公司章程修订 - 2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议[10] - 最终变更内容以登记管理部门核准的内容为准[11] 股份回购 - 维护公司价值及股东权益回购股份需满足特定条件[3] - 公司因特定情形收购本公司股份需经相关会议通过[3] - 按规定收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数有比例限制并需在三年内处理[3] - 不同情形回购股份有期限规定[3] - 以现金为对价回购股份，当年已实施的回购金额视同现金分红金额[4] 担保与财务资助 - 单笔担保额总额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 公司股东大会审议特定担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 公司发生“财务资助”交易需经相关董事审议通过并披露[5] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形需提交股东大会审议[5] 董事任职资格 - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[5][6] 利润分配 - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议下一年中期现金分红相关内容[7] - 股东大会或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7] - 公司无重大投资计划等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7][8][9] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[8][9] - 审议相关议案需经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意方可提交股东大会审议[9] - 独立董事行使职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[9] - 调整或变更后的利润分配政策经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 会计师事务所 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知并允许其陈述意见[9] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 四、资质附 ...

业绩总结 - 正川股份子公司正川永成2023年期初往来资金余额8401.29万元[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）2702.56万元[15] - 2023年度偿还累计发生金额7700.19万元[15] - 2023年期末往来资金余额3403.66万元[15] 审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表审计，认为符合规定如实反映情况[6][12] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[11]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的 顺利开展，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司正川永成 申请银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保，并授权公 司管理层根据实际经营情况和银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体 以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事会审议通过之日起一年 内有效。 （二）本次担保履行的内部决策程序 1 被担保人名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称"正川永成"）。 本次担保金额及已实际为其提 ...

重要内容提示： | | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 人 | | 238 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 836 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿 ...

二、资质附件………………………………………………… 第 3—7 页 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-219 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正川 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 4 页 共 7 页 | 繁体版 Engli ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规的规定，重 庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"正川股份"）对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕198 号），公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行 可转换公司债券 4,050,000 张，每张面值为人 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 | | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对会计政 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 1,076,708.47 元后，2023 年可供分配利润为 232,457,050.04 元。 根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广 大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红 ...