公司基本信息 - 公司为明新旭腾新材料股份有限公司，法定代表人为庄君新[5] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] - 董事会秘书为袁春怡，证券事务代表为王楚雁，联系电话均为0573 - 83675036 [6] - 本半年度报告未经审计[1] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[118] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[119] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[120] 公司合规与风险相关 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[1] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[1] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[1] - 公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分[1] - 公司面临业绩波动、原材料采购成本波动、应收账款管理、规模快速扩张导致的管理、汇率波动等风险[32] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[65] - 报告期内公司无违规担保情况[65] - 报告期内公司半年报无需审计[65] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[65] - 报告期内公司无破产重整相关事项[65] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[65] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入466,370,571.79元，上年同期369,088,032.55元，同比增长26.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,014,371.31元，上年同期16,659,185.56元，同比下降39.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,125,354.73元，上年同期1,152,792.19元，同比下降284.37%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -140,072,255.42元，上年同期14,723,583.41元，同比下降1,051.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,855,542,266.56元，上年度末1,875,944,737.81元，同比下降1.09%[11] - 本报告期末总资产3,550,666,888.63元，上年度末3,439,729,536.68元，同比增长3.23%[11] - 本报告期基本每股收益0.06元／股，上年同期0.10元／股，同比下降40.00%[12] - 本报告期稀释每股收益0.06元／股，上年同期0.10元／股，同比下降40.00%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01元／股，上年同期0.01元／股，同比下降200.00%[12] - 非经常性损益项目合计金额为12,139,726.04元[15] - 2024年上半年公司营业收入46,637.06万元，同比增加26.36%；归母净利润1,001.44万元，同比下降39.89%；扣非归母净利润 - 212.54万元，同比下降284.37%[22] - 截至2024年6月30日，公司归母净资产18.56亿元，同比下降1.09%；总资产35.51亿元，同比增长3.23%[22] - 管理费用同比增加50.96%，主要系境内外新公司前期投入费用增加[24][25] - 财务费用同比增加73.51%，主要系银行利息收入减少及宝盈（墨西哥）汇兑损益增加[24][25] - 经营活动现金流量净额同比下降1,051.35%，主要系部分客户逾期回款及原材料采购增加[24][25] - 筹资活动现金流量净额同比增加99.22%，主要系回购股份支出减少及银行融资增加[24][25] - 货币资金期末较上年期末下降77.52%，应收款项增长17.30%，存货增长23.90%[26] - 固定资产期末较上年期末增长10.15%，在建工程增长17.65%，使用权资产下降6.09%[26] - 销售费用同比下降37.09%，研发费用同比增加9.59%，投资活动现金流量净额同比下降13.60%[25] - 交易性金融资产本期期末金额为3.2亿元，占总资产比例9.01%，较上年期末增长300%[27] - 应付账款本期期末金额为3.1994079053亿元，占总资产比例9.01%，较上年期末增长41.62%[27] - 境外资产为1.4722551774亿元，占总资产的比例为4.15%[28] - 截至报告期末，受限资产合计8003.554189万元，包括货币资金5947.188913万元、应收款项融资2056.365276万元[28] - 本报告期期初资产总额343,972.95万元，负债总额156,378.48万元，资产负债率45.46%；期末资产总额355,066.69万元，负债总额169,512.46万元，资产负债率47.74%[85] - 2024年6月30日货币资金为157,006,550.99元，2023年12月31日为698,558,885.60元[86] - 2024年6月30日交易性金融资产为320,000,000.00元，2023年12月31日为80,000,000.00元[86] - 2024年6月30日应收账款为560,178,751.50元，2023年12月31日为477,549,526.75元[86] - 2024年6月30日存货为853,560,640.72元，2023年12月31日为688,932,964.79元[86] - 2024年6月30日公司资产总计35.51亿元，较2023年12月31日的34.40亿元增长3.22%[87][88] - 2024年6月30日公司负债合计16.95亿元，较2023年12月31日的15.64亿元增长8.39%[88] - 2024年6月30日公司所有者权益合计18.56亿元，较2023年12月31日的18.76亿元下降1.03%[88] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.32亿元，较2023年12月31日的6.78亿元下降80.40%[89] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为2.70亿元，较2023年12月31日的0.80亿元增长237.50%[89] - 2024年6月30日母公司应收账款为5.79亿元，较2023年12月31日的4.96亿元增长16.66%[89] - 2024年6月30日公司应付账款为3.20亿元，较2023年12月31日的2.26亿元增长41.59%[87] - 2024年6月30日公司一年内到期的非流动负债为0.76亿元，较2023年12月31日的0.20亿元增长280.02%[87] - 2024年6月30日公司长期借款为0.90亿元，较2023年12月31日的1.17亿元下降22.92%[87] - 2024年6月30日公司应付债券为5.67亿元，较2023年12月31日的5.53亿元增长2.59%[87] - 2024年6月30日流动资产合计24.57亿美元，较2023年12月31日的24.94亿美元下降1.47%[90] - 2024年6月30日非流动资产合计5.22亿美元，较2023年12月31日的4.92亿美元增长6.00%[90] - 2024年6月30日资产总计29.78亿美元，较2023年12月31日的29.86亿美元下降0.25%[90] - 2024年6月30日流动负债合计6.55亿美元，较2023年12月31日的5.98亿美元增长9.56%[90] - 2024年6月30日非流动负债合计6.74亿美元，较2023年12月31日的7.09亿美元下降4.90%[91] - 2024年6月30日负债合计13.29亿美元，较2023年12月31日的13.07亿美元增长1.72%[91] - 2024年6月30日所有者权益合计16.49亿美元，较2023年12月31日的16.79亿美元下降1.72%[91] - 2024年上半年营业总收入4.66亿美元，较2023年上半年的3.69亿美元增长26.36%[92] - 2024年上半年营业总成本4.63亿美元，较2023年上半年的3.72亿美元增长24.30%[92] - 2024年上半年营业收入4.66亿美元，较2023年上半年的3.69亿美元增长26.36%[92] - 2024年半年度营业利润为6388578.93元，2023年半年度为13017397.23元[94] - 2024年半年度净利润为10014371.31元，2023年半年度为16659185.56元[94] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 3514595.04元，2023年半年度为 - 505795.98元[94] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，2023年为0.10元/股[95] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，2023年为0.10元/股[95] - 2024年半年度母公司营业收入为429850834.80元，2023年半年度为336902325.48元[96] - 2024年半年度母公司营业成本为372779922.46元，2023年半年度为278786767.08元[96] - 2024年半年度税金及附加为4702563.52元，2023年半年度为2725764.80元[94] - 2024年半年度销售费用为5838196.37元，2023年半年度为9280427.87元[94] - 2024年半年度管理费用为45853401.68元，2023年半年度为30374401.31元[94] - 2024年半年度净利润为-3078678.31元，2023年半年度为17373265.61元[97] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为383263686.62元，2023年半年度为411413415.99元[98] - 2024年半年度收到的税费返还为8398.59元，2023年半年度为23735141.22元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为412266350.68元，2023年半年度为486137130.99元[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为552338606.10元，2023年半年度为471413547.58元[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-140072255.42元，2023年半年度为14723583.41元[99] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为556934333.44元，2023年半年度为384687252.66元[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为789164746.25元，2023年半年度为589111577.33元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为461218629.73元，2023年半年度为216229239.66元[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-375635395.79元，2023年半年度为-299459971.66元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入358,077,937.77元，2023年同期为407,650,058.88元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出675,848,295.38元，2023年同期为493,428,165.00元[101] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -317,770,357.61元，2023年同期为 -85,778,106.1

会议情况 - 明新旭腾第三届监事会第二十二次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》[4][5] 资金安排 - 公司拟使用不超过2亿元闲置首发募集资金临时补充流动资金[4]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[3] 资金投入与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计64,726.23万元，应结余27,123.67万元，实际结余7,086.90万元，差异20,036.77万元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入累计37,159.23万元，应结余31,016.76万元，实际结余204.07万元，差异30,812.69万元[6] 专户余额 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金专户余额合计70,868,993.28元[12] - 截至2024年6月30日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计2,040,720.72元[12] 资金差异原因 - 2020年首次公开发行股票募集资金差异包含使用募集资金暂时补充流动资金20,000万元等[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金差异包含购买尚未到期理财产品26,000万元等[6] 资金使用情况 - 2024年半年度公司无使用募集资金置换先期投入的情况[14] - 2024年半年度公司无使用超募资金永久补流或还贷、用于在建及新项目、节余募集资金使用的情况[18][19][20] - 2024年半年度公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况[22] 资金补流情况 - 2023年4月19日公司同意用不超3亿元闲置可转债募集资金暂时补流，2024年4月17日已全部归还[15] - 2023年8月25日同意用不超2亿元首发闲置募集资金暂时补流，截至2024年6月30日未归还余额2亿元[16] - 2024年4月19日同意用不超3亿元闲置可转债募集资金临时补流，截至2024年6月30日未归还余额5100万元[16] 现金管理情况 - 2023年4月19日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理；2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[16][17] - 2024年半年度公司募集资金委托理财实际投入7.65亿元，收回本金5.05亿元，收益329.44万元，未收回本金2.6亿元[17][18] - 2024年半年度现金管理实际累计投入29000万元，截至2024年6月30日，尚未收回金额0万元[29] - 2024年上半年实际累计投入现金管理47500万元，截至2024年6月30日尚未收回金额26000万元[33] 项目进度与调整 - 2024年6月12日公司同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”预定可使用日期从2024年7月延至2025年12月，同意调整“研发中心建设项目”部分设备[21] - 各承诺投资项目中，“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”投入进度63.93%，“研发中心建设项目”投入进度26.16%，“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”投入进度73.63%，“补充流动资金项目”投入进度100%[27] - 公司将“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从2023年12月延期至2024年12月[28] - 2021年9月14日公司将“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”实施主体变更为旭腾科技，实施地点变更为江苏省新沂市经济开发区，预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[30] - 2023年4月10日公司新增旭腾科技作为实施主体，与公司共同实施“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”，实施地点增加江苏省新沂市经济开发区[30] - 截至2024年6月30日，“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”母公司实施部分已取得年产110万张的阶段性验收，技改已完成[30] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，本年度投入1092.81万元，累计投入18406.91万元，投入进度38.35%[32] - 补充流动资金项目承诺投资18364.23万元，累计投入18752.32万元，投入进度102.11%，主要系账户利息收入补充流动资金所致[32][34] 资金置换情况 - 2020年公司使用募集资金14484.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年12月31日已完成置换[28] - 2022年公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日已置换完毕[33]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股A股，募资总额96155.50万元，净额87200.00万元[1] - 募投项目合计总投资87200万元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资64726.23万元，余额27086.90万元[5] - 2024年8月15日归还20000.00万元补流资金[6] 新策略 - 公司拟用不超2亿元闲置募资临时补流，期限12个月内[7]

会议情况 - 明新旭腾第三届董事会第二十四次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于2024年08月20日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在8月16 - 22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理庄君新先生等[5]

资金使用 - 2023年8月25日公司审议通过用不超2亿闲置首发募集资金补流议案[1] - 闲置首发募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还全部用于补流的闲置首发募集资金[2] - 归还时使用期限未超12个月[2] - 公司及时通知保荐机构和代表人资金归还情况[2]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为96155.50万元，净额为87200.00万元[6] 现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4][5] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[4][10] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[9][10] 结构性存款 - 中国光大银行结构性存款金额3000万元，预计年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[6] - 中信银行结构性存款金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.00%-2.50%[6] - 中国光大银行产品期限62天，认购日和起息日为2024年7月24日，到期日为2024年9月26日[6] - 中信银行产品期限62天，认购日为2024年7月25日，收益起计日为2024年7月26日，到期日为2024年9月26日[8] 收益条件 - 若光大银行观察日汇率小于等于N - 0.0597，收益率1.1%；大于N - 0.0597小于N + 0.0287，收益率2.1%；大于等于N + 0.0287，收益率2.2%[7] - 若中信银行联系标的观察日汇率期末价格大于期初价格100.50%，年化收益率2.50%；小于等于100.50%且大于等于98.20%，年化收益率2.00%；小于98.20%，年化收益率1.05%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[13] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[13] 委托理财 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为119,500万元，实际收回本金85,500万元，实际收益712.70万元，尚未收回本金金额34,000万元[15][16] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为20.26%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为12.94%[16] - 目前已使用的理财额度为34,000万元，尚未使用的理财额度为6,000万元，总理财额度为40,000万元[16]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计68,000元“明新转债”转股，数量2,756股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额672,932,000元，占比99.9899%[2][5] - 2024年二季度，0元“明新转债”转股，数量0股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 转股价格调整 - 2022年5月20日，“明新转债”转股价调为24.51元/股[3][4] - 2023年7月7日，“明新转债”转股价调为24.41元/股[4] 股份情况 - 2024年3 - 6月，限售、无限售流通股及总股本均无变动[7]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[1] - 2024年5月17日买2500万光大银行结构性存款[3][4] - 2024年5月20日买8000万建设银行单位结构性存款[3][4] 资金回收 - 2024年6月28日到期收回理财本金10500万，获收益216736.75元[4] 近12个月情况 - 委托理财实际投入112500万，收回本金86500万，收益716.12万[5] - 单日最高投入38000万，与最近一年净资产比例20.26%[5][6] - 现金管理累计收益与最近一年净利润比例13.00%[6] 额度情况 - 已使用理财额度26000万，未使用额度14000万，总额度40000万[6]