营业收入表现 - 第三季度营业收入为13.3亿元人民币，同比下降0.56%[6] - 年初至报告期末营业收入为38.92亿元人民币，同比下降1.47%[6] - 营业总收入同比下降1.47%至38.92亿元[28] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比增长24.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元人民币，同比增长7.1%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元人民币，同比增长33.83%[6][10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元人民币，同比增长9%[6] - 净利润同比增长7.10%至3.05亿元[30] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降4.83%至26.52亿元[28] - 研发费用同比增长8.82%至6.56亿元[28] 每股收益表现 - 基本每股收益为0.2420元/股，同比增长26.11%[6] - 基本每股收益0.52元同比增长8.33%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.14亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净流出扩大至-14.14亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.76%至30.49亿元[34] - 支付给职工现金同比增长11.64%至28.97亿元[34] - 购建固定资产等支付现金同比下降75%至1627万元[34] - 投资活动现金流出小计为1647.15万元，对比上年同期6533.85万元下降74.8%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1647.15万元，上年同期为-6533.85万元[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.26亿元，较上年同期2.33亿元增长39.6%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.92亿元，较上年同期1642.87万元激增1068.5%[36] - 筹资活动现金流出小计为5.18亿元，较上年同期2.50亿元增长107.3%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.18亿元，上年同期为-2.50亿元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为367.92万元，上年同期为-9.64万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-19.45亿元，上年同期为-15.39亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为13.80亿元，较期初33.25亿元下降58.5%[36] 资产状况变化 - 货币资金从33.43亿元减少至13.98亿元，降幅58.2%[18] - 应收账款从10.13亿元增至10.43亿元，增幅3.0%[18] - 预付款项从7.08亿元增至8.23亿元，增幅16.2%[18] - 存货从5.24亿元增至8.88亿元，增幅69.5%[18] - 合同资产从8.18亿元增至16.11亿元，增幅96.9%[18] - 流动资产总额从65.49亿元降至59.19亿元，降幅9.6%[21] - 资产总计从68.82亿元降至62.37亿元，降幅9.4%[21] - 总资产为62.37亿元人民币，较上年度末下降9.37%[8] 权益和负债变化 - 应付职工薪酬从4.16亿元降至3.44亿元，降幅17.4%[21] - 未分配利润从13.43亿元降至13.21亿元，降幅1.6%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.25亿元人民币，较上年度末下降7.3%[8] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额389万元同比改善[30] 公司股份回购 - 公司回购专户持有7,680,622股，占总股本比例1.2939%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.62亿元人民币，同比下降1.93%[23] - 2022年上半年公司营业收入25.62亿元同比下降1.93%[36] - 营业总收入从2,612,656,053.21元降至2,562,248,348.64元，降幅1.9%[138] - 营业收入为19.70亿元人民币，同比下降3.9%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降4.75%[23] - 净利润1.63亿元同比下降4.75%扣非净利润1.57亿元同比下降6.08%[36] - 净利润从170,833,315.83元降至162,722,030.03元，降幅4.8%[138] - 净利润为1.87亿元人民币，同比增加4.5%[144] - 扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元人民币，同比下降6.08%[23] - 基本每股收益为0.2741元/股，同比下降4.75%[23] - 基本每股收益从0.29元降至0.27元，降幅6.9%[140] - 加权平均净资产收益率为6.16%，同比下降1.08个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.47亿元人民币，同比下降8.5%[142] - 研发支出4.44亿元占营业收入17.33%同比增长12.64%[40] - 研发费用从394,202,501.54元增至444,019,909.76元，增幅12.6%[138] - 研发费用为3.72亿元人民币，同比增加12.0%[142] - 财务费用从-12,939,987.50元降至-31,237,492.46元，降幅141.4%[138] - 支付给职工及为职工支付的现金为20.27亿元人民币，同比增加11.5%[148] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长7.8%至14.32亿元[152] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增106.2%至3.28亿元[152] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为874.90万元人民币，同比下降85.0%[148] 各条业务线表现 - 软件类业务收入21.64亿元同比增长1.68%毛利率35.80%[36] - 系统集成业务收入3.92亿元同比下降17.90%[36] - 金融IT领域收入16.32亿元其中保险IT收入14.63亿元同比增长0.40%[36] - 公司保险IT业务在金融云（应用）解决方案市场份额占比保持第一[30] - 政务IT业务收入4.01亿元同比增长41.47%[37] - 医疗卫生IT业务收入1.48亿元同比增长82.40%[40] - 主营业务毛利率31.82%软件业务占比提升至84.44%[36] 各地区表现 - 子公司北京中科软总资产12.04亿元，净亏损1011.32万元[54][57] - 上海中科软总资产3.98亿元，净亏损768.26万元[54][57] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[190] 管理层讨论和指引 - 公司坚持加大研发投入以快速形成科研成果生产力[62] - 公司建立有层次有规模的行业软件开发推广队伍并扩充多领域人才队伍[63] - 公司积极践行ESG理念，在环境保护、水资源治理、扶贫等领域展开信息化建设[80] - 报告期内公司无减少碳排放相关措施及效果披露[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元人民币，同比恶化[23] - 经营活动现金流量净额-14.15亿元投资活动现金流量净额-895万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元人民币，同比恶化17.6%[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.52亿元人民币，同比下降14.5%[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.6%至11.99亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化32.4%至-11.62亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-599.63万元[152] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大81.1%至-16.19亿元[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.26亿元人民币[150] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅增加至3.26亿元[154] - 对股东分配现金红利3.265亿[168] 资产和负债变化 - 货币资金减少至14.56亿元，占总资产比例从48.58%降至24.22%，同比下降56.45%[48] - 货币资金减少56.4%至14.56亿元（期末）对比33.43亿元（期初）[124] - 母公司货币资金减少60.1%至10.84亿元（期末）对比27.15亿元（期初）[130] - 期末现金及现金等价物余额为14.50亿元人民币，同比下降29.0%[150] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.4%至10.78亿元[154] - 存货增长至8.18亿元，占总资产比例从7.62%升至13.61%，同比上升56.06%[48] - 存货大幅增长56.1%至8.18亿元（期末）对比5.24亿元（期初）[124] - 合同资产增长至14.67亿元，占总资产比例从11.89%升至24.40%，同比上升79.24%[48] - 合同资产增长79.2%至14.67亿元（期末）对比8.18亿元（期初）[124] - 母公司合同资产增长98.5%至11.16亿元（期末）对比5.62亿元（期初）[130] - 其他流动负债增长至1.51亿元，占总资产比例从1.53%升至2.51%，同比上升43.27%[48] - 应付股利增长至143.77万元，同比上升68.12%[48] - 其他综合收益增长至250.65万元，同比上升131.16%[48][51] - 货币资金中620万元因冻结及保证金受限[51][52] - 流动资产总额下降13.1%至56.90亿元（期末）对比65.49亿元（期初）[124] - 应付职工薪酬减少18.2%至3.40亿元（期末）对比4.16亿元（期初）[126] - 应付职工薪酬从320,944,725.87元降至244,065,564.97元，降幅24.0%[132] - 合同负债减少19.4%至16.36亿元（期末）对比20.28亿元（期初）[126] - 合同负债从1,038,082,679.78元增至1,336,689,197.92元，增幅28.8%[132] - 母公司其他应收款激增309.8%至4.02亿元（期末）对比0.98亿元（期初）[130] - 未分配利润减少12.2%至11.79亿元（期末）对比13.43亿元（期初）[128] - 未分配利润从1,058,207,176.99元降至918,274,554.43元，降幅13.2%[134] - 未分配利润同比减少1.64亿元至13.43亿元[158] - 归属于上市公司股东的净资产为23.37亿元人民币，同比下降10.68%[23] - 总资产为60.12亿元人民币，同比下降12.63%[23] - 公司总资产从4,589,862,133.85元增长至5,273,113,675.62元，增幅14.9%[132] - 归属于母公司所有者权益合计同比下降10.7%至23.37亿元[158] - 使用权资产从25,424,258.36元降至18,469,599.61元，降幅27.4%[132] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为中国科学院软件研究所[11] - 控股股东软件所股份限售承诺履行期限为2019年9月9日至2022年9月9日[85] - 董事、监事、高管股份限售承诺在任职期内及离任后6个月内持续有效[85] - 报告期末普通股股东总数为42692户[115] - 中国科学院软件研究所持股139176576股占比23.45%[115] - 中国科学院软件研究所持股1.392亿股，占比23.45%[177] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股60013717股占比10.11%[115] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股6001万股，占比10.11%[177] - 香港中央结算有限公司增持2530117股至6293815股[115] - 股东郭丹减持2684580股至19603420股[115] - 前十名股东中两家国有资本运营公司为一致行动人[117] - 公司实收资本（或股本）期末余额为5.936亿元人民币[160] - 公司实收资本从4.24亿股增至5.936亿股，增幅40%[175] - 公司资本公积期末余额为3.942亿元人民币[160] - 资本公积从5.638亿减少至3.942亿，降幅30.1%[168][171] - 公司盈余公积期末余额为2.847亿元人民币[160] - 公司未分配利润期末余额为11.787亿元人民币[160] - 未分配利润从8.307亿增至10.58亿，增长27.4%[168][171] - 2021年半年度未分配利润为8.307亿[171] - 2022年半年度期末未分配利润为9.182亿[168] - 公司所有者权益合计期末余额为23.369亿元人民币[160] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为22.727亿元人民币[160] - 所有者权益总额从20.52亿增至23.31亿，增长13.6%[168][171] - 公司本期综合收益总额为1.705亿元人民币[160] - 2022年上半年综合收益总额为1.865亿[168] - 公司其他综合收益变动为-36.92万元人民币[160] - 公司未分配利润本期增加1.708亿元人民币[160] - 公司所有者权益合计本期增加1.705亿元人民币[160] 公司治理和人事变动 - 公司法定代表人左春[17] - 公司董事会秘书蔡宏，联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[18] - 公司证券事务代表陈玉萍，联系电话010-82522073[18] - 公司2021年度利润分配预案获股东大会审议通过[65] - 公司股东代表监事蒲洁宁离任[65][67] - 公司独立董事李明因连任规定离任[65] - 公司选举梁剑为第七届董事会非独立董事[65][67] - 公司选举刘琛为第七届监事会股东代表监事[65][67] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[70] 投资和子公司 - 公司参股企业增至16家，新增持股1.89%的深轻(上海)科技有限公司[53] - 报告期内同一控制下企业合并视同自最终控制方控制日起纳入合并范围[200] - 报告期内非同一控制下企业合并自购买日起纳入合并报表[200] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积或留存收益[200] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[191] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认被购买方资产和负债[192] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[196] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[197] 承诺和合规 - 所有承诺事项均得到及时严格履行[85][87][90][93][96] - 关联交易承诺要求遵循公平公正原则并履行法律程序[99] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[102] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] - 报告期内公司无违规担保情况[99] - 报告期内未发生重大关联交易事项[102] - 报告期末对子公司担保余额合计1106.59万元[110] - 公司担保总额占净资产比例为0.47%[110] - 为子公司提供17000万元综合授信额度担保[110] - 报告期内对外担保发生额为0[110] - 公司确认2022年6月30日财务状况及2022年1-6月经营成果和现金流量信息符合企业会计准则[185] 其他财务和运营信息 - 公司2022年上半年报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 公司注册地址位于北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[18] - 公司办公地址邮政编码为100190[18] - 公司股票代码为603927，在上海证券交易所上市[20] - 公司电子信箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn[18] - 公司网址http://www.sinosoft.com.cn[18] - 非经常性损益项目中政府补助金额为522.81万元人民币[23] - 公司所属行业为软件服务业基本不产生重点污染物[74] - 公司自2011年持续保持ISO14001环境管理体系认证[75] - 公司营业周期为12个月[187]

营业收入与成本 - 2022年第一季度营业收入为1,246,043,560.42元，同比下降2.15%[5] - 2022年第一季度营业收入为1,246,043,560.42元，同比下降2.15%[19] - 2022年第一季度营业成本为839,854,163.70元，同比下降7.22%[19] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,211,411.67元，同比增长7.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,667,092.96元，同比下降25.15%[5] - 2022年第一季度净利润为7,211,411.67元，同比增长7.77%[24] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[24] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[24] - 2022年第一季度综合收益总额为6,890,907.69元，同比增长11.16%[24] 资产与负债 - 总资产为6,496,742,365.54元，同比下降5.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,623,125,538.53元，同比增长0.26%[5] - 2022年第一季度流动资产合计为6,170,097,952.62元，较2021年12月31日的6,549,474,716.66元下降5.80%[15] - 2022年第一季度非流动资产合计为326,644,412.92元，较2021年12月31日的332,271,265.71元下降1.69%[17] - 2022年第一季度流动负债合计为3,832,942,690.06元，较2021年12月31日的4,232,691,597.11元下降9.44%[17] - 2022年第一季度非流动负债合计为40,674,136.95元，较2021年12月31日的32,819,754.42元增长23.93%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,141,221,523.38元，变动幅度不适用[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,141,221,523.38元，同比下降16.91%[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,531,062.94元，同比增长91.37%[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,715,716.30元，同比增长43.16%[26] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,174,272,978.98元，同比下降4.43%[26] 财务比率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0121元/股，同比增长7.77%[5] - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比减少0.01个百分点[5] 非流动资产处置与政府补助 - 非流动资产处置损益为-589,610.39元[8] - 计入当期损益的政府补助为1,762,859.91元[8] 流动资产 - 2022年第一季度货币资金为2,180,590,542.76元，较2021年12月31日的3,343,422,207.66元下降34.78%[15] - 2022年第一季度应收账款为919,117,631.12元，较2021年12月31日的1,013,218,466.47元下降9.29%[15] - 2022年第一季度存货为752,911,179.16元，较2021年12月31日的524,133,820.08元增长43.65%[15] - 2022年第一季度合同资产为1,441,952,625.68元，较2021年12月31日的818,443,010.49元增长76.18%[15] 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为287,153,954.22元，同比增长15.43%[21] 销售与经营活动 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为612,511,652.71元，同比下降12.48%[24]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为62.81亿元人民币，同比增长8.65%[26] - 公司全年实现营业收入62.81亿元，同比增长8.65%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比增长21.15%[26] - 净利润5.77亿元，同比增长21.15%[34] - 基本每股收益为0.97元/股，同比增长21.25%[26] - 加权平均净资产收益率为23.43%，同比增加1.28个百分点[26] - 第四季度营业收入为23.32亿元人民币，占全年最高比例[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元人民币，占全年最高比例[29] - 营业收入为62.81亿元人民币，同比增长8.65%[99] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为44.27亿元人民币，同比增长6.39%[99] - 销售费用3.14亿元，同比增长8.15%，销售费用率4.99%[54] - 研发费用8.43亿元，较2020年增长8.86%[55] - 销售费用同比增长8.15%至3.14亿元人民币[111] - 研发费用同比增长8.86%至8.43亿元人民币[111] - 研发费用为8.43亿元人民币，同比增长8.86%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比下降54.16%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比下降54.16%[99] - 经营活动现金流量净额同比下降54.16%至3.42亿元人民币[115] 业务线表现：保险相关业务 - 保险IT业务收入35.03亿元，同比增长18.64%，占营业收入55.76%[35][39] - 保险领域营业收入35.03亿元人民币，同比增长18.64%[104] - 公司重点推进"保险+"战略覆盖健康/交通/消费/安全四大领域[131][134] - "保险+"战略直接业务收入6344.33万元，毛利率达44.55%[53] - 公司在国内保险行业IT解决方案市场份额连续多年排名第一[78] - 公司位列中国软件百强企业第50位，全球金融科技百强第42位[63] - 公司在2021年上半年金融云（应用）解决方案市场份额保持第一[77] 业务线表现：软件与技术服务 - 软件类业务收入49.76亿元，同比增长12.29%，占营业收入比重79.21%[35] - 软件开发及服务收入毛利率32.74%，同比增加1.49个百分点[104] - 公司主要产品包括软件产品销售 软件开发及服务 系统集成及其服务[73] - 系统集成及其服务业务收入12.90亿元，同比下降3.83%[35] - 软硬件及辅材成本占系统集成业务成本比例77.49%[108] - 人工成本占软件开发及服务业务成本比例70.32%[108] 业务线表现：非保险金融业务 - 非保险金融IT收入5.91亿元，同比下降16.18%[41] - 金融领域营业收入40.94亿元人民币，同比增长11.93%[104] - 证券IT领域收入7780万元，同比增长65.64%[44] - 汽车金融领域收入5319万元，同比增长68.59%[44] - 公司与超过15家车企下属子公司建立业务合作[81] 业务线表现：政务与公共事业 - 政务领域业务收入8.71亿元，同比增长4.52%[45] - 公司客户涵盖中央及地方党政机关下属的各类管理部门[82] - 公司参与多地医疗保障信息平台及全民健康保障信息化工程建设[83] 地区表现 - 公司对大陆以外客户实现业务收入1.45亿元[36] - 华北地区营业收入33.77亿元人民币，同比增长4.41%[104] 研发与创新 - 研发费用8.43亿元，较2020年增长8.86%[55] - 研发费用为8.43亿元人民币，同比增长8.86%[99] - 研发费用同比增长8.86%至8.43亿元人民币[111] - 研发投入总额占营业收入比例13.42%[111] - 研发人员数量5,118人占公司总人数26.33%[112] - 新增发明专利4项，新增软件著作权163项[55] - 公司新增软件著作权163项[87] - 2022年计划加强云计算/大数据/人工智能/区块链等创新技术投入[137] - 公司借助上市公司平台提高研发创新能力并加大研发投入[150] 人力资源与组织 - 员工总数19437人，较上年增加1211人，增长6.64%[59] - 母公司在职员工数量为13,560人，主要子公司在职员工数量为5,877人，合计19,437人[189] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达17,923人（约92.2%）[189] - 教育程度中本科学历员工14,917人（约76.7%），硕士786人（约4.0%），博士7人[189] - 销售人员共计1,266人（约6.5%），管理人员248人（约1.3%）[189] - 公司把人才看作发展根本并通过企业文化加强团队建设力和凝聚力[150] - 公司建立有层次有规模的行业软件开发推广队伍并扩充多领域人才[150] - 公司实行阿米巴管理模式并以实现了现金流的净利润为核心考核指标[93] - 公司事业部数量超过400个[93] 客户与市场 - 公司客户覆盖保险 银行 证券 医疗 政务 教育等各行业[73] - 销售收入500万元以上客户256家[92] - 存续客户占比超90%[92] - 前五名客户销售额8.13亿元占年度销售总额12.95%[112] 资产与投资 - 归属于上市公司股东的净资产为26.16亿元人民币，同比增长15.12%[26] - 总资产为68.82亿元人民币，同比增长13.90%[26] - 预付款项同比增长74.52%至7.08亿元人民币[115] - 合同资产同比增长48.54%至8.18亿元人民币[115] - 投资性房地产同比增长185.57%至0.99亿元人民币[115] - 货币资金被冻结820,000元[119] - 货币资金期末账面价值为18,399,538.79元，其中11,779,796.00元因法律纠纷被冻结[121] - 其他非流动金融资产2021年末为19,111,908.09元，较2020年末17,661,143.77元增长8.2%[125] - 参股公司数量达15家，报告期内新增参股北京微保科技有限责任公司持股比例1.92%[124] - 上海中科软2021年末总资产25,143.81万元，净资产17,707.14万元，净利润1,810.54万元[126] - 北京中科软2021年末总资产141,699.63万元，净资产18,195.87万元，净利润3,771.10万元[126] - 深圳中科软2021年末总资产3,545.48万元，净资产931.00万元，净利润27.58万元[126] - 中科软国际2021年末总资产5,758.37万元，净资产2,418.63万元，净利润416.97万元[126] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为中国科学院软件研究所，实际控制人为中国科学院软件研究所[14] - 公司法定代表人左春[19] - 公司董事会秘书蔡宏，联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[20] - 公司证券事务代表陈玉萍，联系电话010-82522073[20] - 公司电子信箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn[20] - 董事长兼总经理左春持股从4,118,400股增至5,765,760股，增幅40%[163] - 副总经理邢立持股从5,059,022股增至6,082,631股，增幅20.2%[163] - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为1,499.6万元[166] - 董事张玮持股从2,582,880股增至3,414,432股，增幅32.2%[163] - 副总经理谢中阳持股从3,362,746股增至4,707,844股，增幅40%[163] - 副总经理孙静持股从3,418,947股增至4,086,526股，增幅19.5%[163] - 副总经理张志华持股从3,258,064股增至4,261,290股，增幅30.8%[163] - 董事会秘书蔡宏持股从2,313,840股增至3,239,376股，增幅40%[166] - 副总经理王欣持股从3,288,672股增至3,754,141股，增幅14.2%[163] - 监事会主席张天伴持股从2,824,936股增至2,966,530股，增幅5%[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1499.6万元[179] - 2021年独立董事报酬标准为12万元/年（税前）[176] - 2021年非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前）[176] - 高级管理人员实行基本薪酬加绩效薪金体制[176] - 在国有股东方兼任其他岗位职务的董事、监事未在公司领取董事、监事报酬[176] - 董事、监事和高级管理人员变动情况：监事张天伴离任、监事张正选举、董事林屹离任、独立董事冯卓志离任、独立董事李馨选举[179] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据《中科软科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》执行[176] - 公司董事长左春自2015年3月至今担任董事长职务[167] - 公司总经理左春自2001年6月至今担任总经理职务[167] - 公司董事张玮自2000年10月至今担任董事及副总经理职务[167] - 公司董事钟华自2017年5月至今担任中国科学院软件研究所副所长[167] - 公司董事梁赓自2016年1月至今担任中科院软件所软件发展研究部主任[167] - 公司董事陈建军自2015年5月至今担任西藏信耀投资有限公司执行董事[167] - 公司董事李明现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员[167] - 公司董事祝中山曾于2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长[167] - 公司新任副董事长李馨自2018年2月起担任北京市中伦律师事务所合伙人律师[169][172] - 公司财务总监张志华自2000年6月起任职财务总监并自2007年4月起兼任副总经理[169] - 公司董事会秘书蔡宏自2017年5月起担任董事会秘书[169] - 公司监事会主席张正自2021年4月起担任监事会主席[169] - 公司副总经理孙静自2001年7月起担任副总经理[169] - 公司副总经理王欣自2014年4月起担任副总经理[169] - 公司副总经理谢中阳自2008年3月起担任副总经理[169] - 公司副总经理邢立自2005年3月起担任副总经理[169] - 公司副总经理孙熙杰自2013年5月起担任副总经理[169] - 公司独立董事李明同时担任华创证券及五矿资本独立董事[172] 利润分配与投资者回报 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.50元人民币，预计总分配现金红利32,648万元[7] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于可分配利润的10%[194] - 成长期阶段公司现金分红比例最低要求为20%[197] - 公司利润分配预案由董事会拟定需经半数以上独立董事同意[198] - 董事会审议现金分红方案需论证时机条件最低比例及调整条件[198] - 股东大会审议现金分红需通过网络投票等方式与中小股东沟通[198] - 满足现金分红条件但未提预案时需在年报披露原因并由独董发表意见[200] - 监事会对盈利未提利润分配预案情况需发表专项说明和意见[200] - 利润分配政策调整需经董事会审议后提交股东大会表决[200] - 利润分配政策变更需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[200] - 政策调整需事先征求独立董事及监事会意见[200] - 变更利润分配政策的股东大会必须采用网络投票方式[200] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并直接提交董事会[198] - 公司第七届董事会第六次会议审议通过2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案[182] - 公司2020年度股东大会审议通过15项议案包括财务报告和利润分配等[160] 审计与合规 - 公司2021年年度报告经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见[6] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等多项国际认证[16] - 公司通过ISO9001等多项国际认证及CMMI 5认证[94] - 公司具备电子与智能化工程专业承包壹级等最高级资质[96] - 公司严格按照法律法规披露信息确保所有投资者获得信息的平等性[157] - 公司组织董事监事高管参加证券监管部门专项培训以增强法制意识[156] - 审计委员会2021年度召开3次会议，审议通过11项议案[185] - 薪酬与考核委员会审议通过高管2020年度及2021半年度绩效考核议案[185] - 战略及投资委员会审议通过2021年度经营计划及子公司注销议案[185] - 年内召开董事会会议次数为4次[182] - 2021年董事会会议全部以现场结合通讯方式召开（4次）[182] 政府补助与外部环境 - 政府补助为1857.48万元人民币，同比增长13.16%[30] - 中国软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%[61] - 软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%[61] - 预计2024年中国保险IT解决方案市场规模达250.39亿元[63] - 保险IT解决方案市场2020-2024年复合增长率22.6%[63] - 保险行业IT投入目标为信息技术投入占比超过1% 信息科技人员占比超过5%[66] - 保险行业线上化目标包括业务线上化率超过90% 线上化产品比例超过50% 线上化客户比例超过60%[66] - 保险行业自动化目标为承保自动化率超过70% 核保自动化率超过80% 理赔自动化率超过40%[66] - 保险行业专利申请数量目标累计超过20000个[66] - 政务信息化市场快速发展 推动"一网通办"、"跨省通办"等目标[68] - 医疗卫生信息化建设将覆盖公共卫生安全各个环节 包括发现与预警 控制与治疗等[69] 战略与未来展望 - 国际化发展战略聚焦替代国际保险IT公司产品并拓展境外市场[135] - 公司将继续实施"助推式"集约化管理转型并推进事业群技术团队增长[142] - 公司强调行业竞争风险因软件与信息技术服务业开放程度高且国内外竞争愈发激烈[147] - 公司面临人才资源风险因高端复合型人才紧缺且行业竞争加剧[147] - 公司将坚持发展战略专注核心竞争力提升并坚持客户至上经营理念[148] 其他重要事项 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司全称中科软科技股份有限公司，简称中科软，外文名称Sinosoft Co.,Ltd[19] - 公司2021年年度报告已发布[168] - 公司无劳务外包情况及需承担费用的离退休职工[188][189]

营业收入表现 - 本报告期营业收入13.37亿元人民币，同比增长6.27%[5] - 年初至报告期末营业收入39.50亿元人民币，同比增长8.75%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为39.4977亿元人民币，较2020年同期的36.3202亿元增长8.7%[23] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元人民币，同比增长54.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.85亿元人民币，同比增长38.68%[5] - 公司2021年前三季度净利润为2.8475亿元人民币，较2020年同期的2.0532亿元增长38.7%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元人民币，同比增长32.67%[5] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长54.34%[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.48元/股，同比增长38.68%[5] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.48元/股，较2020年同期的0.35元增长37.1%[25] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率11.79%，同比增加1.59个百分点[5] 营业成本与研发费用 - 公司2021年前三季度营业成本为27.8641亿元人民币，较2020年同期的25.9784亿元增长7.3%[23] - 公司2021年前三季度研发费用为6.0306亿元人民币，较2020年同期的5.6139亿元增长7.4%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.24亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.24亿元人民币，较去年同期负9.25亿元恶化32.3%[28] - 经营活动现金流出小计达46.07亿元人民币，同比增长25.3%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为25.95亿元人民币，同比增长20.1%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.31亿元人民币，同比增长41.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负6533.85万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.5亿元人民币[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.74亿元人民币，较期初33.13亿元下降46.5%[30] - 公司2021年9月30日货币资金通过经营活动产生现金流量净额体现，销售商品提供劳务收到现金33.0512亿元[25] 资产项目变动 - 货币资金从年初33.39亿元下降至17.94亿元，减少46.27%[14] - 应收账款从年初8.85亿元增至12.38亿元，增长39.93%[14] - 预付款项从年初4.06亿元增至6.80亿元，增长67.58%[14] - 存货从年初4.04亿元增至6.20亿元，增长53.66%[14] - 合同资产从年初5.51亿元增至11.42亿元，增长107.25%[14] - 本报告期末总资产59.83亿元人民币，较上年度末下降0.98%[5] - 资产总计从年初60.42亿元略降至59.83亿元，减少0.98%[17] 负债与权益结构 - 公司2021年9月30日流动负债合计为35.9311亿元人民币，较2020年末的37.3045亿元下降3.7%[19] - 公司2021年9月30日负债合计为36.5855亿元人民币，较2020年末的37.6905亿元下降2.9%[19] - 合同负债从年初17.48亿元略降至17.28亿元，减少0.43%[17] - 合同负债金额为17.48亿元人民币[32] - 应付账款金额为13.63亿元人民币[32] - 公司2021年9月30日其他流动负债为1.4272亿元人民币，较2020年末的0.6908亿元增长106.6%[19] - 非流动负债合计为3860.03万元，较上期增加3916.05万元至7776.08万元[35] - 租赁负债为3916.05万元，占非流动负债增量的100%[35] - 负债合计为37.69亿元，较上期增加3916.05万元至38.08亿元[35] - 预计负债为1177.98万元，与上期持平[35] - 递延收益为2627.78万元，与上期持平[35] - 递延所得税负债为54.27万元，与上期持平[35] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为23.2400亿元人民币，较2020年末的22.7267亿元增长2.3%[19] - 实收资本为4.24亿元，与上期持平[35] - 资本公积为5.64亿元，与上期持平[35] - 未分配利润为10.50亿元，与上期持平[35] - 所有者权益合计为22.73亿元，与上期持平[35] 会计准则影响 - 公司执行新租赁准则使资产总额增加3916.05万元人民币[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,200名[11] - 中国科学院软件研究所持股139,176,576股，占比23.45%[11] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持股60,013,717股，占比10.11%[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入26.13亿元人民币同比增长10.06%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元人民币同比增长29.90%[25] - 扣除非经常性损益净利润1.67亿元人民币同比增长37.48%[25] - 基本每股收益0.29元/股同比增长31.82%[25] - 营业总收入同比增长10.1%至26.13亿元（2021年半年度）对比23.74亿元（2020年半年度）[126] - 净利润同比增长29.9%至1.71亿元（2021年半年度）对比1.32亿元（2020年半年度）[126] - 基本每股收益同比增长31.8%至0.29元/股（2021年半年度）对比0.22元/股（2020年半年度）[128] - 净利润为178,461,834.33元，同比增长25.3%[131] - 营业利润为195,555,438.99元，同比增长27.0%[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为18.38亿元人民币，同比增长5.86%[41] - 研发费用为3.94亿元人民币，同比增长21.02%[41] - 营业成本同比增长5.9%至18.38亿元（2021年半年度）对比17.36亿元（2020年半年度）[126] - 研发费用同比增长21.0%至3.94亿元（2021年半年度）对比3.26亿元（2020年半年度）[126] - 销售费用同比增长3.7%至1.62亿元（2021年半年度）对比1.56亿元（2020年半年度）[126] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,817,422,875.06元，同比增长21.5%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,089,549,042.65元，同比增长44.5%[135] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为58,444,302.76元，同比增长916.7%[135] 各条业务线表现 - 保险领域收入14.57亿元人民币同比增长25.97%[38] - 金融领域总收入16.99亿元人民币[38] - 医疗卫生及教科文领域收入2.95亿元人民币同比增长19.08%[38] - 软件产品销售及开发服务收入21.28亿元人民币同比增长12.53%[37] - 公司业务覆盖保险政务医疗等10余个应用领域[160] 各地区表现 - 上海中科软2021年6月总资产257.34百万元，1-6月净利润-4.72百万元，亏损率30.6%[47] - 北京中科软2021年6月总资产1100.23百万元，净资产136.36百万元，1-6月净利润0.56百万元，净利润率0.5%[47] - 深圳中科软2021年6月总资产79.68百万元，1-6月净利润-3.05百万元，亏损率51.1%[47] - 中科软国际2021年6月总资产36.10百万元，净资产24.39百万元，1-6月净利润4.02百万元，净利润率11.1%[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争风险，软件与信息技术服务业开放度高，潜在竞争者可能使市场份额下滑[50] - 公司面临人才资源风险，高端复合型人才紧缺，竞争加剧可能影响业务发展[51] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-12.03亿元人民币同比恶化53.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.03亿元人民币，同比恶化53.05%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,203,323,147.82元，同比恶化53.0%[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,814,583,265.82元，同比增长15.9%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为-729.5万元，对比期显著恶化至-1.9029亿元[139] - 现金及现金等价物净增加额为-8.9429亿元，对比期为-10.7866亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额为16.7043亿元，较期初25.6472亿元减少34.8%[139] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.494亿元，对比期大幅增加至1.9029亿元[139] 资产负债关键项目变化 - 货币资金为20.63亿元人民币，同比下降38.20%[44] - 预付款项为5.67亿元人民币，同比增长39.88%[44] - 存货为5.73亿元人民币，同比增长41.97%[44] - 合同资产为12.51亿元人民币，同比增长127.08%[44] - 投资性房地产为0.999亿元人民币，同比增长189.11%[44] - 其他流动负债为1.21亿元人民币，同比增长74.92%[44] - 货币资金为20.63亿元人民币，较年初33.39亿元下降38.2%[111] - 应收账款为10.15亿元人民币，较年初8.85亿元增长14.8%[111] - 预付款项为5.67亿元人民币，较年初4.06亿元增长39.8%[111] - 存货为5.73亿元人民币，较年初4.04亿元增长41.9%[111] - 合同资产为12.51亿元人民币，较年初5.51亿元增长127.1%[111] - 公司总资产从604.17亿元人民币下降至595.01亿元人民币，减少9.16亿元，降幅1.5%[115] - 合同负债从17.48亿元人民币减少至15.94亿元人民币，下降1.54亿元，降幅8.8%[113] - 应付账款从13.63亿元人民币减少至13.20亿元人民币，下降4350万元，降幅3.2%[113] - 货币资金从25.88亿元人民币减少至16.91亿元人民币，下降8.70亿元，降幅33.6%[117] - 未分配利润从10.50亿元人民币增长至12.20亿元人民币，增加1.70亿元，增幅16.2%[115] - 应收账款从7.55亿元人民币增长至8.69亿元人民币，增加1.14亿元，增幅15.1%[117] - 其他应收款从1.11亿元人民币增长至2.41亿元人民币，增加1.30亿元，增幅117.2%[117] - 合同资产从4.27亿元人民币增长至8.92亿元人民币，增加4.65亿元，增幅108.9%[117] - 母公司总负债从28.33亿元人民币减少至24.63亿元人民币，下降3.70亿元，降幅13.1%[119] - 母公司所有者权益从20.52亿元人民币增长至22.30亿元人民币，增加1.78亿元，增幅8.7%[122] - 归属于母公司所有者权益合计为24.4314亿元，较上年同期19.869亿元增长22.9%[143][145] - 未分配利润为12.2041亿元，较上年同期8.0399亿元增长51.8%[143][145] 股东和股权结构 - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有无限售流通股6365.3万股[102] - 中国科学院软件研究所持有有限售条件股份9941.18万股[103] - 程明荣持股698.93万股，占总股本1.65%[102] - 杨舒涵持股525.17万股，占总股本1.24%[102] - 邢立持股505.9万股，占总股本1.19%[102] - 公司实收资本为4.24亿元人民币[149][151][153] - 公司资本公积为5.638亿元人民币[149][151][153] - 公司于2019年发行4240万股A股，每股面值1元[156] - 截至2021年6月30日公司总股本为424,000,000股[157] - 中国科学院软件研究所持股99,411,840股占比23.45%[157] - 北京市海淀区国资公司持股63,653,040股占比15.01%[157] - 前十名股东合计持股212,090,072股占比50.02%[157] - 其他股东合计持股211,909,928股占比49.98%[157] 利润分配和股利政策 - 公司2021年上半年报告期未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[5] - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[60] - 2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.55元（含税）[98] - 资本公积金转增股本方案为每股转增0.4股[98] - 利润分配后总股本增至593,600,000股[98] - 按新股本计算的2021年半年度每股收益为0.29元[98] - 2020年半年度对股东分配1.908亿元人民币[151][153] 关联交易和承诺 - 公司2021年度预计向中国科学院软件研究所采购商品及接受劳务金额为700万元[86] - 公司2021年度预计向北京中科微澜科技有限公司采购商品及接受劳务金额为15万元[86] - 公司2021年度预计向重庆恩菲斯软件有限公司采购商品及接受劳务金额为6万元[86] - 公司2021年度预计向中国科学院软件研究所销售商品及提供劳务金额为1600万元[86] - 公司2021年度预计向中科方德软件有限公司销售商品及提供劳务金额为250万元[86] - 公司向中科嘉速（北京）信息技术有限公司采购技术服务实际发生额为30.82万元，低于年初预计数1200万元[86] - 软件所作出解决同业竞争和关联交易的长期承诺[80] 担保和诉讼 - 报告期内对子公司担保发生额合计为17,000万元[92] - 报告期末对子公司担保余额合计为5,190.13万元[92] - 担保总额（A+B）为5,190.13万元[92] - 担保总额占公司净资产的比例为2.12%[92] - 公司为全资子公司提供17,000万元综合授信额度连带责任担保[92] - 截至2021年6月30日未核销保函金额合计5,190.13万元[92] - 货币资金被冻结11.78百万元，占货币资金总额的百分比未提供，因佳杰科技诉讼由北京市海淀区人民法院于2018年1月23日冻结[47] - 货币资金被冻结0.82百万元，占货币资金总额的百分比未提供，因安徽科微智能科技诉讼由北京市海淀区人民法院于2020年5月27日冻结[47] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[86] 公司治理和内部控制 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[83] - 报告期内公司无违规担保情况[83] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规及受到处罚的情况[86] - 公司实际控制人软件所承诺股份限售期为2019年9月9日至2022年9月9日[67] - 公司董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[67] - 公司董事、监事、高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[70] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[70] - 软件所承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[70] - 公司承诺在股价达到条件时将启动稳定股价措施包括回购股票[70] - 软件所承诺在股价达到条件时将启动稳定股价措施包括增持股票[70] - 软件所通过集中竞价减持首次公开发行前股份3个月内不超过公司股份总数1%[73][75][77] - 软件所减持价格承诺不低于股票发行价[73][77] - 未履行减持承诺时软件所股份6个月内不得减持[73][77] - 海国投及郭丹等6人集中竞价减持3个月内不超过公司股份总数1%[73] - 个人股东减持需提前3个交易日通过公司发布公告[73] - 公司承诺实施措施降低发行对即期回报的影响[73][77] - 董事高管承诺不以不公平条件输送利益[73] - 软件所因未履行承诺所获收益归公司所有[77] - 公司未履行承诺时负有责任的董监高将被调减或停发薪酬[77] 其他重要事项 - 公司注册地址为北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[21] - 公司法定代表人左春[19] - 公司董事会秘书蔡宏 联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[20] - 公司电子信箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn[21] - 公司网址http://www.sinosoft.com.cn[21] - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 公司货币单位为人民币元、万元、亿元[12] - 研发支出3.94亿元人民币占营收比重15.09%[39] - 其他货币资金9.28百万元为履约保函保证金和投标保函保证金，占货币资金总额的百分比未提供[47] - 其他非流动金融资产17.50百万元，较2020年末17.66百万元下降0.16百万元，降幅0.9%[47] - 公司相关股权激励及员工持股计划在报告期内无适用情况[60] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[64] - 财务费用显示净收入1294万元（2021年半年度）对比1577万元（2020年半年度）主要源于利息收入[126] - 信用减值损失转正为收益822万元（2021年半年度）对比损失265万元（2020年半年度）[126] - 所得税费用同比增长15.8%至1644万元（2021年半年度）对比1419万元（2020年半年度）[126] - 其他收益同比下降21.9%至1539万元（2021年半年度）对比1973万元（2020年半年度）[126] - 所得税费用为18,667,394.63元，同比增长10.1%[131] - 资产处置损失为485,039.09元，同比扩大225.9%[131] - 期末现金及现金等价物余额为2,041,410,258.71元，同比增长10.9%[135] - 本期综合收益总额为1.7046亿元，较上年同期-5843万元实现扭亏为盈[143][145] - 其他综合收益为-36.92万元，较上年同期84.92万元由正转负[143][145] - 实收资本保持4.24亿元未变动[143][145] - 资本公积保持5.638亿元未变动[143][145] - 2021年半年度未分配利润增加1.7846亿元人民币[149] - 2021年半年度综合收益总额为1.7846亿元人民币[149] - 2020年半年度未分配利润减少4834.66万元人民币[151] - 2020年半年度综合收益总额为1.4245亿元人民币[151] - 2020年会计政策变更导致盈余公积减少406.96万元人民币[151] - 2020年会计政策变更导致未分配利润减少3662.6万元人民币[151] - 财务报表经2021年8月26日董事会批准[160] - 公司采用人民币作为记账本位币[169] - 合并报表范围包含公司及全部子公司[161] - 公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力[163]

收入和利润表现 - 营业收入12.73亿元人民币，同比增长39.05%[9] - 归属于上市公司股东的净利润669.14万元人民币，上年同期为亏损2241.26万元人民币[9] - 公司2021年第一季度营业总收入为12.73亿元人民币，同比增长39.0%[40] - 公司2021年第一季度净利润为669.14万元人民币，相比2020年同期净亏损2241.26万元实现扭亏为盈[40] - 公司净利润为2535.52万元，相比去年同期亏损1548.99万元实现扭亏为盈[46] - 营业利润为2532.56万元，去年同期亏损2073.91万元[46] - 加权平均净资产收益率为0.29%，上年同期为-1.11%[9] - 基本每股收益为0.02元人民币，上年同期为-0.05元人民币[9] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.02元，相比2020年同期-0.05元实现增长[43] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长37.52%至9.05亿元，与业务增长同步[21] - 税金及附加同比激增116.32%至508万元，因收入增长带动[21] - 公司2021年第一季度研发费用为2.49亿元人民币，同比增长23.6%[40] - 公司2021年第一季度财务费用为-615.33万元人民币，主要因利息收入高于利息支出[40] - 信用减值损失326.65万元，同比改善65.8%[46] - 资产减值损失1378.31万元[46] - 支付给职工现金10.44亿元，同比增长18.3%[50] 资产项目变动 - 货币资金减少31.23%至22.96亿元，主要因购买商品、接受劳务及支付薪酬导致现金流出[16] - 货币资金减少至22.96亿元，较期初33.39亿元下降31.2%[28] - 存货增长49.74%至6.05亿元，主要因业务规模扩大新增存货[16] - 存货增加至6.05亿元，较期初4.04亿元增长49.7%[28] - 合同资产大幅增长102.52%至11.16亿元，因履行合同义务后收款权利增加[16] - 合同资产大幅增长至11.16亿元，较期初5.51亿元增加102.5%[28] - 预付款项增至4.71亿元，较期初4.06亿元上升16.2%[28] - 其他应收款上升至1.39亿元，较期初1.27亿元增长9.2%[28] - 投资性房地产增长191.03%至1.01亿元，因对外出租房屋增加[16] - 投资性房地产增至1.01亿元，较期初3456万元增长191.1%[28] - 在建工程减少80.8%至1692万元，因办公楼装修完毕[16] - 在建工程减少至1692万元，较期初8815万元下降80.8%[28] - 公司总资产58.87亿元人民币，较上年末下降2.57%[9] - 资产总计降至58.87亿元，较期初60.42亿元减少2.6%[30][32] - 货币资金期末余额为33.39亿元，占流动资产总额的58.1%[57] - 应收账款余额为8.85亿元，占流动资产总额的15.4%[57] - 流动资产合计为44.91亿元人民币[68] - 应收账款为7.55亿元人民币[68] - 存货为3.03亿元人民币[68] - 合同资产为4.27亿元人民币[68] - 非流动资产合计为3.93亿元人民币（调整后4.22亿元）[68] - 资产总计为48.85亿元人民币（调整后49.13亿元）[68] 负债和权益变动 - 合同负债为16.43亿元，较期初17.48亿元下降6.0%[30] - 应付职工薪酬降至3.02亿元，较期初3.63亿元减少16.7%[30] - 公司总负债从28.33亿元人民币降至26.05亿元人民币，减少8.0%[37] - 公司所有者权益从20.52亿元人民币增至20.77亿元人民币，增长1.2%[37] - 公司未分配利润从8.31亿元人民币增至8.56亿元人民币，增长3.1%[37] - 公司其他流动负债从4517.27万元人民币增至7971.35万元人民币，增长76.5%[37] - 归属于上市公司股东的净资产22.79亿元人民币，较上年末增长0.27%[9] - 合同负债金额达17.48亿元，为流动负债中最大单项[61] - 应付账款为10.49亿元人民币[68] - 合同负债为12.95亿元人民币[72] - 流动负债合计为27.95亿元人民币[72] - 归属于母公司所有者权益合计为22.73亿元，资本公积5.64亿元[64] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.76亿元人民币，上年同期为-8.10亿元人民币[9] - 销售商品收到现金增长45.88%至6.99亿元，因销售回款增加[24] - 购置固定资产等长期资产支付现金暴增16686.4%至5221万元，主要因支付南京子公司购房尾款[24] - 经营活动现金流净额为-9.76亿元，去年同期为-8.10亿元[50] - 销售商品提供劳务收到现金6.998亿元，同比增长45.9%[50] - 购建固定资产等支付现金5220.85万元，同比增长167.8倍[50] - 期末现金及现金等价物余额22.75亿元[50] - 投资活动现金流出小计为436.38万元，其中购建固定资产等支付436.38万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-436.38万元[54] - 筹资活动现金流出小计为238.14万元，主要因支付其他与筹资活动有关现金[54] - 现金及现金等价物净减少7.58亿元，期末余额降至18.07亿元[54] 会计准则调整影响 - 新租赁准则调整增加使用权资产3916.05万元，同时新增租赁负债3916.05万元[61][64] - 资产总额因租赁准则调整从60.42亿元增至60.81亿元[61][64] - 执行新租赁准则增加使用权资产2878万元[75] 股东信息 - 公司股东总数为34,210户[13] - 中国科学院软件研究所持有99,411,840股，占总股本23.45%[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有63,653,040股，占总股本15.01%[13] 其他财务项目 - 利息收入532.13万元，同比增长13.4%[46]

财务表现 - 2020年营业收入为57.82亿元，同比增长5.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比增长23.57%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比增长91.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为22.73亿元，同比增长12.26%[23] - 基本每股收益为1.12元，同比增长14.29%[24] - 加权平均净资产收益率为22.15%，同比减少5.25个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入为21.50亿元[28] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元[28] - 非经常性损益项目合计为1026.28万元[29] - 其他非流动金融资产的公允价值变动损益为-316.98万元[30] - 2020年，公司所属软件和信息技术服务业收入总规模达到81,616亿元，同比增长13.3%[44] - 2020年，公司所属行业实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%[44] - 2020年，公司所属行业人均实现业务收入115.8万元，同比增长8.6%[44] - 2020年，公司所属行业信息技术服务收入49,868亿元，同比增长15.2%，占全行业收入比重为61.1%[44] - 2020年公司实现营业收入57.82亿元，同比增长5.14%[59] - 净利润4.77亿元，同比增长23.57%[59] - 扣除非经常性损益的净利润4.66亿元，同比增长23.56%[59] - 经营活动现金净流入7.45亿元，同比增长91.45%[59] - 软件产品销售、软件开发及服务业务收入44.31亿元，同比增长11.17%[59] - 系统集成及其服务业务收入13.42亿元，同比下降10.57%[59] - 对金融领域客户实现收入36.58亿元，同比增长5.74%[60] - 对保险领域客户实现收入29.53亿元，同比增长4.83%[60] - 对银行、证券等非保险金融领域客户实现收入7.05亿元，同比增长9.77%[60] - 对政务领域客户实现收入8.33亿元，同比增长11.35%[60] - 公司2020年营业收入为5,781,657,624.69元，同比增长5.14%[81] - 研发费用为774,599,617.68元，同比增长25.33%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为745,121,809.83元，同比增长91.45%[81] - 公允价值变动收益为-3,169,761.76元，同比下降128.74%[81] - 营业外收入为9,825,823.41元，同比增长153.10%[81] - 营业外支出为4,358,977.00元，同比增长35.16%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-190,672,354.53元，同比下降140.19%[81] - 公司2020年度营业收入为57.04亿元，同比增长-19.10%[85] - 金融行业营业收入为36.58亿元，同比增长5.74%，毛利率为31.67%，同比增加2.18个百分点[85] - 保险行业营业收入为29.52亿元，同比增长4.83%，毛利率为33.66%，同比增加2.30个百分点[85] - 政务行业营业收入为8.33亿元，同比增长11.35%，毛利率为19.79%，同比增加4.29个百分点[85] - 教科文卫行业营业收入为7.11亿元，同比增长24.01%，毛利率为25.45%，同比增加2.50个百分点[85] - 软件开发及服务营业收入为43.05亿元，同比增长12.64%，毛利率为31.25%，同比增加3.83个百分点[85] - 系统集成及其服务营业收入为13.42亿元，同比增长-10.57%，毛利率为10.70%，同比减少0.21个百分点[85] - 公司2020年度研发投入为7.75亿元，占营业收入比例为13.40%，研发人员数量为5,232人，占公司总人数比例为28.71%[94] - 公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比增长91.45%，主要原因是销售收款增加[95] - 公司2020年度前五名客户销售额为11.21亿元，占年度销售总额的19.42%[88] - 2020年利润分配预案为每10股派5.50元人民币现金红利，预计共分配现金红利23,320万元[154] - 2020年利润分配预案还包括以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增16,960万股[154] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.93%[157] - 2019年利润分配方案为每10股派4.50元人民币现金，现金分红数额为19,080万元[153] - 2018年利润分配方案为每10股派4.00元人民币现金，现金分红数额为15,264万元[157] 公司治理 - 公司2020年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本年度报告"第四节经营情况讨论与分析"中详细描述了公司可能存在的风险[6] - 公司承诺在首次公开发行股票并上市后，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[170][173] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失[170][173] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将及时提出股份回购预案，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日本公司股票交易均价孰高者确定[170] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺对本人的职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[170] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[170] - 若公司董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并依法承担补偿责任[170] - 软件所承诺在符合相关法律法规及规范性文件的前提下，严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项[173] - 若软件所非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[173] - 若软件所非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，不得转让公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕[173] - 公司承诺将保证或尽最大努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益[168] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的所有公开承诺事项[175] - 公司承诺在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因[175] - 公司承诺不得进行公开再融资[175] - 公司承诺对未履行承诺的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴[175] - 公司承诺不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更[175] - 公司承诺如因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归公司所有[175] - 公司承诺如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受约束措施[175] - 公司承诺在中科软依法存续期间且软件所仍为控股股东的情况下，避免与中科软构成同业竞争[179] - 公司承诺在中科软依法存续期间且软件所仍为控股股东的情况下，如因业务重合可能构成同业竞争，中科软有权优先收购相关资产或股权[179] - 公司承诺不以任何方式占用公司及控股子公司的资金[181] - 公司2020年度聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告和内部控制的审计机构，报酬为150万元[192] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[192] - 公司采用未来适用法对会计政策变更进行处理，执行解释第13号未对财务状况和经营成果产生重大影响[186] - 公司采用简化方法处理新冠肺炎疫情相关租金减让，相关金额影响为57.45万元[186] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，影响金额为-33,503,681.37元[188] - 公司因执行新收入准则，将不满足无条件向客户收取对价的权利计入合同资产或其他非流动资产，影响金额为-220,672,186.90元[191] - 公司因执行新收入准则，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务计入合同负债，影响金额为1,606,535,003.85元[191] - 公司2020年度预计向重庆恩菲斯软件有限公司采购商品、接受劳务70万元，尚未有进展或发生变化[197] - 公司2020年度预计向无锡中科方德软件有限公司销售商品、提供劳务400万元，尚未有进展或发生变化[197] - 公司与中国科学院软件研究所的技术服务关联交易本期发生额为291.26万元，年初预计数为700.00万元[200] - 公司与中科嘉速（北京）信息技术有限公司的技术服务关联交易本期发生额为79.12万元，年初预计数为1200.00万元[200] - 公司与北京中科微澜科技有限公司的技术服务关联交易本期发生额为3.30万元，年初预计数为20.00万元[200] - 公司与中国科学院软件研究所的系统集成关联交易本期发生额为132.74万元，年初预计数为200.00万元[200] - 公司与青岛中科万国互联网技术股份有限公司的技术服务关联交易本期发生额为33.61万元，年初预计数为110.00万元[200] 市场地位与行业趋势 - 公司在保险行业IT解决方案市场份额连续多年排名第一[34] - 公司在2020年上半年金融云（应用）解决方案市场份额占比排名第一[34] - 公司在公共卫生信息平台市场厂商竞争格局中多年排名第一[38] - 公司客户涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等各行业[33] - 公司在保险、公共卫生等行业细分应用领域已形成领先优势[33] - 公司在政务、教育、交通等领域具备丰富的大型项目实施经验[33] - 公司产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务[38] - 公司通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务[38] - 公司在保险领域率先成功实施了多项将保险公司核心业务系统迁移到云端的项目[34] - 公司参与了多项网络信息安全治理、智慧城市管理、政务大数据平台建设等领域的重点信息化项目[37] - 公司云服务模式主要侧重于应用层软件的开发及服务，推出保险行业全面上云的解决方案[44] - 中国保险行业IT解决方案市场规模预计2024年将达到250.39亿元，2020年到2024年的年均复合增长率为22.6%[116] - 中国保险行业信息化建设投入规模逐年递增，受到大型保险公司基础建设、数据集中、核心业务系统升级等因素的持续拉动[116] - 保险行业客户对于IT信息化的需求及投入将持续增长，随着保险深度和保险密度的提高[116] - “保险科技”已成为保险行业众多公司的重要发展方向，导致保险行业未来在信息化方面的投入将持续增长[116] - “金融云”技术的发展将带动金融行业信息化建设进一步升级，保险行业是云技术接受度最高的金融细分行业[117] - 保险市场参与主体类型愈发多样，带来差异化信息化需求，外资险企、互联网企业等跨界入局[117] - 中国保险行业IT解决方案市场形成集中度相对较高的格局，本土供应商在数量和总体市场份额上保持领先优势[119] - 政务信息化市场需求持续增长，政府各级部门在管理、科研、决策等环节愈发需要信息技术支持[119] - 政务信息化行业具备良好的政策环境，国家各部委以及各地政府陆续出台电子政务的规划、政策等文件[120] - 政务信息化建设在支持政策不断出台、政府投资持续加大的背景下，行业已进入发展快车道[119] - 预计到2021年，我国电子政务市场投资规模将达到4,520亿元[122] - 电子政务市场主要由硬件、网络设备、软件和服务构成，其中硬件产品市场份额最大，但其在整体市场占比逐年降低[122] - 随着政务信息化建设的深入，软件与服务的市场规模占比将进一步增长[122] - 中国医疗卫生行业信息化市场保持高速发展，2020年新冠疫情的防控经历使得未来公共卫生安全、疾病防治管理有望上升至国家战略的高度[122] - 教育信息化发展态势较好，教育部《教育信息化2.0行动计划》提出，到2022年基本实现"三全两高一大"的发展目标[123] 公司战略与未来计划 - 公司将继续完善保险、政务、医疗卫生三大主要领域产品系列，进一步实现产品的标准化、系统化、灵活化[127] - 公司采用行业应用软件分步进入国际市场策略，利用在行业应用软件领域的优势，通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大公司在该行业的品牌影响力和竞争力[129] - 公司继续倡导组织结构的"裂变和孵化"协同发展，以"裂变"为主，"孵化"为辅，相互融合，协同发展[129] - 公司致力于企业和人才共同发展战略，建立能给年轻人才展示自身能力的平台[130] - 公司不断加强品牌建设，以成为以行业应用软件为特色的高技术软件企业标兵为目标[133] - 2021年公司将继续加大大数据、人工智能、区块链等创新技术的投入[134] - 公司计划推进核心业务系统升级换代，并基于新技术产品提供持续应用服务[136] - 公司将加快行业核心产品的外部嵌入转型，拓展地市级业务网络生态[136] - 公司将继续实施全产品策略，涵盖通用化软件产品、定制化项目开发、云服务等[136] - 公司将加强销售队伍的建设，强调协同作战，形成横向机制[137] - 公司

收入和利润表现 - 营业收入为36.32亿元人民币，同比增长3.40%[9] - 2020年前三季度营业总收入为36.32亿元，同比增长3.4%[39] - 2020年第三季度单季营业总收入为12.58亿元，同比增长8.9%[39] - 2020年前三季度营业收入为29.33亿元人民币，同比增长0.89%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币，同比增长28.42%[9] - 2020年前三季度净利润为2.05亿元，同比增长28.4%[42] - 2020年第三季度单季净利润为7380.85万元，同比增长148.9%[42] - 2020年前三季度净利润为2.04亿元人民币，同比增长59.46%[48][49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元人民币，同比增长28.68%[9] - 基本每股收益为0.48426元/股，同比增长28.42%[9] - 2020年第三季度基本每股收益为0.17元/股，同比增长142.86%[45] - 加权平均净资产收益率为10.20%，同比减少3.47个百分点[9] 成本和费用变化 - 2020年前三季度营业总成本为34.22亿元，同比增长2.5%[39] - 研发费用增加1.56亿元，同比增长38.47%[18] - 2020年前三季度研发费用为5.61亿元，同比增长38.5%[39] - 2020年前三季度研发费用为4.89亿元人民币，同比增长35.98%[46] - 管理费用增加1411万元，同比上升35.79%，主要因诉讼预计负债新增[18] - 2020年前三季度财务费用为-2063.81万元，主要因利息收入增长[39] - 支付给职工现金21.61亿元，同比增长10.21%[55] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.67亿元，较2019年同期的15.65亿元增长6.5%[57] - 所得税费用2526.71万元，同比增长77.32%[49] - 信用减值损失795.59万元，同比改善94.74%[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.25亿元人民币[9] - 经营活动现金流量净流出9.25亿元人民币，同比扩大15.09%[55] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8.73亿元，较2019年同期的-7.37亿元恶化18.5%[59] - 销售商品提供劳务收到现金26.43亿元，同比减少9.10%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.46亿元，较2019年同期的23.76亿元下降13.9%[57] - 投资活动现金流量净额流出扩大至5470万元，同比增加3998万元[21] - 投资活动现金流出小计为1.63亿元，较2019年同期的1116万元大幅增长1357%[59] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5792万元，较2019年同期的1490万元激增288.7%[57] - 筹资活动现金流量净额由流入4.76亿元转为流出1.92亿元，主要因上年上市募集资金影响[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.92亿元，较2019年同期的1.53亿元增长25.5%[57][59] - 期末现金及现金等价物余额为16.43亿元，较期初的28.16亿元减少41.6%[57] 资产和负债变动 - 货币资金减少11.8亿元，较上年度末下降41.33%[14] - 货币资金减少至16.75亿元，较年初的28.55亿元下降41.3%[25] - 母公司货币资金减少至12.40亿元，较年初的24.69亿元下降49.8%[30] - 应收账款增加至14.45亿元，较年初的11.48亿元增长25.9%[25] - 应收账款调整减少2.34亿元，主要由于新收入准则实施[62] - 应收账款减少2.15亿元，从9.22亿元降至7.07亿元[69] - 合同资产新增9.51亿元，主要因新收入准则实施导致[14] - 合同资产新增9.51亿元，年初无此项[25] - 合同资产新增2.21亿元，源于新收入准则实施[62] - 合同资产新增2.02亿元[72] - 预付款项增至5.75亿元，较年初的4.70亿元增长22.3%[25] - 存货增至3.45亿元，较年初的2.82亿元增长22.5%[25] - 存货增加8743万元，主要由于新收入准则调整[62] - 存货增加1.25亿元，从2.21亿元增至3.46亿元[72] - 合同负债新增16.7亿元，系预收账款重分类所致[14][17] - 合同负债增至16.70亿元，取代年初的预收款项14.83亿元[28] - 合同负债大幅增加16.07亿元，同时预收款项减少14.83亿元[65] - 应付职工薪酬降至2.98亿元，较年初的3.03亿元减少1.7%[28] - 应交税费减少1363万元，同比下降34.52%，受增值税及企业所得税影响[14] - 应交税费减少347.50万元[65] - 母公司长期股权投资增至2.76亿元，较年初的1.26亿元增长118.8%[33] - 总资产为53.39亿元人民币，较上年度末增长4.11%[9] - 总资产增至53.39亿元，较年初的51.28亿元增长4.1%[28] - 资产总额增加7374.27万元，从51.28亿元增至52.02亿元[65][68] - 流动资产增加1.11亿元，从40.57亿元增至41.68亿元[72] - 截至2020年9月30日负债合计为26.82亿元，较年初增长11.1%[36] - 其他流动负债减少900.23万元[65] - 其他流动负债减少911.43万元，从4677.22万元降至3765.79万元，降幅19.5%[74] - 流动负债合计增加1.52亿元，从23.96亿元增至25.48亿元，增幅6.3%[74] - 截至2020年9月30日所有者权益合计为18.53亿元，较年初下降1.5%[36] - 未分配利润减少3350.37万元[68] - 未分配利润减少3662.60万元，从6.96亿元降至6.59亿元，降幅5.3%[74] - 盈余公积减少406.96万元[68] - 盈余公积减少406.96万元，从1.97亿元降至1.93亿元，降幅2.1%[74] - 所有者权益合计减少4069.56万元，从18.81亿元降至18.40亿元，降幅2.2%[74] - 负债和所有者权益总计增加1.11亿元，从42.94亿元增至44.05亿元，增幅2.6%[74] - 递延收益保持稳定为1707.16万元[74] - 实收资本和资本公积保持稳定，分别为4.24亿元和5.64亿元[74] 政府补助和营业外收入 - 政府补助为1064.99万元人民币[9] - 其他收益增长1345万元，同比上升93.20%，主要因政府补助增加[18] - 2020年前三季度其他收益为2788.98万元，同比增长93.2%[39] - 营业外收入增长852万元，同比上升264.53%，主要受政府补贴影响[18] 会计准则变更影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[74] - 2020年第三季度报告未对前期比较数据进行追溯调整[77] 股东和股权结构 - 股东总数为31,752户[12] - 第一大股东中国科学院软件研究所持股比例为23.45%[12] 其他财务项目 - 外币财务报表折算差额产生损失183.52万元[45]

收入和利润（同比环比） - 公司报告期内营业收入为22.66亿元[17] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元[17] - 营业收入为23.74亿元人民币，同比增长0.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元人民币，同比增长0.99%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元人民币，同比下降6.20%[23] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降8.82%[23] - 公司2020年上半年实现营业收入23.74亿元同比增长0.69%[55] - 公司2020年上半年净利润1.32亿元同比增长0.99%[55] - 营业收入2,373,833,255.54元，同比增长0.69%[61] - 营业总收入为23.74亿元人民币，同比增长0.7%[156] - 净利润为1.32亿元人民币，同比增长1.0%[156] - 营业收入为19.04亿元人民币，同比下降2.1%[158] - 净利润为1.42亿元人民币，同比增长12.5%[161] - 基本每股收益为0.31元，同比下降8.8%[158] - 综合收益总额为132,365,335.85元[175] - 母公司本期综合收益总额为1.42亿元，但未分配利润仍净减少约4835万元[182] - 合并综合收益总额为1.3亿元，但利润分配达1.53亿元导致未分配利润净减少[177] - 本期综合收益总额为1.26638亿元人民币[185] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入占营业收入比例为8.15%[17] - 研发费用累计投入3.26亿元同比增长25.03%[44] - 研发费用325,744,048.04元，同比增长25.03%[61] - 研发费用为3.26亿元人民币，同比增长25.0%[156] - 销售费用为1.56亿元人民币，同比下降4.0%[156] - 营业成本为13.29亿元人民币，同比下降5.0%[158] - 研发费用为2.78亿元人民币，同比增长21.3%[158] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,164,308,517.73元，较上年同期1,084,576,041.79元增长7.3%[169] - 支付的各项税费为1.13亿元人民币，同比下降9.5%[165] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.54亿元人民币，同比下降23.2%[165] 各条业务线表现 - 公司软件产品销售及服务业务收入18.91亿元同比增长5.18%[55] - 系统集成及其服务业务收入4.77亿元同比减少13.74%[55] - 对金融类客户实现收入15.61亿元同比增长4.88%占主营业务收入比重上升[55] - 非保险金融类客户收入4.04亿元，同比增长37.72%[56] - 教科文卫类客户收入2.47亿元，同比增长33.44%[56] - 政务及其他领域收入5.6亿元[59] 各地区表现 - 上海中科软总资产23394.85万元，净资产12252.27万元，净利润150.07万元[75] - 北京中科软总资产57485.38万元，净资产8401.57万元，净亏损2573.13万元[75] - 中科软国际净利润2075.76万元，表现突出[75] - 深圳中科软净亏损460.90万元，广州中科软净亏损89.18万元[75] - 四川中科软净亏损112.01万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司在中国保险业核心业务系统解决方案提供商竞争力评估中连续多年位居首位[42] - 公司云服务模式与腾讯华为阿里AWS等主流厂商建立合作关系[36] - 公司在保险行业IT解决方案市场份额和IT服务商竞争力评估中连续多年排名第一[29] - 中国软件和信息技术服务业2020年上半年完成软件业务收入35,609亿元同比增长6.7%[37] - 中国软件和信息技术服务业2020年上半年实现利润总额4,241亿元同比增长1.3%[37] 现金流表现 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.86亿元人民币，较上年同期的-9.79亿元人民币有所改善[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.86亿元人民币，同比改善19.7%[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.66亿元人民币，同比下降0.2%[165] - 经营活动产生的现金流量净额为-733,335,657.33元，较上年同期-877,808,894.74元改善16.5%[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,218,905,899.35元，较上年同期1,295,227,009.07元减少5.9%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为-155,035,772.16元，较上年同期-7,000,081.41元大幅扩大[169] - 现金及现金等价物净增加额为-982,145,170.93元，较上年同期-1,141,184,193.71元改善13.9%[167] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为190,290,021.30元，较上年同期152,598,234.29元增长24.7%[167][171] - 期末现金及现金等价物余额为1,841,335,641.27元，较期初2,823,480,812.20元减少34.8%[167] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,360,060,353.73元，较期初2,438,721,804.52元减少44.2%[171] 资产和负债变动 - 货币资金1,874,252,798.93元，同比增长116.25%[65] - 合同负债1,446,960,572.89元[65] - 其他非流动金融资产22,562,807.95元，同比增长85.11%[65] - 递延收益20,983,084.33元，同比增长110.57%[65] - 货币资金期末账面价值为3291.72万元，其中受限资金3291.72万元[71] - 其他非流动金融资产期末公允价值2256.28万元，较期初2611.95万元下降13.6%[75] - 货币资金从2019年末的28.55亿元降至2020年6月的18.74亿元，减少34.3%[142] - 应收账款从2019年末的11.48亿元增至2020年6月的12.72亿元，增长10.8%[142] - 预付款项从2019年末的4.70亿元降至2020年6月的4.26亿元，减少9.3%[142] - 存货从2019年末的2.82亿元增至2020年6月的3.23亿元，增长14.5%[142] - 流动资产合计从2019年末的49.22亿元降至2020年6月的47.17亿元，减少4.2%[142] - 资产总计从2019年末的51.28亿元降至2020年6月的49.15亿元，减少4.2%[145] - 合同负债为14.47亿元，取代了2019年末的预收款项14.83亿元[145] - 应付账款从2019年末的11.18亿元降至2020年6月的10.44亿元，减少6.7%[145] - 未分配利润从2019年末的8.37亿元降至2020年6月的7.45亿元，减少11.0%[147] - 归属于上市公司股东的净资产为19.28亿元人民币，同比下降4.74%[23] - 总资产为49.15亿元人民币，同比下降4.15%[23] - 资产总计为42.11亿元人民币，同比下降1.9%[150] - 负债合计为24.19亿元人民币，同比增长0.3%[150] - 所有者权益合计为17.92亿元人民币，同比下降4.7%[152] - 未分配利润为6.11亿元人民币，同比下降12.2%[152] - 长期股权投资为2.76亿元人民币，同比增长118.7%[150] - 合同负债为11.20亿元人民币[150] - 母公司所有者权益合计从上年期末余额18.81亿元下降至本期期末余额18.4亿元，减少约4096万元[182] - 母公司未分配利润从上年期末余额6.96亿元下降至本年期初余额6.59亿元，主要因会计政策变更减少约3663万元[182] - 合并所有者权益合计从本年期初余额11.87亿元增长至本期期末余额19.28亿元，大幅增加约7.41亿元[177] - 合并实收资本从期初3.82亿元增加至期末4.24亿元，增长约4240万元[177] - 合并资本公积从期初250万元大幅增长至期末5.64亿元，增加约5.39亿元[177] - 合并未分配利润从期初6.38亿元增长至期末7.45亿元，增加约1.07亿元[177] - 会计政策变更导致合并未分配利润减少约381万元[177] - 实收资本（或股本）期末余额为4.24亿元人民币[185][190] - 未分配利润期末余额为6.1078亿元人民币[185] - 所有者权益合计期末余额为17.9182亿元人民币[185] - 上年期末未分配利润为5.46596亿元人民币[185] - 会计政策变更导致未分配利润减少44.600478万元人民币[185] 股东结构和股权信息 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[132] - 报告期末普通股股东总数为29,432户[132] - 中国科学院软件研究所持有99,411,840股，占总股本23.45%[132] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有63,653,040股，占总股本15.01%[132] - 郭丹持有20,160,000股，占总股本4.75%[132] - 孙朋持有13,767,600股，占总股本3.25%[132] - 杨舒涵持有10,809,504股，占总股本2.55%[132] - 程明荣持有6,989,337股，占总股本1.65%[132] - 孙熙杰持有6,540,040股，占总股本1.54%[132] - 前十名股东持有的股份均为有限售条件股份，且均未质押或冻结[132] - 中国科学院软件研究所持股比例为23.45%[190] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例为15.01%[190] - 前十名股东以外其他股东合计持股比例为44.60%[190] 对外投资和子公司活动 - 公司新增重大对外股权投资15000万元[70] - 在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司，注册资本10000万元[72] - 向全资子公司北京中科软增资5000万元，增资后注册资本增至10000万元[72] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计12,000万元[123] - 报告期末公司对子公司担保余额合计2,141.72万元[123] - 担保总额占公司净资产比例为0%[127] - 公司为全资子公司北京中科软提供12,000万元银行授信连带责任担保[127] 关联交易和承诺事项 - 公司2020年度预计向中国科学院软件研究所采购商品及接受劳务700万元[120] - 公司2020年度预计向重庆恩菲斯软件有限公司采购商品及接受劳务70万元[120] - 公司2020年度预计向中国科学院软件研究所销售商品及提供劳务200万元[120] - 公司2020年度预计向青岛中科万国互联网技术股份有限公司销售商品及提供劳务110万元[120] - 公司向中科嘉速（北京）信息技术有限公司提供技术服务实际发生额31.45万元[120] - 公司向北京中科微澜科技有限公司提供技术服务实际发生额2.36万元，低于预计20万元[120] - 软件所持有中科软股票锁定期自动延长6个月的条件：上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价[92] - 海国投及郭丹股份锁定期为自上市之日起12个月（2019.9.9-2020.9.9）[92] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[92] - 董事、监事、高管离任后6个月内不得转让股份[92] - 稳定股价承诺有效期3年（2019.9.9-2022.9.9）[94] - 软件所锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[98] - 软件所3个月内通过集中竞价减持不得超过股份总数1%[98] - 海国投及郭丹承诺长期持有公司股票[98] - 软件所若未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[98] - 所有承诺均不因职务变更或离职而终止[94] - 股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于股票发行价[100] - 股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数1%[100] - 公司承诺若招股说明书虚假记载将依法回购全部新股[103] - 公司承诺若招股说明书存在虚假陈述将依法赔偿投资者直接经济损失[103] - 董事/高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[103] - 软件所承诺承担招股说明书虚假陈述的连带法律责任[103] - 公司未履行承诺时将公开说明原因并向股东致歉[100][103] - 公司董事/高管违反承诺时将依法承担补偿责任[103] - 软件所非因不可抗力未履行承诺时不得转让公司股份[105] - 公司非因不可抗力未履行承诺时不得进行公开再融资[108] - 控股股东软件所承诺避免与公司构成同业竞争并规范关联交易[110][112][114] - 控股股东软件所涉及股权转让纠纷诉讼金额1.6131亿元及分红款150万元[117] - 诉讼事项不影响公司控制权及经营利润[117] 其他重要事项 - 公司2020年上半年报告期定义为1月1日至6月30日[11] - 公司基本每股收益为0.32元[17] - 公司稀释每股收益为0.32元[17] - 公司加权平均净资产收益率为6.98%[17] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比减少4.63个百分点[23] - 计入当期损益的政府补助为1063.77万元人民币[24] - 资本公积563,816,500.00元，同比增长22,452.66%[65] - 对所有者（或股东）的分配为190,800,000.00元[175] - 对所有者（或股东）的分配为1.908亿元人民币[185] - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构[115] - 其他综合收益税后净额为84.92万元人民币，同比增长908.5%[158]