员工持股计划进展 - 2023年2月审议通过员工持股计划相关议案[1] - 2023年4月18日7690822股非交易过户至计划账户[2] 锁定期与存续期 - 标的股票锁定期12个月，2024年4月20日届满[2][3] - 存续期48个月，自草案通过且最后一笔过户起算[7] 处置与终止 - 锁定期满管委会确定处置方式[4] - 满足条件经审议可延长或提前终止[7][8]

时间安排 - 投资者可在2024年04月23日至04月29日16:00前提问[3] - 公司2024年04月26日披露2024年第一季度报告[3] - 2024年04月30日下午13:00 - 14:00举行业绩说明会[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员包括董事长、总经理左春等[6] 联系方式 - 联系部门为公司证券部，邮箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn，电话010 - 82522073[8] 后续查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入65亿元，同比下降3%[13] - 公司实现净利润6.55亿元，同比增长2.59%[14] - 公司主营业务毛利率首次超过30%，净利润率首次超过10%[14] - 公司2023年度拟分配现金红利3.26亿元，占合并报表净利润近50%[18] 财务状况 - 公司货币资金占总资产比重达42.27%，占净资产比重达92.9%[15] - 公司应收账款及合同资产周转率达2.87次，存货周转率达7.46次[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降30.31%[16] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为64.74亿元，同比增长3.57%[17] - 公司计提资产减值损失、信用减值损失合计7883万元[17] 信息披露 - 公司2023年度共披露定期报告4份，临时公告88份，确保信息披露真实准确完整及时[19] 风险控制 - 公司没有为控股股东及其他关联方提供对外担保，不存在违规占用公司资金情况[20] 投资策略 - 公司2023年度利润分配预案符合实际情况，能实现合理投资回报并兼顾可持续发展[21]

财务数据 - 公司2023年度实现营业收入65亿元，同比下降3%[11] - 公司2023年度实现净利润6.55亿元，同比增长2.59%[12] - 公司总资产达71.75亿元，净资产达32.65亿元，同比增长[13] - 公司资产负债率为54.5%，较去年同期有所下降[13] - 公司每股收益达1.1亿元[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降30.31%[15] - 公司销售商品提供劳务收到的现金为64.74亿元，同比增长3.57%[16] - 公司拟分配现金红利3.26亿元，占2023年度合并报表净利润的近50%[17] 未来展望 - 公司未来将继续加大对应收账款的风险管理，加强催收力度[16] 公司发展 - 公司2023年度保持了较好的发展态势，董事会拟定的利润分配方案[17] - 公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，能够实现对投资者的合理投资回报[22] - 公司2023年员工持股计划的制定内容及执行情况符合有关规定[23] - 公司2023年度完成了董事会换届，组建了第八届董事会，并聘任了高级管理人员[24]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [22] 报告的核心观点 - 基于公司2023年报以及对行业稳健增长的预期，预计公司2024 - 2026年营业收入分别为70.9/74.2/77.7亿元，同比增长9.1%/4.6%/4.7%；归母净利润分别为6.9/7.8/8.6亿元，同比增长5.2%/13.7%/10.4%，分别对应22.6/19.9/18.0倍PE [22] 业绩简评 - 2024年4月11日公司发布2023年报，2023年全年实现营收65.0亿元，同比下滑3.0%；实现归母净利润6.5亿元，同比增长2.6%；2023年单Q4实现营收25.8亿元，同比下滑8.2%；实现归母净利润2.8亿元，同比下滑14.7% [7] 经营分析 分业务情况 - 软件业务营收52.6亿元，同比增长1.45%；其中保险IT营收36.0亿元，同比下滑1.3%，传统保险客户营收同比下滑5.0%，因部分保险客户年末验收进度推迟、IT预算短期调整所致；公司抓住保险IFRS17系统建设机会，探索保险行业AIGC应用场景，进行保险核心业务系统适配国产化改造 [3] - 集成业务营收12.3亿元，同比下滑18.4%，受客户验收节奏影响；新签订单增速较高，未执行完毕的集成项目合同累计金额约25亿元；全年信用减值损失达0.67亿元，影响整体净利润 [3] 战略发展情况 - 持续践行“保险 +”及国际化战略，2023年“保险 +”相关收入1.3亿元，同比增长55.7%，在健康、交通、消费、安全等领域持续发展 [3] - 2023年大陆以外客户实现收入2.35亿元，同比增长15.4%，已在东亚、东南亚、南亚等地进行商务开拓，2024年有望更多项目落地，努力将银行IT、医疗IT等领域解决方案向海外拓展 [3] 三张报表预测摘要 损益表 - 预计2024 - 2026年主营业务收入分别为70.94/74.21/77.69亿元，增长率分别为9.1%/4.6%/4.7%；主营业务成本分别为50.16/52.24/54.54亿元 [12] 资产负债表 - 预计2024 - 2026年货币资金分别为25.05/19.53/13.19亿元，应收款项分别为14.14/15.60/16.97亿元，存货分别为8.16/9.12/10.15亿元 [12] 现金流量表 - 预计2024 - 2026年净利润分别为6.89/7.83/8.65亿元，经营活动现金净流分别为2.52/2.92/3.29亿元，投资活动现金净流分别为 - 1.2/ - 1.2/ - 1.2亿元，筹资活动现金净流分别为 - 7.66/ - 8.31/ - 9.50亿元 [12] 公司基本情况 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|6,705|6,503|7,094|7,421|7,769| |营业收入增长率|6.74%|-3.01%|9.10%|4.60%|4.70%| |归母净利润 (百万元)|639|655|689|783|865| |归母净利润增长率|10.58%|2.52%|5.24%|13.69%|10.39%| |摊薄每股收益 (元)|1.076|1.103|1.161|1.320|1.457| |每股经营性现金流净额|0.38|0.22|0.43|0.49|0.55| |ROE(归属母公司)(摊薄 )|23.15%|20.06%|21.45%|24.76%|28.09%| |P/E|27.52|27.18|22.61|19.88|18.01| |P/B|6.37|5.45|4.85|4.92|5.06|[24]

公司基本情况 - 公司代码为603927，公司简称为中科软[1] - 公司实际控制人为中国科学院软件研究所，致力于软件高新技术研究和软件应用研究[64] 财务表现 - 2023年度利润分配预案为每10股派5.50元人民币现金红利，预计共分配现金红利32,648.00万元，占净利润的49.87%[4] - 公司2023年营业收入为650.26亿元，较去年同期下降3.01%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为65.47亿元，较去年同期增长2.59%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.56亿元，较去年同期下降30.31%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为32.65亿元，较去年同期增长18.35%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.1077元，较去年同期增长2.44%[14] - 公司2023年稀释每股收益为1.1077元，较去年同期增长2.44%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0918元，较去年同期增长4.65%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为21.73%，较去年同期减少2.19个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为21.42%，较去年同期减少1.66个百分点[14] 业务板块 - 公司软件业务收入52.60亿元，同比增长1.45%[17] - 公司保险IT业务收入35.98亿元，同比下降1.29%[20] - 公司非保险金融IT业务收入5.17亿元，同比增长3.43%[20] - 公司2023年度报告显示，汽车金融领域实现收入5,320万元，同比增长64.67%[21] - 公司在政务领域客户实现业务收入10.68亿元，同比增长8.72%[21] - 公司医疗卫生领域实现销售收入2.97亿元，同比下降5.75%[21] - 公司教科文领域实现业务收入1.64亿元，同比增长3.85%[22] - 公司能源、电力领域实现业务收入1.34亿元，同比增长18.89%[22] - 公司交通领域实现业务收入0.59亿元，同比下降33.22%[22] - 公司通信领域实现业务收入0.75亿元，同比下降7.25%[22] - 公司工业信息化领域实现业务收入1.23亿元[22] 技术研发 - 公司在新产品和新技术研发方面涉及数智化康养平台、智能网联车载系统等项目[26] - 公司在人工智能领域的研发项目包括智能陪练系统、保险数字化智能营销平台等[27] - 公司在数据治理与分析应用方面的研发项目包括多源数据治理平台、大数据技术开发运维一体化管理平台等[28] 市场拓展 - 公司在大陆以外市场开拓方面取得突破，2023年大陆以外客户业务收入达2.35亿元，同比增长15.41%[30] 社会责任 - 公司积极推动节能环保，通过科技创新助力环境保护和社会责任实践[168] - 公司在社会责任工作中探索前沿科技，推动技术创新和产业升级[170]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需股 东大会审议通过后方可实施。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》中的相应条款进行修订并办理工商备案。 《公 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （祝中山） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中科软科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软科技股份有限公司独立董 事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祝中山先生，1975 年 10 月出生，硕士。曾任北京普天和平通信技术有限公 司开发部经理、副总经理、常务副总经理；中国普天信息产业集团宽带智能研究 所常务副所长；北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；吴江圣博瑞信息科 技技术有限公司总经理。现任成都国能龙源科技有限公司总工程师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他 ...

何召滨先生，1970 年 3 月出生，博士。正高级会计师，澳洲注册会计师， ACCA，中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师， 首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计 准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学 MPACC 教育顾 问委员会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学 硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导 师。历任山东省五莲县税务局稽查员；日照市岚山区委办公室行政科长兼主管 会计；日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所 审计部部门经理；中国电能成套设备公司财务部主任；中国电能成套设备公司 党委委员、财务总监；中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；中国证 监会规划委研究员；国家核电技术公司财务部主任；国家电力投资集团有限公 司财务资产部总经理；吉林森林工业股份有限公司独立董事；国家电力投资集 团有限公司计划与财务部主任；国家电投集团基金管理有限公司董事长。现任 国家电力投资集团有限公司资本运营部主任兼资本运营中心主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

中科软科技股份有限公司 股东大会议事规则 中科软科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司的股东大会代表着所有者的权益，公司的资本归股东所有。公 司股东大会是由公司的各出资方组成，股东大会是公司的最高权力机构。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...