式，确保建设项目全面开工、顺利推进，推动公司由施工生产型向经营管理型转变[95] - 公司发展战略为推动“四商兴正平、四业同发展”，发挥基础设施领域优势，推动多业务协同发展[94] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济周期波动、财务、原材料价格波动、业绩季节性波动、不可抗力产生的风险[96][97] 公司承诺事项 - 正平股份等承诺招股书无虚假记载等，若有问题将在30个交易日内提出股份回购方案，回购价格为发行价和认定日前30个交易日均价孰高者，承诺自2013年3月起长期有效且正在履行中[105][107] - 金生光等承诺若招股书有问题，将在30个交易日内敦促公司提出股份回购方案，若违反承诺将在5个交易日内停止分红、股份不得转让，承诺自2013年3月起长期有效且正在履行中[105][107] - 金阳光投资承诺若招股书有问题，将在30个交易日内敦促公司提出股份回购方案，若违反承诺将在5个交易日内停止分红、股份不得转让，承诺自2013年3月起长期有效且正在履行中[107] - 正平股份稳定股价预案启动条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，停止条件为连续20个交易日收盘价高于该净资产，承诺自2014年3月公司首次公开发行股票并上市之日起正在履行中[107] - 公司将在稳定股价预案启动条件触发之日起5个交易日内召开董事会审议方案，股东大会通过后5个交易日内启动实施[109] - 公司单次回购股份资金总额不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，单一会计年度不高于20%[109] - 4家实际控制人及企业单次增持公司股票资金总额合计不低于700万元，单一会计年度不超过1000万元[109] - 若未及时采取稳定股价措施，公司将公开说明原因、道歉，实际控制人等将返还最近一年现金股利，直至扣减金额累计达1000万元[109] - 稳定股价预案启动至停止期间，实际控制人等不转让公司股份[109] - 公司非因不可抗力未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施，如公开说明原因、道歉等[109] - 对未履行承诺行为负有个人责任的董监高暂停股东分红，调减或停发薪酬津贴[109] - 不得批准未履行承诺的董监高离职申请，但可进行职务变更[109] - 公司上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须履行稳定股价措施相关义务[109] - 该承诺自2014年3月公司首次公开发行股票并上市之日起三年内有效且正在履行中[109] - 2014年3月相关承诺长期有效且正在履行中[111] - 自2016年9月5日起三十六 个月内，相关人员不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[111] - 所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[111] - 公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[111] - 任职期间，相关人员每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25% [111] - 离职后半年内，相关人员不得转让其所持有的公司股份[111] - 若违反承诺获得收益，需在获得收益的5个交易日内将收益支付给公司指定账户[111] - 公司股份锁定承诺：自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[113] - 公司高级管理人员股份锁定承诺：自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[113] - 公司高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[113] - 原持股5%以上股东在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不减持所持公司股份[113] - 若违反承诺获得收益，需在5个交易日内将收益支付给公司指定账户[113] - 原持股5%以上股东在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不减持所持公司股份[115] - 原持股5%以上股东锁定期满后二年内减持公司股份，减持价格不低于发行价（若有除权除息事项，发行价相应调整）[115] - 股东减持需提前三个交易日公告，减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等[115] - 金飞梅承诺自2016年9月5日起相关减持承诺正在履行中[115] - 金生光、金生辉、李建莉等自2015年5月起股东之间无关联关系承诺长期有效且正在履行中[115] - 金阳光投资自2015年5月起相关股东之间无关联关系承诺长期有效

2018 年第三季度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 11 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）沈娟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 23 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,130,174,633.95 4,093,534,081.30 25.32 归属于上市公司 股东的净资产 ...