证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-018 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 问题 1：公司 2023 年度业绩有所下滑，请问主要是何原因? 回复：投资者您好，受宏观经济环境影响，公司实现营业收入 36,149.11 万元，比上年减少 18.28%，营业成本 13,081.52 万元，比 上年减少 18.63%，营业收入毛利率 63.81%，比上年增加 0.15%。归 属母公司净利润 18,817.17 万元，同比下降 8.70%；报告期限内营业 收入的有所下降的主要原因一是蒸汽价格适用煤热联动 ...

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 7、审议《关于公司拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和 工商变更登记的议案》； 2 8.00 审议《关于公司修订部分治理制度的议案》； 8.01 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 8.03 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： （一）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况； （三）董事会秘书宣读《公司 2023 ...

公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求和股东 的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章程》等相 关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定 了《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分 配政策，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见。 公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合 ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-017 独立董事：吴引引女士 董事会秘书：吴建刚先生 四、 投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司拟以1.6亿股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元，分配利润支出总额为9600万元[7] - 2023年营业收入为3.6149113359亿元，较2022年减少18.28%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.8817172342亿元，较2022年减少8.70%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7914693806亿元，较2022年减少9.50%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.7200358134亿元，较2022年增加15.19%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.9955440343亿元，较2022年末增加12.09%[25] - 2023年末总资产为15.1498530425亿元，较2022年末增加13.95%[26] - 2023年基本每股收益1.18元/股，较2022年的1.29元/股下降8.53%[27] - 2023年加权平均净资产收益率15.41%，较2022年的18.84%减少3.43个百分点[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为86769229.50元、91341035.39元、83860111.00元、99520757.70元[28] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为40562664.09元、59034583.48元、43049853.72元、45524622.13元[28] - 2023年非经常性损益合计9024785.36元，2022年为8146239.81元，2021年为4296374.32元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2243800.00元，2022年为5006129.35元，2021年为5130693.20元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为8307184.50元，2022年为6184838.51元，2021年为1025315.07元[30] - 2023年其他营业外收入和支出为71508.34元，2022年为151503.27元，2021年为 - 1159240.43元[31] - 2023年所得税影响额为1597707.48元，2022年为1438162.91元，2021年为758183.70元[31] - 2023年公司营业收入361,491,133.59元，比上年减少18.28%，营业成本130,815,164.57元，比上年减少18.63%，营业收入毛利率63.81%，比上年增加0.15%[35] - 归属母公司净利润18,817.17万元，同比下降8.70%，基本每股收益1.18元，同比下降8.53%[35] - 年末总资产规模151,498.53万元，归属于母公司的净资产129,955.44万元，分别同比增长13.95%、12.09%[35] - 2023年公司营业收入361,491,133.59元，比上年减少18.28%，营业成本130,815,164.57元，比上年减少18.63%，营业收入毛利率63.81%，比上年增加0.15%[66][68][69] - 2023年归属母公司净利润18,817.17万元，同比下降8.70%；年末总资产规模151,498.53万元，归属于母公司的净资产129,955.44万元，分别同比增长13.95%、12.09%；基本每股收益1.18元，同比下降8.53%[66] - 2023年销售费用548,066.48元，比上年增加3.24%；管理费用39,846,716.71元，比上年减少14.09%；财务费用 -8,209,640.71元，比上年减少3.87%；研发费用13,199,377.42元，比上年减少9.01%[68] - 2023年经营活动产生的现金流量净额272,003,581.34元，比上年增加15.19%；投资活动产生的现金流量净额 -64,463,891.13元，比上年减少82.14%[68] - 2023年营业收入下降原因一是蒸汽价格因煤价下降而下降，二是2022年垃圾填埋场治理项目完工并一次性确认收入[66][69] - 公司2023年宁波地区营业收入361,491,133.59元，营业成本130,815,164.57元，毛利率63.81%，营业收入同比减少18.28%，营业成本同比减少18.63%，毛利率增加0.15个百分点[72] - 终端客户营业收入305,783,603.86元，营业成本131,476,374.03元，毛利率57.00%，营业收入同比减少10.60%，营业成本同比减少0.36%，毛利率减少4.42个百分点[72] - 主营业务成本中直接材料本期金额41,677,563.14元，占比31.86%，较上年同期变动-6.35%；直接人工本期金额13,557,583.87元，占比10.36%，较上年同期变动3.94%；制造费用本期金额76,241,227.02元，占比58.28%，较上年同期变动2.47%[76] - 前五名客户销售额19,052.44万元，占年度销售总额52.71%；前五名供应商采购额16,068.72万元，占年度采购总额47.81%[78] - 2023年销售费用548,066.48元，费用率0.15%；管理费用39,846,716.71元，费用率11.02%；研发费用13,199,377.42元，费用率3.65%；财务费用-8,209,640.71元[79] - 本期费用化研发投入13,199,377.42元，研发投入总额占营业收入比例3.65%[80] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为272,003,581.34元，比上期增加15.19%；投资活动产生的现金流量净额为-64,463,891.13元；筹资活动产生的现金流量净额为-48,926,524.00元[83] - 本期垃圾填埋场处理项目调减收入859,856.59元，调减成本661,209.46元[72][77] - 货币资金本期期末数为373,820,401.16元，占总资产24.68%，较上期期末变动69.89%[85] - 交易性金融资产本期期末数为110,000,000.00元，占总资产7.26%，较上期期末变动-54.17%[85] - 固定资产本期期末数为481,720,193.22元，占总资产31.80%，较上期期末变动27.72%[85] - 在建工程本期期末数为211,302,432.75元，占总资产13.95%，较上期期末变动301.61%[85] - 应付账款本期期末数为96,970,382.97元，占总资产6.40%，较上期期末变动112.67%[86] - 应交税金本期期末数为8,480,996.27元，占总资产0.56%，较上期期末变动246.80%[86] - 发电量今年为14,219.99万千瓦时，上年同期为13,505.46万千瓦时，同比增长5.29%[90] - 上网电量今年为8,893.77万千瓦时，上年同期为8,800.67万千瓦时，同比增长1.06%[90] - 售电量今年为9,208.90万千瓦时，上网电价和售电价均为650元/兆瓦时[90] - 其他公允价值计量的金融资产期初数为24000万元，本期购买金额为70548.75万元，本期出售/赎回金额为74100.57万元，期末数为20448.18万元[97] - 2023年公司母公司实现净利润188,171,723.42元，提取10％法定盈余公积金18,817,172.34元，新增可供股东分配利润169,354,551.08元[156] - 期末合计可供股东分配的利润为517,351,616.48元[156] - 2023年年度拟以160,000,000股普通股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），分配利润支出总额96,000,000.00元（含税）[157] - 本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为51.02%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入305,783,603.86元，比上年减少10.60%，主营业务成本131,476,374.03元，比上年减少0.36%，主营业务毛利率57.00%，比上年减少4.42个百分比[35] - 其他业务收入55,707,529.73元，比上年减少44.48%，垃圾处理收入42,074,990.38元，比上年下降10.74%[35] - 2023年主营业务电力和热力收入305,783,603.86元，比上年减少10.60%；主营业务成本131,476,374.03元，比上年减少0.36%；主营业务毛利率57.00%，比上年减少4.42个百分点[66][69] - 2023年其他业务收入55,707,529.73元，比上年减少44.48%；垃圾处理收入42,074,990.38元，比上年下降10.74%[66][69][71] - 电力销售生产量14,219.99万千瓦时，销售量9,208.90万千瓦时，生产量同比增加5.29%，销售量同比增加4.56%；热力销售生产量1,210,223.00吨，销售量941,272吨，生产量同比增加7.38%，销售量同比增加2.67%[73] 公司治理相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人为李立峰，主管会计工作负责人及会计机构负责人为胡爱华[6] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2021年7月12日至2023年12月31日[23] - 公司拥有独立经营自主能力，控股股东行为规范[124] - 公司有董事5名，其中独立董事2名，报告期召开4次董事会[124] - 公司有监事3名，其中职工代表1名，报告期召开4次监事会[124] - 公司通过多种方式与投资者保持沟通，维护利益相关者权益[125] - 公司建立了完善的公司治理架构和规章制度[123] - 2022年年度股东大会于2023年4月10日召开，出席股东及代表7人，代表股份108,091,100股，占比67.51%，审议通过所有议案[130] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月4日召开，出席股东及代表4人，代表股份108,005,100股，占比67.50%，审议通过所有议案[131] - 董事、监事和高管年初与年末持股总数均为6,000,000股，年度内股份增减变动为0[133] - 报告期内董事、监事和高管从公司获得的税前报酬总额为384.88万元[133] - 董事长、总经理李立峰报告期内税前报酬为73.91万元[133] - 董事李春华持股6,000,000股，报告期内税前报酬为0万元[133] - 离任董事王小平报告期内税前报酬为5.55万元[133] - 董事、财务总监胡爱华报告期内税前报酬为35.56万元[133] - 独立董事郝玉贵、吴引引报告期内税前报酬均为9.00万元[133] - 监事会主席李雅君报告期内税前报酬为0万元[133] - 李春华2017年4月至2021年6月任新疆晶鑫硅业有限公司总经理，2021年6月至今任新疆晶威新材料有限公司总经理，2022年1月至今任公司董事[135] - 胡爱华2019年2月至2023年3月任公司财务总监，2023年3月至今任公司董事兼财务总监[135] - 卢飞挺1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长，2007年12月至2012年2月任宁波舜象科技有限公司仪控主管[135] - 张剑波2006年6月至2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管，2008年12月至2013年1月任公司生产部长，2013年1月至今任公司副总经理[135] - 谢吴威2013年1月至今任公司工会主席[135] - 楼灿苗2018年2月任公司监事会主席，2018年2月至2019年1月任公司监事，2019年1月至今任公司监事[135] -

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司（以下简 称"世茂能源"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民 币 50,245.00 万元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了"天健验[2021]372 号"《验资报告》。 本次发行证券已于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为世茂能源首次公开发行股票并上 市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-007 宁波世茂能源股份有限公司 公司前期向广发银行余姚支行购买的"物华添宝"W 款 2023 年第 190 期人民币结构性存款已于近期到期赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 收益类 | 预期年化 | 赎回金额 | 利息 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （万元） | 型 | 收利率 | （万元） | (万元) | | 广发银行 | "物华添宝"W 款 2023 年第 | 1,000.00 | 保本浮 | 1.00%- | 1,000.00 | 6.90 | | 余姚支行 | 190 期人民币结构性存款 | 动型 | 2.80%- | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3.00% | 三、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截 至 2024 年 3 月 12 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000 万元。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-006 宁波世茂能源股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁 波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份 有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁 波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）首次公 开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币14.18元，募集资金总额为人民币56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为 人民币 50,245.00 万元。上述 ...

宁波世茂能源股份有限公司 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-005 本次交易属于招标人通过公开招标后与中标人签订的单一来源采购 合同，约定的产品与公司现有主营业务一致，属于公司日常经营业务范围，不 需要经过董事会等决策机构审议。 本次合同中已就双方的违约、纠纷等做出明确的规定，但在合同履行 过程中如遇不可抗力事件，将导致无法如期全面履行或延迟履行合同的风险。 提醒广大投资者注意投资风险。 关于中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）与余姚 市环境卫生管理中心（以下简称"环卫中心"）签署了《浙江省政府采购合同》， 合同金额预算价 15,020 万元 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、合同签署概况 世茂能源于 2024 年 2 月 1 日收到浙江天诚工程咨询有限公司的 《中标（成交）通知书》，该通知书确认公司为余姚市生活垃圾焚烧 处置服务的中标单位。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-004 宁波世茂能源股份有限公司 关于收到中标（成交）通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日收到浙江天诚工程咨询有限公司的《中标（成交） 通知书》，经《余姚市生活垃圾焚烧处置服务单一来源》采购专家评 定，确定公司为项目中标单位。现将具体信息公告如下： 一、项目主要内容 （一）采购人：余姚市环境卫生管理中心 （七）采用单一来源采购方式的原因及说明： 根据浙江省住房 和城乡建设厅、浙江省环境保护厅《转发住房城乡建设部、环境保护 部关于规范城市生活垃圾跨界清运处理的通知》(建城发 (2017)198 号)及《浙江省城镇生活垃圾分类实施方案》生活垃圾应就近就地处 置。世茂能源作为我市唯一的生活垃圾焚烧处置企业，从建成至今一 直承担着全市生活垃圾处置工作，企业运行稳定，发展良好，符合我 市生活垃圾处置需求。 二、中标情况 经评定，编号为 ZJTCZ20 ...