一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入799,840,598.07元，同比减少2.70%；年初至报告期末营业收入2,485,047,604.58元，同比增加2.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入24.85亿元，较2023年同期的24.13亿元增长2.96%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,277,623.01元，同比减少68.64%；年初至报告期末78,638,427.99元，同比减少52.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,307,180.10元，同比减少132.52%；年初至报告期末73,768,726.62元，同比减少53.54%[2] - 2024年前三季度营业利润8786.85万元，较2023年同期的1.96亿元下降55.21%[14] - 2024年前三季度净利润7752.74万元，较2023年同期的1.63亿元下降52.40%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7863.84万元，较2023年同期的1.66亿元下降52.76%[16] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,665,992.58元，同比增加575.65%；年初至报告期末 -30,845,558.73元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.41亿元，2023年同期为24.61亿元，同比增长7.3%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为266.2万元，2023年同期为332.4万元，同比下降19.9%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为26.88亿元，2023年同期为25.50亿元，同比增长5.4%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.70亿元，2023年同期为5.66亿元，同比增长18.6%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3084.56万元，2023年同期为 - 4815.18万元，亏损同比收窄35.9%[17] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比减少69.25%；年初至报告期末0.16元/股，同比减少53.01%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.16元/股，较2023年同期的0.35元/股下降54.29%[16] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率0.40%，减少0.84个百分点；年初至报告期末3.09%，减少3.34个百分点[3] 总资产情况 - 本报告期末总资产7,790,471,297.34元，较上年度末增加8.76%[3] - 2024年9月30日资产总计为7,790,471,297.34元，较2023年12月31日的7,162,745,756.34元有所增加[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计24,584,803.11元；年初至报告期末4,869,701.37元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,524名[7] - 吕婕持股171,600,000股，持股比例35.18%，为第一大股东[7] - 吕婕持有无限售条件流通股171,600,000股，罗邦毅持有44,680,000股，二人是夫妻关系且为公司实际控制人[8] 资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金为515,436,390.87元，较2023年12月31日的742,296,877.41元有所减少[10] - 2024年9月30日应收票据为15,534,722.95元，较2023年12月31日的11,891,906.79元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为667,408,288.29元，较2023年12月31日的626,423,222.01元有所增加[10] - 2024年9月30日存货为3,601,296,571.36元，较2023年12月31日的3,010,402,690.78元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计为5,238,547,165.88元，较2023年12月31日的4,752,272,264.15元有所增加[10] - 2024年9月30日长期股权投资为10,406,083.27元，较2023年12月31日的9,842,584.53元有所增加[12] - 2024年9月30日固定资产为1,236,184,861.66元，较2023年12月31日的1,182,168,991.79元有所增加[12] 负债项目变化情况 - 2024年9月30日短期借款为194,158,591.67元，较2023年12月31日的218,340,321.62元有所减少[12] - 2024年第三季度末流动负债合计37.86亿元，较上一报告期的31.01亿元增长22.09%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计13.66亿元，较上一报告期的14.76亿元下降7.42%[13] - 2024年第三季度末负债合计51.52亿元，较上一报告期的45.76亿元增长12.58%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计26.38亿元，较上一报告期的25.86亿元增长2.01%[13] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为3780.64万元，2023年同期为2098.45万元，同比增长80.2%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.18亿元，2023年同期为4.50亿元，同比下降29.2%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.80亿元，2023年同期为 - 4.29亿元，亏损同比收窄34.7%[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8395.93万元，2023年同期为1.92亿元，同比下降56.3%[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.25亿元，2023年同期为 - 2.83亿元，亏损同比收窄20.4%[18] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本23.79亿元，较2023年同期的22.13亿元增长7.50%[14]

资金使用 - 2024年3月18日公司同意用15000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 公司实际使用15000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年10月24日公司提前归还2000万元至专用账户[3] - 截至公告披露日，未归还余额13000万元[3]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 101,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 7,190 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0015%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,446,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9835%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，已有人民币 11,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 793 股，占"永 02 转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 一、可 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格6.07元/股至6.59元/股[3] - 2024年9月未回购，占比0%[6] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

可转债发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元，存续期六年[3] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[3] 转股相关 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日[3] - “永02转债”初始转股价格14.07元/股，2024年7月3日调为13.86元/股，9月13日调为9.70元/股[4] 价格修正 - 2024年9月13 - 30日触发转股价格向下修正条款[3][6] - 2024年9月30日决定本次不向下修正，2024年10月8日至2025年1月7日再触发亦不修正[3][7] - 下一触发期间从2025年1月8日起重新起算[7]

激励计划流程 - 2023年5月4日董事会和监事会审议通过激励计划草案及考核办法等议案[3] - 2023年5月5 - 15日对激励对象名单进行公示[4] - 2023年5月26日第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2023年6月26日以7.13元/股向82名激励对象授予389.69万股限制性股票[6] - 2024年6月18日同意回购3名离职激励对象的120,000股限制性股票[7][8] - 2024年9月25日董事会通过解锁议案，为79名激励对象解锁944,225股[2] 业绩数据 - 2023年度营业收入31.46亿元，较2021、2022年营业收入平均值增长15.32%[10] 解锁情况 - 第一个解锁期可解除79名激励对象获授的944,225股限制性股票，占公司总股本的0.19%[11] - 董事、高级管理人员本次可解锁250,000股，其他激励对象本次可解锁694,225股，合计本次可解锁944,225股[12] 股票变动 - 本次股票上市股数为944,225股，上市流通日期为2024年10月8日[2] - 变动前无限售条件股份482,896,351股，有限售条件股份4,821,900股；变动后无限售条件股份483,840,576股，有限售条件股份3,877,675股，总计不变为487,718,251股[15] 相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[13]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 9 月 25 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召 开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第一期解锁条件，监事会认为公 ...

激励计划 - 公司2024年9月25日召开会议审议通过激励计划解锁议案[2] - 监事会核查激励对象名单与股东大会批准名单相符[2] - 激励对象考核结果有效，满足解锁条件[2] - 公司解除限售安排合规，无侵害股东利益情形[2] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售手续[2]

激励计划授予 - 2023年激励计划授予389.69万股，82人获授，每股7.13元[9] 激励计划调整 - 2024年回购注销120,000股，每股7.13元[9][10] - 2024年调整回购价为7.05元/股[10] 激励计划解锁 - 2024年9月25日通过第一个解锁期解锁议案[11] - 79名激励对象解锁944,225股[11] 业绩考核 - 2023年营收31.46亿元，增长率15.32%，达考核目标[18]